Mason Street Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$10.2亿）

CIK: 0001167711

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

MASON STREET ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.48
持仓稳定性: 22.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 30
仓位均衡度: 89.05

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+12373.6%　US$6398.3万
减仓 AGG
-1.9%　-US$765.0万
减仓 IVV
+0.4%　-US$610.8万
加仓 SPSM
+2.5%　US$346.2万
加仓 BCI
+5.5%　US$206.0万
加仓 DFIV
+2.5%　US$165.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	29.58%	-0.96%	-1.87%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.51%	-0.70%	+0.42%
3	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	10.28%	-0.13%	+0.03%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	9.04%	—	-1.60%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.29%	+6.25%	+12373.63%
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	6.26%	+0.29%	+2.52%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.02%	+0.13%	+3.23%
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	4.01%	+4.00%	NEW
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.47%	+0.12%	+2.77%
10	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.46%	-0.06%	-3.91%
11	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	3.44%	-0.10%	-4.88%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.41%	+0.02%	+1.17%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.08%	+0.15%	+2.53%
14	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.85%	+0.20%	+5.51%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	+0.30%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+10.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +5.4%
贝塔系数: +0.23
阿尔法: +5.1%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +8.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.97
信息比率: -0.51
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +3.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +13.5%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.49
行业分散度: —
偏度: -1.09
峰度: +0.69
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$10.2亿	23	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.SPMD 5.IEFA 6.SPSM 7.RSP 8.VLUE 9.IQLT 10.SCHH
2025-12-31	15	US$10.2亿	25	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.SPMD 5.SPSM 6.IJR 7.RSP 8.IJH 9.RWR 10.SCHH
2025-09-30	15	US$9.6亿	31	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.SPMD 5.IEFA 6.SPSM 7.VLUE 8.RWR 9.SCHH 10.IQLT
2025-06-30	15	US$8.5亿	0	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.SPMD 5.IEFA 6.SPSM 7.SCHH 8.RWR 9.IQLT 10.RSP
2025-03-31	13	US$7.9亿	100	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.IEFA 5.SPMD 6.SPSM 7.SCHH 8.RWR 9.RSP 10.JPST
2024-12-31	12	US$7.7亿	0	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.IEFA 5.SPMD 6.SPSM 7.RWR 8.SCHH 9.IJH 10.JPST
2024-09-30	12	US$8.2亿	0	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.IEFA 5.SPMD 6.SCHH 7.RWR 8.SPSM 9.BCI 10.IJH
2024-06-30	12	US$7.4亿	0	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.IEFA 5.SCHH 6.RWR 7.SPSM 8.BCI 9.IJR 10.IJH
2024-03-31	8	US$5.9亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.JPST 5.MINT 6.IJR 7.IJH 8.SPSM
2023-12-31	7	US$5.4亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.JPST 5.MINT 6.IJR 7.IJH
2023-09-30	8	US$5.2亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.JPST 5.MINT 6.IJH 7.IJR 8.IWM
2023-06-30	8	US$5.4亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.JPST 5.MINT 6.IJH 7.IJR 8.IWM
2023-03-31	9	US$4.5亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.JPST 5.MINT 6.IJH 7.IJR 8.IWM 9.IEMG
2022-12-31	9	US$4.0亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.JPST 5.MINT 6.IJR 7.IWM 8.IJH 9.IEMG
2022-09-30	9	US$3.4亿	0	1IVV 2IEFA 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.JPST 4.MINT 5.IJR 6.IJH 7.IWM 8.IEMG 9.AGG
