Makaira Partners LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001540866

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

Makaira Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 CHTR
清仓 DPZ
清仓 LAMR
清仓 BBWI
清仓 CDW
清仓 BELFB

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.4%

近4个季度表现

-23.2%

标准差: +19.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -15.5%
最大回撤: -29%
年化表现: -0.9%
对标普胜率: +32.4%
索提诺比率: +0.07
斯图泽指数: +0.01
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: -0.03
卡玛比率: -0.03
信息比率: -1.17
跟踪误差: +16.4%
下行标准差: +13.6%
正收益月份占比: +61.8%
负收益月份占比: +38.2%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: -25.5%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.05
行业分散度: —
偏度: +0.08
峰度: -0.89
上行潜力: +2.11

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	—	100
2025-12-31	11	US$1.3亿	45	1CHTR 2DPZ 3LAMR 主要持股2025-12-31 1.CHTR 2.DPZ 3.LAMR 4.BBWI 5.CDW 6.BELFB 7.FLUT 8.LMB 9.WHD 10.SVV
2025-09-30	12	US$1.9亿	46	1CHTR 2BBWI 3LAMR 主要持股2025-09-30 1.CHTR 2.BBWI 3.LAMR 4.FLUT 5.DPZ 6.CDW 7.BELFB 8.WHD 9.SVV 10.LMB
2025-06-30	13	US$3.3亿	0	1CHTR 2BBWI 3FLUT 主要持股2025-06-30 1.CHTR 2.BBWI 3.FLUT 4.DPZ 5.CDW 6.LAMR 7.BELFB 8.KMX 9.WHD 10.SVV
2025-03-31	13	US$3.0亿	100	1CHTR 2BBWI 3DPZ 主要持股2025-03-31 1.CHTR 2.BBWI 3.DPZ 4.LAMR 5.CDW 6.FLUT 7.KMX 8.BELFB 9.PGR 10.WHD
2024-12-31	12	US$6.4亿	0	1CHTR 2BBWI 3PGR 主要持股2024-12-31 1.CHTR 2.BBWI 3.PGR 4.CDW 5.LAMR 6.DPZ 7.FLUT 8.KMX 9.WHD 10.SVV
2024-09-30	12	US$7.8亿	0	1PGR 2CHTR 3LAMR 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.CHTR 3.LAMR 4.CDW 5.BBWI 6.DPZ 7.KMX 8.FLUT 9.LBRDK 10.WHD
2024-06-30	11	US$7.7亿	0	1PGR 2CHTR 3LAMR 主要持股2024-06-30 1.PGR 2.CHTR 3.LAMR 4.BBWI 5.CDW 6.DPZ 7.KMX 8.SVV 9.WHD 10.LBRDK
2024-03-31	10	US$8.3亿	0	1PGR 2BBWI 3CDW 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.BBWI 3.CDW 4.CHTR 5.LAMR 6.KMX 7.DPZ 8.LBRDK 9.WHD 10.HEI-A
