Money Concepts Capital CORP — 13F 申报洞察

CIK: 0000716851

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$18.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 567

MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 567 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.1亿，季度换手率为 48.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.88
持仓稳定性: 48.02
动能／逆势: 82.12
行业集中度: 60.12
多样化: 100
仓位均衡度: 75.66

Money Concepts Capital CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 567 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWM
-98.3%　-US$8778.8万
减仓 XMMO
-97.6%　-US$6502.4万
减仓 SPMO
-39.0%　-US$5171.7万
减仓 MAGS
-44.6%　-US$4001.6万
加仓 XLI
+871.9%　US$2836.4万
加仓 XLV
+1153.6%　US$2796.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 567 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	ETF-中小型股	5.47%	+5.47%	NEW
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.84%	-2.96%	-38.99%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.46%	—	-6.00%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.38%	—	+4.90%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.38%	+2.38%	NEW
6	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	2.09%	-2.28%	-44.65%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.01%	-0.15%	+0.91%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.74%	+1.57%	+871.87%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.69%	+1.55%	+1153.58%
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.49%	+1.46%	+5459.98%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.21%	+18.07%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.38%	—	+6.39%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.29%	—	+2.88%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.23%	—	+3.69%
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.59%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.29%	+3.87%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	—	-2.63%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	—	+2.44%
19	VLGEA	Village Super Market-class A	股票-其他	0.91%	+0.18%	+5.72%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	-0.74%
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.83%	—	+0.36%
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.77%	+0.52%	+214.32%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+0.44%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.71%	—	+2.71%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	—	+1.95%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.11%	+1.76%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.68%	—	+2.47%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.66%	—	+3.94%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.64%	+0.35%	+120.72%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.62%	—	+3.80%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-7.26%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+5.69%
33	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.58%	—	-2.73%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+27.07%
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-4.21%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+28.12%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.27%	-29.14%
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.54%	—	+9.97%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+2.78%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.31%	+139.46%
41	FOA	Fonar CORP	股票-其他	0.51%	—	-2.58%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+1.10%
43	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.49%	—	+7.86%
44	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.48%	—	+2.74%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	+4.86%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	+5.47%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	+7.33%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	—	+4.20%
49	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.42%	—	+3.19%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.56
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: +0.01
峰度: -0.44
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	567	US$18.1亿	48	1SVAL 2SPMO 3IWS 主要持股2026-03-31 1.SVAL 2.SPMO 3.IWS 4.VOO 5.IEMG 6.MAGS 7.AAPL 8.XLI 9.XLV 10.XLF
2025-12-31	518	US$17.8亿	28	1SPMO 2IWM 3MAGS 主要持股2025-12-31 1.SPMO 2.IWM 3.MAGS 4.XMMO 5.IWS 6.VOO 7.QQQ 8.AAPL 9.SPTM 10.MSFT
2025-09-30	468	US$16.2亿	36	1SPMO 2MAGS 3SVAL 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.MAGS 3.SVAL 4.XMMO 5.IWS 6.VOO 7.AAPL 8.VYM 9.RSP 10.MSFT
2025-06-30	441	US$15.0亿	0	1SPMO 2SVAL 3MAGS 主要持股2025-06-30 1.SPMO 2.SVAL 3.MAGS 4.XMMO 5.IWS 6.VOO 7.QQQ 8.VYM 9.RSP 10.AAPL
2025-03-31	417	US$13.4亿	100	1SPMO 2SVAL 3IWS 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.SVAL 3.IWS 4.XMMO 5.MAGS 6.VOO 7.QQQ 8.RSP 9.AAPL 10.VYM
2024-12-31	403	US$13.4亿	0	1SVAL 2SPMO 3XMMO 主要持股2024-12-31 1.SVAL 2.SPMO 3.XMMO 4.MAGS 5.IWS 6.VOO 7.QQQ 8.MSFT 9.AAPL 10.RSP
2024-09-30	397	US$13.2亿	0	1SVAL 2SPMO 3IWS 主要持股2024-09-30 1.SVAL 2.SPMO 3.IWS 4.MAGS 5.XMMO 6.VOO 7.QQQ 8.MSFT 9.AAPL 10.RSP
2024-06-30	381	US$11.9亿	0	1XMMO 2MAGS 3VOO 主要持股2024-06-30 1.XMMO 2.MAGS 3.VOO 4.QQQ 5.DWAS 6.MSFT 7.AAPL 8.RSP 9.VYM 10.AMZN
2024-03-31	379	US$10.8亿	0	1VOO 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.DWAS 6.RSP 7.SPTM 8.QTEC 9.SPAB 10.AMZN
2023-12-31	383	US$10.8亿	0	1QTEC 2VOO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.QTEC 2.VOO 3.MSFT 4.QQQ 5.LMT 6.AAPL 7.SPTM 8.RSP 9.ANETEUR 10.VYM
2023-09-30	348	US$9.5亿	0	1VOO 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.QQQ 4.AAPL 5.SPTM 6.RSP 7.VYM 8.ON 9.GOOGL 10.GTLS
2023-06-30	365	US$9.8亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.SPTM 6.NOBL 7.VYM 8.RSP 9.ON 10.CCL1EUR
2023-03-31	458	US$17.9亿	0	1MCD 2LMT 3KMB 主要持股2023-03-31 1.MCD 2.LMT 3.KMB 4.INFL 5.RPV 6.KMLM 7.PEP 8.COWZ 9.JNJ 10.IQDY
2022-12-31	3267	US$22.4亿	0	1JNJ 2AAPL 3PG 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PG 4.MSFT 5.KMLM 6.MCD 7.LLY 8.USFR 9.KMB 10.PFE
2022-09-30	1630	US$16.9亿	0	1SHY 2SHV 3KMLM 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.SHV 3.KMLM 4.USFR 5.JNJ 6.IWY 7.MCD 8.CAH 9.LLY 10.PEP
2022-06-30	1520	US$11.3亿	0	1SHY 2SHV 3KMLM 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.SHV 3.KMLM 4.IWY 5.COWZ 6.NOBL 7.VOO 8.RPV 9.USFR 10.AAPL
2022-03-31	2813	US$17.7亿	0	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.VOO 6.MSFT 7.NOBL 8.XMVM 9.COWZ 10.RPV
2021-12-31	749	US$11.8亿	0	1IVV 2IJR 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VOO 4.AGG 5.QQQ 6.SPTM 7.AAPL 8.NOBL 9.XMVM 10.EFA
2021-03-31	712	US$12.5亿	50	1IVV 2IJR 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJR 3.SPTM 4.EQAL 5.RDVY 6.QQQ 7.DLN 8.XSVM 9.XMVM 10.EEM
2020-12-31	658	US$10.8亿	0	1IVV 2IJR 3SPTM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.SPTM 4.MDYG 5.AAPL 6.EFA 7.EEM 8.CWB 9.IWY 10.VOO

