Members Trust Co 13F 持仓总览（259 只）

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$30.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 259

Members Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.1亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.17
持仓稳定性: 12.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.19
多样化: 100
仓位均衡度: 63.93

近期动向

减仓 VTV
-34.3%　-US$9232.7万
加仓 IEFA
+27.8%　US$7998.0万
减仓 SPY
-10.7%　-US$7105.8万
减仓 IEMG
-27.2%　-US$3493.2万
加仓 AGG
+4.3%　US$1992.1万
加仓 VUG
+30.4%　US$1669.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 154 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	18.88%	+0.99%	+4.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.56%	-2.07%	-10.70%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.71%	+2.82%	+27.82%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.37%	-2.89%	-34.31%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.68%	+0.28%	+4.39%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	5.67%	+0.39%	+6.00%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.79%	+0.13%	-1.39%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.07%	+0.19%	+3.81%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.02%	+0.15%	+2.88%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.86%	+0.62%	+30.44%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.66%	+0.30%	+7.16%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.58%	-1.07%	-27.22%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.58%	+0.26%	+2.31%
14	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	3.06%	-0.01%	-1.61%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.05%	-0.39%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	-0.05%	-2.87%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+4.16%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+3.02%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.11%	-4.08%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.29%	-0.01%	-4.35%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.04%	-14.71%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.04%	-1.90%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.04%	+1.24%
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	-15.43%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	—	-6.56%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.10%	—	-2.27%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	-0.01%	-1.74%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	+0.01%	-3.27%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-13.94%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.07%	-0.01%	-2.02%
32	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	0.07%	+0.05%	+325.89%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	-6.36%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.06%	—	+0.37%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.06%	+0.01%	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.06%	—	+2.46%
37	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.06%	—	—
38	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.06%	+0.04%	+293.96%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.06%	—	+2.32%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.05%	—	-0.09%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.05%	—	+0.04%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.05%	—	-4.75%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.05%	—	+0.10%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.05%	—	-10.91%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.04%	—	-1.16%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.04%	—	+0.36%
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.04%	—	-0.99%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.04%	—	-0.77%
49	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.04%	-0.01%	+0.16%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.04%	—	+0.13%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+14.5%

