Oakbrook Investments LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001080114

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3919.2万

申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 78

OAKBROOK INVESTMENTS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$3919.2万，季度换手率为 170.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.24
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 45.41
多样化: 100
仓位均衡度: 93.55

Oakbrook Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，与其实际披露的 78 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 BRK-B
-67.4%　-US$388.4万
加仓 CSCO
-61.0%　-US$257.4万
加仓 UNH
-72.5%　-US$398.0万
加仓 MDLZ
-66.8%　-US$204.9万
加仓 HD
-67.9%　-US$234.0万
加仓 MSFT
-86.4%　-US$959.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	+1.50%	-85.71%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.84%	+1.58%	-86.43%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.55%	+2.48%	-67.36%
4	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.08%	+2.31%	-61.01%
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.08%	+2.02%	-72.52%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.49%	+0.98%	-87.56%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.47%	+0.79%	-86.53%
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.27%	+1.49%	-61.70%
9	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.26%	+1.66%	-66.84%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.26%	+1.60%	-67.93%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.14%	+1.10%	-81.79%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.14%	+0.94%	-78.06%
13	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.05%	+1.34%	-71.89%
14	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.00%	+0.99%	-76.29%
15	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.97%	+1.10%	-77.28%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.88%	—	-25.34%
17	T	At&t INC	股票-通信服务	1.80%	—	-30.25%
18	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.79%	+1.06%	-76.66%
19	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.77%	+0.98%	-66.78%
20	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.74%	—	-62.25%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.66%	+1.13%	-74.33%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.50%	+0.97%	-73.03%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.44%	+0.88%	-75.85%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.43%	+0.75%	-81.01%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.42%	+0.33%	-87.27%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.40%	+0.49%	-85.48%
27	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	1.37%	+0.94%	-64.69%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.36%	+0.80%	-57.88%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.35%	—	-71.56%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.33%	+0.84%	-71.61%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	—	-38.70%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.28%	+0.80%	-75.02%
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.24%	+0.52%	-84.75%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.19%	—	-41.17%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.17%	—	-50.04%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	1.13%	+0.58%	-68.73%
37	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.12%	—	-65.73%
38	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.10%	+0.70%	-71.61%
39	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	股票-通信服务	1.09%	—	-54.63%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	—	-33.53%
41	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	1.03%	—	-63.31%
42	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.98%	—	-70.68%
43	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.95%	+0.49%	-78.61%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	+0.14%	-88.27%
45	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.88%	—	-73.35%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.87%	+0.49%	-75.63%
47	VAREUR	Varian Medical Systems INC	股票-其他	0.83%	+0.39%	-78.94%
48	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.80%	—	-83.50%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	—	-57.14%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	+0.28%	-84.38%