2023-12-31	10	US$7.6亿	0	1PGR 2CDW 3BBWI 主要持股2023-12-31 1.PGR 2.CDW 3.BBWI 4.LAMR 5.KMX 6.LBRDK 7.DPZ 8.CHTR 9.ZBRA 10.HEI-A
2023-09-30	10	US$7.7亿	0	1LBRDK 2PGR 3CDW 主要持股2023-09-30 1.LBRDK 2.PGR 3.CDW 4.ATVIEUR 5.BBWI 6.KMX 7.LAMR 8.DPZ 9.ZBRA 10.HEI-A
2023-06-30	10	US$7.4亿	0	1LBRDK 2PGR 3CDW 主要持股2023-06-30 1.LBRDK 2.PGR 3.CDW 4.ATVIEUR 5.BBWI 6.KMX 7.LAMR 8.DPZ 9.ZBRA 10.HEI-A
2023-03-31	10	US$7.7亿	0	1LBRDK 2PGR 3CDW 主要持股2023-03-31 1.LBRDK 2.PGR 3.CDW 4.ATVIEUR 5.BBWI 6.KMX 7.ZBRA 8.LAMR 9.DPZ 10.HEI-A
2022-12-31	11	US$6.9亿	0	1ATVIEUR 2LBRDK 3BBWI 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.LBRDK 3.BBWI 4.PGR 5.CDW 6.KMX 7.LAMR 8.ZBRA 9.DPZ 10.FRCB
2022-09-30	10	US$6.0亿	0	1ATVIEUR 2LBRDK 3PGR 主要持股2022-09-30 1.ATVIEUR 2.LBRDK 3.PGR 4.BBWI 5.CDW 6.KMX 7.ZBRA 8.LAMR 9.DPZ 10.HEI-A
2022-06-30	9	US$4.4亿	0	1LBRDK 2ATVIEUR 3KMX 主要持股2022-06-30 1.LBRDK 2.ATVIEUR 3.KMX 4.PGR 5.CDW 6.BBWI 7.ZBRA 8.LAMR 9.HEI-A
2022-03-31	8	US$4.3亿	0	1LBRDK 2ATVIEUR 3CDW 主要持股2022-03-31 1.LBRDK 2.ATVIEUR 3.CDW 4.PGR 5.KMX 6.ZBRA 7.HEI-A 8.WHD
2021-12-31	11	US$5.5亿	0	1LBRDK 2BBWI 3CDW 主要持股2021-12-31 1.LBRDK 2.BBWI 3.CDW 4.ZBRA 5.KMX 6.ATVIEUR 7.PGR 8.VSXY 9.QVCAUSD 10.WHD
2021-09-30	10	US$4.7亿	0	1LBRDK 2BBWI 3KMX 主要持股2021-09-30 1.LBRDK 2.BBWI 3.KMX 4.ZBRA 5.CDW 6.QVCAUSD 7.VSXY 8.PGR 9.WHD 10.HEI-A
2021-06-30	9	US$5.0亿	12	1LBRDK 2LBEUR 3ZBRA 主要持股2021-06-30 1.LBRDK 2.LBEUR 3.ZBRA 4.KMX 5.CDW 6.QVCAUSD 7.CDK 8.WHD 9.HEI-A
2021-03-31	9	US$4.7亿	15	1LBRDK 2LBEUR 3KMX 主要持股2021-03-31 1.LBRDK 2.LBEUR 3.KMX 4.ZBRA 5.CDW 6.QVCAUSD 7.CDK 8.WHD 9.HEI-A
2020-12-31	9	US$4.3亿	40	1LBRDK 2LBEUR 3QVCAUSD 主要持股2020-12-31 1.LBRDK 2.LBEUR 3.QVCAUSD 4.ZBRA 5.KMX 6.CDW 7.CDK 8.HEI-A 9.WHD
2020-09-30	10	US$3.6亿	19	1LBRDK 2LBEUR 3GLIBAEUR 主要持股2020-09-30 1.LBRDK 2.LBEUR 3.GLIBAEUR 4.KMX 5.QVCAUSD 6.CDW 7.CDK 8.ZBRA 9.HEI-A 10.WHD
2020-06-30	10	US$3.2亿	30	1LBRDK 2QVCAUSD 3KMX 主要持股2020-06-30 1.LBRDK 2.QVCAUSD 3.KMX 4.GLIBAEUR 5.CDW 6.LBEUR 7.ZBRA 8.CDK 9.WHD 10.HEI-A
