McCarthy Asset Management, Inc. 投资组合 — 13F 数据

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 27

McCarthy Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 57.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.53
持仓稳定性: 57.26
动能／逆势: 0
行业集中度: 79.65
多样化: 54
仓位均衡度: 87.95

近期动向

加仓 CGGR
+707.3%　US$800.8万
加仓 VXUS
+137.7%　US$760.2万
减仓 SCHD
-3.2%　-US$63.3万
减仓 VIG
+1.2%　US$80.3万
减仓 DFAC
-32.7%　-US$189.9万
减仓 TCAF
+6.4%　US$159.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	14.24%	-2.76%	+1.16%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	13.96%	+13.96%	NEW
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.69%	-3.09%	-3.21%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	11.48%	-1.62%	+6.35%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.72%	+3.33%	+137.71%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.04%	+6.04%	NEW
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.03%	-1.03%	+2.79%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.63%	-1.27%	+0.78%
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.76%	+4.04%	+707.33%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.31%	+4.31%	NEW
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.36%	+0.26%	+31.44%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.67%	-0.58%	+0.09%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.21%	-1.73%	-32.74%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	-0.83%	-11.30%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.18%	-0.13%	-0.61%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.77%	-0.15%	-0.13%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.84%	-49.16%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.08%	-1.97%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.07%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.14%	-13.85%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	+0.01%	-2.97%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	—	-3.91%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.03%	—
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.16%	+0.01%	+0.09%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	-0.06%	-11.33%
26	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.12%	+0.12%	NEW
27	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.09%	-0.03%	+0.28%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+14.9%

标准差: +8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.49
信息比率: -1.09
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.49
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.2
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	27	US$1.9亿	57	1VIG 2VCSH 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VCSH 3.SCHD 4.TCAF 5.VXUS 6.CGDV 7.SCHG 8.BND 9.CGGR 10.JPIE
2025-09-30	26	US$1.6亿	14	1SPSB 2VIG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SPSB 2.VIG 3.SCHD 4.TCAF 5.SCHG 6.BND 7.DFAC 8.VXUS 9.IWF 10.SCHM
2025-06-30	27	US$1.5亿	0	1SPSB 2VIG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SPSB 2.VIG 3.SCHD 4.TCAF 5.BND 6.SCHG 7.DFAC 8.VXUS 9.JPST 10.IWF
2025-03-31	25	US$1.4亿	100	1SCHD 2VIG 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VIG 3.SPSB 4.TCAF 5.SCHG 6.BND 7.DFAC 8.JPST 9.SCHM 10.VXUS
2024-12-31	25	US$1.4亿	0	1VIG 2SCHD 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPSB 4.TCAF 5.SCHG 6.BND 7.DFAC 8.JPST 9.SCHM 10.IWF
2024-09-30	35	US$1.6亿	0	1VIG 2SCHD 3SPSB 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SCHD 3.SPSB 4.JPST 5.TCAF 6.SCHG 7.DFAC 8.SCHM 9.IWF 10.VXUS
2024-06-30	39	US$1.7亿	0	1VIG 2SCHD 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SCHD 3.JPST 4.SPSB 5.TCAF 6.SCHG 7.GILD 8.AAPL 9.DFAC 10.SCHM
2024-03-31	39	US$1.6亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.TCAF 5.GILD 6.SCHG 7.DFAC 8.AAPL 9.VXUS 10.SCHM
2023-12-31	36	US$1.6亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.TCAF 5.GILD 6.SCHG 7.AAPL 8.DFAC 9.VXUS 10.SCHM
2023-09-30	36	US$1.4亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.DFAC 7.SCHY 8.SCHG 9.VXUS 10.SCHM
2023-06-30	37	US$1.5亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.SCHY 7.DFAC 8.SCHG 9.VXUS 10.SCHM
2023-03-31	34	US$1.5亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.SCHY 7.DFAC 8.SCHG 9.VXUS 10.SCHM
2022-12-31	34	US$1.4亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.SCHY 6.DFAC 7.AAPL 8.VXUS 9.SCHG 10.SCHM
2022-09-30	31	US$1.3亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.SCHY 7.SCHG 8.DFAC 9.VXUS 10.SCHM
2022-06-30	33	US$1.2亿	0	1SCHD 2JPST 3VIG 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.JPST 3.VIG 4.GILD 5.SCHY 6.SCHG 7.AAPL 8.VXUS 9.DFAC 10.SCHM
2022-03-31	340	US$1.4亿	0	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHY 8.VXUS 9.DFAC 10.SCHM
2021-12-31	333	US$1.5亿	0	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHY 8.VXUS 9.SCHM 10.IWF
2021-09-30	350	US$1.3亿	0	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.SCHG 6.VXUS 7.SCHY 8.AAPL 9.SCHM 10.IWF
2021-06-30	437	US$1.4亿	95	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHY 8.VXUS 9.DFAC 10.SCHM
2021-03-31	393	US$1.3亿	10	1VIG 2SCHD 3JPST 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.JPST 4.GILD 5.AAPL 6.SCHG 7.VXUS 8.SCHB 9.SCHM 10.IWF
2020-12-31	393	US$1.2亿	0	1VIG 2JPST 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.JPST 3.SCHD 4.GILD 5.AAPL 6.SCHG 7.VXUS 8.SCHB 9.IWF 10.SCHM

