National Wealth Management Group, LLC — 13F 申报深度解析

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 215

National Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 30.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.05
持仓稳定性: 30.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.75
多样化: 100
仓位均衡度: 84.96

近期动向

加仓 BIL
+256.1%　US$373.0万
加仓 VUSB
+660.6%　US$349.5万
加仓 SPYM
+57.1%　US$308.9万
加仓 IDEV
+62.4%　US$261.3万
减仓 BRK-B
-52.8%　-US$287.6万
减仓 QQQM
-42.1%　-US$287.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	4.70%	+0.04%	+0.88%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.67%	-0.15%	-6.21%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	+1.31%	+57.11%
4	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	3.42%	-0.27%	-2.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.36%	-0.40%	-11.07%
6	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	2.73%	—	+2.22%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.49%	-0.01%	-1.42%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.48%	+1.08%	+62.39%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.05%	+0.89%	+60.26%
10	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	2.01%	—	+4.56%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.93%	+1.43%	+256.07%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.85%	-0.11%	-6.12%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.85%	—	-6.41%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.26%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.50%	+1.32%	+660.61%
16	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.45%	—	+8.71%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.41%	-5.59%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+18.12%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.28%	-0.90%	-42.10%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.27%	-0.39%	-13.37%
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.24%	-0.19%	-23.62%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.19%	-0.26%	-7.76%
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.17%	+0.28%	+34.75%
24	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.16%	—	+0.36%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.15%	+0.29%	-0.98%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.08%	—	-0.43%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.06%	-0.12%	-8.82%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.31%	-21.08%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.02%	—	+2.38%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.01%	-0.88%	-42.62%
31	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	1.00%	—	-5.21%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.91%	+0.25%	+28.77%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	-0.93%	-52.78%
34	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.73%	—	-25.75%
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.72%	+0.34%	+79.27%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.15%	-19.42%
37	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.71%	+0.20%	-17.40%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.70%	—	+18.25%
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-11.85%
40	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.65%	+0.23%	+45.31%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.63%	-0.14%	-16.84%
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.21%	+44.46%
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	+0.19%	+24.42%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	-2.14%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.55%	—	+31.96%
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.54%	+0.34%	+148.05%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-2.36%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.51%	—	-3.66%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.44%	—	+3.38%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.44%	—	-28.34%

