Northeast Investment Management 13F 持仓总览（189 只）

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$24.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 189

NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.2亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.55
持仓稳定性: 14.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.29
多样化: 100
仓位均衡度: 78.83

近期动向

减仓 MSFT
-0.3%　-US$2922.2万
加仓 COST
-0.7%　US$1165.4万
减仓 NOW
-75.4%　-US$1463.1万
减仓 GOOGL
-5.5%　-US$2151.4万
加仓 ASML
+1.1%　US$885.9万
减仓 NVDA
-4.0%　-US$2238.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.09%	-0.43%	-4.04%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.51%	-0.27%	-2.89%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.84%	-0.52%	-5.55%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.53%	-0.28%	-1.34%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	-0.92%	-0.29%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.76%	+0.66%	-0.72%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.98%	-0.35%	-1.98%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	+0.07%	+1.80%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	-0.03%	-1.90%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.53%	-0.20%	+1.10%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.37%	-0.07%	+0.25%
12	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	股票-工业	2.31%	+0.27%	-1.69%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.06%	-0.21%	+0.01%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.01%	+0.33%	+1.03%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.84%	+0.45%	+1.11%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.78%	-0.28%	+0.22%
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.73%	—	-4.23%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.72%	+0.33%	-1.27%
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.66%	-0.22%	-1.38%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.53%	—	-1.23%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.53%	—	+3.38%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.14%	+3.41%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.43%	+0.24%	-1.66%
24	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.35%	+0.14%	+0.16%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.28%	+0.22%	+11.04%
26	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.23%	-0.19%	-1.30%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.16%	+0.36%	-2.83%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	-0.14%	-8.27%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.06%	—	-3.76%
30	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.03%	-0.07%	-10.06%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	-0.13%	-3.71%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.99%	—	-2.82%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+0.68%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.93%	+0.13%	-4.97%
35	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.91%	-0.05%	-0.05%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.84%
37	DE	Deere & Co	股票-工业	0.87%	+0.17%	-2.62%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.24%	-2.50%
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.84%	-0.41%	-15.18%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.75%	—	-7.39%
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.89%
42	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.67%	+0.36%	+54.92%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.63%	-0.07%	-4.53%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.57%	-0.10%	-4.81%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-2.36%
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.53%	—	+10.88%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	+0.12%	-1.38%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	+0.38%	+369.16%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.45%	—	+8.24%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.45%	—	+0.07%