2022-06-30	10	US$2.9亿	0	1IVV 2IEFA 3JPST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.JPST 4.MINT 5.IJR 6.IWM 7.EFA 8.IJH 9.AGG 10.IEMG
2022-03-31	11	US$1.7亿	0	1JPST 2MINT 3AGG 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.MINT 3.AGG 4.IJR 5.IVV 6.IWM 7.IJH 8.EFA 9.IEFA 10.IEMG
2021-12-31	9	US$1.4亿	0	1MINT 2JPST 3AGG 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.JPST 3.AGG 4.IWM 5.EFA 6.IVV 7.HYG 8.IEMG 9.IJH
2021-09-30	9	US$1.3亿	0	1MINT 2JPST 3AGG 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.JPST 3.AGG 4.IWM 5.EFA 6.IEMG 7.IVV 8.HYG 9.IJH
2021-06-30	8	US$1.1亿	100	1MINT 2JPST 3IWM 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.JPST 3.IWM 4.AGG 5.IEMG 6.EFA 7.IJH 8.IVV
2021-03-31	7	US$1.1亿	100	1JPST 2MINT 3IWM 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.MINT 3.IWM 4.EFA 5.AGG 6.IEMG 7.IJH
2020-12-31	1515	US$59.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	1516	US$51.4亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	1516	US$48.7亿	29	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.PG
2020-03-31	1535	US$42.8亿	33	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.783998 5.ADI19X 6.META 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.JNJ
2019-12-31	1516	US$51.3亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.V
2019-09-30	1516	US$47.7亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	1513	US$47.0亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2019-03-31	1560	US$48.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	1514	US$40.2亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.XOM
2018-09-30	1512	US$47.4亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018-06-30	1512	US$44.5亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	1510	US$42.5亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	1511	US$43.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	1512	US$40.8亿	13	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.XOM 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	1515	US$40.0亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	1517	US$38.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AEP 10.T
2016-12-31	1514	US$37.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.AEP 9.META 10.T
2016-09-30	1517	US$35.1亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.AEP 9.T 10.JPM
2016-06-30	1517	US$34.3亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.IWM
2016-03-31	1517	US$32.8亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015-12-31	1517	US$31.9亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015-09-30	1515	US$29.6亿	17	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.META 10.T
2015-06-30	1511	US$32.7亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.EEM 8.JPM 9.BRK-B 10.PG
2015-03-31	1517	US$33.0亿	100	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.IWM 10.PG
2014-12-31	1919	US$142.6亿	27	1SPY 2VWO 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VWO 3.AAPL 4.EFA 5.EEM 6.CMCSA 7.PEP 8.XOM 9.MSFT 10.JNJ
2014-09-30	1927	US$127.9亿	19	1SPY 2EEM 3VWO 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.EEM 3.VWO 4.AAPL 5.CMCSA 6.EFA 7.MSFT 8.XOM 9.JNJ 10.CVX
2014-06-30	1896	US$129.0亿	20	1SPY 2VWO 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VWO 3.AAPL 4.EEM 5.ACWI 6.XOM 7.CMCSA 8.CVX 9.EFA 10.PEP
2014-03-31	1879	US$123.5亿	19	1SPY 2VWO 3EEM 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VWO 3.EEM 4.GOOG 5.XOM 6.AAPL 7.EFA 8.MSFT 9.PEP 10.CVX
2013-12-31	1870	US$122.7亿	46	1SPY 2VWO 3EEM 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VWO 3.EEM 4.GOOG 5.XOM 6.AAPL 7.PEP 8.CVX 9.MSFT 10.JNJ
2013-09-30	1755	US$88.0亿	54	1VWO 2EFA 3EEM 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.EFA 3.EEM 4.SPY 5.AAPL 6.XOM 7.CVX 8.PEP 9.LQD 10.JNJ
2013-06-30	1710	US$90.9亿	0	1VWO 2EEM 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.VWO 2.EEM 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.MSFT 7.CVX 8.GOOG 9.SPY 10.JPM

