Navis Wealth Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

Navis Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 57.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.54
持仓稳定性: 57.45
动能／逆势: 0
行业集中度: 68.86
多样化: 100
仓位均衡度: 83.41

近期动向

减仓 SYM
-99.7%　-US$3333.8万
加仓 BGR
+643.8%　US$214.9万
加仓 KLAC
0.0%　US$116.6万
减仓 CAR
-61.5%　-US$277.5万
加仓 SPY
-0.1%　-US$70.0万
减仓 IDOG
-89.9%　-US$210.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.27%	+0.94%	-0.05%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.63%	—	+2.25%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.10%	—	-0.05%
4	USOY	Defiance Oil End Opt INC ETF	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
5	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.40%	+1.07%	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.03%	—	+10.36%
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.74%	+0.71%	+12.05%
8	SYM	Symbotic INC	股票-工业	1.81%	-13.82%	-99.74%
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.70%	—	-10.21%
10	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	1.29%	+1.29%	NEW
11	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	股票-其他	1.23%	+1.12%	+643.79%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
13	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.20%	—	—
14	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.18%	—	—
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	—	+0.10%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.11%	—	-14.26%
18	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.09%	—	+22.05%
19	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.05%	—	+0.32%
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.98%	+0.98%	NEW
21	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	0.97%	-1.01%	-61.47%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.96%	—	+0.48%
23	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.94%	—	-0.86%
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.93%	-0.14%	-24.32%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	—	-14.30%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	+2.17%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	-0.29%	-36.57%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	—	—
29	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	0.81%	—	+49.05%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	—	-12.88%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	-0.16%	-29.67%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	+4.74%
33	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	0.75%	+0.41%	+56.23%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	—	-8.95%
35	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.73%	—	+0.28%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.71%	—	-17.51%
37	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
38	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.49%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.68%	-0.13%	-29.28%
40	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.66%	—	-24.08%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	—	+32.73%
42	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	股票-其他	0.62%	+0.36%	+94.49%
43	IQDY	Flexshares Int Qual Dvd Dyn	ETF-其他	0.62%	—	—
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.61%	—	+1.90%
45	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	—	+6.64%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	-1.20%
48	GLDY	Defiance Gold Enhnced Oi ETF	ETF-避险与商品	0.58%	+0.58%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	—	+0.34%
50	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.19
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.22
峰度: -0.59
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$2.0亿	57	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.USOY 5.KLAC 6.NVDA 7.PULS 8.SYM 9.VYMI 10.COMT
2025-12-31	178	US$2.4亿	65	1SYM 2SPY 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SYM 2.SPY 3.QQQ 4.VOO 5.NVDA 6.KLAC 7.ZS 8.PULS 9.CAR 10.VYMI
2025-09-30	123	US$1.3亿	33	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.PULS 5.ZS 6.NVDA 7.KLAC 8.IVW 9.NOBL 10.JPM
2025-06-30	114	US$1.2亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.ZS 5.PULS 6.NVDA 7.KLAC 8.IVW 9.NOBL 10.KIE
2025-03-31	105	US$1.0亿	100	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.PULS 5.ZS 6.NVDA 7.KLAC 8.NOBL 9.KIE 10.XLP
2024-12-31	102	US$9154.8万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.ZS 6.KLAC 7.PULS 8.NOBL 9.KIE 10.XLP
2024-09-30	105	US$9245.3万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.ZS 5.NVDA 6.KLAC 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.KIE
2024-06-30	98	US$8718.0万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.ZS 5.KLAC 6.NVDA 7.PULS 8.XLP 9.NOBL 10.IVW
2024-03-31	96	US$8329.9万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.PULS 6.ZS 7.NVDA 8.NOBL 9.XLP 10.KIE
2023-12-31	89	US$7664.2万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.ZS 6.PULS 7.NOBL 8.XLP 9.NVDA 10.KIE
2023-09-30	87	US$6907.4万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.PULS 6.ZS 7.NOBL 8.XLP 9.FDX 10.KIE
2023-06-30	86	US$1.1亿	0	1SYM 2SPY 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SYM 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.KLAC 6.ZS 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.FDX
2023-03-31	87	US$9116.0万	0	1SYM 2SPY 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SYM 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.KLAC 6.IJR 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.FDX
2022-12-31	80	US$7039.0万	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.IJR 6.PULS 7.IJT 8.NOBL 9.XLP 10.IVE
2022-09-30	80	US$6476.8万	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.PULS 6.IJR 7.ACES 8.XLP 9.NOBL 10.C
2022-06-30	97	US$9335.5万	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.JPST 6.GSY 7.MINT 8.VTIP 9.IJR 10.IVV
2022-03-31	104	US$1.1亿	0	1SPY 2NEAR 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.NEAR 3.QQQ 4.VOO 5.GSY 6.MINT 7.JPST 8.IJR 9.ACES 10.IVV
2021-12-31	104	US$1.2亿	0	1SPY 2QQQ 3NEAR 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NEAR 4.VOO 5.GSY 6.MINT 7.JPST 8.SUB 9.IJR 10.ACES
2021-09-30	125	US$1.4亿	0	1SPY 2VOO 3NEAR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.NEAR 4.QQQ 5.GSY 6.VOO 7.MINT 8.JPST 9.MSOS 10.VNLA
2021-06-30	104	US$1.2亿	28	1SPY 2NEAR 3GSY 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.NEAR 3.GSY 4.QQQ 5.VOO 6.MINT 7.JPST 8.VNLA 9.MSOS 10.SUB
2021-03-31	110	US$1.3亿	38	1SPY 2GSY 3NEAR 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.GSY 3.NEAR 4.VOO 5.VOO 6.MINT 7.AMZN 8.JPST 9.QQQ 10.MSOS
2020-12-31	163	US$1.1亿	0	1SPY 2GSY 3NEAR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GSY 3.NEAR 4.VOO 5.MINT 6.JPST 7.QQQ 8.VNLA 9.SUB 10.ARKK