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +2.04
信息比率: -1.12
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
行业分散度: +13.4%
偏度: -0.18
峰度: -0.29
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	259	US$30.1亿	13	1AGG 2SPY 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.VTV 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.VTEB 9.IEF 10.VUG
2025-12-31	248	US$30.7亿	3	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.VTEB 10.IEF
2025-09-30	226	US$30.4亿	19	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IEMG 8.IJH 9.IEF 10.VTEB
2025-06-30	222	US$29.0亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.IEF 10.VTEB
2025-03-31	152	US$28.7亿	100	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IEF 7.IGSB 8.IJH 9.IEMG 10.VTEB
2024-12-31	142	US$29.0亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.LQD 9.VTEB 10.SHY
2024-09-30	146	US$30.8亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.LQD 8.IJH 9.VTEB 10.SHY
2024-06-30	144	US$33.0亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.LQD 8.IJH 9.VTEB 10.SHY
2024-03-31	142	US$33.5亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.LQD 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VTEB
2023-12-31	140	US$35.0亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2023-09-30	125	US$34.3亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2023-06-30	132	US$34.5亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.LQD 5.IEFA 6.IEF 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2023-03-31	48	US$33.2亿	0	1SPY 2AGG 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AGG 3.LQD 4.VTV 5.IEFA 6.IEMG 7.IGSB 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2022-12-31	51	US$32.0亿	0	1LQD 2SPY 3VTV 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.SPY 3.VTV 4.IGSB 5.AGG 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IJR 10.SHY
2022-09-30	128	US$30.2亿	0	1SPY 2AGG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AGG 3.VTV 4.IGSB 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.SHY
2022-06-30	127	US$31.6亿	0	1IGSB 2AGG 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.AGG 3.SPY 4.VTV 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.SHY 10.SPSB
2022-03-31	136	US$33.5亿	0	1IGSB 2VTV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.VTV 3.SPY 4.SHY 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.AGG 10.SPSB
2021-12-31	145	US$33.4亿	0	1IGSB 2VTV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.VTV 3.SPY 4.SHY 5.IEFA 6.IJH 7.AGG 8.IJR 9.IEMG 10.VCSH
2021-09-30	133	US$32.1亿	0	1IGSB 2VTV 3SHY 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.VTV 3.SHY 4.SPY 5.IEFA 6.AGG 7.IJH 8.IJR 9.IEMG 10.VCSH
2021-06-30	142	US$31.6亿	100	1IGSB 2SHY 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.SHY 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.AGG 7.IJH 8.IEMG 9.IJR 10.VCSH
2021-03-31	137	US$29.6亿	9	1IGSB 2VTV 3SHY 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.VTV 3.SHY 4.SPY 5.IEFA 6.IJH 7.AGG 8.IEMG 9.IJR 10.VCSH
2020-12-31	131	US$28.1亿	12	1IGSB 2SPY 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.SHY 5.AGG 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCSH
2020-09-30	127	US$25.6亿	7	1IGSB 2SPY 3VTV 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.AGG 5.SHY 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.VCSH 10.IJR
2020-06-30	160	US$23.9亿	51	1IGSB 2SPY 3VTV 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.AGG 5.SHY 6.IEFA 7.VCSH 8.IEMG 9.IJH 10.SPSB
2018-03-31	143	US$19.8亿	4	1AGG 2SPY 3SHY 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.SPY 3.SHY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJR 9.IJJ 10.SPSB
2017-12-31	135	US$19.2亿	6	1AGG 2SPY 3SHY 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.SPY 3.SHY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2017-09-30	116	US$18.2亿	5	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2017-06-30	114	US$17.5亿	4	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2017-03-31	119	US$17.0亿	9	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2016-09-30	127	US$15.7亿	3	1AGG 2SPY 3SHY 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.SPY 3.SHY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IJR 8.IEMG 9.IJJ 10.SPSB
2016-06-30	131	US$15.3亿	—	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IJJ 8.IJR 9.IEMG 10.SPSB

本季持股变动

Members Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF (FNDC); 新建仓: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB).

Members Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2.8%	+27.82%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1%	+4.27%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+30.44%	加仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.4%	+6.00%	加仓
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.3%	+7.16%	加仓
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+4.39%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.31%	加仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+3.81%	加仓
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+2.88%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-1.39%	减仓
11	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	+0.1%	+325.89%	加仓
12	EVTR	Eaton Vance Total Return	0%	+293.96%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.90%	减仓
14	SUB	Ishares Short-term National	0%	+4.16%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-6.36%	减仓
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+128.83%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.27%	减仓
18	CVX	Chevron CORP	0%	-2.60%	减仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.02%	加仓
21	ABBV	Abbvie INC	—	-10.91%	减仓
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	+28.38%	加仓
23	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	-1.61%	减仓
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-4.35%	减仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-13.94%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.74%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.02%	减仓
28	DHR	Danaher CORP	0%	+0.16%	加仓
29	SPGI	S&p Global INC	0%	-0.21%	减仓
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-15.43%	减仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-54.29%	减仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-14.71%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.24%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.39%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.87%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.08%	减仓
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.1%	-27.22%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-10.70%	减仓
39	VTV	Vanguard Value ETF	-2.9%	-34.31%	减仓
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
41	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建仓
42	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建仓
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
44	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建仓
45	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

Members Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Members Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.1亿，分布在 259 个已申报仓位之中。

Members Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Members Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5.7亿 (18.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.1亿 (13.6%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3.5亿 (11.7%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.9亿 (6.4%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1.7亿 (5.7%)

Members Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Members Trust Co 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF (FNDC); 新建仓: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB)

Members Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Members Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.3% • Industrials: 11.8% • Consumer Staples: 7.9% • Financials: 7.8% • Health Care: 6.6% • Consumer Discretionary: 5.6%