2020-03-31	12	US$3.6亿	43	1LBRDK 2ZBRA 3GLIBAEUR 主要持股2020-03-31 1.LBRDK 2.ZBRA 3.GLIBAEUR 4.CDW 5.QVCAUSD 6.KMX 7.LBEUR 8.CDK 9.IAA-WUSD 10.HEI-A
2019-12-31	9	US$4.6亿	32	1ZBRA 2LBRDK 3GLIBAEUR 主要持股2019-12-31 1.ZBRA 2.LBRDK 3.GLIBAEUR 4.WAIREUR 5.CDW 6.QVCAUSD 7.LBEUR 8.KMX 9.FOXA
2019-09-30	10	US$6.3亿	13	1CDW 2LBRDK 3ZBRA 主要持股2019-09-30 1.CDW 2.LBRDK 3.ZBRA 4.WAIREUR 5.GLIBAEUR 6.LBEUR 7.QVCAUSD 8.KMX 9.FOXA 10.L1995B
2019-06-30	10	US$6.9亿	30	1WAIREUR 2ZBRA 3LBRDK 主要持股2019-06-30 1.WAIREUR 2.ZBRA 3.LBRDK 4.CDW 5.GLIBAEUR 6.LBEUR 7.QVCAUSD 8.KMX 9.FOXA 10.L1995B
2019-03-31	9	US$8.6亿	19	1ZBRA 2CDW 3LBRDK 主要持股2019-03-31 1.ZBRA 2.CDW 3.LBRDK 4.QVCAUSD 5.GLIBAEUR 6.LBEUR 7.WAIREUR 8.KMX 9.L1995B
2018-12-31	10	US$7.7亿	42	1QVCAUSD 2ZBRA 3CDW 主要持股2018-12-31 1.QVCAUSD 2.ZBRA 3.CDW 4.LBEUR 5.LBRDK 6.WAIREUR 7.GLIBAEUR 8.KMX 9.L1995B 10.VISN
2018-09-30	10	US$9.6亿	11	1QVCAUSD 2GLIBAEUR 3ZBRA 主要持股2018-09-30 1.QVCAUSD 2.GLIBAEUR 3.ZBRA 4.CDW 5.WAIREUR 6.LBEUR 7.IRM 8.VISN 9.LBRDK 10.L1995B
2018-06-30	10	US$8.8亿	52	1QVCAUSD 2LBEUR 3WAIREUR 主要持股2018-06-30 1.QVCAUSD 2.LBEUR 3.WAIREUR 4.CDW 5.ZBRA 6.GLIBAEUR 7.IRM 8.VISN 9.LBRDK 10.L1995B
2018-03-31	10	US$8.8亿	44	1USA 2ZBRA 3CDW 主要持股2018-03-31 1.USA 2.ZBRA 3.CDW 4.WAIREUR 5.GLIBAEUR 6.LBEUR 7.IRM 8.VISN 9.VMI 10.L1995B
2017-12-31	11	US$8.3亿	27	1USA 2CDW 3ZBRA 主要持股2017-12-31 1.USA 2.CDW 3.ZBRA 4.USA 5.WAIREUR 6.IRM 7.VMI 8.VISN 9.LBEUR 10.MMS
2017-09-30	12	US$7.7亿	8	1USA 2ZBRA 3CDW 主要持股2017-09-30 1.USA 2.ZBRA 3.CDW 4.WAIREUR 5.VISN 6.IRM 7.VMI 8.USA 9.MMS 10.CACC
2017-06-30	13	US$7.7亿	15	1USA 2ZBRA 3CDW 主要持股2017-06-30 1.USA 2.ZBRA 3.CDW 4.WAIREUR 5.VISN 6.IRM 7.VMI 8.USA 9.LEXEA 10.MMS
2017-03-31	13	US$6.7亿	20	1USA 2ZBRA 3CDW 主要持股2017-03-31 1.USA 2.ZBRA 3.CDW 4.WAIREUR 5.VISN 6.IRM 7.VMI 8.USA 9.MMS 10.LEXEA
2016-12-31	13	US$6.9亿	19	1WAIREUR 2USA 3ZBRA 主要持股2016-12-31 1.WAIREUR 2.USA 3.ZBRA 4.CDW 5.VMI 6.VISN 7.IRM 8.USA 9.MMS 10.LEXEA