1–50 of 215

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.28
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.14
峰度: -0.11
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$2.7亿	30	1TCAF 2IVV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.TCAF 2.IVV 3.SPYM 4.TCHP 5.NVDA 6.CGMM 7.QQQ 8.IDEV 9.IJH 10.CGNG
2025-12-31	244	US$2.9亿	40	1TCAF 2IVV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TCAF 2.IVV 3.NVDA 4.TCHP 5.QQQ 6.CGMM 7.QQQM 8.SPYM 9.AAPL 10.META
2025-09-30	228	US$2.7亿	52	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要持股2025-09-30 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.NVDA 5.QQQ 6.QQQM 7.META 8.MSFT 9.AAPL 10.BRK-B
2025-06-30	158	US$1.8亿	33	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要持股2025-06-30 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.NVDA 5.QQQ 6.QQQM 7.COWZ 8.BRK-B 9.META 10.SPYM
2025-03-31	145	US$1.5亿	0	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要持股2025-03-31 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.QQQ 5.BRK-B 6.COWZ 7.NVDA 8.QQQM 9.META 10.AMZN
2024-12-31	146	US$1.5亿	0	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要持股2024-12-31 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.QQQ 5.NVDA 6.COWZ 7.BRK-B 8.AMZN 9.META 10.BIL
2024-09-30	141	US$1.5亿	0	1TCHP 2TCAF 3IVV 主要持股2024-09-30 1.TCHP 2.TCAF 3.IVV 4.BIL 5.CGXU 6.QQQ 7.NVDA 8.SCHO 9.BRK-B 10.VTI
2024-06-30	130	US$1.3亿	0	1TCHP 2TCAF 3IVV 主要持股2024-06-30 1.TCHP 2.TCAF 3.IVV 4.CGXU 5.NVDA 6.QQQ 7.SCHO 8.QQQM 9.AMZN 10.BRK-B
2024-03-31	133	US$1.3亿	0	1TCHP 2TCAF 3CGXU 主要持股2024-03-31 1.TCHP 2.TCAF 3.CGXU 4.SCHO 5.QQQ 6.AMZN 7.IVV 8.QQQM 9.BRK-B 10.BIL
2023-12-31	133	US$1.0亿	0	1QQQ 2AMZN 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AMZN 3.COWZ 4.BND 5.QQQM 6.IVV 7.VTI 8.BRK-B 9.TSLA 10.EQWL
2023-09-30	124	US$9194.4万	0	1QQQ 2BND 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BND 3.AMZN 4.COWZ 5.QQQM 6.BRK-B 7.FTGC 8.VTI 9.IVV 10.VIG
2023-06-30	127	US$9619.6万	0	1QQQ 2AMZN 3BND 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.BND 4.QQQM 5.COWZ 6.FTGC 7.BRK-B 8.VTI 9.IVV 10.VIG
2023-03-31	132	US$8748.1万	0	1BND 2QQQ 3QQQM 主要持股2023-03-31 1.BND 2.QQQ 3.QQQM 4.FTGC 5.VTI 6.VIG 7.IVV 8.BNDX 9.AMZN 10.ABBV
2022-12-31	134	US$8339.7万	—	1FTGC 2QQQ 3BND 主要持股2022-12-31 1.FTGC 2.QQQ 3.BND 4.VIG 5.USO 6.QQQM 7.VTI 8.FDL 9.BNDX 10.PG
2022-09-30	121	US$7692.3万	—	1FTGC 2QQQ 3BND 主要持股2022-09-30 1.FTGC 2.QQQ 3.BND 4.RPV 5.USO 6.VIG 7.JPST 8.VTI 9.QQQM 10.BNDX
2022-06-30	111	US$7932.8万	—	1QQQ 2FTGC 3USO 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.FTGC 3.USO 4.RPV 5.VIG 6.BND 7.BIL 8.JPST 9.VTI 10.SCHM
2022-03-31	109	US$1.0亿	—	1QQQ 2RPV 3FTGC 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.RPV 3.FTGC 4.VIG 5.BIL 6.USO 7.BND 8.XLK 9.OIH 10.VTI
2021-12-31	124	US$1.1亿	—	1QQQ 2VIG 3BND 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.BND 4.VTI 5.SCHM 6.MTUM 7.RDVY 8.PG 9.FXR 10.XLK

本季持股变动

National Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Datadog INC - Class A (DDOG).

National Wealth Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.4%	+256.07%	加仓
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.3%	+660.61%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.3%	+57.11%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+1.1%	+62.39%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+60.26%	加仓
6	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.3%	+148.05%	加仓
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+79.27%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-0.98%	减仓
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+34.75%	加仓
10	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+28.77%	加仓
11	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.2%	+45.31%	加仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+44.46%	加仓
13	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-17.40%	减仓
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+24.42%	加仓
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+0.88%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.42%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.12%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.82%	减仓
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-37.23%	减仓
20	GE	General Electric	-0.1%	-16.84%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-6.21%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-19.42%	减仓
23	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-23.62%	减仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-39.73%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-7.76%	减仓
26	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.3%	-2.42%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-21.08%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-13.37%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-11.07%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.59%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-42.62%	减仓
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.9%	-42.10%	减仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-52.78%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
35	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
37	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
39	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
40	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
42	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新建仓
43	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
44	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
45	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	清仓
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
47	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
48	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
49	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
50	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建仓

FAQ

National Wealth Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

National Wealth Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 215 个已申报仓位之中。

National Wealth Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，National Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$1261.7万 (4.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$985.3万 (3.7%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$927.9万 (3.5%) 4. T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP) — US$919.4万 (3.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$902.1万 (3.4%)

National Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，National Wealth Management Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Datadog INC - Class A (DDOG)

National Wealth Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，National Wealth Management Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.9% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Financials: 8.4% • Health Care: 5.5%

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National Wealth Management Group, LLC — 13F 申报深度解析

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 215

National Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 30.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.05
持仓稳定性: 30.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.75
多样化: 100
仓位均衡度: 84.96

近期动向

加仓 BIL
+256.1%　US$373.0万
加仓 VUSB
+660.6%　US$349.5万
加仓 SPYM
+57.1%　US$308.9万
加仓 IDEV
+62.4%　US$261.3万
减仓 BRK-B
-52.8%　-US$287.6万
减仓 QQQM
-42.1%　-US$287.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	4.70%	+0.04%	+0.88%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.67%	-0.15%	-6.21%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	+1.31%	+57.11%
4	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	3.42%	-0.27%	-2.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.36%	-0.40%	-11.07%
6	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	2.73%	—	+2.22%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.49%	-0.01%	-1.42%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.48%	+1.08%	+62.39%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.05%	+0.89%	+60.26%
10	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	2.01%	—	+4.56%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.93%	+1.43%	+256.07%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.85%	-0.11%	-6.12%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.85%	—	-6.41%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.26%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.50%	+1.32%	+660.61%
16	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.45%	—	+8.71%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.41%	-5.59%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+18.12%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.28%	-0.90%	-42.10%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.27%	-0.39%	-13.37%
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.24%	-0.19%	-23.62%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.19%	-0.26%	-7.76%
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.17%	+0.28%	+34.75%
24	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.16%	—	+0.36%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.15%	+0.29%	-0.98%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.08%	—	-0.43%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.06%	-0.12%	-8.82%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.31%	-21.08%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.02%	—	+2.38%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.01%	-0.88%	-42.62%
31	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	1.00%	—	-5.21%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.91%	+0.25%	+28.77%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	-0.93%	-52.78%
34	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.73%	—	-25.75%
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.72%	+0.34%	+79.27%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.15%	-19.42%
37	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.71%	+0.20%	-17.40%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.70%	—	+18.25%
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-11.85%
40	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.65%	+0.23%	+45.31%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.63%	-0.14%	-16.84%
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.21%	+44.46%
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	+0.19%	+24.42%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	-2.14%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.55%	—	+31.96%
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.54%	+0.34%	+148.05%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-2.36%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.51%	—	-3.66%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.44%	—	+3.38%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.44%	—	-28.34%

