CIK: 0002049540
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
Mallini Complete Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 65.0%。
Mallini Complete Financial Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.181——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
新建仓 VCRB
减仓 BND
-98.8% -US$2511.1万
减仓 VTEB
-81.7% -US$1042.9万
新建仓 VCRM
新建仓 ITOT
清仓 XOM
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 34.28% | +0.25% | -3.03% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 20.40% | +20.40% | NEW | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 12.04% | -0.21% | -1.55% | |
| 4 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 7.18% | +7.18% | NEW | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.14% | -0.77% | |
| 6 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 2.19% | -0.22% | +1.18% | |
| 7 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 1.80% | -0.23% | +1.10% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.70% | -8.45% | -81.65% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.03% | +0.05% | |
| 10 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | -0.03% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.02% | +0.07% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.65% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.54% | +0.12% | — | |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.04% | +0.38% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.02% | +0.16% | |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.50% | — | +0.29% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 19 | CRF | Cornerstone Total Return | 股票-其他 | 0.44% | +0.01% | +8.50% | |
| 20 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 0.43% | -0.01% | +10.01% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 22 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 23 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -7.86% | |
| 25 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +12.87% | |
| 27 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -6.98% | |
| 28 | PFN | Pimco Income Strategy Fd Ii | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | +2.04% | |
| 29 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.04% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +6.90% | |
| 31 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | +10.77% | |
| 32 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 0.26% | -0.04% | +1.18% | |
| 33 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 34 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -9.35% | |
| 35 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat INC | 股票-其他 | 0.23% | — | +1.04% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 37 | FLC | Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn | 股票-其他 | 0.23% | — | +0.97% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.22% | — | +0.27% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.22% | -19.91% | -98.78% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | — | |
| 41 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | 股票-其他 | 0.22% | — | +4.19% | |
| 42 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.21% | — | +0.39% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 45 | HPI | John Hancock Prefer INC | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | +1.55% | |
| 46 | GCV | Gabelli Convert & INC Sec | 股票-其他 | 0.20% | +0.01% | +7.18% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | ||
| 48 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 50 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+3.2%
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的40%）计算
Mallini Complete Financial Planning LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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