Main Management Fund Advisors LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001862787

趋势追踪型集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$11.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8

Main Management Fund Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.9亿，季度换手率为 46.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 93.14
持仓稳定性: 45.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 12
仓位均衡度: 93.1

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BKLC
+54.8%　US$1.2亿
减仓 XLC
+135.4%　-US$138.2万
减仓 XLE
-69.8%　-US$104.7万
减仓 IVV
+30.9%　US$3181.0万
减仓 QQQM
+146.8%　US$885.9万
新建仓 STIP

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 6 大持股（共 8 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	38.19%	-0.37%	+30.90%
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	21.13%	+8.86%	+54.79%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	12.76%	+12.76%	NEW
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.86%	-0.04%	+146.76%
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	9.04%	-0.90%	+135.42%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	9.00%	-0.87%	-69.80%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.65
信息比率: +0.3
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.6%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.44
行业分散度: —
偏度: +0.09
峰度: -0.63
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	8	US$11.9亿	46	1IVV 2BKLC 3STIP 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BKLC 3.STIP 4.QQQM 5.XLC 6.XLE
2025-12-31	7	US$11.0亿	57	1IVV 2BKLC 3XLF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BKLC 3.XLF 4.XLC 5.QQQM 6.XLE 7.XLV
2025-09-30	8	US$10.3亿	37	1IVV 2BKLC 3XLC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BKLC 3.XLC 4.SMH 5.XLU 6.XLY 7.QQQM 8.XLV
2025-06-30	6	US$8.4亿	0	1IVV 2SMH 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SMH 3.QQQM 4.XLC 5.XLU 6.XLY
2025-03-31	6	US$6.8亿	100	1IVV 2SMH 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SMH 3.QQQM 4.XLU 5.XLC 6.XLY
2024-12-31	6	US$6.6亿	0	1SPY 2SMH 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SMH 3.QQQM 4.XLC 5.XLY 6.XLU
2024-09-30	5	US$5.8亿	0	1SPY 2SMH 3XLC 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SMH 3.XLC 4.XLU 5.QQQM
2024-06-30	6	US$5.6亿	0	1SPY 2SMH 3XLC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SMH 3.XLC 4.XBI 5.XLU 6.TLT
2024-03-31	6	US$4.9亿	0	1SPY 2SMH 3XBI 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SMH 3.XBI 4.XLC 5.XLU 6.KRE
2023-12-31	6	US$3.6亿	0	1SPY 2XBI 3KRE 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.XBI 3.KRE 4.SMH 5.XLC 6.TFLO
2023-09-30	8	US$3.4亿	0	1SPY 2QQQ 3SMH 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.XLI 5.XLY 6.EFA 7.XBI 8.TFLO
2023-06-30	8	US$3.1亿	0	1SPY 2QQQ 3SMH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.XLY 5.EFA 6.ITA 7.XBI 8.TFLO
2023-03-31	8	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3SMH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.XLY 5.EFA 6.ITA 7.XBI 8.TFLO
2022-12-31	8	US$1.6亿	0	1SPY 2XLY 3SMH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XLY 3.SMH 4.ITA 5.EFA 6.QQQ 7.XBI 8.KWEB
2022-09-30	8	US$1.4亿	0	1SPY 2XLP 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XLP 3.QQQ 4.SMH 5.XBI 6.ITB 7.DIA 8.KWEB
2022-06-30	8	US$1.4亿	0	1SPY 2XLP 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.XLP 3.IJR 4.QQQ 5.XBI 6.DIA 7.ITB 8.KWEB
2022-03-31	7	US$1.5亿	0	1QQQ 2SPY 3KURE 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.KURE 4.EEM 5.OIH 6.DIA 7.XBI
2021-12-31	6	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3KURE 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.KURE 4.EEM 5.DIA 6.OIH
2021-09-30	7	US$1.3亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.EEM 5.DIA 6.OIH 7.KURE
2021-06-30	6	US$1.3亿	95	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.EEM 5.DIA 6.KURE
2021-03-31	6	US$1.1亿	0	1SPY 2IWM 3EEM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.EEM 4.QQQ 5.DIA 6.KURE

本季持股变动

Main Management Fund Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 加仓: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — 股数 +54.79%; 加仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — 股数 +135.42%.