2016-09-30	12	US$6.6亿	24	1USA 2WAIREUR 3VMI 主要持股2016-09-30 1.USA 2.WAIREUR 3.VMI 4.CDW 5.ZBRA 6.IRM 7.VISN 8.CACC 9.USA 10.MMS
2016-06-30	12	US$6.8亿	100	1WAIREUR 2IRM 3CDW 主要持股2016-06-30 1.WAIREUR 2.IRM 3.CDW 4.VMI 5.USA 6.ZBRA 7.VISN 8.CACC 9.MMS 10.USA
2016-03-31	10	US$6.1亿	0	1WAIREUR 2IRM 3CDW 主要持股2016-03-31 1.WAIREUR 2.IRM 3.CDW 4.VMI 5.USA 6.CVA1EUR 7.139594 8.MMS 9.VRSN 10.USA
2015-12-31	12	US$6.1亿	13	1CDW 2WAIREUR 3VMI 主要持股2015-12-31 1.CDW 2.WAIREUR 3.VMI 4.IRM 5.USA 6.VRSN 7.CVA1EUR 8.139594 9.USA 10.MMS
2015-09-30	12	US$6.1亿	23	1CDW 2WAIREUR 3IRM 主要持股2015-09-30 1.CDW 2.WAIREUR 3.IRM 4.VMI 5.USA 6.CVA1EUR 7.VRSN 8.UBNTEUR 9.139594 10.USA
2015-06-30	12	US$6.5亿	46	1WAIREUR 2VRSN 3CDW 主要持股2015-06-30 1.WAIREUR 2.VRSN 3.CDW 4.USA 5.IRM 6.CVA1EUR 7.VMI 8.UBNTEUR 9.139594 10.USA
2015-03-31	12	US$5.8亿	27	1WAIREUR 2VRSN 3CDW 主要持股2015-03-31 1.WAIREUR 2.VRSN 3.CDW 4.USA 5.CVA1EUR 6.VMI 7.90347a 8.IRM 9.139594 10.53071M
2014-12-31	12	US$5.7亿	16	1WAIREUR 2USA 3CDW 主要持股2014-12-31 1.WAIREUR 2.USA 3.CDW 4.VRSN 5.CVA1EUR 6.IRM 7.COST 8.139594 9.VMI 10.53071M
2014-09-30	10	US$5.7亿	10	1WAIREUR 2USA 3VRSN 主要持股2014-09-30 1.WAIREUR 2.USA 3.VRSN 4.CDW 5.CVA1EUR 6.IRM 7.COST 8.139594 9.88732J 10.VMI
2014-06-30	10	US$6.0亿	30	1CDW 2WAIREUR 3USA 主要持股2014-06-30 1.CDW 2.WAIREUR 3.USA 4.IRM 5.CVA1EUR 6.VRSN 7.COST 8.139594 9.88732J 10.VMI
2014-03-31	10	US$5.6亿	12	1WAIREUR 2CDW 3USA 主要持股2014-03-31 1.WAIREUR 2.CDW 3.USA 4.CVA1EUR 5.92343e 6.IRM 7.COST 8.139594 9.88732J 10.VMI
2013-12-31	9	US$5.4亿	41	1WAIREUR 2USA 3CDW 主要持股2013-12-31 1.WAIREUR 2.USA 3.CDW 4.IRM 5.CVA1EUR 6.92343e 7.139594 8.COST 9.88732J
2013-09-30	10	US$4.7亿	33	1WAIREUR 2USA312512N 主要持股2013-09-30 1.WAIREUR 2.USA 3.12512N 4.CVA1EUR 5.IRM 6.COST 7.92343e 8.139594 9.88732J 10.USA
2013-06-30	11	US$4.6亿	0	1WAIREUR 2USA 3WU 主要持股2013-06-30 1.WAIREUR 2.USA 3.WU 4.CVA1EUR 5.IRM 6.88732J 7.92343e 8.12512N 9.COST 10.139594