1–50 of 78

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-03-31	78	US$3919.2万	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.UNH 5.CSCO 6.AMZN 7.GOOGL 8.BAC 9.MDLZ 10.HD
2019-12-31	586	US$4.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.DIS
2019-09-30	592	US$15.4亿	25	1AAPL 2MRK 3NKE 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MRK 3.NKE 4.V 5.DIS 6.CME 7.MDT 8.PEP 9.MDLZ 10.HD
2019-06-30	595	US$16.7亿	23	1AAPL 2SBUX 3DIS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.SBUX 3.DIS 4.MRK 5.V 6.NKE 7.PEP 8.MDLZ 9.MSFT 10.CME
2019-03-31	604	US$16.5亿	27	1AAPL 2V 3NKE 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.V 3.NKE 4.SBUX 5.MRK 6.VAREUR 7.ADSK 8.PEP 9.DIS 10.MDLZ
2018-12-31	571	US$14.7亿	34	1AAPL 2CME 3MRK 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.CME 3.MRK 4.NKE 5.DIS 6.MDT 7.V 8.PEP 9.SBUX 10.AMGN
2018-09-30	638	US$18.0亿	32	1AAPL 2NKE 3MDT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.NKE 3.MDT 4.V 5.ADSK 6.MRK 7.CAT 8.DIS 9.AMGN 10.CME
2018-06-30	554	US$15.8亿	28	1AAPL 2V 3ADSK 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.ADSK 4.NKE 5.PEP 6.MDT 7.VAREUR 8.CAT 9.DIS 10.AMGN
2018-03-31	569	US$16.1亿	21	1AAPL 2ADSK 3V 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.ADSK 3.V 4.CAT 5.PEP 6.VAREUR 7.NKE 8.SBUX 9.DIS 10.CME
2017-12-31	562	US$15.8亿	25	1AAPL 2CAT 3V 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.CAT 3.V 4.PEP 5.ADSK 6.DIS 7.VAREUR 8.AMGN 9.SBUX 10.CME
2017-09-30	557	US$15.5亿	27	1ADSK 2V 3AMGN 主要持股2017-09-30 1.ADSK 2.V 3.AMGN 4.AAPL 5.PEP 6.MRK 7.CAT 8.VAREUR 9.GOOGL 10.GILD
2017-06-30	521	US$15.1亿	27	1PEP 2MRK 3AMGN 主要持股2017-06-30 1.PEP 2.MRK 3.AMGN 4.ADSK 5.MDT 6.V 7.VAREUR 8.DIS 9.AAPL 10.AEP
2017-03-31	524	US$15.3亿	23	1PEP 2DIS 3ADSK 主要持股2017-03-31 1.PEP 2.DIS 3.ADSK 4.AMGN 5.AAPL 6.AEP 7.MRK 8.MDT 9.PG 10.GOOGL
2016-12-31	555	US$15.3亿	28	1AEP 2PG 3ADSK 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.PG 3.ADSK 4.MRK 5.AMGN 6.PEP 7.AAPL 8.DIS 9.GILD 10.GOOGL
2016-09-30	542	US$16.4亿	29	1PEP 2AMGN 3PG 主要持股2016-09-30 1.PEP 2.AMGN 3.PG 4.AAPL 5.AEP 6.GOOGL 7.MDT 8.GILD 9.QCOM 10.ADSK
2016-06-30	556	US$18.1亿	34	1AEP 2PEP 3PG 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.PEP 3.PG 4.AMGN 5.MDT 6.AAPL 7.GILD 8.NKE 9.GOOGL 10.MKC
2016-03-31	520	US$15.5亿	25	1AEP 2PEP 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.PEP 3.AAPL 4.PG 5.MDT 6.AMGN 7.GILD 8.GOOGL 9.NKE 10.MSFT
2015-12-31	543	US$15.7亿	32	1GOOGL 2AMGN 3PEP 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.AMGN 3.PEP 4.AAPL 5.AEP 6.MDT 7.NKE 8.PG 9.MSFT 10.DIS
2015-09-30	532	US$15.2亿	32	1AEP 2AAPL 3NKE 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.AAPL 3.NKE 4.PEP 5.DIS 6.PG 7.AMGN 8.MDT 9.ADP 10.MSFT
2015-06-30	536	US$16.4亿	30	1AAPL 2AEP 3DIS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.DIS 4.PEP 5.PG 6.NKE 7.MDT 8.MSFT 9.XOM 10.AMGN
2015-03-31	551	US$18.5亿	30	1AAPL 2PG 3PEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.PG 3.PEP 4.AEP 5.DIS 6.NKE 7.MSFT 8.MDT 9.XOM 10.AMGN
2014-12-31	556	US$18.6亿	28	1AAPL 2PG 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.PG 3.XOM 4.PEP 5.AEP 6.MSFT 7.AMGN 8.AXP 9.DIS 10.NKE
2014-09-30	523	US$18.6亿	66	1AAPL 2PEP 3AEP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.AEP 4.DIS 5.XOM 6.PG 7.AXP 8.JNJ 9.MSFT 10.NKE
2014-06-30	598	US$33.1亿	32	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.PG 5.AEP 6.PEP 7.CVX 8.JNJ 9.WFC 10.SLB
2014-03-31	592	US$31.7亿	29	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.JPM 5.PG 6.MSFT 7.JNJ 8.ORCL 9.CVX 10.PEP
2013-12-31	594	US$36.0亿	28	1AAPL 2GOOG 3CVX 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.CVX 4.PG 5.JPM 6.MSFT 7.JNJ 8.PEP 9.PFE 10.XOM
2013-09-30	594	US$34.3亿	30	1AAPL 2XOM 3PG 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.PG 4.JPM 5.GOOG 6.MSFT 7.PFE 8.JNJ 9.PEP 10.CVX
2013-06-30	639	US$34.6亿	0	1XOM 2AAPL 3PG 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.PG 4.GOOG 5.MSFT 6.JPM 7.PEP 8.PFE 9.ORCL 10.CVX

本季持股变动

Oakbrook Investments LLC 在 2020-03-31 最显著的持仓异动：清仓: L3harris Technologies INC (LHX); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH).