本季持股变动

Money Concepts Capital CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares US Small Cap Val Fac (SVAL); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN).

Money Concepts Capital CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.6%	+871.87%	加仓
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.6%	+1153.58%	加仓
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+1.5%	+5459.98%	加仓
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.5%	+214.32%	加仓
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+120.72%	加仓
6	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.3%	+139.46%	加仓
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+205.81%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+18.07%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+178.88%	加仓
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+104.12%	加仓
11	VLGEA	Village Super Market-class A	+0.2%	+5.72%	加仓
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+1208.25%	加仓
13	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+650.52%	加仓
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+1310.48%	加仓
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+28.12%	加仓
16	GLW	Corning INC	+0.1%	-4.51%	减仓
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+49.29%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.76%	加仓
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-65.73%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.91%	加仓
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-81.40%	减仓
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-83.83%	减仓
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-53.48%	减仓
24	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.2%	-66.92%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-29.14%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.87%	加仓
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-57.14%	减仓
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.6%	-97.88%	减仓
29	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-2.3%	-44.65%	减仓
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-3%	-38.99%	减仓
31	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-3.7%	-97.61%	减仓
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.9%	-98.28%	减仓
33	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	—	NEW	新建仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
37	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
38	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
39	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
40	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建仓
43	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	—	NEW	新建仓
44	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	—	NEW	新建仓
50	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Money Concepts Capital CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Money Concepts Capital CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.1亿，分布在 567 个已申报仓位之中。

Money Concepts Capital CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Money Concepts Capital CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares US Small Cap Val Fac (SVAL) — US$9893.9万 (5.5%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$6948.0万 (3.8%) 3. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$6262.2万 (3.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6113.2万 (3.4%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4311.4万 (2.4%)

Money Concepts Capital CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Money Concepts Capital CORP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Small Cap Val Fac (SVAL); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN)

