Next Capital Management LLC 13F 持仓 + AI 分析

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

Next Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.7
持仓稳定性: 21.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.59
多样化: 100
仓位均衡度: 79.28

近期动向

加仓 OBDC
+610.9%　US$1330.1万
减仓 TCPC
+13.6%　-US$367.0万
减仓 IVV
+1.1%　-US$171.7万
加仓 GBDC
+132.3%　US$386.7万
加仓 MFIC
+26.1%　US$405.6万
减仓 QQQ
-6.2%　-US$156.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.97%	-1.34%	+1.10%
2	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	6.37%	+0.93%	+26.09%
3	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	4.78%	+3.98%	+610.89%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.38%	+0.20%	+9.38%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.51%	-0.70%	-6.22%
6	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	股票-其他	3.33%	-1.37%	+13.64%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.20%	+0.13%	+6.39%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.03%	—	+3.27%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.82%	-0.69%	-1.90%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.76%	-0.49%	-0.40%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.69%	-0.65%	-5.62%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.33%	-0.25%	+3.84%
13	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	2.17%	+1.11%	+132.26%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	-0.42%	-6.08%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.89%	+0.18%	+14.14%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.87%	+0.06%	+5.91%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.82%	+0.09%	+9.29%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	—	+1.13%
19	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.34%	+0.51%	+135.64%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.33%	—	+9.10%
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.03%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	—	+0.76%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.30%	-9.38%
24	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.08%	+0.03%	+6.46%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.95%	—	+9.41%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	-0.14%	-9.44%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.40%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	—	-0.24%
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.80%	—	+0.20%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.78%	+0.56%	+389.52%
31	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.74%	+0.66%	+1142.92%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.53%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	—	+34.21%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.63%	—	+5.02%
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.61%	—	-4.03%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	+2.52%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	—	-0.41%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+4.87%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.12%	—
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+19.23%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.48%	—	+3.68%
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.45%	—	+25.98%
45	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.42%	-0.11%	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	-1.11%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	—	+8.48%
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	+1.37%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.33%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+11.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.35
信息比率: +0.28
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +47.2%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.48
峰度: +0.06
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$3.3亿	22	1IVV 2MFIC 3OBDC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MFIC 3.OBDC 4.IEFA 5.QQQ 6.TCPC 7.IEMG 8.VTI 9.META 10.IWF
2025-12-31	136	US$3.1亿	13	1IVV 2MFIC 3TCPC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MFIC 3.TCPC 4.QQQ 5.IEFA 6.META 7.AMZN 8.IWF 9.VTI 10.IEMG