本季持股变动

Navis Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Defiance Oil End Opt INC ETF (USOY); 清仓: Zscaler INC (ZS); 清仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Ishares Gsci Commodity Dynam (COMT); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND).

Navis Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	+1.1%	+643.79%	加仓
2	KLAC	Kla CORP	+1.1%	—	不变
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-0.05%	减仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.7%	+12.05%	加仓
5	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.4%	+56.23%	加仓
6	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	+0.4%	+94.49%	加仓
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-29.28%	减仓
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-24.32%	减仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-29.67%	减仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-40.57%	减仓
11	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-68.26%	减仓
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-36.57%	减仓
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	-60.28%	减仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-75.99%	减仓
15	IDOG	Alps International Sector Di	-0.9%	-89.92%	减仓
16	CAR	Avis Budget Group INC	-1%	-61.47%	减仓
17	SYM	Symbotic INC	-13.8%	-99.74%	减仓
18	USOY	Defiance Oil End Opt INC ETF	—	NEW	新建仓
19	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓
21	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建仓
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
23	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
25	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新建仓
26	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	—	NEW	新建仓
27	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	EXIT	清仓
28	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	清仓
29	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	—	NEW	新建仓
30	GLDY	Defiance Gold Enhnced Oi ETF	—	NEW	新建仓
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
32	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	—	NEW	新建仓
33	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	—	NEW	新建仓
34	USOI	UBS AG Etr Cr Oil Shar Cov	—	NEW	新建仓
35	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	—	NEW	新建仓
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
37	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	—	NEW	新建仓
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
40	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	清仓
41	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
42	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	EXIT	清仓
43	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	清仓
44	PEO	Adams Natural Resources Fund	—	NEW	新建仓
45	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
48	IPKW	Invesco International Buybac	—	EXIT	清仓
49	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	EXIT	清仓
50	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	—	EXIT	清仓

FAQ

Navis Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Navis Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 175 个已申报仓位之中。

Navis Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Navis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1424.6万 (7.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1299.9万 (6.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$999.1万 (5.1%) 4. Defiance Oil End Opt INC ETF (USOY) — US$780.5万 (4.0%) 5. Kla CORP (KLAC) — US$667.1万 (3.4%)

Navis Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Navis Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Defiance Oil End Opt INC ETF (USOY); 清仓: Zscaler INC (ZS); 清仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Ishares Gsci Commodity Dynam (COMT); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND)

