Montecito Bank & Trust 13F 持仓明细

CIK: 0001422508

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 446

Montecito Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 446 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.72
持仓稳定性: 13.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.72
多样化: 100
仓位均衡度: 83.01

Montecito Bank & Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 446 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MU
-1.9%　US$437.3万
减仓 CVX
-2.8%　-US$141.8万
加仓 KLAC
+952.1%　US$201.0万
加仓 LLY
+0.8%　US$259.2万
减仓 COST
-3.4%　-US$73.2万
加仓 EMXC
+5.7%　US$206.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 446 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.31%	+0.15%	+288.99%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.75%	-0.08%	-5.49%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.89%	-0.03%	-5.00%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	—	-0.50%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.27%	—	-0.84%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.24%	—	+1.89%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.20%	+0.21%	-2.24%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.15%	-0.14%	+3.99%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.13%	+0.03%	-2.85%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.07%	-0.02%	+2.20%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.93%	+0.01%	-3.36%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.77%	-0.03%	-5.63%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	-0.01%	-3.39%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.64%	—	+1.21%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.62%	+0.26%	+0.76%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	+0.06%	-0.06%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	-0.04%	—
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	+0.03%	+0.63%
19	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.22%	—	+0.12%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.13%	+0.22%	+5.72%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.23%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.01%	-5.57%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.09%	—	+1.83%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.07%	-0.23%	-3.37%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.03%	+0.21%	-0.39%
26	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.01%	-0.02%	+7.54%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.99%	—	-8.08%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	+0.09%	-0.19%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	+0.11%	-1.71%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.93%	+0.62%	-1.87%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.85%	—	+0.68%
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.82%	-0.17%	-8.00%
33	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.79%	—	-0.67%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	+0.07%	-0.87%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	-0.30%	-2.84%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	+0.06%	+5.76%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	+0.01%	-3.77%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	+0.14%	-1.24%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	+0.18%	-0.49%
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.67%	+0.06%	-3.64%
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.65%	—	-5.23%
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.53%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	—	+1.18%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	-0.18%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+12.96%
46	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.58%	—	+0.26%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.57%	—	+0.38%
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.56%	+0.27%	+952.07%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	-0.20%	+0.15%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.14%	-0.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.39
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	446	US$6.7亿	13	1IWF 2NVDA 3IVV 主要持股2026-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.BIV 6.AGG 7.GOOGL 8.VGSH 9.SPY 10.IEFA
2026-03-31	444	US$6.1亿	11	1IWF 2NVDA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.IVV 4.BIV 5.MSFT 6.AGG 7.VGSH 8.SPY 9.IEFA 10.GOOGL
2025-12-31	441	US$6.3亿	11	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.BIV 6.AGG 7.GOOGL 8.VGSH 9.SPY 10.IJH
2025-09-30	449	US$6.4亿	22	1NVDA 2IWF 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IWF 3.MSFT 4.IVV 5.BIV 6.AGG 7.SPY 8.VGSH 9.GOOGL 10.IJH
2025-03-31	434	US$5.6亿	100	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.IVV 6.VGSH 7.AGG 8.GOVT 9.SPY 10.IJH
2024-12-31	424	US$5.8亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.IVV 6.AGG 7.VGSH 8.IJH 9.SPY 10.GOVT
2024-09-30	433	US$5.9亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.AGG 6.IVV 7.SPY 8.GOVT 9.IJH 10.VGSH
2024-06-30	408	US$4.9亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.IJH 7.VGSH 8.GOVT 9.VCSH 10.QUAL
2024-03-31	419	US$5.0亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.GOVT 7.IJH 8.VGSH 9.IWD 10.VCSH
2023-12-31	402	US$4.6亿	0	1IWF 2MSFT 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.VGSH 4.NVDA 5.IVV 6.VCSH 7.IJH 8.IWD 9.GOVT 10.SPY
2023-09-30	391	US$4.3亿	0	1IWF 2VGSH 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.VGSH 3.MSFT 4.VCSH 5.NVDA 6.IVV 7.GOVT 8.IJH 9.IWD 10.VIGI