Oakbrook Investments LLC 于截至 2020-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+2.5%	-67.36%	减仓
2	CSCO	Cisco Systems INC	+2.3%	-61.01%	减仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+2%	-72.52%	减仓
4	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+1.7%	-66.84%	减仓
5	HD	Home Depot INC	+1.6%	-67.93%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+1.6%	-86.43%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+1.5%	-85.71%	减仓
8	BAC	Bank Of America CORP	+1.5%	-61.70%	减仓
9	NKE	Nike INC -cl B	+1.3%	-71.89%	减仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+1.1%	-74.33%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-81.79%	减仓
12	MDT	Medtronic plc	+1.1%	-77.28%	减仓
13	PFE	Pfizer INC	+1.1%	-76.66%	减仓
14	DIS	Walt Disney Co/the	+1%	-76.29%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+1%	-87.56%	减仓
16	WFC	Wells Fargo & Co	+1%	-66.78%	减仓
17	MCD	Mcdonald's CORP	+1%	-73.03%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.9%	-78.06%	减仓
19	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.9%	-64.69%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	+0.9%	-75.85%	减仓
21	HON	Honeywell International INC	+0.8%	-71.61%	减仓
22	BA	Boeing Co/the	+0.8%	-57.88%	减仓
23	PM	Philip Morris International	+0.8%	-75.02%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	-86.53%	减仓
25	PEP	Pepsico INC	+0.8%	-81.01%	减仓
26	MO	Altria Group INC	+0.7%	-71.61%	减仓
27	C	Citigroup INC	+0.6%	-68.73%	减仓
28	INTC	Intel CORP	+0.5%	-84.75%	减仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	-85.48%	减仓
30	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	-78.61%	减仓
31	SBUX	Starbucks CORP	+0.5%	-75.63%	减仓
32	VAREUR	Varian Medical Systems INC	+0.4%	-78.94%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-87.27%	减仓
34	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-81.37%	减仓
35	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	-84.38%	减仓
36	GPN	Global Payments INC	+0.2%	-84.45%	减仓
37	SLB	Slb LTD	+0.2%	-65.47%	减仓
38	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-88.27%	减仓
39	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
43	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oakbrook Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oakbrook Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3919.2万，分布在 78 个已申报仓位之中。

Oakbrook Investments LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oakbrook Investments LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$165.4万 (4.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$150.6万 (3.8%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$139.0万 (3.5%) 4. Cisco Systems INC (CSCO) — US$120.9万 (3.1%) 5. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$120.9万 (3.1%)

Oakbrook Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oakbrook Investments LLC 态度较为保守——减仓了 38 个仓位，并完全清仓了 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: L3harris Technologies INC (LHX); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH)

Oakbrook Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oakbrook Investments LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 19.7% • Information Technology: 19.6% • Health Care: 16.5% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 12.0% • Consumer Staples: 9.5%

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集中度77.8

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集中度4.0

持仓稳定性0.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Oakbrook Investments LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001080114

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3919.2万

申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 78

OAKBROOK INVESTMENTS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$3919.2万，季度换手率为 170.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.24
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 45.41
多样化: 100
仓位均衡度: 93.55

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 BRK-B
-67.4%　-US$388.4万
加仓 CSCO
-61.0%　-US$257.4万
加仓 UNH
-72.5%　-US$398.0万
加仓 MDLZ
-66.8%　-US$204.9万
加仓 HD
-67.9%　-US$234.0万
加仓 MSFT
-86.4%　-US$959.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	+1.50%	-85.71%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.84%	+1.58%	-86.43%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.55%	+2.48%	-67.36%
4	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.08%	+2.31%	-61.01%
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.08%	+2.02%	-72.52%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.49%	+0.98%	-87.56%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.47%	+0.79%	-86.53%
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.27%	+1.49%	-61.70%
9	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.26%	+1.66%	-66.84%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.26%	+1.60%	-67.93%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.14%	+1.10%	-81.79%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.14%	+0.94%	-78.06%
13	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.05%	+1.34%	-71.89%
14	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.00%	+0.99%	-76.29%
15	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.97%	+1.10%	-77.28%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.88%	—	-25.34%
17	T	At&t INC	股票-通信服务	1.80%	—	-30.25%
18	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.79%	+1.06%	-76.66%
19	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.77%	+0.98%	-66.78%
20	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.74%	—	-62.25%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.66%	+1.13%	-74.33%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.50%	+0.97%	-73.03%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.44%	+0.88%	-75.85%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.43%	+0.75%	-81.01%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.42%	+0.33%	-87.27%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.40%	+0.49%	-85.48%
27	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	1.37%	+0.94%	-64.69%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.36%	+0.80%	-57.88%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.35%	—	-71.56%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.33%	+0.84%	-71.61%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	—	-38.70%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.28%	+0.80%	-75.02%
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.24%	+0.52%	-84.75%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.19%	—	-41.17%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.17%	—	-50.04%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	1.13%	+0.58%	-68.73%
37	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.12%	—	-65.73%
38	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.10%	+0.70%	-71.61%
39	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	股票-通信服务	1.09%	—	-54.63%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	—	-33.53%
41	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	1.03%	—	-63.31%
42	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.98%	—	-70.68%
43	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.95%	+0.49%	-78.61%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	+0.14%	-88.27%
45	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.88%	—	-73.35%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.87%	+0.49%	-75.63%
47	VAREUR	Varian Medical Systems INC	股票-其他	0.83%	+0.39%	-78.94%
48	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.80%	—	-83.50%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	—	-57.14%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	+0.28%	-84.38%