Money Concepts Capital CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Money Concepts Capital CORP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.4% • Health Care: 22.9% • Communication Services: 10.5% • Consumer Staples: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.8% • Industrials: 6.4%

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Makena Capital Management LLC

CIK 0001359262

申报总市值

US$8.7亿

27 stks

2026-03-31

集中度49.0

持仓稳定性18.4

行业集中度59.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Envestnet Asset Management INC

CIK 0001407543

申报总市值

US$3735.8亿

4,703 stks

2026-03-31

集中度3.1

持仓稳定性20.6

行业集中度41.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Old Mission Capital LLC

CIK 0001455915

申报总市值

US$63.0亿

1,062 stks

2026-03-31

集中度37.7

持仓稳定性98.8

行业集中度55.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Emerging

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Money Concepts Capital CORP — 13F 申报洞察

CIK: 0000716851

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$18.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 567

MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 567 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.1亿，季度换手率为 48.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.88
持仓稳定性: 48.02
动能／逆势: 82.12
行业集中度: 60.12
多样化: 100
仓位均衡度: 75.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWM
-98.3%　-US$8778.8万
减仓 XMMO
-97.6%　-US$6502.4万
减仓 SPMO
-39.0%　-US$5171.7万
减仓 MAGS
-44.6%　-US$4001.6万
加仓 XLI
+871.9%　US$2836.4万
加仓 XLV
+1153.6%　US$2796.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 567 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	ETF-中小型股	5.47%	+5.47%	NEW
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.84%	-2.96%	-38.99%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.46%	—	-6.00%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.38%	—	+4.90%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.38%	+2.38%	NEW
6	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	2.09%	-2.28%	-44.65%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.01%	-0.15%	+0.91%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.74%	+1.57%	+871.87%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.69%	+1.55%	+1153.58%
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.49%	+1.46%	+5459.98%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.21%	+18.07%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.38%	—	+6.39%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.29%	—	+2.88%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.23%	—	+3.69%
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.59%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.29%	+3.87%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	—	-2.63%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	—	+2.44%
19	VLGEA	Village Super Market-class A	股票-其他	0.91%	+0.18%	+5.72%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	-0.74%
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.83%	—	+0.36%
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.77%	+0.52%	+214.32%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+0.44%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.71%	—	+2.71%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.70%	—	+1.95%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.11%	+1.76%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.68%	—	+2.47%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.66%	—	+3.94%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.64%	+0.35%	+120.72%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.62%	—	+3.80%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-7.26%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+5.69%
33	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.58%	—	-2.73%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+27.07%
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-4.21%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+28.12%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.27%	-29.14%
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.54%	—	+9.97%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+2.78%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.31%	+139.46%
41	FOA	Fonar CORP	股票-其他	0.51%	—	-2.58%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+1.10%
43	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.49%	—	+7.86%
44	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.48%	—	+2.74%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	+4.86%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	+5.47%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	+7.33%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	—	+4.20%
49	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.42%	—	+3.19%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.56
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: +0.01
峰度: -0.44
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	567	US$18.1亿	48	1SVAL 2SPMO 3IWS 主要持股2026-03-31 1.SVAL 2.SPMO 3.IWS 4.VOO 5.IEMG 6.MAGS 7.AAPL 8.XLI 9.XLV 10.XLF
2025-12-31	518	US$17.8亿	28	1SPMO 2IWM 3MAGS 主要持股2025-12-31 1.SPMO 2.IWM 3.MAGS 4.XMMO 5.IWS 6.VOO 7.QQQ 8.AAPL 9.SPTM 10.MSFT