本季持股变动

McCarthy Asset Management, Inc. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX).

McCarthy Asset Management, Inc. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	+4%	+707.33%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+3.3%	+137.71%	加仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	+31.44%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.97%	减仓
5	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.09%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-3.91%	减仓
7	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
8	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.28%	加仓
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.33%	减仓
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.97%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.61%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-13.85%	减仓
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.13%	减仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.09%	加仓
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-11.30%	减仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.8%	-49.16%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+2.79%	加仓
19	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.3%	+0.78%	加仓
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-1.6%	+6.35%	加仓
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.7%	-32.74%	减仓
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-2.8%	+1.16%	加仓
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.1%	-3.21%	减仓
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清仓
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清仓
29	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
30	✓	Lithium Argentina AG	—	EXIT	清仓

FAQ

McCarthy Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McCarthy Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 27 个已申报仓位之中。

McCarthy Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，McCarthy Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2728.7万 (14.2%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2674.8万 (14.0%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2238.7万 (11.7%) 4. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$2199.8万 (11.5%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1287.7万 (6.7%)

McCarthy Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，McCarthy Asset Management, Inc. 共进行了 28 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX)

McCarthy Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，McCarthy Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 37.4% • Information Technology: 27.9% • Consumer Discretionary: 15.5% • Communication Services: 14.7% • Financials: 4.5%

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近期动向

加仓 CGGR
+707.3%　US$800.8万
加仓 VXUS
+137.7%　US$760.2万
减仓 SCHD
-3.2%　-US$63.3万
减仓 VIG
+1.2%　US$80.3万
减仓 DFAC
-32.7%　-US$189.9万
减仓 TCAF
+6.4%　US$159.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	14.24%	-2.76%	+1.16%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	13.96%	+13.96%	NEW
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.69%	-3.09%	-3.21%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	11.48%	-1.62%	+6.35%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.72%	+3.33%	+137.71%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.04%	+6.04%	NEW
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.03%	-1.03%	+2.79%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.63%	-1.27%	+0.78%
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.76%	+4.04%	+707.33%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.31%	+4.31%	NEW
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.36%	+0.26%	+31.44%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.67%	-0.58%	+0.09%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.21%	-1.73%	-32.74%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	-0.83%	-11.30%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.18%	-0.13%	-0.61%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.77%	-0.15%	-0.13%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.84%	-49.16%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.08%	-1.97%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.07%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.14%	-13.85%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	+0.01%	-2.97%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	—	-3.91%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.03%	—
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.16%	+0.01%	+0.09%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	-0.06%	-11.33%
26	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.12%	+0.12%	NEW
27	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.09%	-0.03%	+0.28%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+14.9%