2023-06-30	382	US$4.4亿	0	1IWF 2MSFT 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.VGSH 4.VCSH 5.NVDA 6.IWD 7.IJH 8.GOVT 9.VIGI 10.IVV
2023-03-31	386	US$4.2亿	0	1IWF 2VGSH 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.VGSH 3.VCSH 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.VIGI 8.NVDA 9.IVV 10.USMV
2022-12-31	392	US$4.1亿	0	1IWF 2VCSH 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.VCSH 3.VGSH 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.VIGI 8.IVV 9.USMV 10.KO
2022-09-30	379	US$3.8亿	0	1IWF 2VCSH 3NEAR 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.VCSH 3.NEAR 4.VGSH 5.MSFT 6.IWD 7.IJH 8.USMV 9.GOVT 10.IVV
2022-06-30	403	US$4.2亿	0	1IWF 2NEAR 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.NEAR 3.VCSH 4.MSFT 5.IWD 6.VGSH 7.GOVT 8.IJH 9.USMV 10.IVV
2022-03-31	432	US$5.3亿	0	1IWF 2NEAR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.NEAR 3.MSFT 4.GOVT 5.NVDA 6.USMV 7.IWD 8.IJH 9.CWI 10.SPY
2021-12-31	430	US$5.6亿	0	1IWF 2MSFT 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.GOVT 4.NEAR 5.NVDA 6.IWD 7.IJH 8.IVV 9.USMV 10.CWI
2021-09-30	411	US$5.1亿	0	1IWF 2MSFT 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.GOVT 4.NEAR 5.CWB 6.IWD 7.IJH 8.USMV 9.IVV 10.NVDA
2021-06-30	373	US$5.2亿	96	1IWF 2GOVT 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.MSFT 4.CWB 5.IJH 6.IWD 7.NEAR 8.SPY 9.CWI 10.USMV
2021-03-31	358	US$4.8亿	18	1IWF 2GOVT 3CWB 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.CWB 4.IJH 5.MSFT 6.SPY 7.NEAR 8.IWD 9.VIGI 10.USMV
2020-12-31	343	US$4.6亿	21	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.SPY 5.CWB 6.NEAR 7.IJH 8.QQQ 9.VIGI 10.MSFT
2020-09-30	313	US$3.9亿	15	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.CWB 5.SPY 6.MSFT 7.IJH 8.IWD 9.QQQ 10.NEAR
2020-06-30	309	US$3.6亿	32	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.SPY 5.MSFT 6.IJH 7.CWB 8.IWD 9.QQQ 10.VCSH
2020-03-31	295	US$3.1亿	32	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.CWI 5.IWD 6.SPY 7.IJH 8.MSFT 9.NEAR 10.IEFA
2019-12-31	347	US$3.7亿	17	1IWF 2GOVT 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IWD 4.CWI 5.USMV 6.IJH 7.SPY 8.IEFA 9.MSFT 10.KO
2019-09-30	336	US$3.4亿	17	1IWF 2GOVT 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.IWD 4.USMV 5.CWI 6.IJH 7.SPY 8.KO 9.EFA 10.IEFA
2019-06-30	342	US$3.3亿	12	1IWF 2IWD 3CWI 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IWD 3.CWI 4.IJH 5.GOVT 6.SPY 7.USMV 8.EFA 9.IEFA 10.KO
2019-03-31	339	US$3.3亿	23	1IWF 2IWD 3CWI 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IWD 3.CWI 4.IJH 5.SPY 6.GOVT 7.EFA 8.IEFA 9.KO 10.USMV
2018-12-31	315	US$2.9亿	31	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.SPY 5.EFA 6.GOVT 7.CWI 8.IEFA 9.KO 10.IJR
2018-09-30	329	US$3.4亿	26	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.EFA 5.SPY 6.IEFA 7.GOVT 8.IJR 9.EEM 10.CWB
2018-06-30	304	US$3.1亿	26	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.CWB 7.IEFA 8.GOVT 9.SCZ 10.EEM
2018-03-31	290	US$3.1亿	100	1IWF 2EFA 3SPY 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.EFA 3.SPY 4.IJH 5.IWD 6.IEFA 7.CWI 8.EEM 9.NEAR 10.CWB
2017-12-31	278	US$6712.8万	100	1AMLPUSD 2T3011659 主要持股2017-12-31 1.AMLPUSD 2.T 3.011659 4.011659 5.011659 6.011659 7.011659 8.011659 9.011659 10.011659
2017-09-30	262	US$2.9亿	20	1IWF 2SPY 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.SPY 3.EFA 4.IWD 5.IJH 6.CWB 7.IEFA 8.CWI 9.EEM 10.EMB
2017-06-30	292	US$2.8亿	25	1IWF 2CWI 3SPY 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.CWI 3.SPY 4.EFA 5.IWD 6.IJH 7.CWB 8.73935A 9.IWM 10.EMB
2017-03-31	294	US$2.7亿	55	1IWF 2SPY 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.SPY 3.EFA 4.IWD 5.CWI 6.IJH 7.CWB 8.IWM 9.IEFA 10.KO
2016-12-31	511	US$2.9亿	54	1AGG 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.EFA 6.SPY 7.CWB 8.EMLP 9.MINT 10.IEFA
2016-09-30	267	US$2.4亿	47	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.SPY 5.EFA 6.GLD 7.HEFA 8.SCZ 9.DON 10.QUAL
2016-06-30	213	US$2.4亿	25	1IWF 2AGG 3IWD 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.AGG 3.IWD 4.EFA 5.IJH 6.QUAL 7.SCZ 8.HEFA 9.SPY 10.73935A
2016-03-31	210	US$2.2亿	30	1IWF 2AGG 3HEFA 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.AGG 3.HEFA 4.IWD 5.IJH 6.QUAL 7.EFA 8.SCZ 9.73935A 10.IWO
2015-12-31	206	US$2.1亿	33	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.AGG 5.HEFA 6.IWD 7.SPY 8.IWO 9.QUAL 10.73935A
2015-09-30	187	US$1.8亿	36	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.IWD 5.SPY 6.HEFA 7.AGG 8.IWO 9.IWM 10.JNJ
2015-06-30	199	US$2.0亿	0	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.RWR 9.VO 10.BDN
2015-03-31	199	US$2.0亿	17	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.RWR 9.VO 10.BDN
2014-12-31	204	US$1.9亿	24	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.IWD 5.SPY 6.RWR 7.IWM 8.IWO 9.JNJ 10.BDN
2014-09-30	190	US$1.6亿	13	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.JNJ 9.RWR 10.VEU
2014-06-30	197	US$1.7亿	13	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.BDN 9.RWR 10.VEU
2014-03-31	190	US$1.6亿	12	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.VEU 9.BDN 10.XOM
2013-12-31	193	US$1.6亿	25	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2013-12-31 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.VEU 9.DGS 10.BDN
2013-09-30	163	US$1.5亿	25	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2013-09-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.DGS 8.IWM 9.VEU 10.BDN
2013-06-30	162	US$1.5亿	0	1EFA 2IWF 3IJH 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IJH 4.SPY 5.IWD 6.VWO 7.IWO 8.IWM 9.BDN 10.VEU

