CIK: 0001912095
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17
Milestones Administradora de Recursos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$3.8亿,季度换手率为 37.2%。
Milestones Administradora de Recursos Ltda. 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致(变异系数为 0.92),显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位,而非大幅加仓新建仓的仓位(倾斜幅度为 6.2 个百分点)——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 LIN
+134.7% US$3161.0万
减仓 AMZN
-18.1% -US$1232.2万
减仓 TSM
-15.8% -US$267.8万
加仓 MSFT
+104.6% US$2401.0万
加仓 V
+124.8% US$989.0万
减仓 MELI
0.0% -US$204.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 17.33% | +3.33% | +104.63% | |
| 2 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 13.02% | +6.98% | +134.74% | |
| 3 | GE | General Electric | 股票-工业 | 12.17% | — | +37.37% | |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 10.51% | +0.19% | +50.21% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 10.25% | -3.60% | -15.82% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 9.10% | -6.49% | -18.11% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.83% | +0.71% | +49.68% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.33% | +1.85% | +124.81% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.48% | +0.20% | +62.17% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 3.23% | -1.53% | — | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.72% | -0.42% | +15.58% | |
| 12 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.82% | +0.75% | +151.13% | |
| 13 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.71% | -0.39% | — | |
| 14 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 15 | ✓ | Waldencast PLC | 股票-其他 | 0.60% | -0.91% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.09% | — | |
| 17 | ✓ | Waldencast PLC | 股票-其他 | — | -0.01% | — |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+25.1%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的46%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17 | US$3.8亿 | 37 | |
| 2025-12-31 | 18 | US$3.0亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 18 | US$2.9亿 | 50 | |
| 2025-06-30 | 19 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 22 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 20 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | US$1.4亿 | — | |
| 2023-03-31 | 12 | US$1.6亿 | — | |
| 2022-12-31 | 14 | US$1.4亿 | — | |
| 2022-09-30 | 19 | US$1.5亿 | — | |
| 2022-06-30 | 19 | US$1.4亿 | — | |
| 2022-03-31 | 13 | US$1.1亿 | — | |
| 2021-12-31 | 11 | US$1.0亿 | — |
Milestones Administradora de Recursos Ltda. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Conocophillips (COP); 加仓: Linde plc (LIN) — 股数 +134.74%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -18.11%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN | Linde plc | +7% | +134.74% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +3.3% | +104.63% | 加仓 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.9% | +124.81% | 加仓 |
| 4 | MCO | Moody's CORP | +0.8% | +151.13% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +49.68% | 加仓 |
| 6 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +62.17% | 加仓 |
| 7 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.2% | +50.21% | 加仓 |
| 8 | GE | General Electric | — | +37.37% | 加仓 |
| 9 | ✓ | Waldencast PLC | 0% | — | 不变 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | SPGI | S&p Global INC | -0.4% | — | 不变 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.4% | +15.58% | 加仓 |
| 13 | ✓ | Waldencast PLC | -0.9% | — | 不变 |
| 14 | MELI | Mercadolibre INC | -1.5% | — | 不变 |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.6% | -15.82% | 减仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | -6.5% | -18.11% | 减仓 |
| 17 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | COP | Conocophillips | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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