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MTC Wealth Management LLC

CIK 0001821455

申报总市值

US$2.1亿

13 stks

2026-03-31

集中度46.5

持仓稳定性19.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申报总市值

US$823.9亿

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性14.3

行业集中度43.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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ETRADE Capital Management LLC

CIK 0001512581

申报总市值

US$53.7亿

1,447 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

集中度10.3

持仓稳定性18.0

行业集中度51.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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Members Trust Co 13F 持仓总览（259 只）

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$30.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 259

Members Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.1亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.17
持仓稳定性: 12.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.19
多样化: 100
仓位均衡度: 63.93

近期动向

减仓 VTV
-34.3%　-US$9232.7万
加仓 IEFA
+27.8%　US$7998.0万
减仓 SPY
-10.7%　-US$7105.8万
减仓 IEMG
-27.2%　-US$3493.2万
加仓 AGG
+4.3%　US$1992.1万
加仓 VUG
+30.4%　US$1669.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 154 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	18.88%	+0.99%	+4.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.56%	-2.07%	-10.70%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.71%	+2.82%	+27.82%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.37%	-2.89%	-34.31%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.68%	+0.28%	+4.39%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	5.67%	+0.39%	+6.00%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.79%	+0.13%	-1.39%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.07%	+0.19%	+3.81%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.02%	+0.15%	+2.88%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.86%	+0.62%	+30.44%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.66%	+0.30%	+7.16%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.58%	-1.07%	-27.22%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.58%	+0.26%	+2.31%
14	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	3.06%	-0.01%	-1.61%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.05%	-0.39%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	-0.05%	-2.87%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+4.16%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+3.02%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.11%	-4.08%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.29%	-0.01%	-4.35%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.04%	-14.71%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.04%	-1.90%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.04%	+1.24%
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	-15.43%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	—	-6.56%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.10%	—	-2.27%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	-0.01%	-1.74%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	+0.01%	-3.27%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-13.94%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.07%	-0.01%	-2.02%
32	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	0.07%	+0.05%	+325.89%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	-6.36%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.06%	—	+0.37%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.06%	+0.01%	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.06%	—	+2.46%
37	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.06%	—	—
38	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.06%	+0.04%	+293.96%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.06%	—	+2.32%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.05%	—	-0.09%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.05%	—	+0.04%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.05%	—	-4.75%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.05%	—	+0.10%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.05%	—	-10.91%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.04%	—	-1.16%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.04%	—	+0.36%
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.04%	—	-0.99%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.04%	—	-0.77%
49	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.04%	-0.01%	+0.16%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.04%	—	+0.13%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+14.5%