1–50 of 78

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-03-31	78	US$3919.2万	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.UNH 5.CSCO 6.AMZN 7.GOOGL 8.BAC 9.MDLZ 10.HD
2019-12-31	586	US$4.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.DIS
2019-09-30	592	US$15.4亿	25	1AAPL 2MRK 3NKE 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MRK 3.NKE 4.V 5.DIS 6.CME 7.MDT 8.PEP 9.MDLZ 10.HD
2019-06-30	595	US$16.7亿	23	1AAPL 2SBUX 3DIS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.SBUX 3.DIS 4.MRK 5.V 6.NKE 7.PEP 8.MDLZ 9.MSFT 10.CME
2019-03-31	604	US$16.5亿	27	1AAPL 2V 3NKE 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.V 3.NKE 4.SBUX 5.MRK 6.VAREUR 7.ADSK 8.PEP 9.DIS 10.MDLZ
2018-12-31	571	US$14.7亿	34	1AAPL 2CME 3MRK 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.CME 3.MRK 4.NKE 5.DIS 6.MDT 7.V 8.PEP 9.SBUX 10.AMGN
2018-09-30	638	US$18.0亿	32	1AAPL 2NKE 3MDT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.NKE 3.MDT 4.V 5.ADSK 6.MRK 7.CAT 8.DIS 9.AMGN 10.CME
2018-06-30	554	US$15.8亿	28	1AAPL 2V 3ADSK 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.ADSK 4.NKE 5.PEP 6.MDT 7.VAREUR 8.CAT 9.DIS 10.AMGN
2018-03-31	569	US$16.1亿	21	1AAPL 2ADSK 3V 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.ADSK 3.V 4.CAT 5.PEP 6.VAREUR 7.NKE 8.SBUX 9.DIS 10.CME
2017-12-31	562	US$15.8亿	25	1AAPL 2CAT 3V 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.CAT 3.V 4.PEP 5.ADSK 6.DIS 7.VAREUR 8.AMGN 9.SBUX 10.CME
2017-09-30	557	US$15.5亿	27	1ADSK 2V 3AMGN 主要持股2017-09-30 1.ADSK 2.V 3.AMGN 4.AAPL 5.PEP 6.MRK 7.CAT 8.VAREUR 9.GOOGL 10.GILD
2017-06-30	521	US$15.1亿	27	1PEP 2MRK 3AMGN 主要持股2017-06-30 1.PEP 2.MRK 3.AMGN 4.ADSK 5.MDT 6.V 7.VAREUR 8.DIS 9.AAPL 10.AEP
2017-03-31	524	US$15.3亿	23	1PEP 2DIS 3ADSK 主要持股2017-03-31 1.PEP 2.DIS 3.ADSK 4.AMGN 5.AAPL 6.AEP 7.MRK 8.MDT 9.PG 10.GOOGL
2016-12-31	555	US$15.3亿	28	1AEP 2PG 3ADSK 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.PG 3.ADSK 4.MRK 5.AMGN 6.PEP 7.AAPL 8.DIS 9.GILD 10.GOOGL
2016-09-30	542	US$16.4亿	29	1PEP 2AMGN 3PG 主要持股2016-09-30 1.PEP 2.AMGN 3.PG 4.AAPL 5.AEP 6.GOOGL 7.MDT 8.GILD 9.QCOM 10.ADSK
2016-06-30	556	US$18.1亿	34	1AEP 2PEP 3PG 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.PEP 3.PG 4.AMGN 5.MDT 6.AAPL 7.GILD 8.NKE 9.GOOGL 10.MKC
2016-03-31	520	US$15.5亿	25	1AEP 2PEP 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.PEP 3.AAPL 4.PG 5.MDT 6.AMGN 7.GILD 8.GOOGL 9.NKE 10.MSFT
2015-12-31	543	US$15.7亿	32	1GOOGL 2AMGN 3PEP 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.AMGN 3.PEP 4.AAPL 5.AEP 6.MDT 7.NKE 8.PG 9.MSFT 10.DIS
2015-09-30	532	US$15.2亿	32	1AEP 2AAPL 3NKE 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.AAPL 3.NKE 4.PEP 5.DIS 6.PG 7.AMGN 8.MDT 9.ADP 10.MSFT
2015-06-30	536	US$16.4亿	30	1AAPL 2AEP 3DIS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.DIS 4.PEP 5.PG 6.NKE 7.MDT 8.MSFT 9.XOM 10.AMGN
2015-03-31	551	US$18.5亿	30	1AAPL 2PG 3PEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.PG 3.PEP 4.AEP 5.DIS 6.NKE 7.MSFT 8.MDT 9.XOM 10.AMGN
2014-12-31	556	US$18.6亿	28	1AAPL 2PG 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.PG 3.XOM 4.PEP 5.AEP 6.MSFT 7.AMGN 8.AXP 9.DIS 10.NKE
2014-09-30	523	US$18.6亿	66	1AAPL 2PEP 3AEP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.AEP 4.DIS 5.XOM 6.PG 7.AXP 8.JNJ 9.MSFT 10.NKE
2014-06-30	598	US$33.1亿	32	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.PG 5.AEP 6.PEP 7.CVX 8.JNJ 9.WFC 10.SLB
2014-03-31	592	US$31.7亿	29	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.JPM 5.PG 6.MSFT 7.JNJ 8.ORCL 9.CVX 10.PEP
2013-12-31	594	US$36.0亿	28	1AAPL 2GOOG 3CVX 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.CVX 4.PG 5.JPM 6.MSFT 7.JNJ 8.PEP 9.PFE 10.XOM
2013-09-30	594	US$34.3亿	30	1AAPL 2XOM 3PG 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.PG 4.JPM 5.GOOG 6.MSFT 7.PFE 8.JNJ 9.PEP 10.CVX
2013-06-30	639	US$34.6亿	0	1XOM 2AAPL 3PG 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.PG 4.GOOG 5.MSFT 6.JPM 7.PEP 8.PFE 9.ORCL 10.CVX