1–50 of 189

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.17
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.13
峰度: +0.28
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	189	US$24.2亿	15	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.COST 7.V 8.VOO 9.BRK-B 10.META
2025-12-31	188	US$25.6亿	10	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.COST 8.VOO 9.META 10.BRK-B
2025-09-30	181	US$24.8亿	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.V 8.META 9.VOO 10.BRK-B
2025-06-30	185	US$23.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.META 9.BRK-B 10.VOO
2025-03-31	180	US$21.5亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.COST 6.V 7.GOOGL 8.BRK-B 9.META 10.VOO
2024-12-31	182	US$22.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.BRK-B 9.META 10.VOO
2024-09-30	182	US$22.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.BRK-B 9.META 10.TMO
2024-06-30	182	US$21.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.BRK-B 9.META 10.TMO
2024-03-31	183	US$20.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.TMO 10.UNP
2023-12-31	174	US$18.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.UNP 10.TMO
2023-09-30	183	US$17.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.TMO 10.DHR
2023-06-30	181	US$17.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.TMO 10.UNP
2023-03-31	176	US$16.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.AMZN 6.TMO 7.COST 8.NVDA 9.DHR 10.BRK-B
2022-12-31	175	US$15.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.TMO 6.DHR 7.AMZN 8.COST 9.BRK-B 10.UNP
2022-09-30	173	US$14.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.DHR 7.COST 8.TMO 9.UNP 10.AMT
2022-06-30	180	US$15.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.TMO 7.AMT 8.COST 9.DHR 10.UNP
2022-03-31	203	US$19.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.UNP 7.COST 8.TMO 9.DHR 10.NVDA
2021-12-31	206	US$20.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.TMO 6.DHR 7.V 8.COST 9.META 10.AMT
2021-09-30	193	US$18.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.DHR 7.META 8.TMO 9.AMT 10.DIS
2021-06-30	192	US$18.6亿	95	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.MSFT 6.META 7.DHR 8.TMO 9.AMT 10.DIS
2021-03-31	189	US$16.9亿	9	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.MSFT 6.META 7.DIS 8.TMO 9.UNP 10.DHR
2020-12-31	184	US$16.4亿	12	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.GOOGL 6.TMO 7.DIS 8.META 9.DHR 10.UNP
2020-09-30	175	US$15.0亿	14	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.TMO 6.DHR 7.META 8.GOOGL 9.AMT 10.UNP
2020-06-30	171	US$13.4亿	25	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.AMT 6.GOOGL 7.META 8.TMO 9.DHR 10.UNP
2020-03-31	155	US$10.9亿	24	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.AMT 5.MSFT 6.GOOGL 7.TMO 8.UNP 9.META 10.DHR
2019-12-31	173	US$13.6亿	11	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMT 6.UNP 7.DIS 8.MSFT 9.META 10.TMO
2019-09-30	174	US$12.5亿	9	1V 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.AMT 5.GOOGL 6.UNP 7.DIS 8.MSFT 9.TMO 10.META
2019-06-30	175	US$12.6亿	12	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.UNP 5.DIS 6.META 7.AMT 8.GOOGL 9.TMO 10.BRK-B
2019-03-31	165	US$11.9亿	16	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNP 6.AMT 7.META 8.TMO 9.BRK-B 10.JNJ
2018-12-31	161	US$10.4亿	25	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNP 6.BRK-B 7.DIS 8.JNJ 9.TMO 10.META
2018-09-30	167	US$12.5亿	14	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.UNP 5.GOOGL 6.BRK-B 7.META 8.DIS 9.JNJ 10.HON
2018-06-30	165	US$11.8亿	13	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.META 5.GOOGL 6.UNP 7.BRK-B 8.DIS 9.JNJ 10.HON
2018-03-31	152	US$11.3亿	11	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.UNP 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.JNJ 9.MMM 10.DIS
2017-12-31	165	US$11.9亿	14	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.META 5.UNP 6.JNJ 7.BRK-B 8.GOOGL 9.MMM 10.DIS
2017-09-30	159	US$11.3亿	7	1AAPL 2V 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.V 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BRK-B 7.GOOGL 8.UNP 9.MMM 10.DIS
2017-06-30	158	US$11.0亿	13	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.JNJ 5.DIS 6.META 7.GOOGL 8.BRK-B 9.UNP 10.MMM
2017-03-31	160	US$10.7亿	12	1AAPL 2V 3DIS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.V 3.DIS 4.JNJ 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.UNP 9.GOOGL 10.MMM
2016-12-31	160	US$10.4亿	34	1AAPL 2DIS 3V 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.V 4.JNJ 5.UNP 6.BRK-B 7.AEP 8.AMZN 9.GOOGL 10.MMM
2016-09-30	155	US$10.0亿	30	1V 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.V 2.AAPL 3.JNJ 4.DIS 5.AMZN 6.UNP 7.CVS 8.GOOGL 9.META 10.AEP
2016-06-30	155	US$9.9亿	10	1V 2DIS 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.V 2.DIS 3.JNJ 4.AAPL 5.CVS 6.AEP 7.BRK-B 8.UNP 9.XOM 10.MMM
2016-03-31	153	US$9.7亿	13	1V 2AAPL 3DIS 主要持股2016-03-31 1.V 2.AAPL 3.DIS 4.CVS 5.AEP 6.JNJ 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GILD 10.UNP
2015-12-31	151	US$9.6亿	20	1V 2DIS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.V 2.DIS 3.AAPL 4.CVS 5.AEP 6.GILD 7.JNJ 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MANH
2015-09-30	158	US$9.3亿	13	1DIS 2AAPL 3V 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.AAPL 3.V 4.CVS 5.AKAM 6.GILD 7.UNP 8.BRK-B 9.JNJ 10.MANH
2015-06-30	162	US$9.9亿	10	1DIS 2AAPL 3CVS 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.CVS 4.V 5.GILD 6.UNP 7.AKAM 8.BRK-B 9.JNJ 10.AEP
2015-03-31	168	US$10.2亿	11	1AAPL 2DIS 3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.CVS 4.V 5.UNP 6.BRK-B 7.AKAM 8.GILD 9.AEP 10.JNJ
2014-12-31	170	US$10.2亿	14	1DIS 2UNP 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.DIS 2.UNP 3.AAPL 4.CVS 5.V 6.BRK-B 7.AEP 8.JNJ 9.GILD 10.XOM
2014-09-30	180	US$10.0亿	10	1DIS 2UNP 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.DIS 2.UNP 3.AAPL 4.GILD 5.AEP 6.CVS 7.V 8.JNJ 9.BRK-B 10.XOM
2014-06-30	180	US$10.0亿	13	1DIS 2UNP 3AEP 主要持股2014-06-30 1.DIS 2.UNP 3.AEP 4.XOM 5.AAPL 6.SLB 7.V 8.CVX 9.CVS 10.JNJ
2014-03-31	171	US$9.4亿	15	1DIS 2UNP 3AEP 主要持股2014-03-31 1.DIS 2.UNP 3.AEP 4.XOM 5.GOOG 6.V 7.CVS 8.CVX 9.JNJ 10.BRK-B
2013-12-31	162	US$8.9亿	37	1DIS 2AEP 3XOM 主要持股2013-12-31 1.DIS 2.AEP 3.XOM 4.AAPL 5.V 6.GOOG 7.UNP 8.CVS 9.CVX 10.TROW
2013-09-30	161	US$8.2亿	16	1XOM 2DIS 3AEP 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.DIS 3.AEP 4.AAPL 5.UNP 6.CVX 7.V 8.BRK-B 9.JNJ 10.SLB
2013-06-30	152	US$7.8亿	0	1XOM 2DIS 3AEP 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.DIS 3.AEP 4.AAPL 5.UNP 6.CVX 7.V 8.CVS 9.JNJ 10.TROW