1–50 of 215

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.28
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.14
峰度: -0.11
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$2.7亿	30	1TCAF 2IVV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.TCAF 2.IVV 3.SPYM 4.TCHP 5.NVDA 6.CGMM 7.QQQ 8.IDEV 9.IJH 10.CGNG
2025-12-31	244	US$2.9亿	40	1TCAF 2IVV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TCAF 2.IVV 3.NVDA 4.TCHP 5.QQQ 6.CGMM 7.QQQM 8.SPYM 9.AAPL 10.META
2025-09-30	228	US$2.7亿	52	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要持股2025-09-30 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.NVDA 5.QQQ 6.QQQM 7.META 8.MSFT 9.AAPL 10.BRK-B
2025-06-30	158	US$1.8亿	33	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要持股2025-06-30 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.NVDA 5.QQQ 6.QQQM 7.COWZ 8.BRK-B 9.META 10.SPYM
2025-03-31	145	US$1.5亿	0	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要持股2025-03-31 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.QQQ 5.BRK-B 6.COWZ 7.NVDA 8.QQQM 9.META 10.AMZN
2024-12-31	146	US$1.5亿	0	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要持股2024-12-31 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.QQQ 5.NVDA 6.COWZ 7.BRK-B 8.AMZN 9.META 10.BIL
2024-09-30	141	US$1.5亿	0	1TCHP 2TCAF 3IVV 主要持股2024-09-30 1.TCHP 2.TCAF 3.IVV 4.BIL 5.CGXU 6.QQQ 7.NVDA 8.SCHO 9.BRK-B 10.VTI
2024-06-30	130	US$1.3亿	0	1TCHP 2TCAF 3IVV 主要持股2024-06-30 1.TCHP 2.TCAF 3.IVV 4.CGXU 5.NVDA 6.QQQ 7.SCHO 8.QQQM 9.AMZN 10.BRK-B
2024-03-31	133	US$1.3亿	0	1TCHP 2TCAF 3CGXU 主要持股2024-03-31 1.TCHP 2.TCAF 3.CGXU 4.SCHO 5.QQQ 6.AMZN 7.IVV 8.QQQM 9.BRK-B 10.BIL
2023-12-31	133	US$1.0亿	0	1QQQ 2AMZN 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AMZN 3.COWZ 4.BND 5.QQQM 6.IVV 7.VTI 8.BRK-B 9.TSLA 10.EQWL
2023-09-30	124	US$9194.4万	0	1QQQ 2BND 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BND 3.AMZN 4.COWZ 5.QQQM 6.BRK-B 7.FTGC 8.VTI 9.IVV 10.VIG
2023-06-30	127	US$9619.6万	0	1QQQ 2AMZN 3BND 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.BND 4.QQQM 5.COWZ 6.FTGC 7.BRK-B 8.VTI 9.IVV 10.VIG
2023-03-31	132	US$8748.1万	0	1BND 2QQQ 3QQQM 主要持股2023-03-31 1.BND 2.QQQ 3.QQQM 4.FTGC 5.VTI 6.VIG 7.IVV 8.BNDX 9.AMZN 10.ABBV
2022-12-31	134	US$8339.7万	—	1FTGC 2QQQ 3BND 主要持股2022-12-31 1.FTGC 2.QQQ 3.BND 4.VIG 5.USO 6.QQQM 7.VTI 8.FDL 9.BNDX 10.PG
2022-09-30	121	US$7692.3万	—	1FTGC 2QQQ 3BND 主要持股2022-09-30 1.FTGC 2.QQQ 3.BND 4.RPV 5.USO 6.VIG 7.JPST 8.VTI 9.QQQM 10.BNDX
2022-06-30	111	US$7932.8万	—	1QQQ 2FTGC 3USO 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.FTGC 3.USO 4.RPV 5.VIG 6.BND 7.BIL 8.JPST 9.VTI 10.SCHM
2022-03-31	109	US$1.0亿	—	1QQQ 2RPV 3FTGC 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.RPV 3.FTGC 4.VIG 5.BIL 6.USO 7.BND 8.XLK 9.OIH 10.VTI
2021-12-31	124	US$1.1亿	—	1QQQ 2VIG 3BND 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.BND 4.VTI 5.SCHM 6.MTUM 7.RDVY 8.PG 9.FXR 10.XLK

本季持股变动

National Wealth Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.4%	+256.07%	加仓
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.3%	+660.61%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.3%	+57.11%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+1.1%	+62.39%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+60.26%	加仓
6	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.3%	+148.05%	加仓
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+79.27%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-0.98%	减仓
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+34.75%	加仓
10	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+28.77%	加仓
11	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.2%	+45.31%	加仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+44.46%	加仓
13	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-17.40%	减仓
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+24.42%	加仓
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+0.88%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.42%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.12%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.82%	减仓
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-37.23%	减仓
20	GE	General Electric	-0.1%	-16.84%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-6.21%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-19.42%	减仓
23	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-23.62%	减仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-39.73%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-7.76%	减仓
26	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.3%	-2.42%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-21.08%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-13.37%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-11.07%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.59%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-42.62%	减仓
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.9%	-42.10%	减仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-52.78%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
35	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
37	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
39	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
40	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
42	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新建仓
43	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
44	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
45	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	清仓
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
47	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
48	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
49	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
50	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建仓