本季持股变动

Montecito Bank & Trust 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Invitation Homes INC (INVH); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -1.87%.

Montecito Bank & Trust 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.6%	-1.87%	减仓
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+952.07%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+0.76%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+5.72%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-2.24%	减仓
6	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-0.39%	减仓
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-1.40%	减仓
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-0.49%	减仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.79%	减仓
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+288.99%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.24%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.18%	减仓
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-2.01%	减仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.71%	减仓
15	INVH	Invitation Homes INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.19%	减仓
17	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+30.34%	加仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.87%	减仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+12.96%	加仓
21	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	+0.1%	NEW	新建仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+5.76%	加仓
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	-3.64%	减仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+393.98%	加仓
26	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+33.48%	加仓
27	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.1%	+38.44%	加仓
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.98%	减仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.11%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.85%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.63%	加仓
32	TT	Trane Technologies plc	0%	-1.09%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-3.36%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-3.77%	减仓
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-8.08%	减仓
36	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	-0.67%	减仓
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-3.39%	减仓
38	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.57%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.20%	加仓
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	+7.54%	加仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.00%	减仓
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-5.63%	减仓
43	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.49%	减仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+3.99%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-8.00%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.15%	加仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-3.37%	减仓
50	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-2.84%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Montecito Bank & Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Montecito Bank & Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 446 个已申报仓位之中。

Montecito Bank & Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Montecito Bank & Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3550.2万 (5.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3177.6万 (4.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1929.9万 (2.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1521.2万 (2.3%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1515.8万 (2.3%)