Main Management Fund Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+8.9%	+54.79%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+146.76%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+30.90%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.9%	-69.80%	减仓
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.9%	+135.42%	加仓
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
7	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Main Management Fund Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Main Management Fund Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.9亿，分布在 8 个已申报仓位之中。

Main Management Fund Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Main Management Fund Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.5亿 (38.2%) 2. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$2.5亿 (21.1%) 3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1.5亿 (12.8%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1.2亿 (9.9%) 5. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$1.1亿 (9.0%)

Main Management Fund Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Main Management Fund Advisors LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 加仓: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — 股数 +54.79%; 加仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — 股数 +135.42%

Main Management Fund Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Main Management Fund Advisors LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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近期动向

加仓 BKLC
+54.8%　US$1.2亿
减仓 XLC
+135.4%　-US$138.2万
减仓 XLE
-69.8%　-US$104.7万
减仓 IVV
+30.9%　US$3181.0万
减仓 QQQM
+146.8%　US$885.9万
新建仓 STIP

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 6 大持股（共 8 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	38.19%	-0.37%	+30.90%
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	21.13%	+8.86%	+54.79%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	12.76%	+12.76%	NEW
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.86%	-0.04%	+146.76%
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	9.04%	-0.90%	+135.42%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	9.00%	-0.87%	-69.80%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.65
信息比率: +0.3
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.6%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.44
行业分散度: —
偏度: +0.09
峰度: -0.63
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	8	US$11.9亿	46	1IVV 2BKLC 3STIP 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BKLC 3.STIP 4.QQQM 5.XLC 6.XLE
2025-12-31	7	US$11.0亿	57	1IVV 2BKLC 3XLF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BKLC 3.XLF 4.XLC 5.QQQM 6.XLE 7.XLV
2025-09-30	8	US$10.3亿	37	1IVV 2BKLC 3XLC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BKLC 3.XLC 4.SMH 5.XLU 6.XLY 7.QQQM 8.XLV
2025-06-30	6	US$8.4亿	0	1IVV 2SMH 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SMH 3.QQQM 4.XLC 5.XLU 6.XLY
2025-03-31	6	US$6.8亿	100	1IVV 2SMH 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SMH 3.QQQM 4.XLU 5.XLC 6.XLY
2024-12-31	6	US$6.6亿	0	1SPY 2SMH 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SMH 3.QQQM 4.XLC 5.XLY 6.XLU
2024-09-30	5	US$5.8亿	0	1SPY 2SMH 3XLC 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SMH 3.XLC 4.XLU 5.QQQM
2024-06-30	6	US$5.6亿	0	1SPY 2SMH 3XLC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SMH 3.XLC 4.XBI 5.XLU 6.TLT
2024-03-31	6	US$4.9亿	0	1SPY 2SMH 3XBI 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SMH 3.XBI 4.XLC 5.XLU 6.KRE
2023-12-31	6	US$3.6亿	0	1SPY 2XBI 3KRE 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.XBI 3.KRE 4.SMH 5.XLC 6.TFLO
2023-09-30	8	US$3.4亿	0	1SPY 2QQQ 3SMH 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.XLI 5.XLY 6.EFA 7.XBI 8.TFLO
2023-06-30	8	US$3.1亿	0	1SPY 2QQQ 3SMH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.XLY 5.EFA 6.ITA 7.XBI 8.TFLO
2023-03-31	8	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3SMH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.XLY 5.EFA 6.ITA 7.XBI 8.TFLO
2022-12-31	8	US$1.6亿	0	1SPY 2XLY 3SMH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XLY 3.SMH 4.ITA 5.EFA 6.QQQ 7.XBI 8.KWEB
2022-09-30	8	US$1.4亿	0	1SPY 2XLP 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XLP 3.QQQ 4.SMH 5.XBI 6.ITB 7.DIA 8.KWEB
2022-06-30	8	US$1.4亿	0	1SPY 2XLP 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.XLP 3.IJR 4.QQQ 5.XBI 6.DIA 7.ITB 8.KWEB
2022-03-31	7	US$1.5亿	0	1QQQ 2SPY 3KURE 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.KURE 4.EEM 5.OIH 6.DIA 7.XBI
2021-12-31	6	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3KURE 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.KURE 4.EEM 5.DIA 6.OIH
2021-09-30	7	US$1.3亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.EEM 5.DIA 6.OIH 7.KURE
2021-06-30	6	US$1.3亿	95	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.EEM 5.DIA 6.KURE
2021-03-31	6	US$1.1亿	0	1SPY 2IWM 3EEM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.EEM 4.QQQ 5.DIA 6.KURE

本季持股变动

Main Management Fund Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+8.9%	+54.79%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+146.76%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+30.90%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.9%	-69.80%	减仓
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.9%	+135.42%	加仓
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
7	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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