本季持股变动

Northeast Investment Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.29%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -0.72%; 减仓: Servicenow INC (NOW) — 股数 -75.42%.

Northeast Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.72%	减仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+1.11%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+369.16%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+54.92%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.83%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.27%	减仓
7	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1.03%	加仓
8	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	+0.3%	-1.69%	减仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.50%	减仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-1.66%	减仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+11.04%	加仓
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+72.69%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+22.05%	加仓
14	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.62%	减仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.41%	加仓
16	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.16%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-4.97%	减仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.38%	减仓
19	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+131.78%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+1.80%	加仓
21	VST	Vistra CORP	+0.1%	+121.55%	加仓
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-3.76%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.90%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	+4.37%	加仓
25	URI	United Rentals INC	-0.1%	-0.05%	减仓
26	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-5.49%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.25%	加仓
28	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-10.06%	减仓
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-4.53%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-5.96%	减仓
31	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	-82.11%	减仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.81%	减仓
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-3.71%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.27%	减仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-1.30%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.10%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.01%	加仓
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-1.38%	减仓
39	ACN	Accenture plc	-0.3%	-86.58%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.89%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.34%	减仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+0.22%	加仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.98%	减仓
44	BX	Blackstone INC	-0.4%	-15.18%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.04%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.55%	减仓
47	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-75.42%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.29%	减仓
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓

FAQ

Northeast Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Northeast Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.2亿，分布在 189 个已申报仓位之中。

Northeast Investment Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Northeast Investment Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.0亿 (8.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.6亿 (6.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.4亿 (5.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.1亿 (4.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$9416.9万 (3.9%)

Northeast Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Northeast Investment Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.29%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -0.72%; 减仓: Servicenow INC (NOW) — 股数 -75.42%

Northeast Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Northeast Investment Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.0% • Communication Services: 14.8% • Financials: 14.1% • Health Care: 12.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 9.2%

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Northeast Investment Management 13F 持仓总览（189 只）

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$24.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 189

NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.2亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.55
持仓稳定性: 14.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.29
多样化: 100
仓位均衡度: 78.83

近期动向

减仓 MSFT
-0.3%　-US$2922.2万
加仓 COST
-0.7%　US$1165.4万
减仓 NOW
-75.4%　-US$1463.1万
减仓 GOOGL
-5.5%　-US$2151.4万
加仓 ASML
+1.1%　US$885.9万
减仓 NVDA
-4.0%　-US$2238.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.09%	-0.43%	-4.04%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.51%	-0.27%	-2.89%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.84%	-0.52%	-5.55%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.53%	-0.28%	-1.34%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	-0.92%	-0.29%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.76%	+0.66%	-0.72%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.98%	-0.35%	-1.98%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	+0.07%	+1.80%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	-0.03%	-1.90%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.53%	-0.20%	+1.10%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.37%	-0.07%	+0.25%
12	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	股票-工业	2.31%	+0.27%	-1.69%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.06%	-0.21%	+0.01%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.01%	+0.33%	+1.03%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.84%	+0.45%	+1.11%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.78%	-0.28%	+0.22%
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.73%	—	-4.23%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.72%	+0.33%	-1.27%
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.66%	-0.22%	-1.38%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.53%	—	-1.23%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.53%	—	+3.38%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.14%	+3.41%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.43%	+0.24%	-1.66%
24	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.35%	+0.14%	+0.16%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.28%	+0.22%	+11.04%
26	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.23%	-0.19%	-1.30%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.16%	+0.36%	-2.83%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	-0.14%	-8.27%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.06%	—	-3.76%
30	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.03%	-0.07%	-10.06%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	-0.13%	-3.71%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.99%	—	-2.82%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+0.68%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.93%	+0.13%	-4.97%
35	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.91%	-0.05%	-0.05%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.84%
37	DE	Deere & Co	股票-工业	0.87%	+0.17%	-2.62%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.24%	-2.50%
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.84%	-0.41%	-15.18%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.75%	—	-7.39%
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.89%
42	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.67%	+0.36%	+54.92%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.63%	-0.07%	-4.53%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.57%	-0.10%	-4.81%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-2.36%
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.53%	—	+10.88%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	+0.12%	-1.38%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	+0.38%	+369.16%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.45%	—	+8.24%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.45%	—	+0.07%