Montecito Bank & Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Montecito Bank & Trust 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Invitation Homes INC (INVH); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -1.87%

Montecito Bank & Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Montecito Bank & Trust 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.8% • Health Care: 12.4% • Industrials: 10.5% • Financials: 10.4% • Consumer Staples: 10.0% • Communication Services: 9.9%

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Montecito Bank & Trust 13F 持仓明细

CIK: 0001422508

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 446

Montecito Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 446 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.72
持仓稳定性: 13.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.72
多样化: 100
仓位均衡度: 83.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MU
-1.9%　US$437.3万
减仓 CVX
-2.8%　-US$141.8万
加仓 KLAC
+952.1%　US$201.0万
加仓 LLY
+0.8%　US$259.2万
减仓 COST
-3.4%　-US$73.2万
加仓 EMXC
+5.7%　US$206.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 446 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.31%	+0.15%	+288.99%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.75%	-0.08%	-5.49%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.89%	-0.03%	-5.00%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	—	-0.50%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.27%	—	-0.84%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.24%	—	+1.89%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.20%	+0.21%	-2.24%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.15%	-0.14%	+3.99%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.13%	+0.03%	-2.85%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.07%	-0.02%	+2.20%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.93%	+0.01%	-3.36%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.77%	-0.03%	-5.63%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	-0.01%	-3.39%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.64%	—	+1.21%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.62%	+0.26%	+0.76%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	+0.06%	-0.06%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	-0.04%	—
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	+0.03%	+0.63%
19	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.22%	—	+0.12%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.13%	+0.22%	+5.72%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.23%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.01%	-5.57%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.09%	—	+1.83%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.07%	-0.23%	-3.37%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.03%	+0.21%	-0.39%
26	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.01%	-0.02%	+7.54%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.99%	—	-8.08%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	+0.09%	-0.19%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	+0.11%	-1.71%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.93%	+0.62%	-1.87%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.85%	—	+0.68%
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.82%	-0.17%	-8.00%
33	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.79%	—	-0.67%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	+0.07%	-0.87%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	-0.30%	-2.84%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	+0.06%	+5.76%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	+0.01%	-3.77%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	+0.14%	-1.24%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	+0.18%	-0.49%
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.67%	+0.06%	-3.64%
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.65%	—	-5.23%
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.53%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	—	+1.18%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	-0.18%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+12.96%
46	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.58%	—	+0.26%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.57%	—	+0.38%
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.56%	+0.27%	+952.07%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	-0.20%	+0.15%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.14%	-0.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.39
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	446	US$6.7亿	13	1IWF 2NVDA 3IVV 主要持股2026-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.BIV 6.AGG 7.GOOGL 8.VGSH 9.SPY 10.IEFA
2026-03-31	444	US$6.1亿	11	1IWF 2NVDA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.IVV 4.BIV 5.MSFT 6.AGG 7.VGSH 8.SPY 9.IEFA 10.GOOGL