本季持股变动

Makaira Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 清仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 清仓: Lamar Advertising Co-a (LAMR); 清仓: Bath & Body Works INC (BBWI); 清仓: Cdw Corp/de (CDW).

Makaira Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	清仓
2	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	清仓
3	LAMR	Lamar Advertising Co-a	—	EXIT	清仓
4	BBWI	Bath & Body Works INC	—	EXIT	清仓
5	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
6	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	—	EXIT	清仓
7	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
8	LMB	Limbach Holdings INC	—	EXIT	清仓
9	WHD	Cactus INC - A	—	EXIT	清仓
10	SVV	Savers Value Village INC	—	EXIT	清仓
11	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清仓
12	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Makaira Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Makaira Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Makaira Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Makaira Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Makaira Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Makaira Partners LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 清仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 清仓: Lamar Advertising Co-a (LAMR); 清仓: Bath & Body Works INC (BBWI); 清仓: Cdw Corp/de (CDW)

Makaira Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Makaira Partners LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

Cowen And Company, LLC

CIK 0000048966

申报总市值

—

1 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

Kresge Foundation

CIK 0000056822

申报总市值

—

1 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

Resource America, INC.

CIK 0000083402

申报总市值

—

1 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

Makaira Partners LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001540866

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

Makaira Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 CHTR
清仓 DPZ
清仓 LAMR
清仓 BBWI
清仓 CDW
清仓 BELFB

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.4%

近4个季度表现

-23.2%

标准差: +19.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -15.5%
最大回撤: -29%
年化表现: -0.9%
对标普胜率: +32.4%
索提诺比率: +0.07
斯图泽指数: +0.01
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: -0.03
卡玛比率: -0.03
信息比率: -1.17
跟踪误差: +16.4%
下行标准差: +13.6%
正收益月份占比: +61.8%
负收益月份占比: +38.2%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: -25.5%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.05
行业分散度: —
偏度: +0.08
峰度: -0.89
上行潜力: +2.11

