CIK: 0002011321
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92
Mustard Seed Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 10.6%。
Mustard Seed Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VUSB
+51.8% US$135.7万
减仓 VUG
+6.3% -US$52.2万
加仓 DFSD
+47.9% US$97.9万
加仓 DFLV
+10.5% US$106.1万
加仓 XOM
-2.8% US$80.1万
减仓 BSV
+1.7% US$18.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 9.60% | -0.35% | +1.66% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 8.66% | -0.13% | +3.96% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.18% | -0.63% | +6.31% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.15% | -0.07% | +4.67% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.77% | +0.43% | +10.53% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.44% | — | -2.34% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.31% | +13.77% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.93% | +0.09% | +5.00% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.77% | -0.12% | -0.32% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 3.08% | +0.20% | +0.44% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.01% | +1.36% | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.39% | +0.74% | +51.85% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.29% | — | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.82% | +0.53% | +47.91% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.80% | +0.02% | +1.92% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.78% | +0.42% | -2.77% | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.15% | +4.42% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.02% | +3.69% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.14% | -7.72% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.25% | +0.15% | +11.78% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.24% | -0.14% | +0.25% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.12% | -0.58% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | -4.01% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +6.30% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.10% | -4.90% | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.82% | +0.07% | +12.27% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | — | +1.25% | |
| 29 | MUSA | Murphy USA INC | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.08% | -3.10% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.16% | +0.08% | |
| 31 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +9.21% | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.02% | |
| 33 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +7.97% | |
| 34 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.58% | -0.19% | +3.24% | |
| 35 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.57% | -0.21% | +0.05% | |
| 36 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.06% | |
| 38 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 股票-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 39 | MUR | Murphy Oil CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.08% | -6.64% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.52% | — | -8.63% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.51% | — | -4.91% | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.25% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.20% | -4.59% | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.41% | — | -2.77% | |
| 45 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -12.62% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -5.02% | |
| 48 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +3.35% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.04% | -0.04% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.09% | -0.40% |
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+12.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 92 | US$1.7亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 86 | US$1.6亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 92 | US$1.6亿 | 23 | |
| 2025-06-30 | 86 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 81 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 81 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 79 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 78 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | US$8853.6万 | 0 |
Mustard Seed Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001786241
申报总市值
US$1.7亿
53 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001397076
申报总市值
US$1.7亿
25 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001647692
申报总市值
US$1.7亿
21 stks
2016-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000014213
申报总市值
US$2.3亿
50 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term B
CIK 0000059558
申报总市值
US$34.5亿
19 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF
CIK 0000355429
申报总市值
US$3008.3万
155 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF