Lwmg, LLC 13F 申报追踪与分析

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 114

LWMG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.44
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 79.69
多样化: 100
仓位均衡度: 76.63

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 90 大持股（共 114 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	13.32%	—	+2.25%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.54%	—	+4.42%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.40%	—	+3.38%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.76%	—	+4.25%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.15%	—	+1.93%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.50%	—	+7.72%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.90%	—	+6.00%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.14%	—	+5.23%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.42%	—	+129.41%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.12%	—	+4.36%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.24%	—	+0.34%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.20%	—	+23.02%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.86%	—	+11.16%
14	MMM	3m Co	股票-工业	1.37%	—	+4.56%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.35%	—	+13.45%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.26%	—	+8.90%
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.13%	—	+12.13%
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.04%	—	+11.21%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	—	+4.27%
20	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.75%	—	-5.51%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+0.03%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.47%	—	-11.84%
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.41%	—	+1.15%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	-10.47%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.33%	—	+7.13%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	+666.00%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	—	-0.85%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.28%	—	-6.41%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.27%	—	-2.71%
30	✓	Clean Energy Technologies In	股票-其他	0.27%	—	-0.59%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.25%	—	+50.56%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.25%	—	-3.22%
33	TECH	Bio-techne CORP	股票-医疗保健	0.23%	—	—
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.93%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	+8.11%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	-0.43%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.20%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	—	+0.09%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.18%	—	+1.43%
40	BWB	Bridgewater Bancshares INC	股票-其他	0.18%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	—	+24.69%
42	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.16%	—	+3.70%
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.16%	—	+75.37%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	—	-1.13%
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	+37.37%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	—
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.14%	—	+0.54%
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.12%	—	+0.09%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.12%	—	+3.72%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.11%	—	-8.05%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.76
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +12.6%
偏度: -0.14
峰度: -0.29
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	114	US$5.3亿	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.AGG 10.TIP
2024-06-30	110	US$4.7亿	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2024-03-31	85	US$4.3亿	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2023-12-31	88	US$4.1亿	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2023-09-30	83	US$3.6亿	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.BNDX 7.VO 8.IWD 9.TIP 10.RLY
2023-06-30	86	US$3.6亿	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.BNDX 6.VO 7.IWD 8.TIP 9.AAPL 10.RLY
2023-03-31	83	US$3.2亿	1DGRO 2VEA 3IVV 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VO 6.IWD 7.TIP 8.IWF 9.RLY 10.AAPL
2022-12-31	89	US$2.8亿	1DGRO 2VEA 3IVV 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VO 6.TIP 7.IWF 8.AAPL 9.MMM 10.AGG

本季持股变动

Lwmg, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Lwmg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lwmg, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Lwmg, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lwmg, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$7008.1万 (13.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6596.4万 (12.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$5471.7万 (10.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4084.0万 (7.8%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3760.8万 (7.2%)

Lwmg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Lwmg, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Lwmg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lwmg, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.1% • Industrials: 19.1% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 7.0% • Communication Services: 6.9% • Energy: 3.7%

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仅显示前 90 大持股（共 114 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	13.32%	—	+2.25%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.54%	—	+4.42%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.40%	—	+3.38%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.76%	—	+4.25%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.15%	—	+1.93%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.50%	—	+7.72%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.90%	—	+6.00%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.14%	—	+5.23%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.42%	—	+129.41%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.12%	—	+4.36%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.24%	—	+0.34%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.20%	—	+23.02%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.86%	—	+11.16%
14	MMM	3m Co	股票-工业	1.37%	—	+4.56%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.35%	—	+13.45%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.26%	—	+8.90%
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.13%	—	+12.13%
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.04%	—	+11.21%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	—	+4.27%
20	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.75%	—	-5.51%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+0.03%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.47%	—	-11.84%
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.41%	—	+1.15%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	-10.47%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.33%	—	+7.13%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	+666.00%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	—	-0.85%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.28%	—	-6.41%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.27%	—	-2.71%
30	✓	Clean Energy Technologies In	股票-其他	0.27%	—	-0.59%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.25%	—	+50.56%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.25%	—	-3.22%
33	TECH	Bio-techne CORP	股票-医疗保健	0.23%	—	—
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.93%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	+8.11%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	-0.43%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.20%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	—	+0.09%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.18%	—	+1.43%
40	BWB	Bridgewater Bancshares INC	股票-其他	0.18%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	—	+24.69%
42	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.16%	—	+3.70%
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.16%	—	+75.37%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	—	-1.13%
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	+37.37%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	—
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.14%	—	+0.54%
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.12%	—	+0.09%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.12%	—	+3.72%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.11%	—	-8.05%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

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标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.73
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斯特林比率: +1.01
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下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +12.6%
偏度: -0.14
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行业配置

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季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	114	US$5.3亿	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.AGG 10.TIP
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2024-03-31	85	US$4.3亿	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2023-12-31	88	US$4.1亿	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2023-09-30	83	US$3.6亿	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.BNDX 7.VO 8.IWD 9.TIP 10.RLY
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2023-03-31	83	US$3.2亿	1DGRO 2VEA 3IVV 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VO 6.IWD 7.TIP 8.IWF 9.RLY 10.AAPL
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