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	—	100
2025-12-31	11	US$1.3亿	45	1CHTR 2DPZ 3LAMR 主要持股2025-12-31 1.CHTR 2.DPZ 3.LAMR 4.BBWI 5.CDW 6.BELFB 7.FLUT 8.LMB 9.WHD 10.SVV
2025-09-30	12	US$1.9亿	46	1CHTR 2BBWI 3LAMR 主要持股2025-09-30 1.CHTR 2.BBWI 3.LAMR 4.FLUT 5.DPZ 6.CDW 7.BELFB 8.WHD 9.SVV 10.LMB
2025-06-30	13	US$3.3亿	0	1CHTR 2BBWI 3FLUT 主要持股2025-06-30 1.CHTR 2.BBWI 3.FLUT 4.DPZ 5.CDW 6.LAMR 7.BELFB 8.KMX 9.WHD 10.SVV
2025-03-31	13	US$3.0亿	100	1CHTR 2BBWI 3DPZ 主要持股2025-03-31 1.CHTR 2.BBWI 3.DPZ 4.LAMR 5.CDW 6.FLUT 7.KMX 8.BELFB 9.PGR 10.WHD
2024-12-31	12	US$6.4亿	0	1CHTR 2BBWI 3PGR 主要持股2024-12-31 1.CHTR 2.BBWI 3.PGR 4.CDW 5.LAMR 6.DPZ 7.FLUT 8.KMX 9.WHD 10.SVV
2024-09-30	12	US$7.8亿	0	1PGR 2CHTR 3LAMR 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.CHTR 3.LAMR 4.CDW 5.BBWI 6.DPZ 7.KMX 8.FLUT 9.LBRDK 10.WHD
2024-06-30	11	US$7.7亿	0	1PGR 2CHTR 3LAMR 主要持股2024-06-30 1.PGR 2.CHTR 3.LAMR 4.BBWI 5.CDW 6.DPZ 7.KMX 8.SVV 9.WHD 10.LBRDK
2024-03-31	10	US$8.3亿	0	1PGR 2BBWI 3CDW 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.BBWI 3.CDW 4.CHTR 5.LAMR 6.KMX 7.DPZ 8.LBRDK 9.WHD 10.HEI-A
2023-12-31	10	US$7.6亿	0	1PGR 2CDW 3BBWI 主要持股2023-12-31 1.PGR 2.CDW 3.BBWI 4.LAMR 5.KMX 6.LBRDK 7.DPZ 8.CHTR 9.ZBRA 10.HEI-A
2023-09-30	10	US$7.7亿	0	1LBRDK 2PGR 3CDW 主要持股2023-09-30 1.LBRDK 2.PGR 3.CDW 4.ATVIEUR 5.BBWI 6.KMX 7.LAMR 8.DPZ 9.ZBRA 10.HEI-A
2023-06-30	10	US$7.4亿	0	1LBRDK 2PGR 3CDW 主要持股2023-06-30 1.LBRDK 2.PGR 3.CDW 4.ATVIEUR 5.BBWI 6.KMX 7.LAMR 8.DPZ 9.ZBRA 10.HEI-A
2023-03-31	10	US$7.7亿	0	1LBRDK 2PGR 3CDW 主要持股2023-03-31 1.LBRDK 2.PGR 3.CDW 4.ATVIEUR 5.BBWI 6.KMX 7.ZBRA 8.LAMR 9.DPZ 10.HEI-A
2022-12-31	11	US$6.9亿	0	1ATVIEUR 2LBRDK 3BBWI 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.LBRDK 3.BBWI 4.PGR 5.CDW 6.KMX 7.LAMR 8.ZBRA 9.DPZ 10.FRCB
2022-09-30	10	US$6.0亿	0	1ATVIEUR 2LBRDK 3PGR 主要持股2022-09-30 1.ATVIEUR 2.LBRDK 3.PGR 4.BBWI 5.CDW 6.KMX 7.ZBRA 8.LAMR 9.DPZ 10.HEI-A
2022-06-30	9	US$4.4亿	0	1LBRDK 2ATVIEUR 3KMX 主要持股2022-06-30 1.LBRDK 2.ATVIEUR 3.KMX 4.PGR 5.CDW 6.BBWI 7.ZBRA 8.LAMR 9.HEI-A
2022-03-31	8	US$4.3亿	0	1LBRDK 2ATVIEUR 3CDW 主要持股2022-03-31 1.LBRDK 2.ATVIEUR 3.CDW 4.PGR 5.KMX 6.ZBRA 7.HEI-A 8.WHD
2021-12-31	11	US$5.5亿	0	1LBRDK 2BBWI 3CDW 主要持股2021-12-31 1.LBRDK 2.BBWI 3.CDW 4.ZBRA 5.KMX 6.ATVIEUR 7.PGR 8.VSXY 9.QVCAUSD 10.WHD
2021-09-30	10	US$4.7亿	0	1LBRDK 2BBWI 3KMX 主要持股2021-09-30 1.LBRDK 2.BBWI 3.KMX 4.ZBRA 5.CDW 6.QVCAUSD 7.VSXY 8.PGR 9.WHD 10.HEI-A
2021-06-30	9	US$5.0亿	12	1LBRDK 2LBEUR 3ZBRA 主要持股2021-06-30 1.LBRDK 2.LBEUR 3.ZBRA 4.KMX 5.CDW 6.QVCAUSD 7.CDK 8.WHD 9.HEI-A