本季持股变动

Mason Street Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +12373.63%.

Mason Street Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+6.3%	+12373.63%	加仓
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+2.52%	加仓
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	+5.51%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+2.53%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.23%	加仓
6	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+2.77%	加仓
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+1.17%	加仓
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	-1.60%	减仓
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-3.91%	减仓
10	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-4.88%	减仓
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	+0.03%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+0.42%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-1.87%	减仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
15	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mason Street Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mason Street Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 15 个已申报仓位之中。

Mason Street Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mason Street Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3.0亿 (29.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.4亿 (13.5%) 3. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$1.1亿 (10.3%) 4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$9250.0万 (9.0%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$6436.7万 (6.3%)

Mason Street Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mason Street Advisors, LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +12373.63%

Mason Street Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Mason Street Advisors, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Mason Street Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$10.2亿）

CIK: 0001167711

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

MASON STREET ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.48
持仓稳定性: 22.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 30
仓位均衡度: 89.05

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+12373.6%　US$6398.3万
减仓 AGG
-1.9%　-US$765.0万
减仓 IVV
+0.4%　-US$610.8万
加仓 SPSM
+2.5%　US$346.2万
加仓 BCI
+5.5%　US$206.0万
加仓 DFIV
+2.5%　US$165.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	29.58%	-0.96%	-1.87%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.51%	-0.70%	+0.42%
3	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	10.28%	-0.13%	+0.03%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	9.04%	—	-1.60%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.29%	+6.25%	+12373.63%
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	6.26%	+0.29%	+2.52%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.02%	+0.13%	+3.23%
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	4.01%	+4.00%	NEW
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.47%	+0.12%	+2.77%
10	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.46%	-0.06%	-3.91%
11	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	3.44%	-0.10%	-4.88%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.41%	+0.02%	+1.17%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.08%	+0.15%	+2.53%
14	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.85%	+0.20%	+5.51%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	+0.30%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+10.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +5.4%
贝塔系数: +0.23
阿尔法: +5.1%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +8.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.97
信息比率: -0.51
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +3.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +13.5%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.49
行业分散度: —
偏度: -1.09
峰度: +0.69
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$10.2亿	23	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.SPMD 5.IEFA 6.SPSM 7.RSP 8.VLUE 9.IQLT 10.SCHH
2025-12-31	15	US$10.2亿	25	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.SPMD 5.SPSM 6.IJR 7.RSP 8.IJH 9.RWR 10.SCHH
2025-09-30	15	US$9.6亿	31	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.SPMD 5.IEFA 6.SPSM 7.VLUE 8.RWR 9.SCHH 10.IQLT
2025-06-30	15	US$8.5亿	0	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.SPMD 5.IEFA 6.SPSM 7.SCHH 8.RWR 9.IQLT 10.RSP
2025-03-31	13	US$7.9亿	100	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.IEFA 5.SPMD 6.SPSM 7.SCHH 8.RWR 9.RSP 10.JPST
2024-12-31	12	US$7.7亿	0	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.IEFA 5.SPMD 6.SPSM 7.RWR 8.SCHH 9.IJH 10.JPST
2024-09-30	12	US$8.2亿	0	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.IEFA 5.SPMD 6.SCHH 7.RWR 8.SPSM 9.BCI 10.IJH
2024-06-30	12	US$7.4亿	0	1AGG 2IVV 3SPTL 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SPTL 4.IEFA 5.SCHH 6.RWR 7.SPSM 8.BCI 9.IJR 10.IJH
2024-03-31	8	US$5.9亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.JPST 5.MINT 6.IJR 7.IJH 8.SPSM
2023-12-31	7	US$5.4亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.JPST 5.MINT 6.IJR 7.IJH
2023-09-30	8	US$5.2亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.JPST 5.MINT 6.IJH 7.IJR 8.IWM