标准差: +8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.43
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斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.49
信息比率: -1.09
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.49
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.2
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	27	US$1.9亿	57	1VIG 2VCSH 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VCSH 3.SCHD 4.TCAF 5.VXUS 6.CGDV 7.SCHG 8.BND 9.CGGR 10.JPIE
2025-09-30	26	US$1.6亿	14	1SPSB 2VIG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SPSB 2.VIG 3.SCHD 4.TCAF 5.SCHG 6.BND 7.DFAC 8.VXUS 9.IWF 10.SCHM
2025-06-30	27	US$1.5亿	0	1SPSB 2VIG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SPSB 2.VIG 3.SCHD 4.TCAF 5.BND 6.SCHG 7.DFAC 8.VXUS 9.JPST 10.IWF
2025-03-31	25	US$1.4亿	100	1SCHD 2VIG 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VIG 3.SPSB 4.TCAF 5.SCHG 6.BND 7.DFAC 8.JPST 9.SCHM 10.VXUS
2024-12-31	25	US$1.4亿	0	1VIG 2SCHD 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPSB 4.TCAF 5.SCHG 6.BND 7.DFAC 8.JPST 9.SCHM 10.IWF
2024-09-30	35	US$1.6亿	0	1VIG 2SCHD 3SPSB 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SCHD 3.SPSB 4.JPST 5.TCAF 6.SCHG 7.DFAC 8.SCHM 9.IWF 10.VXUS
2024-06-30	39	US$1.7亿	0	1VIG 2SCHD 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SCHD 3.JPST 4.SPSB 5.TCAF 6.SCHG 7.GILD 8.AAPL 9.DFAC 10.SCHM
2024-03-31	39	US$1.6亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.TCAF 5.GILD 6.SCHG 7.DFAC 8.AAPL 9.VXUS 10.SCHM
2023-12-31	36	US$1.6亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.TCAF 5.GILD 6.SCHG 7.AAPL 8.DFAC 9.VXUS 10.SCHM
2023-09-30	36	US$1.4亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.DFAC 7.SCHY 8.SCHG 9.VXUS 10.SCHM
2023-06-30	37	US$1.5亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.SCHY 7.DFAC 8.SCHG 9.VXUS 10.SCHM
2023-03-31	34	US$1.5亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.SCHY 7.DFAC 8.SCHG 9.VXUS 10.SCHM
2022-12-31	34	US$1.4亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.SCHY 6.DFAC 7.AAPL 8.VXUS 9.SCHG 10.SCHM
2022-09-30	31	US$1.3亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.GILD 5.AAPL 6.SCHY 7.SCHG 8.DFAC 9.VXUS 10.SCHM
2022-06-30	33	US$1.2亿	0	1SCHD 2JPST 3VIG 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.JPST 3.VIG 4.GILD 5.SCHY 6.SCHG 7.AAPL 8.VXUS 9.DFAC 10.SCHM
2022-03-31	340	US$1.4亿	0	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHY 8.VXUS 9.DFAC 10.SCHM
2021-12-31	333	US$1.5亿	0	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHY 8.VXUS 9.SCHM 10.IWF
2021-09-30	350	US$1.3亿	0	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.SCHG 6.VXUS 7.SCHY 8.AAPL 9.SCHM 10.IWF
2021-06-30	437	US$1.4亿	95	1SCHD 2VIG 3JPST 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.VIG 3.JPST 4.GILD 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHY 8.VXUS 9.DFAC 10.SCHM
2021-03-31	393	US$1.3亿	10	1VIG 2SCHD 3JPST 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.JPST 4.GILD 5.AAPL 6.SCHG 7.VXUS 8.SCHB 9.SCHM 10.IWF
2020-12-31	393	US$1.2亿	0	1VIG 2JPST 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.JPST 3.SCHD 4.GILD 5.AAPL 6.SCHG 7.VXUS 8.SCHB 9.IWF 10.SCHM

本季持股变动

McCarthy Asset Management, Inc. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	+4%	+707.33%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+3.3%	+137.71%	加仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	+31.44%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.97%	减仓
5	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.09%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-3.91%	减仓
7	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
8	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.28%	加仓
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.33%	减仓
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.97%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.61%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-13.85%	减仓
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.13%	减仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.09%	加仓
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-11.30%	减仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.8%	-49.16%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+2.79%	加仓
19	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.3%	+0.78%	加仓
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-1.6%	+6.35%	加仓
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.7%	-32.74%	减仓
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-2.8%	+1.16%	加仓
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.1%	-3.21%	减仓
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清仓
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清仓
29	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
30	✓	Lithium Argentina AG	—	EXIT	清仓