2021-03-31	9	US$4.7亿	15	1LBRDK 2LBEUR 3KMX 主要持股2021-03-31 1.LBRDK 2.LBEUR 3.KMX 4.ZBRA 5.CDW 6.QVCAUSD 7.CDK 8.WHD 9.HEI-A
2020-12-31	9	US$4.3亿	40	1LBRDK 2LBEUR 3QVCAUSD 主要持股2020-12-31 1.LBRDK 2.LBEUR 3.QVCAUSD 4.ZBRA 5.KMX 6.CDW 7.CDK 8.HEI-A 9.WHD
2020-09-30	10	US$3.6亿	19	1LBRDK 2LBEUR 3GLIBAEUR 主要持股2020-09-30 1.LBRDK 2.LBEUR 3.GLIBAEUR 4.KMX 5.QVCAUSD 6.CDW 7.CDK 8.ZBRA 9.HEI-A 10.WHD
2020-06-30	10	US$3.2亿	30	1LBRDK 2QVCAUSD 3KMX 主要持股2020-06-30 1.LBRDK 2.QVCAUSD 3.KMX 4.GLIBAEUR 5.CDW 6.LBEUR 7.ZBRA 8.CDK 9.WHD 10.HEI-A
2020-03-31	12	US$3.6亿	43	1LBRDK 2ZBRA 3GLIBAEUR 主要持股2020-03-31 1.LBRDK 2.ZBRA 3.GLIBAEUR 4.CDW 5.QVCAUSD 6.KMX 7.LBEUR 8.CDK 9.IAA-WUSD 10.HEI-A
2019-12-31	9	US$4.6亿	32	1ZBRA 2LBRDK 3GLIBAEUR 主要持股2019-12-31 1.ZBRA 2.LBRDK 3.GLIBAEUR 4.WAIREUR 5.CDW 6.QVCAUSD 7.LBEUR 8.KMX 9.FOXA
2019-09-30	10	US$6.3亿	13	1CDW 2LBRDK 3ZBRA 主要持股2019-09-30 1.CDW 2.LBRDK 3.ZBRA 4.WAIREUR 5.GLIBAEUR 6.LBEUR 7.QVCAUSD 8.KMX 9.FOXA 10.L1995B
2019-06-30	10	US$6.9亿	30	1WAIREUR 2ZBRA 3LBRDK 主要持股2019-06-30 1.WAIREUR 2.ZBRA 3.LBRDK 4.CDW 5.GLIBAEUR 6.LBEUR 7.QVCAUSD 8.KMX 9.FOXA 10.L1995B
2019-03-31	9	US$8.6亿	19	1ZBRA 2CDW 3LBRDK 主要持股2019-03-31 1.ZBRA 2.CDW 3.LBRDK 4.QVCAUSD 5.GLIBAEUR 6.LBEUR 7.WAIREUR 8.KMX 9.L1995B
2018-12-31	10	US$7.7亿	42	1QVCAUSD 2ZBRA 3CDW 主要持股2018-12-31 1.QVCAUSD 2.ZBRA 3.CDW 4.LBEUR 5.LBRDK 6.WAIREUR 7.GLIBAEUR 8.KMX 9.L1995B 10.VISN
2018-09-30	10	US$9.6亿	11	1QVCAUSD 2GLIBAEUR 3ZBRA 主要持股2018-09-30 1.QVCAUSD 2.GLIBAEUR 3.ZBRA 4.CDW 5.WAIREUR 6.LBEUR 7.IRM 8.VISN 9.LBRDK 10.L1995B
2018-06-30	10	US$8.8亿	52	1QVCAUSD 2LBEUR 3WAIREUR 主要持股2018-06-30 1.QVCAUSD 2.LBEUR 3.WAIREUR 4.CDW 5.ZBRA 6.GLIBAEUR 7.IRM 8.VISN 9.LBRDK 10.L1995B
2018-03-31	10	US$8.8亿	44	1USA 2ZBRA 3CDW 主要持股2018-03-31 1.USA 2.ZBRA 3.CDW 4.WAIREUR 5.GLIBAEUR 6.LBEUR 7.IRM 8.VISN 9.VMI 10.L1995B
2017-12-31	11	US$8.3亿	27	1USA 2CDW 3ZBRA 主要持股2017-12-31 1.USA 2.CDW 3.ZBRA 4.USA 5.WAIREUR 6.IRM 7.VMI 8.VISN 9.LBEUR 10.MMS
2017-09-30	12	US$7.7亿	8	1USA 2ZBRA 3CDW 主要持股2017-09-30 1.USA 2.ZBRA 3.CDW 4.WAIREUR 5.VISN 6.IRM 7.VMI 8.USA 9.MMS 10.CACC
2017-06-30	13	US$7.7亿	15	1USA 2ZBRA 3CDW 主要持股2017-06-30 1.USA 2.ZBRA 3.CDW 4.WAIREUR 5.VISN 6.IRM 7.VMI 8.USA 9.LEXEA 10.MMS
2017-03-31	13	US$6.7亿	20	1USA 2ZBRA 3CDW 主要持股2017-03-31 1.USA 2.ZBRA 3.CDW 4.WAIREUR 5.VISN 6.IRM 7.VMI 8.USA 9.MMS 10.LEXEA
2016-12-31	13	US$6.9亿	19	1WAIREUR 2USA 3ZBRA 主要持股2016-12-31 1.WAIREUR 2.USA 3.ZBRA 4.CDW 5.VMI 6.VISN 7.IRM 8.USA 9.MMS 10.LEXEA