本季持股变动

Oakbrook Investments LLC 于截至 2020-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+2.5%	-67.36%	减仓
2	CSCO	Cisco Systems INC	+2.3%	-61.01%	减仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+2%	-72.52%	减仓
4	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+1.7%	-66.84%	减仓
5	HD	Home Depot INC	+1.6%	-67.93%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+1.6%	-86.43%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+1.5%	-85.71%	减仓
8	BAC	Bank Of America CORP	+1.5%	-61.70%	减仓
9	NKE	Nike INC -cl B	+1.3%	-71.89%	减仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+1.1%	-74.33%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-81.79%	减仓
12	MDT	Medtronic plc	+1.1%	-77.28%	减仓
13	PFE	Pfizer INC	+1.1%	-76.66%	减仓
14	DIS	Walt Disney Co/the	+1%	-76.29%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+1%	-87.56%	减仓
16	WFC	Wells Fargo & Co	+1%	-66.78%	减仓
17	MCD	Mcdonald's CORP	+1%	-73.03%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.9%	-78.06%	减仓
19	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.9%	-64.69%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	+0.9%	-75.85%	减仓
21	HON	Honeywell International INC	+0.8%	-71.61%	减仓
22	BA	Boeing Co/the	+0.8%	-57.88%	减仓
23	PM	Philip Morris International	+0.8%	-75.02%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	-86.53%	减仓
25	PEP	Pepsico INC	+0.8%	-81.01%	减仓
26	MO	Altria Group INC	+0.7%	-71.61%	减仓
27	C	Citigroup INC	+0.6%	-68.73%	减仓
28	INTC	Intel CORP	+0.5%	-84.75%	减仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	-85.48%	减仓
30	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	-78.61%	减仓
31	SBUX	Starbucks CORP	+0.5%	-75.63%	减仓
32	VAREUR	Varian Medical Systems INC	+0.4%	-78.94%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-87.27%	减仓
34	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-81.37%	减仓
35	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	-84.38%	减仓
36	GPN	Global Payments INC	+0.2%	-84.45%	减仓
37	SLB	Slb LTD	+0.2%	-65.47%	减仓
38	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-88.27%	减仓
39	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
43	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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