Navis Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Navis Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.4% • Financials: 21.4% • Industrials: 14.7% • Communication Services: 7.3% • Real Estate: 7.1% • Consumer Discretionary: 6.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Legacy Wealth Advisors, LLC

CIK 0002111463

申报总市值

US$2.0亿

109 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Continental Advisors LLC

CIK 0001277779

申报总市值

US$2.0亿

50 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

FourWorld Capital Management LLC

CIK 0001770525

申报总市值

US$2.0亿

24 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Bank Hapoalim Bm

CIK 0000902528

申报总市值

US$6.5亿

117 stks

2026-03-31

集中度20.6

持仓稳定性92.3

行业集中度98.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申报总市值

US$27.0亿

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

持仓稳定性15.5

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Navis Wealth Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

Navis Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 57.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.54
持仓稳定性: 57.45
动能／逆势: 0
行业集中度: 68.86
多样化: 100
仓位均衡度: 83.41

近期动向

减仓 SYM
-99.7%　-US$3333.8万
加仓 BGR
+643.8%　US$214.9万
加仓 KLAC
0.0%　US$116.6万
减仓 CAR
-61.5%　-US$277.5万
加仓 SPY
-0.1%　-US$70.0万
减仓 IDOG
-89.9%　-US$210.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.27%	+0.94%	-0.05%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.63%	—	+2.25%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.10%	—	-0.05%
4	USOY	Defiance Oil End Opt INC ETF	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
5	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.40%	+1.07%	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.03%	—	+10.36%
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.74%	+0.71%	+12.05%
8	SYM	Symbotic INC	股票-工业	1.81%	-13.82%	-99.74%
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.70%	—	-10.21%
10	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	1.29%	+1.29%	NEW
11	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	股票-其他	1.23%	+1.12%	+643.79%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
13	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.20%	—	—
14	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.18%	—	—
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	—	+0.10%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.11%	—	-14.26%
18	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.09%	—	+22.05%
19	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.05%	—	+0.32%
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.98%	+0.98%	NEW
21	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	0.97%	-1.01%	-61.47%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.96%	—	+0.48%
23	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.94%	—	-0.86%
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.93%	-0.14%	-24.32%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	—	-14.30%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	+2.17%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	-0.29%	-36.57%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	—	—
29	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	0.81%	—	+49.05%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	—	-12.88%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	-0.16%	-29.67%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	+4.74%
33	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	0.75%	+0.41%	+56.23%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	—	-8.95%
35	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.73%	—	+0.28%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.71%	—	-17.51%
37	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
38	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.49%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.68%	-0.13%	-29.28%
40	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.66%	—	-24.08%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	—	+32.73%
42	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	股票-其他	0.62%	+0.36%	+94.49%
43	IQDY	Flexshares Int Qual Dvd Dyn	ETF-其他	0.62%	—	—
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.61%	—	+1.90%
45	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	—	+6.64%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	-1.20%
48	GLDY	Defiance Gold Enhnced Oi ETF	ETF-避险与商品	0.58%	+0.58%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	—	+0.34%
50	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.19
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.22
峰度: -0.59
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$2.0亿	57	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.USOY 5.KLAC 6.NVDA 7.PULS 8.SYM 9.VYMI 10.COMT
2025-12-31	178	US$2.4亿	65	1SYM 2SPY 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SYM 2.SPY 3.QQQ 4.VOO 5.NVDA 6.KLAC 7.ZS 8.PULS 9.CAR 10.VYMI
2025-09-30	123	US$1.3亿	33	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.PULS 5.ZS 6.NVDA 7.KLAC 8.IVW 9.NOBL 10.JPM
2025-06-30	114	US$1.2亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.ZS 5.PULS 6.NVDA 7.KLAC 8.IVW 9.NOBL 10.KIE
2025-03-31	105	US$1.0亿	100	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.PULS 5.ZS 6.NVDA 7.KLAC 8.NOBL 9.KIE 10.XLP
2024-12-31	102	US$9154.8万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.ZS 6.KLAC 7.PULS 8.NOBL 9.KIE 10.XLP
2024-09-30	105	US$9245.3万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.ZS 5.NVDA 6.KLAC 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.KIE
2024-06-30	98	US$8718.0万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.ZS 5.KLAC 6.NVDA 7.PULS 8.XLP 9.NOBL 10.IVW
2024-03-31	96	US$8329.9万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.PULS 6.ZS 7.NVDA 8.NOBL 9.XLP 10.KIE
2023-12-31	89	US$7664.2万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.ZS 6.PULS 7.NOBL 8.XLP 9.NVDA 10.KIE
2023-09-30	87	US$6907.4万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.PULS 6.ZS 7.NOBL 8.XLP 9.FDX 10.KIE
2023-06-30	86	US$1.1亿	0	1SYM 2SPY 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SYM 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.KLAC 6.ZS 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.FDX
2023-03-31	87	US$9116.0万	0	1SYM 2SPY 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SYM 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.KLAC 6.IJR 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.FDX
2022-12-31	80	US$7039.0万	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.IJR 6.PULS 7.IJT 8.NOBL 9.XLP 10.IVE
2022-09-30	80	US$6476.8万	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.PULS 6.IJR 7.ACES 8.XLP 9.NOBL 10.C
2022-06-30	97	US$9335.5万	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.JPST 6.GSY 7.MINT 8.VTIP 9.IJR 10.IVV
2022-03-31	104	US$1.1亿	0	1SPY 2NEAR 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.NEAR 3.QQQ 4.VOO 5.GSY 6.MINT 7.JPST 8.IJR 9.ACES 10.IVV
2021-12-31	104	US$1.2亿	0	1SPY 2QQQ 3NEAR 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NEAR 4.VOO 5.GSY 6.MINT 7.JPST 8.SUB 9.IJR 10.ACES
2021-09-30	125	US$1.4亿	0	1SPY 2VOO 3NEAR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.NEAR 4.QQQ 5.GSY 6.VOO 7.MINT 8.JPST 9.MSOS 10.VNLA
2021-06-30	104	US$1.2亿	28	1SPY 2NEAR 3GSY 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.NEAR 3.GSY 4.QQQ 5.VOO 6.MINT 7.JPST 8.VNLA 9.MSOS 10.SUB
2021-03-31	110	US$1.3亿	38	1SPY 2GSY 3NEAR 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.GSY 3.NEAR 4.VOO 5.VOO 6.MINT 7.AMZN 8.JPST 9.QQQ 10.MSOS
2020-12-31	163	US$1.1亿	0	1SPY 2GSY 3NEAR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GSY 3.NEAR 4.VOO 5.MINT 6.JPST 7.QQQ 8.VNLA 9.SUB 10.ARKK