1–50 of 189

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.17
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.13
峰度: +0.28
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	189	US$24.2亿	15	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.COST 7.V 8.VOO 9.BRK-B 10.META
2025-12-31	188	US$25.6亿	10	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.COST 8.VOO 9.META 10.BRK-B
2025-09-30	181	US$24.8亿	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.V 8.META 9.VOO 10.BRK-B
2025-06-30	185	US$23.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.META 9.BRK-B 10.VOO
2025-03-31	180	US$21.5亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.COST 6.V 7.GOOGL 8.BRK-B 9.META 10.VOO
2024-12-31	182	US$22.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.BRK-B 9.META 10.VOO
2024-09-30	182	US$22.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.BRK-B 9.META 10.TMO
2024-06-30	182	US$21.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.BRK-B 9.META 10.TMO
2024-03-31	183	US$20.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.TMO 10.UNP
2023-12-31	174	US$18.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.UNP 10.TMO
2023-09-30	183	US$17.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.TMO 10.DHR
2023-06-30	181	US$17.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.TMO 10.UNP
2023-03-31	176	US$16.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.AMZN 6.TMO 7.COST 8.NVDA 9.DHR 10.BRK-B
2022-12-31	175	US$15.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.TMO 6.DHR 7.AMZN 8.COST 9.BRK-B 10.UNP
2022-09-30	173	US$14.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.DHR 7.COST 8.TMO 9.UNP 10.AMT
2022-06-30	180	US$15.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.TMO 7.AMT 8.COST 9.DHR 10.UNP
2022-03-31	203	US$19.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.UNP 7.COST 8.TMO 9.DHR 10.NVDA
2021-12-31	206	US$20.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.TMO 6.DHR 7.V 8.COST 9.META 10.AMT
2021-09-30	193	US$18.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.DHR 7.META 8.TMO 9.AMT 10.DIS
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2020-09-30	175	US$15.0亿	14	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.TMO 6.DHR 7.META 8.GOOGL 9.AMT 10.UNP
2020-06-30	171	US$13.4亿	25	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.AMT 6.GOOGL 7.META 8.TMO 9.DHR 10.UNP
2020-03-31	155	US$10.9亿	24	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.AMT 5.MSFT 6.GOOGL 7.TMO 8.UNP 9.META 10.DHR
2019-12-31	173	US$13.6亿	11	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMT 6.UNP 7.DIS 8.MSFT 9.META 10.TMO
2019-09-30	174	US$12.5亿	9	1V 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.AMT 5.GOOGL 6.UNP 7.DIS 8.MSFT 9.TMO 10.META
2019-06-30	175	US$12.6亿	12	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.UNP 5.DIS 6.META 7.AMT 8.GOOGL 9.TMO 10.BRK-B
2019-03-31	165	US$11.9亿	16	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNP 6.AMT 7.META 8.TMO 9.BRK-B 10.JNJ
2018-12-31	161	US$10.4亿	25	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNP 6.BRK-B 7.DIS 8.JNJ 9.TMO 10.META
2018-09-30	167	US$12.5亿	14	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.UNP 5.GOOGL 6.BRK-B 7.META 8.DIS 9.JNJ 10.HON
2018-06-30	165	US$11.8亿	13	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.META 5.GOOGL 6.UNP 7.BRK-B 8.DIS 9.JNJ 10.HON
2018-03-31	152	US$11.3亿	11	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.UNP 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.JNJ 9.MMM 10.DIS
2017-12-31	165	US$11.9亿	14	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.META 5.UNP 6.JNJ 7.BRK-B 8.GOOGL 9.MMM 10.DIS
2017-09-30	159	US$11.3亿	7	1AAPL 2V 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.V 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BRK-B 7.GOOGL 8.UNP 9.MMM 10.DIS
2017-06-30	158	US$11.0亿	13	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.JNJ 5.DIS 6.META 7.GOOGL 8.BRK-B 9.UNP 10.MMM
2017-03-31	160	US$10.7亿	12	1AAPL 2V 3DIS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.V 3.DIS 4.JNJ 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.UNP 9.GOOGL 10.MMM
2016-12-31	160	US$10.4亿	34	1AAPL 2DIS 3V 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.V 4.JNJ 5.UNP 6.BRK-B 7.AEP 8.AMZN 9.GOOGL 10.MMM
2016-09-30	155	US$10.0亿	30	1V 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.V 2.AAPL 3.JNJ 4.DIS 5.AMZN 6.UNP 7.CVS 8.GOOGL 9.META 10.AEP
2016-06-30	155	US$9.9亿	10	1V 2DIS 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.V 2.DIS 3.JNJ 4.AAPL 5.CVS 6.AEP 7.BRK-B 8.UNP 9.XOM 10.MMM