2025-09-30	139	US$3.0亿	40	1IVV 2MFIC 3TCPC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MFIC 3.TCPC 4.QQQ 5.META 6.IEFA 7.AMZN 8.IWF 9.VTI 10.AAPL
2025-06-30	137	US$2.7亿	0	1IVV 2META 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.META 3.QQQ 4.IEFA 5.AMZN 6.MFIC 7.AAPL 8.VOO 9.TCPC 10.VTI
2025-03-31	118	US$2.1亿	100	1IVV 2QQQ 3META 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.META 4.AAPL 5.IEFA 6.AMZN 7.VTI 8.IWF 9.GBDC 10.IVW
2024-12-31	141	US$2.5亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.GBDC 7.VTI 8.TSLA 9.IEFA 10.IWF
2024-09-30	139	US$2.5亿	0	1IVV 2GBDC 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.GBDC 3.QQQ 4.META 5.AAPL 6.VTI 7.IEFA 8.AMZN 9.XLV 10.IWF
2024-06-30	139	US$2.4亿	0	1IVV 2GBDC 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.GBDC 3.QQQ 4.IWF 5.AMZN 6.META 7.AAPL 8.XLV 9.IEFA 10.VTI
2024-03-31	145	US$2.5亿	0	1IVV 2OBDC 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.OBDC 3.QQQ 4.META 5.AMZN 6.AAPL 7.XLV 8.VOO 9.IEFA 10.IWF
2023-12-31	125	US$2.3亿	0	1OBDC 2IVV 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.OBDC 2.IVV 3.AMZN 4.QQQ 5.GBDC 6.AAPL 7.XLV 8.VOO 9.META 10.IEFA
2023-09-30	115	US$2.2亿	0	1OBDC 2IVV 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.OBDC 2.IVV 3.AMZN 4.GBDC 5.QQQ 6.XLV 7.AAPL 8.META 9.APO 10.JFR
2023-06-30	118	US$2.2亿	0	1OBDC 2IVV 3GBDC 主要持股2023-06-30 1.OBDC 2.IVV 3.GBDC 4.AMZN 5.QQQ 6.XLV 7.AAPL 8.META 9.APO 10.XLF
2023-03-31	127	US$2.1亿	0	1OBDC 2IVV 3GBDC 主要持股2023-03-31 1.OBDC 2.IVV 3.GBDC 4.AMZN 5.QQQ 6.XLF 7.XLV 8.AAPL 9.SHYG 10.APO
2022-12-31	125	US$1.9亿	0	1OBDC 2IVV 3GBDC 主要持股2022-12-31 1.OBDC 2.IVV 3.GBDC 4.XLF 5.XLV 6.QQQ 7.SHYG 8.APO 9.IVW 10.AAPL
2022-09-30	112	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.XLV 5.APO 6.GBDC 7.AAPL 8.VTI 9.OBDC 10.BGX
2022-06-30	116	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.XLV 5.APO 6.AAPL 7.GBDC 8.VTI 9.SCHX 10.BGX
2022-03-31	117	US$1.5亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.AAPL 5.XLV 6.VTI 7.TSLA 8.GBDC 9.TSLA 10.SCHX
2021-12-31	109	US$1.5亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.GMED 5.XLV 6.VTI 7.APO 8.SCHX 9.META 10.TSLA
2021-09-30	103	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.AAPL 5.APO 6.XLV 7.VTI 8.META 9.SCHX 10.GBDC
2021-06-30	108	US$1.6亿	—	1IVV 2QQQ 3GMED 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.GMED 4.XLF 5.META 6.AAPL 7.78518H 8.APO 9.GBDC 10.VTI
2021-03-31	116	US$1.5亿	19	1IVV 2QQQ 3GMED 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.GMED 4.VOYA 5.META 6.AAPL 7.XLF 8.APO 9.EVF 10.GBDC
2020-12-31	111	US$1.4亿	48	1IVV 2GMED 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.GMED 3.QQQ 4.JPST 5.AAPL 6.META 7.APO 8.EVF 9.GBDC 10.XFRAX
2020-09-30	98	US$1.5亿	13	1JPST 2IVV 3VOYA 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.IVV 3.VOYA 4.78462F 5.SH1USD 6.GMED 7.META 8.EVF 9.QQQ 10.APO
2020-06-30	94	US$1.4亿	32	1JPST 2IVV 3SH1USD 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.IVV 3.SH1USD 4.78462F 5.VOYA 6.GMED 7.EVF 8.APO 9.SCHX 10.XFRAX
2020-03-31	111	US$1.2亿	63	1JPST278462F3IVV 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.78462F 3.IVV 4.SH1USD 5.VOYA 6.GMED 7.APO 8.EVF 9.XFRAX 10.SCHX
2019-12-31	92	US$1.4亿	34	1IVV 2VOYA 3JPST 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOYA 3.JPST 4.SCHA 5.GMED 6.IEFA 7.EVF 8.SCHX 9.APO 10.XFRAX
2019-09-30	257	US$1.5亿	27	1SCHX 2IVV 3JPST 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.JPST 4.SCHA 5.IEFA 6.VOYA 7.GMED 8.EVF 9.IJR 10.META
2019-06-30	882	US$1.5亿	32	1SCHX 2JPST 3IVV 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.JPST 3.IVV 4.SCHA 5.IEFA 6.VOYA 7.EVF 8.IJR 9.BGB 10.APO
2019-03-31	253	US$1.2亿	31	1SCHX 2SCHA 3JPST 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.JPST 4.VOYA 5.IEFA 6.IJR 7.EVF 8.IVV 9.VEA 10.VTI
2018-12-31	240	US$1.1亿	—	1JPST 2SCHX 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.SCHX 3.SCHA 4.VOYA 5.BGB 6.IEFA 7.EVF 8.IJR 9.VEA 10.VTI

本季持股变动

Next Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Teleflex INC (TFX); 新建仓: Tpg INC (TPG); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD).

