Noble Wealth Management PBC — 完整 13F 投资组合解析

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 778

Noble Wealth Management PBC在最新一期 13F 报告中披露了 778 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 78.83
多样化: 100
仓位均衡度: —

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 771 大持股（共 778 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	4.02%	—	-6.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.92%	—	-1.07%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.44%	—	-2.39%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.32%	—	+1.87%
5	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	2.22%	—	+147.39%
6	PCN	Pimco Corporate & Income Str	股票-其他	1.87%	—	+2.91%
7	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.79%	—	+27.31%
8	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新兴市场	1.79%	—	+6.07%
9	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.79%	—	+7.93%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.76%	—	-6.19%
11	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	1.75%	—	+26.63%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	—	+86.03%
13	FLC	Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn	股票-其他	1.71%	—	+3.80%
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.69%	—	-9.59%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.54%	—	-7.63%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.49%	—	+1426.74%
17	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.42%	—	-18.14%
18	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	1.37%	—	-20.91%
19	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	1.36%	—	-6.42%
20	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.34%	—	+3.75%
21	FINS	Angel Oak Financ Strat INC	股票-其他	1.33%	—	-1.64%
22	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	1.21%	—	+10.42%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	—	-17.11%
24	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	1.19%	—	-3.92%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.13%	—	+0.07%
26	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	1.11%	—	+15.56%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-7.61%
28	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.97%	—	-10.93%
29	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.95%	—	+5.34%
30	BANX	Arrowmark Financial CORP	股票-其他	0.94%	—	+0.83%
31	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.93%	—	-24.43%
32	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.90%	—	+30.25%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-11.22%
34	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.87%	—	+3.92%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	—	-1.06%
36	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	股票-其他	0.83%	—	—
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.82%	—	+0.22%
38	PAXS	Pimco Access Income Fund	股票-其他	0.82%	—	+5.79%
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+5.24%
40	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.82%	—	+1.17%
41	RA	Brookfield Real Assets Incom	股票-其他	0.78%	—	+6.79%
42	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.74%	—	-65.02%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.73%	—	-9.91%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	—	-0.98%
45	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	ETF-其他	0.71%	—	-8.62%
46	DLY	Doubleline Yield Opport	股票-其他	0.69%	—	+9.04%
47	FPF	First Tr Interm Dur & INC	股票-其他	0.67%	—	+9.65%
48	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	股票-其他	0.65%	—	+3330.36%
49	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.63%	—	-10.13%
50	RSMR	Ft Vst US Eql Wt Buf ETF Mar	ETF-其他	0.58%	—	-7.64%

1–50 of 771

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.28
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.52
峰度: +0.79
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	778	US$2.2亿	0	1PDI 2AAPL 3FENI 主要持股2026-06-30 1.PDI 2.AAPL 3.FENI 4.GLD 5.AIS 6.PCN 7.PTY 8.XC 9.XSMO 10.BUFR
2026-03-31	588	US$2.0亿	24	1PDI 2GLD 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.PDI 2.GLD 3.AAPL 4.FENI 5.ASA 6.FMDE 7.PYLD 8.PCN 9.BUFR 10.XC
2025-12-31	590	US$2.0亿	23	1PDI 2AAPL 3GLD 主要持股2025-12-31 1.PDI 2.AAPL 3.GLD 4.FENI 5.PYLD 6.PCN 7.ASA 8.BUFR 9.CAIE 10.FMDE
2025-09-30	534	US$1.9亿	75	1AAPL 2FENI 3PCN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FENI 3.PCN 4.GLD 5.BUFR 6.PYLD 7.XC 8.ZSEP 9.FMDE 10.FLC
2025-03-31	498	US$1.5亿	0	1AAPL 2FIGB 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FIGB 3.BUFR 4.IJR 5.PDEC 6.XSMO 7.FMDE 8.GLD 9.GSEW 10.FLC
2024-12-31	459	US$1.4亿	0	1IJR 2FIGB 3BUFR 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.FIGB 3.BUFR 4.PDI 5.TSLA 6.GSEW 7.FSCO 8.FMDE 9.QQQ 10.GJUN