2016-03-31	153	US$9.7亿	13	1V 2AAPL 3DIS 主要持股2016-03-31 1.V 2.AAPL 3.DIS 4.CVS 5.AEP 6.JNJ 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GILD 10.UNP
2015-12-31	151	US$9.6亿	20	1V 2DIS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.V 2.DIS 3.AAPL 4.CVS 5.AEP 6.GILD 7.JNJ 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MANH
2015-09-30	158	US$9.3亿	13	1DIS 2AAPL 3V 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.AAPL 3.V 4.CVS 5.AKAM 6.GILD 7.UNP 8.BRK-B 9.JNJ 10.MANH
2015-06-30	162	US$9.9亿	10	1DIS 2AAPL 3CVS 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.CVS 4.V 5.GILD 6.UNP 7.AKAM 8.BRK-B 9.JNJ 10.AEP
2015-03-31	168	US$10.2亿	11	1AAPL 2DIS 3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.CVS 4.V 5.UNP 6.BRK-B 7.AKAM 8.GILD 9.AEP 10.JNJ
2014-12-31	170	US$10.2亿	14	1DIS 2UNP 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.DIS 2.UNP 3.AAPL 4.CVS 5.V 6.BRK-B 7.AEP 8.JNJ 9.GILD 10.XOM
2014-09-30	180	US$10.0亿	10	1DIS 2UNP 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.DIS 2.UNP 3.AAPL 4.GILD 5.AEP 6.CVS 7.V 8.JNJ 9.BRK-B 10.XOM
2014-06-30	180	US$10.0亿	13	1DIS 2UNP 3AEP 主要持股2014-06-30 1.DIS 2.UNP 3.AEP 4.XOM 5.AAPL 6.SLB 7.V 8.CVX 9.CVS 10.JNJ
2014-03-31	171	US$9.4亿	15	1DIS 2UNP 3AEP 主要持股2014-03-31 1.DIS 2.UNP 3.AEP 4.XOM 5.GOOG 6.V 7.CVS 8.CVX 9.JNJ 10.BRK-B
2013-12-31	162	US$8.9亿	37	1DIS 2AEP 3XOM 主要持股2013-12-31 1.DIS 2.AEP 3.XOM 4.AAPL 5.V 6.GOOG 7.UNP 8.CVS 9.CVX 10.TROW
2013-09-30	161	US$8.2亿	16	1XOM 2DIS 3AEP 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.DIS 3.AEP 4.AAPL 5.UNP 6.CVX 7.V 8.BRK-B 9.JNJ 10.SLB
2013-06-30	152	US$7.8亿	0	1XOM 2DIS 3AEP 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.DIS 3.AEP 4.AAPL 5.UNP 6.CVX 7.V 8.CVS 9.JNJ 10.TROW

本季持股变动

Northeast Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.72%	减仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+1.11%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+369.16%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+54.92%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.83%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.27%	减仓
7	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1.03%	加仓
8	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	+0.3%	-1.69%	减仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.50%	减仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-1.66%	减仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+11.04%	加仓
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+72.69%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+22.05%	加仓
14	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.62%	减仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.41%	加仓
16	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.16%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-4.97%	减仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.38%	减仓
19	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+131.78%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+1.80%	加仓
21	VST	Vistra CORP	+0.1%	+121.55%	加仓
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-3.76%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.90%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	+4.37%	加仓
25	URI	United Rentals INC	-0.1%	-0.05%	减仓
26	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-5.49%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.25%	加仓
28	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-10.06%	减仓
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-4.53%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-5.96%	减仓
31	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	-82.11%	减仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.81%	减仓
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-3.71%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.27%	减仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-1.30%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.10%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.01%	加仓
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-1.38%	减仓
39	ACN	Accenture plc	-0.3%	-86.58%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.89%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.34%	减仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+0.22%	加仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.98%	减仓
44	BX	Blackstone INC	-0.4%	-15.18%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.04%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.55%	减仓
47	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-75.42%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.29%	减仓
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