Next Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+4%	+610.89%	加仓
2	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+1.1%	+132.26%	加仓
3	MFIC	Midcap Financial Investment	+0.9%	+26.09%	加仓
4	APO	Apollo Global Management INC	+0.7%	+1142.92%	加仓
5	BX	Blackstone INC	+0.6%	+389.52%	加仓
6	KKR	Kkr & Co INC	+0.5%	+135.64%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+9.38%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+14.14%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.39%	加仓
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+9.29%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.43%	加仓
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+70.15%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+5.91%	加仓
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+6.46%	加仓
15	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-26.06%	减仓
16	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	—	不变
17	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	—	不变
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-9.44%	减仓
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-33.67%	减仓
21	MDB	Mongodb INC	-0.2%	+4.11%	加仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+3.84%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.38%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.08%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-0.40%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-5.62%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-1.90%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-6.22%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	+1.10%	加仓
30	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	-1.4%	+13.64%	加仓
31	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	TFX	Teleflex INC	—	EXIT	清仓
34	TPG	Tpg INC	—	NEW	新建仓
35	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
37	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清仓
38	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	清仓
39	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
40	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	LII	Lennox International INC	—	EXIT	清仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓
49	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
50	CBZ	Cbiz INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Next Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Next Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

Next Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Next Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4611.6万 (14.0%) 2. Midcap Financial Investment (MFIC) — US$2103.7万 (6.4%) 3. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — US$1578.9万 (4.8%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1446.2万 (4.4%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1159.6万 (3.5%)

Next Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Next Capital Management LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Teleflex INC (TFX); 新建仓: Tpg INC (TPG); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD)

Next Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Next Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 44.3% • Information Technology: 17.7% • Communication Services: 14.4% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 3.7% • Energy: 3.0%

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Wescott Financial Advisory Group, LLC

CIK 0001864880

申报总市值

US$11.4亿

209 stks

2026-03-31

集中度18.3

持仓稳定性6.6

行业集中度53.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Sovereign Investment Advisors, LLC

CIK 0001908165

申报总市值

US$4.7亿

106 stks

2026-03-31

集中度18.6

持仓稳定性20.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Next Capital Management LLC 13F 持仓 + AI 分析

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

Next Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.7
持仓稳定性: 21.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.59
多样化: 100
仓位均衡度: 79.28