2025-12-31	441	US$6.3亿	11	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.BIV 6.AGG 7.GOOGL 8.VGSH 9.SPY 10.IJH
2025-09-30	449	US$6.4亿	22	1NVDA 2IWF 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IWF 3.MSFT 4.IVV 5.BIV 6.AGG 7.SPY 8.VGSH 9.GOOGL 10.IJH
2025-03-31	434	US$5.6亿	100	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.IVV 6.VGSH 7.AGG 8.GOVT 9.SPY 10.IJH
2024-12-31	424	US$5.8亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.IVV 6.AGG 7.VGSH 8.IJH 9.SPY 10.GOVT
2024-09-30	433	US$5.9亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.AGG 6.IVV 7.SPY 8.GOVT 9.IJH 10.VGSH
2024-06-30	408	US$4.9亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.IJH 7.VGSH 8.GOVT 9.VCSH 10.QUAL
2024-03-31	419	US$5.0亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.GOVT 7.IJH 8.VGSH 9.IWD 10.VCSH
2023-12-31	402	US$4.6亿	0	1IWF 2MSFT 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.VGSH 4.NVDA 5.IVV 6.VCSH 7.IJH 8.IWD 9.GOVT 10.SPY
2023-09-30	391	US$4.3亿	0	1IWF 2VGSH 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.VGSH 3.MSFT 4.VCSH 5.NVDA 6.IVV 7.GOVT 8.IJH 9.IWD 10.VIGI
2023-06-30	382	US$4.4亿	0	1IWF 2MSFT 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.VGSH 4.VCSH 5.NVDA 6.IWD 7.IJH 8.GOVT 9.VIGI 10.IVV
2023-03-31	386	US$4.2亿	0	1IWF 2VGSH 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.VGSH 3.VCSH 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.VIGI 8.NVDA 9.IVV 10.USMV
2022-12-31	392	US$4.1亿	0	1IWF 2VCSH 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.VCSH 3.VGSH 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.VIGI 8.IVV 9.USMV 10.KO
2022-09-30	379	US$3.8亿	0	1IWF 2VCSH 3NEAR 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.VCSH 3.NEAR 4.VGSH 5.MSFT 6.IWD 7.IJH 8.USMV 9.GOVT 10.IVV
2022-06-30	403	US$4.2亿	0	1IWF 2NEAR 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.NEAR 3.VCSH 4.MSFT 5.IWD 6.VGSH 7.GOVT 8.IJH 9.USMV 10.IVV
2022-03-31	432	US$5.3亿	0	1IWF 2NEAR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.NEAR 3.MSFT 4.GOVT 5.NVDA 6.USMV 7.IWD 8.IJH 9.CWI 10.SPY
2021-12-31	430	US$5.6亿	0	1IWF 2MSFT 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.GOVT 4.NEAR 5.NVDA 6.IWD 7.IJH 8.IVV 9.USMV 10.CWI
2021-09-30	411	US$5.1亿	0	1IWF 2MSFT 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.GOVT 4.NEAR 5.CWB 6.IWD 7.IJH 8.USMV 9.IVV 10.NVDA
2021-06-30	373	US$5.2亿	96	1IWF 2GOVT 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.MSFT 4.CWB 5.IJH 6.IWD 7.NEAR 8.SPY 9.CWI 10.USMV
2021-03-31	358	US$4.8亿	18	1IWF 2GOVT 3CWB 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.CWB 4.IJH 5.MSFT 6.SPY 7.NEAR 8.IWD 9.VIGI 10.USMV
2020-12-31	343	US$4.6亿	21	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.SPY 5.CWB 6.NEAR 7.IJH 8.QQQ 9.VIGI 10.MSFT
2020-09-30	313	US$3.9亿	15	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.CWB 5.SPY 6.MSFT 7.IJH 8.IWD 9.QQQ 10.NEAR
2020-06-30	309	US$3.6亿	32	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.SPY 5.MSFT 6.IJH 7.CWB 8.IWD 9.QQQ 10.VCSH
2020-03-31	295	US$3.1亿	32	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.CWI 5.IWD 6.SPY 7.IJH 8.MSFT 9.NEAR 10.IEFA
2019-12-31	347	US$3.7亿	17	1IWF 2GOVT 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IWD 4.CWI 5.USMV 6.IJH 7.SPY 8.IEFA 9.MSFT 10.KO
2019-09-30	336	US$3.4亿	17	1IWF 2GOVT 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.IWD 4.USMV 5.CWI 6.IJH 7.SPY 8.KO 9.EFA 10.IEFA
2019-06-30	342	US$3.3亿	12	1IWF 2IWD 3CWI 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IWD 3.CWI 4.IJH 5.GOVT 6.SPY 7.USMV 8.EFA 9.IEFA 10.KO
2019-03-31	339	US$3.3亿	23	1IWF 2IWD 3CWI 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IWD 3.CWI 4.IJH 5.SPY 6.GOVT 7.EFA 8.IEFA 9.KO 10.USMV
2018-12-31	315	US$2.9亿	31	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.SPY 5.EFA 6.GOVT 7.CWI 8.IEFA 9.KO 10.IJR
2018-09-30	329	US$3.4亿	26	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.EFA 5.SPY 6.IEFA 7.GOVT 8.IJR 9.EEM 10.CWB
2018-06-30	304	US$3.1亿	26	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.CWB 7.IEFA 8.GOVT 9.SCZ 10.EEM
2018-03-31	290	US$3.1亿	100	1IWF 2EFA 3SPY 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.EFA 3.SPY 4.IJH 5.IWD 6.IEFA 7.CWI 8.EEM 9.NEAR 10.CWB
2017-12-31	278	US$6712.8万	100	1AMLPUSD 2T3011659 主要持股2017-12-31 1.AMLPUSD 2.T 3.011659 4.011659 5.011659 6.011659 7.011659 8.011659 9.011659 10.011659
2017-09-30	262	US$2.9亿	20	1IWF 2SPY 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.SPY 3.EFA 4.IWD 5.IJH 6.CWB 7.IEFA 8.CWI 9.EEM 10.EMB
2017-06-30	292	US$2.8亿	25	1IWF 2CWI 3SPY 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.CWI 3.SPY 4.EFA 5.IWD 6.IJH 7.CWB 8.73935A 9.IWM 10.EMB
2017-03-31	294	US$2.7亿	55	1IWF 2SPY 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.SPY 3.EFA 4.IWD 5.CWI 6.IJH 7.CWB 8.IWM 9.IEFA 10.KO