本季持股变动

Navis Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	+1.1%	+643.79%	加仓
2	KLAC	Kla CORP	+1.1%	—	不变
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-0.05%	减仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.7%	+12.05%	加仓
5	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.4%	+56.23%	加仓
6	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	+0.4%	+94.49%	加仓
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-29.28%	减仓
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-24.32%	减仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-29.67%	减仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-40.57%	减仓
11	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-68.26%	减仓
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-36.57%	减仓
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	-60.28%	减仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-75.99%	减仓
15	IDOG	Alps International Sector Di	-0.9%	-89.92%	减仓
16	CAR	Avis Budget Group INC	-1%	-61.47%	减仓
17	SYM	Symbotic INC	-13.8%	-99.74%	减仓
18	USOY	Defiance Oil End Opt INC ETF	—	NEW	新建仓
19	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓
21	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建仓
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
23	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
25	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新建仓
26	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	—	NEW	新建仓
27	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	EXIT	清仓
28	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	清仓
29	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	—	NEW	新建仓
30	GLDY	Defiance Gold Enhnced Oi ETF	—	NEW	新建仓
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
32	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	—	NEW	新建仓
33	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	—	NEW	新建仓
34	USOI	UBS AG Etr Cr Oil Shar Cov	—	NEW	新建仓
35	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	—	NEW	新建仓
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
37	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	—	NEW	新建仓
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
40	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	清仓
41	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
42	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	EXIT	清仓
43	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	清仓
44	PEO	Adams Natural Resources Fund	—	NEW	新建仓
45	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
48	IPKW	Invesco International Buybac	—	EXIT	清仓
49	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	EXIT	清仓
50	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	—	EXIT	清仓