近期动向

加仓 OBDC
+610.9%　US$1330.1万
减仓 TCPC
+13.6%　-US$367.0万
减仓 IVV
+1.1%　-US$171.7万
加仓 GBDC
+132.3%　US$386.7万
加仓 MFIC
+26.1%　US$405.6万
减仓 QQQ
-6.2%　-US$156.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.97%	-1.34%	+1.10%
2	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	6.37%	+0.93%	+26.09%
3	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	4.78%	+3.98%	+610.89%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.38%	+0.20%	+9.38%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.51%	-0.70%	-6.22%
6	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	股票-其他	3.33%	-1.37%	+13.64%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.20%	+0.13%	+6.39%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.03%	—	+3.27%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.82%	-0.69%	-1.90%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.76%	-0.49%	-0.40%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.69%	-0.65%	-5.62%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.33%	-0.25%	+3.84%
13	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	2.17%	+1.11%	+132.26%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	-0.42%	-6.08%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.89%	+0.18%	+14.14%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.87%	+0.06%	+5.91%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.82%	+0.09%	+9.29%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	—	+1.13%
19	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.34%	+0.51%	+135.64%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.33%	—	+9.10%
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.03%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	—	+0.76%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.30%	-9.38%
24	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.08%	+0.03%	+6.46%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.95%	—	+9.41%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	-0.14%	-9.44%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.40%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	—	-0.24%
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.80%	—	+0.20%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.78%	+0.56%	+389.52%
31	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.74%	+0.66%	+1142.92%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.53%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	—	+34.21%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.63%	—	+5.02%
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.61%	—	-4.03%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	+2.52%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	—	-0.41%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+4.87%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.12%	—
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+19.23%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.48%	—	+3.68%
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.45%	—	+25.98%
45	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.42%	-0.11%	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	-1.11%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	—	+8.48%
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	+1.37%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.33%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+11.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.35
信息比率: +0.28
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +47.2%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.48
峰度: +0.06
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$3.3亿	22	1IVV 2MFIC 3OBDC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MFIC 3.OBDC 4.IEFA 5.QQQ 6.TCPC 7.IEMG 8.VTI 9.META 10.IWF
2025-12-31	136	US$3.1亿	13	1IVV 2MFIC 3TCPC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MFIC 3.TCPC 4.QQQ 5.IEFA 6.META 7.AMZN 8.IWF 9.VTI 10.IEMG
2025-09-30	139	US$3.0亿	40	1IVV 2MFIC 3TCPC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MFIC 3.TCPC 4.QQQ 5.META 6.IEFA 7.AMZN 8.IWF 9.VTI 10.AAPL
2025-06-30	137	US$2.7亿	0	1IVV 2META 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.META 3.QQQ 4.IEFA 5.AMZN 6.MFIC 7.AAPL 8.VOO 9.TCPC 10.VTI
2025-03-31	118	US$2.1亿	100	1IVV 2QQQ 3META 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.META 4.AAPL 5.IEFA 6.AMZN 7.VTI 8.IWF 9.GBDC 10.IVW
2024-12-31	141	US$2.5亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.GBDC 7.VTI 8.TSLA 9.IEFA 10.IWF
2024-09-30	139	US$2.5亿	0	1IVV 2GBDC 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.GBDC 3.QQQ 4.META 5.AAPL 6.VTI 7.IEFA 8.AMZN 9.XLV 10.IWF
2024-06-30	139	US$2.4亿	0	1IVV 2GBDC 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.GBDC 3.QQQ 4.IWF 5.AMZN 6.META 7.AAPL 8.XLV 9.IEFA 10.VTI
2024-03-31	145	US$2.5亿	0	1IVV 2OBDC 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.OBDC 3.QQQ 4.META 5.AMZN 6.AAPL 7.XLV 8.VOO 9.IEFA 10.IWF
2023-12-31	125	US$2.3亿	0	1OBDC 2IVV 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.OBDC 2.IVV 3.AMZN 4.QQQ 5.GBDC 6.AAPL 7.XLV 8.VOO 9.META 10.IEFA