2025-09-30	468	US$16.2亿	36	1SPMO 2MAGS 3SVAL 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.MAGS 3.SVAL 4.XMMO 5.IWS 6.VOO 7.AAPL 8.VYM 9.RSP 10.MSFT
2025-06-30	441	US$15.0亿	0	1SPMO 2SVAL 3MAGS 主要持股2025-06-30 1.SPMO 2.SVAL 3.MAGS 4.XMMO 5.IWS 6.VOO 7.QQQ 8.VYM 9.RSP 10.AAPL
2025-03-31	417	US$13.4亿	100	1SPMO 2SVAL 3IWS 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.SVAL 3.IWS 4.XMMO 5.MAGS 6.VOO 7.QQQ 8.RSP 9.AAPL 10.VYM
2024-12-31	403	US$13.4亿	0	1SVAL 2SPMO 3XMMO 主要持股2024-12-31 1.SVAL 2.SPMO 3.XMMO 4.MAGS 5.IWS 6.VOO 7.QQQ 8.MSFT 9.AAPL 10.RSP
2024-09-30	397	US$13.2亿	0	1SVAL 2SPMO 3IWS 主要持股2024-09-30 1.SVAL 2.SPMO 3.IWS 4.MAGS 5.XMMO 6.VOO 7.QQQ 8.MSFT 9.AAPL 10.RSP
2024-06-30	381	US$11.9亿	0	1XMMO 2MAGS 3VOO 主要持股2024-06-30 1.XMMO 2.MAGS 3.VOO 4.QQQ 5.DWAS 6.MSFT 7.AAPL 8.RSP 9.VYM 10.AMZN
2024-03-31	379	US$10.8亿	0	1VOO 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.DWAS 6.RSP 7.SPTM 8.QTEC 9.SPAB 10.AMZN
2023-12-31	383	US$10.8亿	0	1QTEC 2VOO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.QTEC 2.VOO 3.MSFT 4.QQQ 5.LMT 6.AAPL 7.SPTM 8.RSP 9.ANETEUR 10.VYM
2023-09-30	348	US$9.5亿	0	1VOO 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.QQQ 4.AAPL 5.SPTM 6.RSP 7.VYM 8.ON 9.GOOGL 10.GTLS
2023-06-30	365	US$9.8亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.SPTM 6.NOBL 7.VYM 8.RSP 9.ON 10.CCL1EUR
2023-03-31	458	US$17.9亿	0	1MCD 2LMT 3KMB 主要持股2023-03-31 1.MCD 2.LMT 3.KMB 4.INFL 5.RPV 6.KMLM 7.PEP 8.COWZ 9.JNJ 10.IQDY
2022-12-31	3267	US$22.4亿	0	1JNJ 2AAPL 3PG 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PG 4.MSFT 5.KMLM 6.MCD 7.LLY 8.USFR 9.KMB 10.PFE
2022-09-30	1630	US$16.9亿	0	1SHY 2SHV 3KMLM 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.SHV 3.KMLM 4.USFR 5.JNJ 6.IWY 7.MCD 8.CAH 9.LLY 10.PEP
2022-06-30	1520	US$11.3亿	0	1SHY 2SHV 3KMLM 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.SHV 3.KMLM 4.IWY 5.COWZ 6.NOBL 7.VOO 8.RPV 9.USFR 10.AAPL
2022-03-31	2813	US$17.7亿	0	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.VOO 6.MSFT 7.NOBL 8.XMVM 9.COWZ 10.RPV
2021-12-31	749	US$11.8亿	0	1IVV 2IJR 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VOO 4.AGG 5.QQQ 6.SPTM 7.AAPL 8.NOBL 9.XMVM 10.EFA
2021-03-31	712	US$12.5亿	50	1IVV 2IJR 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJR 3.SPTM 4.EQAL 5.RDVY 6.QQQ 7.DLN 8.XSVM 9.XMVM 10.EEM
2020-12-31	658	US$10.8亿	0	1IVV 2IJR 3SPTM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.SPTM 4.MDYG 5.AAPL 6.EFA 7.EEM 8.CWB 9.IWY 10.VOO

本季持股变动

Money Concepts Capital CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.6%	+871.87%	加仓
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.6%	+1153.58%	加仓
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+1.5%	+5459.98%	加仓
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.5%	+214.32%	加仓
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+120.72%	加仓
6	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.3%	+139.46%	加仓
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+205.81%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+18.07%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+178.88%	加仓
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+104.12%	加仓
11	VLGEA	Village Super Market-class A	+0.2%	+5.72%	加仓
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+1208.25%	加仓
13	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+650.52%	加仓
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+1310.48%	加仓
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+28.12%	加仓
16	GLW	Corning INC	+0.1%	-4.51%	减仓
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+49.29%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.76%	加仓
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-65.73%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.91%	加仓
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-81.40%	减仓
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-83.83%	减仓
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-53.48%	减仓
24	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.2%	-66.92%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-29.14%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.87%	加仓
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-57.14%	减仓
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.6%	-97.88%	减仓
29	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-2.3%	-44.65%	减仓
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-3%	-38.99%	减仓
31	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-3.7%	-97.61%	减仓
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.9%	-98.28%	减仓
33	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	—	NEW	新建仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
37	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
38	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
39	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
40	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建仓
43	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	—	NEW	新建仓
44	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	—	NEW	新建仓
50	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看