2016-09-30	12	US$6.6亿	24	1USA 2WAIREUR 3VMI 主要持股2016-09-30 1.USA 2.WAIREUR 3.VMI 4.CDW 5.ZBRA 6.IRM 7.VISN 8.CACC 9.USA 10.MMS
2016-06-30	12	US$6.8亿	100	1WAIREUR 2IRM 3CDW 主要持股2016-06-30 1.WAIREUR 2.IRM 3.CDW 4.VMI 5.USA 6.ZBRA 7.VISN 8.CACC 9.MMS 10.USA
2016-03-31	10	US$6.1亿	0	1WAIREUR 2IRM 3CDW 主要持股2016-03-31 1.WAIREUR 2.IRM 3.CDW 4.VMI 5.USA 6.CVA1EUR 7.139594 8.MMS 9.VRSN 10.USA
2015-12-31	12	US$6.1亿	13	1CDW 2WAIREUR 3VMI 主要持股2015-12-31 1.CDW 2.WAIREUR 3.VMI 4.IRM 5.USA 6.VRSN 7.CVA1EUR 8.139594 9.USA 10.MMS
2015-09-30	12	US$6.1亿	23	1CDW 2WAIREUR 3IRM 主要持股2015-09-30 1.CDW 2.WAIREUR 3.IRM 4.VMI 5.USA 6.CVA1EUR 7.VRSN 8.UBNTEUR 9.139594 10.USA
2015-06-30	12	US$6.5亿	46	1WAIREUR 2VRSN 3CDW 主要持股2015-06-30 1.WAIREUR 2.VRSN 3.CDW 4.USA 5.IRM 6.CVA1EUR 7.VMI 8.UBNTEUR 9.139594 10.USA
2015-03-31	12	US$5.8亿	27	1WAIREUR 2VRSN 3CDW 主要持股2015-03-31 1.WAIREUR 2.VRSN 3.CDW 4.USA 5.CVA1EUR 6.VMI 7.90347a 8.IRM 9.139594 10.53071M
2014-12-31	12	US$5.7亿	16	1WAIREUR 2USA 3CDW 主要持股2014-12-31 1.WAIREUR 2.USA 3.CDW 4.VRSN 5.CVA1EUR 6.IRM 7.COST 8.139594 9.VMI 10.53071M
2014-09-30	10	US$5.7亿	10	1WAIREUR 2USA 3VRSN 主要持股2014-09-30 1.WAIREUR 2.USA 3.VRSN 4.CDW 5.CVA1EUR 6.IRM 7.COST 8.139594 9.88732J 10.VMI
2014-06-30	10	US$6.0亿	30	1CDW 2WAIREUR 3USA 主要持股2014-06-30 1.CDW 2.WAIREUR 3.USA 4.IRM 5.CVA1EUR 6.VRSN 7.COST 8.139594 9.88732J 10.VMI
2014-03-31	10	US$5.6亿	12	1WAIREUR 2CDW 3USA 主要持股2014-03-31 1.WAIREUR 2.CDW 3.USA 4.CVA1EUR 5.92343e 6.IRM 7.COST 8.139594 9.88732J 10.VMI
2013-12-31	9	US$5.4亿	41	1WAIREUR 2USA 3CDW 主要持股2013-12-31 1.WAIREUR 2.USA 3.CDW 4.IRM 5.CVA1EUR 6.92343e 7.139594 8.COST 9.88732J
2013-09-30	10	US$4.7亿	33	1WAIREUR 2USA312512N 主要持股2013-09-30 1.WAIREUR 2.USA 3.12512N 4.CVA1EUR 5.IRM 6.COST 7.92343e 8.139594 9.88732J 10.USA
2013-06-30	11	US$4.6亿	0	1WAIREUR 2USA 3WU 主要持股2013-06-30 1.WAIREUR 2.USA 3.WU 4.CVA1EUR 5.IRM 6.88732J 7.92343e 8.12512N 9.COST 10.139594

本季持股变动

Makaira Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	清仓
2	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	清仓
3	LAMR	Lamar Advertising Co-a	—	EXIT	清仓
4	BBWI	Bath & Body Works INC	—	EXIT	清仓
5	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
6	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	—	EXIT	清仓
7	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
8	LMB	Limbach Holdings INC	—	EXIT	清仓
9	WHD	Cactus INC - A	—	EXIT	清仓
10	SVV	Savers Value Village INC	—	EXIT	清仓
11	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清仓
12	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看