2023-06-30	8	US$5.4亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.JPST 5.MINT 6.IJH 7.IJR 8.IWM
2023-03-31	9	US$4.5亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.JPST 5.MINT 6.IJH 7.IJR 8.IWM 9.IEMG
2022-12-31	9	US$4.0亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.JPST 5.MINT 6.IJR 7.IWM 8.IJH 9.IEMG
2022-09-30	9	US$3.4亿	0	1IVV 2IEFA 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.JPST 4.MINT 5.IJR 6.IJH 7.IWM 8.IEMG 9.AGG
2022-06-30	10	US$2.9亿	0	1IVV 2IEFA 3JPST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.JPST 4.MINT 5.IJR 6.IWM 7.EFA 8.IJH 9.AGG 10.IEMG
2022-03-31	11	US$1.7亿	0	1JPST 2MINT 3AGG 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.MINT 3.AGG 4.IJR 5.IVV 6.IWM 7.IJH 8.EFA 9.IEFA 10.IEMG
2021-12-31	9	US$1.4亿	0	1MINT 2JPST 3AGG 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.JPST 3.AGG 4.IWM 5.EFA 6.IVV 7.HYG 8.IEMG 9.IJH
2021-09-30	9	US$1.3亿	0	1MINT 2JPST 3AGG 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.JPST 3.AGG 4.IWM 5.EFA 6.IEMG 7.IVV 8.HYG 9.IJH
2021-06-30	8	US$1.1亿	100	1MINT 2JPST 3IWM 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.JPST 3.IWM 4.AGG 5.IEMG 6.EFA 7.IJH 8.IVV
2021-03-31	7	US$1.1亿	100	1JPST 2MINT 3IWM 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.MINT 3.IWM 4.EFA 5.AGG 6.IEMG 7.IJH
2020-12-31	1515	US$59.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	1516	US$51.4亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	1516	US$48.7亿	29	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.PG
2020-03-31	1535	US$42.8亿	33	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.783998 5.ADI19X 6.META 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.JNJ
2019-12-31	1516	US$51.3亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.V
2019-09-30	1516	US$47.7亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	1513	US$47.0亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2019-03-31	1560	US$48.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	1514	US$40.2亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.XOM
2018-09-30	1512	US$47.4亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018-06-30	1512	US$44.5亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	1510	US$42.5亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	1511	US$43.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	1512	US$40.8亿	13	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.XOM 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	1515	US$40.0亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	1517	US$38.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AEP 10.T
2016-12-31	1514	US$37.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.AEP 9.META 10.T
2016-09-30	1517	US$35.1亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.AEP 9.T 10.JPM
2016-06-30	1517	US$34.3亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.IWM
2016-03-31	1517	US$32.8亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015-12-31	1517	US$31.9亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015-09-30	1515	US$29.6亿	17	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.META 10.T
2015-06-30	1511	US$32.7亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.EEM 8.JPM 9.BRK-B 10.PG
2015-03-31	1517	US$33.0亿	100	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.IWM 10.PG
2014-12-31	1919	US$142.6亿	27	1SPY 2VWO 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VWO 3.AAPL 4.EFA 5.EEM 6.CMCSA 7.PEP 8.XOM 9.MSFT 10.JNJ
2014-09-30	1927	US$127.9亿	19	1SPY 2EEM 3VWO 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.EEM 3.VWO 4.AAPL 5.CMCSA 6.EFA 7.MSFT 8.XOM 9.JNJ 10.CVX
2014-06-30	1896	US$129.0亿	20	1SPY 2VWO 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VWO 3.AAPL 4.EEM 5.ACWI 6.XOM 7.CMCSA 8.CVX 9.EFA 10.PEP
2014-03-31	1879	US$123.5亿	19	1SPY 2VWO 3EEM 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VWO 3.EEM 4.GOOG 5.XOM 6.AAPL 7.EFA 8.MSFT 9.PEP 10.CVX
2013-12-31	1870	US$122.7亿	46	1SPY 2VWO 3EEM 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VWO 3.EEM 4.GOOG 5.XOM 6.AAPL 7.PEP 8.CVX 9.MSFT 10.JNJ
2013-09-30	1755	US$88.0亿	54	1VWO 2EFA 3EEM 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.EFA 3.EEM 4.SPY 5.AAPL 6.XOM 7.CVX 8.PEP 9.LQD 10.JNJ
2013-06-30	1710	US$90.9亿	0	1VWO 2EEM 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.VWO 2.EEM 3.AAPL 4.XOM 5.JNJ 6.MSFT 7.CVX 8.GOOG 9.SPY 10.JPM

本季持股变动

Mason Street Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+6.3%	+12373.63%	加仓
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+2.52%	加仓
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	+5.51%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+2.53%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.23%	加仓
6	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+2.77%	加仓
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+1.17%	加仓
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	-1.60%	减仓
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-3.91%	减仓
10	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-4.88%	减仓
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	+0.03%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+0.42%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-1.87%	减仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
15	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看