2016-12-31	511	US$2.9亿	54	1AGG 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.EFA 6.SPY 7.CWB 8.EMLP 9.MINT 10.IEFA
2016-09-30	267	US$2.4亿	47	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.SPY 5.EFA 6.GLD 7.HEFA 8.SCZ 9.DON 10.QUAL
2016-06-30	213	US$2.4亿	25	1IWF 2AGG 3IWD 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.AGG 3.IWD 4.EFA 5.IJH 6.QUAL 7.SCZ 8.HEFA 9.SPY 10.73935A
2016-03-31	210	US$2.2亿	30	1IWF 2AGG 3HEFA 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.AGG 3.HEFA 4.IWD 5.IJH 6.QUAL 7.EFA 8.SCZ 9.73935A 10.IWO
2015-12-31	206	US$2.1亿	33	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.AGG 5.HEFA 6.IWD 7.SPY 8.IWO 9.QUAL 10.73935A
2015-09-30	187	US$1.8亿	36	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.IWD 5.SPY 6.HEFA 7.AGG 8.IWO 9.IWM 10.JNJ
2015-06-30	199	US$2.0亿	0	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.RWR 9.VO 10.BDN
2015-03-31	199	US$2.0亿	17	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.RWR 9.VO 10.BDN
2014-12-31	204	US$1.9亿	24	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.IWD 5.SPY 6.RWR 7.IWM 8.IWO 9.JNJ 10.BDN
2014-09-30	190	US$1.6亿	13	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.JNJ 9.RWR 10.VEU
2014-06-30	197	US$1.7亿	13	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.BDN 9.RWR 10.VEU
2014-03-31	190	US$1.6亿	12	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.VEU 9.BDN 10.XOM
2013-12-31	193	US$1.6亿	25	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2013-12-31 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.VEU 9.DGS 10.BDN
2013-09-30	163	US$1.5亿	25	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2013-09-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.DGS 8.IWM 9.VEU 10.BDN
2013-06-30	162	US$1.5亿	0	1EFA 2IWF 3IJH 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IJH 4.SPY 5.IWD 6.VWO 7.IWO 8.IWM 9.BDN 10.VEU

本季持股变动

Montecito Bank & Trust 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.6%	-1.87%	减仓
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+952.07%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+0.76%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+5.72%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-2.24%	减仓
6	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-0.39%	减仓
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-1.40%	减仓
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-0.49%	减仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.79%	减仓
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+288.99%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.24%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.18%	减仓
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-2.01%	减仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.71%	减仓
15	INVH	Invitation Homes INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.19%	减仓
17	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+30.34%	加仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.87%	减仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+12.96%	加仓
21	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	+0.1%	NEW	新建仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+5.76%	加仓
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	-3.64%	减仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+393.98%	加仓
26	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+33.48%	加仓
27	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.1%	+38.44%	加仓
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.98%	减仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.11%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.85%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.63%	加仓
32	TT	Trane Technologies plc	0%	-1.09%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-3.36%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-3.77%	减仓
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-8.08%	减仓
36	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	-0.67%	减仓
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-3.39%	减仓
38	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.57%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.20%	加仓
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	+7.54%	加仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.00%	减仓
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-5.63%	减仓
43	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.49%	减仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+3.99%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-8.00%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.15%	加仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-3.37%	减仓
50	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-2.84%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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