本季持股变动

Noble Wealth Management PBC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Noble Wealth Management PBC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Noble Wealth Management PBC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 778 个已申报仓位之中。

Noble Wealth Management PBC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Noble Wealth Management PBC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Dynamic Income Fund (PDI) — US$897.7万 (4.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$652.4万 (2.9%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$545.0万 (2.4%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$517.4万 (2.3%) 5. Vistashares Ais ETF (AIS) — US$495.5万 (2.2%)

Noble Wealth Management PBC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Noble Wealth Management PBC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Noble Wealth Management PBC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Noble Wealth Management PBC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.9% • Financials: 31.5% • Communication Services: 8.0% • Consumer Discretionary: 7.5% • Consumer Staples: 7.4% • Industrials: 3.8%

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仅显示前 771 大持股（共 778 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	4.02%	—	-6.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.92%	—	-1.07%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.44%	—	-2.39%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.32%	—	+1.87%
5	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	2.22%	—	+147.39%
6	PCN	Pimco Corporate & Income Str	股票-其他	1.87%	—	+2.91%
7	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.79%	—	+27.31%
8	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新兴市场	1.79%	—	+6.07%
9	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.79%	—	+7.93%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.76%	—	-6.19%
11	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	1.75%	—	+26.63%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	—	+86.03%
13	FLC	Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn	股票-其他	1.71%	—	+3.80%
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.69%	—	-9.59%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.54%	—	-7.63%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.49%	—	+1426.74%
17	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.42%	—	-18.14%
18	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	1.37%	—	-20.91%
19	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	1.36%	—	-6.42%
20	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.34%	—	+3.75%
21	FINS	Angel Oak Financ Strat INC	股票-其他	1.33%	—	-1.64%
22	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	1.21%	—	+10.42%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	—	-17.11%
24	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	1.19%	—	-3.92%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.13%	—	+0.07%
26	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	1.11%	—	+15.56%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-7.61%
28	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.97%	—	-10.93%
29	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.95%	—	+5.34%
30	BANX	Arrowmark Financial CORP	股票-其他	0.94%	—	+0.83%
31	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.93%	—	-24.43%
32	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.90%	—	+30.25%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-11.22%
34	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.87%	—	+3.92%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	—	-1.06%
36	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	股票-其他	0.83%	—	—
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.82%	—	+0.22%
38	PAXS	Pimco Access Income Fund	股票-其他	0.82%	—	+5.79%
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+5.24%
40	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.82%	—	+1.17%
41	RA	Brookfield Real Assets Incom	股票-其他	0.78%	—	+6.79%
42	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.74%	—	-65.02%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.73%	—	-9.91%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	—	-0.98%
45	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	ETF-其他	0.71%	—	-8.62%
46	DLY	Doubleline Yield Opport	股票-其他	0.69%	—	+9.04%
47	FPF	First Tr Interm Dur & INC	股票-其他	0.67%	—	+9.65%
48	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	股票-其他	0.65%	—	+3330.36%
49	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.63%	—	-10.13%
50	RSMR	Ft Vst US Eql Wt Buf ETF Mar	ETF-其他	0.58%	—	-7.64%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.28
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.52
峰度: +0.79
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	778	US$2.2亿	0	1PDI 2AAPL 3FENI 主要持股2026-06-30 1.PDI 2.AAPL 3.FENI 4.GLD 5.AIS 6.PCN 7.PTY 8.XC 9.XSMO 10.BUFR
2026-03-31	588	US$2.0亿	24	1PDI 2GLD 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.PDI 2.GLD 3.AAPL 4.FENI 5.ASA 6.FMDE 7.PYLD 8.PCN 9.BUFR 10.XC
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2025-03-31	498	US$1.5亿	0	1AAPL 2FIGB 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FIGB 3.BUFR 4.IJR 5.PDEC 6.XSMO 7.FMDE 8.GLD 9.GSEW 10.FLC
2024-12-31	459	US$1.4亿	0	1IJR 2FIGB 3BUFR 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.FIGB 3.BUFR 4.PDI 5.TSLA 6.GSEW 7.FSCO 8.FMDE 9.QQQ 10.GJUN