2023-09-30	115	US$2.2亿	0	1OBDC 2IVV 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.OBDC 2.IVV 3.AMZN 4.GBDC 5.QQQ 6.XLV 7.AAPL 8.META 9.APO 10.JFR
2023-06-30	118	US$2.2亿	0	1OBDC 2IVV 3GBDC 主要持股2023-06-30 1.OBDC 2.IVV 3.GBDC 4.AMZN 5.QQQ 6.XLV 7.AAPL 8.META 9.APO 10.XLF
2023-03-31	127	US$2.1亿	0	1OBDC 2IVV 3GBDC 主要持股2023-03-31 1.OBDC 2.IVV 3.GBDC 4.AMZN 5.QQQ 6.XLF 7.XLV 8.AAPL 9.SHYG 10.APO
2022-12-31	125	US$1.9亿	0	1OBDC 2IVV 3GBDC 主要持股2022-12-31 1.OBDC 2.IVV 3.GBDC 4.XLF 5.XLV 6.QQQ 7.SHYG 8.APO 9.IVW 10.AAPL
2022-09-30	112	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.XLV 5.APO 6.GBDC 7.AAPL 8.VTI 9.OBDC 10.BGX
2022-06-30	116	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.XLV 5.APO 6.AAPL 7.GBDC 8.VTI 9.SCHX 10.BGX
2022-03-31	117	US$1.5亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.AAPL 5.XLV 6.VTI 7.TSLA 8.GBDC 9.TSLA 10.SCHX
2021-12-31	109	US$1.5亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.GMED 5.XLV 6.VTI 7.APO 8.SCHX 9.META 10.TSLA
2021-09-30	103	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.AAPL 5.APO 6.XLV 7.VTI 8.META 9.SCHX 10.GBDC
2021-06-30	108	US$1.6亿	—	1IVV 2QQQ 3GMED 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.GMED 4.XLF 5.META 6.AAPL 7.78518H 8.APO 9.GBDC 10.VTI
2021-03-31	116	US$1.5亿	19	1IVV 2QQQ 3GMED 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.GMED 4.VOYA 5.META 6.AAPL 7.XLF 8.APO 9.EVF 10.GBDC
2020-12-31	111	US$1.4亿	48	1IVV 2GMED 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.GMED 3.QQQ 4.JPST 5.AAPL 6.META 7.APO 8.EVF 9.GBDC 10.XFRAX
2020-09-30	98	US$1.5亿	13	1JPST 2IVV 3VOYA 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.IVV 3.VOYA 4.78462F 5.SH1USD 6.GMED 7.META 8.EVF 9.QQQ 10.APO
2020-06-30	94	US$1.4亿	32	1JPST 2IVV 3SH1USD 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.IVV 3.SH1USD 4.78462F 5.VOYA 6.GMED 7.EVF 8.APO 9.SCHX 10.XFRAX
2020-03-31	111	US$1.2亿	63	1JPST278462F3IVV 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.78462F 3.IVV 4.SH1USD 5.VOYA 6.GMED 7.APO 8.EVF 9.XFRAX 10.SCHX
2019-12-31	92	US$1.4亿	34	1IVV 2VOYA 3JPST 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOYA 3.JPST 4.SCHA 5.GMED 6.IEFA 7.EVF 8.SCHX 9.APO 10.XFRAX
2019-09-30	257	US$1.5亿	27	1SCHX 2IVV 3JPST 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.JPST 4.SCHA 5.IEFA 6.VOYA 7.GMED 8.EVF 9.IJR 10.META
2019-06-30	882	US$1.5亿	32	1SCHX 2JPST 3IVV 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.JPST 3.IVV 4.SCHA 5.IEFA 6.VOYA 7.EVF 8.IJR 9.BGB 10.APO
2019-03-31	253	US$1.2亿	31	1SCHX 2SCHA 3JPST 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.JPST 4.VOYA 5.IEFA 6.IJR 7.EVF 8.IVV 9.VEA 10.VTI
2018-12-31	240	US$1.1亿	—	1JPST 2SCHX 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.SCHX 3.SCHA 4.VOYA 5.BGB 6.IEFA 7.EVF 8.IJR 9.VEA 10.VTI

本季持股变动

Next Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+4%	+610.89%	加仓
2	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+1.1%	+132.26%	加仓
3	MFIC	Midcap Financial Investment	+0.9%	+26.09%	加仓
4	APO	Apollo Global Management INC	+0.7%	+1142.92%	加仓
5	BX	Blackstone INC	+0.6%	+389.52%	加仓
6	KKR	Kkr & Co INC	+0.5%	+135.64%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+9.38%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+14.14%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.39%	加仓
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+9.29%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.43%	加仓
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+70.15%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+5.91%	加仓
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+6.46%	加仓
15	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-26.06%	减仓
16	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	—	不变
17	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	—	不变
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-9.44%	减仓
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-33.67%	减仓
21	MDB	Mongodb INC	-0.2%	+4.11%	加仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+3.84%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.38%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.08%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-0.40%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-5.62%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-1.90%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-6.22%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	+1.10%	加仓
30	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	-1.4%	+13.64%	加仓
31	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	TFX	Teleflex INC	—	EXIT	清仓
34	TPG	Tpg INC	—	NEW	新建仓
35	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
37	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清仓
38	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	清仓
39	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
40	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	LII	Lennox International INC	—	EXIT	清仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓
49	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
50	CBZ	Cbiz INC	—	EXIT	清仓