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +2.04
信息比率: -1.12
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
行业分散度: +13.4%
偏度: -0.18
峰度: -0.29
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	259	US$30.1亿	13	1AGG 2SPY 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.VTV 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.VTEB 9.IEF 10.VUG
2025-12-31	248	US$30.7亿	3	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.VTEB 10.IEF
2025-09-30	226	US$30.4亿	19	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IEMG 8.IJH 9.IEF 10.VTEB
2025-06-30	222	US$29.0亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.IEF 10.VTEB
2025-03-31	152	US$28.7亿	100	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IEF 7.IGSB 8.IJH 9.IEMG 10.VTEB
2024-12-31	142	US$29.0亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.LQD 9.VTEB 10.SHY
2024-09-30	146	US$30.8亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.LQD 8.IJH 9.VTEB 10.SHY
2024-06-30	144	US$33.0亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.LQD 8.IJH 9.VTEB 10.SHY
2024-03-31	142	US$33.5亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.LQD 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VTEB
2023-12-31	140	US$35.0亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2023-09-30	125	US$34.3亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2023-06-30	132	US$34.5亿	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.LQD 5.IEFA 6.IEF 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2023-03-31	48	US$33.2亿	0	1SPY 2AGG 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AGG 3.LQD 4.VTV 5.IEFA 6.IEMG 7.IGSB 8.IJH 9.IJR 10.VCIT
2022-12-31	51	US$32.0亿	0	1LQD 2SPY 3VTV 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.SPY 3.VTV 4.IGSB 5.AGG 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IJR 10.SHY
2022-09-30	128	US$30.2亿	0	1SPY 2AGG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AGG 3.VTV 4.IGSB 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.SHY
2022-06-30	127	US$31.6亿	0	1IGSB 2AGG 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.AGG 3.SPY 4.VTV 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.SHY 10.SPSB
2022-03-31	136	US$33.5亿	0	1IGSB 2VTV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.VTV 3.SPY 4.SHY 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.AGG 10.SPSB
2021-12-31	145	US$33.4亿	0	1IGSB 2VTV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.VTV 3.SPY 4.SHY 5.IEFA 6.IJH 7.AGG 8.IJR 9.IEMG 10.VCSH
2021-09-30	133	US$32.1亿	0	1IGSB 2VTV 3SHY 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.VTV 3.SHY 4.SPY 5.IEFA 6.AGG 7.IJH 8.IJR 9.IEMG 10.VCSH
2021-06-30	142	US$31.6亿	100	1IGSB 2SHY 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.SHY 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.AGG 7.IJH 8.IEMG 9.IJR 10.VCSH
2021-03-31	137	US$29.6亿	9	1IGSB 2VTV 3SHY 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.VTV 3.SHY 4.SPY 5.IEFA 6.IJH 7.AGG 8.IEMG 9.IJR 10.VCSH
2020-12-31	131	US$28.1亿	12	1IGSB 2SPY 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.SHY 5.AGG 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.VCSH
2020-09-30	127	US$25.6亿	7	1IGSB 2SPY 3VTV 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.AGG 5.SHY 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.VCSH 10.IJR
2020-06-30	160	US$23.9亿	51	1IGSB 2SPY 3VTV 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.AGG 5.SHY 6.IEFA 7.VCSH 8.IEMG 9.IJH 10.SPSB
2018-03-31	143	US$19.8亿	4	1AGG 2SPY 3SHY 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.SPY 3.SHY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJR 9.IJJ 10.SPSB
2017-12-31	135	US$19.2亿	6	1AGG 2SPY 3SHY 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.SPY 3.SHY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2017-09-30	116	US$18.2亿	5	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2017-06-30	114	US$17.5亿	4	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2017-03-31	119	US$17.0亿	9	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IEMG 8.IJJ 9.IJR 10.SPSB
2016-09-30	127	US$15.7亿	3	1AGG 2SPY 3SHY 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.SPY 3.SHY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IJR 8.IEMG 9.IJJ 10.SPSB
2016-06-30	131	US$15.3亿	—	1AGG 2SHY 3SPY 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.VTV 5.IGSB 6.IEFA 7.IJJ 8.IJR 9.IEMG 10.SPSB

本季持股变动

Members Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2.8%	+27.82%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1%	+4.27%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+30.44%	加仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.4%	+6.00%	加仓
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.3%	+7.16%	加仓
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+4.39%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.31%	加仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+3.81%	加仓
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+2.88%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-1.39%	减仓
11	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	+0.1%	+325.89%	加仓
12	EVTR	Eaton Vance Total Return	0%	+293.96%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.90%	减仓
14	SUB	Ishares Short-term National	0%	+4.16%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-6.36%	减仓
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+128.83%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.27%	减仓
18	CVX	Chevron CORP	0%	-2.60%	减仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.02%	加仓
21	ABBV	Abbvie INC	—	-10.91%	减仓
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	+28.38%	加仓
23	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	-1.61%	减仓
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-4.35%	减仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-13.94%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.74%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.02%	减仓
28	DHR	Danaher CORP	0%	+0.16%	加仓
29	SPGI	S&p Global INC	0%	-0.21%	减仓
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-15.43%	减仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-54.29%	减仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-14.71%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.24%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.39%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.87%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.08%	减仓
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.1%	-27.22%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-10.70%	减仓
39	VTV	Vanguard Value ETF	-2.9%	-34.31%	减仓
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
41	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建仓
42	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建仓
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
44	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建仓
45	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