Lvm Capital Management Ltd/mi 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001053054

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 163

LVM CAPITAL MANAGEMENT LTD/MI在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.9亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.27
持仓稳定性: 24.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.15
多样化: 100
仓位均衡度: 78.94

Lvm Capital Management Ltd/mi 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 163 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 AMAT
-6.4%　US$2358.4万
加仓 CSCO
-3.0%　US$1419.6万
减仓 NOC
+3.1%　-US$612.5万
加仓 PANW
-2.8%　US$987.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.83%	+0.04%	-0.77%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.36%	+0.39%	-2.52%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.27%	—	-0.46%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.07%	+0.67%	-0.34%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.99%	+1.72%	-6.40%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.83%	+0.31%	-1.23%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.72%	+0.87%	-2.96%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.64%	+0.12%	+0.88%
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.32%	+0.35%	-0.74%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.01%	-0.26%	-0.19%
11	✓		股票-其他	2.85%	+2.85%	NEW
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.34%	-0.04%	+1.47%
13	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	2.27%	+0.44%	-2.35%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	2.26%	-0.01%	-0.01%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.23%	—	-0.07%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.89%	-0.61%	-0.51%
17	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.71%	-0.80%	+3.08%
18	✓	Ishares Tr Msci Intl Qualty	股票-其他	1.66%	-0.08%	+0.14%
19	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.65%	-0.02%	+15.88%
20	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	1.63%	-0.09%	+1.09%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.60%	+0.73%	-2.82%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.59%	-0.02%	+0.14%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	+0.03%	+0.24%
24	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	1.37%	-0.07%	+0.30%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.35%	-0.03%	-14.95%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.04%	+0.96%
27	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.28%	+0.51%	-0.15%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.09%	—	-2.19%
29	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.05%	-3.27%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.90%	-0.22%	+1.46%
31	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.88%	-0.47%	-3.80%
32	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-2.00%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.87%	—	-6.19%
34	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+3.04%
35	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.68%	—	-1.76%
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.21%	+0.15%
37	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.67%	—	+2.44%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.58%	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	-0.22%	-0.46%
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	+1.59%
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.25%
42	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	-0.01%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	—	+3.82%
44	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.38%	—	+5.73%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	+0.17%
46	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.36%	-0.15%	-5.56%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	+0.02%	-1.06%
48	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.29%	+0.06%	+0.09%
49	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.27%	—	-1.32%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.27%	—	-0.87%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+33.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.46
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.07
信息比率: +0.18
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +41.4%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.68
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.18
峰度: -0.16
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	163	US$11.9亿	25	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.GOOGL 7.CSCO 8.ABBV 9.MS 10.JNJ
2026-03-31	160	US$10.6亿	17	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.XOM 6.GOOGL 7.ABBV 8.JNJ 9.MS 10.CSCO
2025-12-31	161	US$10.8亿	12	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.GOOGL 6.ABBV 7.MS 8.CSCO 9.JNJ 10.XOM
2025-09-30	165	US$10.4亿	23	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.LLY 5.ABBV 6.GOOGL 7.MS 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2025-06-30	154	US$9.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.LLY 5.ABBV 6.PG 7.MS 8.CSCO 9.XOM 10.AXP
2025-03-31	151	US$9.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.LLY 5.ABBV 6.PG 7.XOM 8.JNJ 9.CSCO 10.DGRW
2024-12-31	155	US$9.3亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.PG 6.ABBV 7.XOM 8.GOOGL 9.AXP 10.MS
2024-09-30	142	US$8.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.PG 5.XOM 6.ABBV 7.GOOGL 8.DGRW 9.JNJ 10.HD
2024-06-30	142	US$8.8亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.LLY 5.PG 6.XOM 7.ABBV 8.GOOGL 9.DGRW 10.JNJ
2024-03-31	141	US$8.5亿	0	1MSFT 2AAPL311135f 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.11135f 4.PG 5.LLY 6.ABBV 7.XOM 8.JNJ 9.HD 10.DGRW
2023-12-31	147	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.PG 5.ABBV 6.XOM 7.JNJ 8.LLY 9.HD 10.CSCO
2023-09-30	138	US$7.1亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.XOM 5.PG 6.ABBV 7.JNJ 8.CSCO 9.LLY 10.HD
2023-06-30	142	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.PG 5.XOM 6.JNJ 7.ABBV 8.CSCO 9.HD 10.DGRW
2023-03-31	143	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.PG 5.XOM 6.ABBV 7.JNJ 8.CSCO 9.DG 10.HD
2022-12-31	136	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.ABBV 5.XOM 6.JNJ 7.11135f 8.DG 9.HD 10.CSCO
2022-09-30	134	US$6.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.ABBV 6.DG 7.XOM 8.11135f 9.SYK 10.HD
2022-06-30	133	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.ABBV 5.JNJ 6.DG 7.11135f 8.XOM 9.SYK 10.HD
2022-03-31	142	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.ABBV 5.11135f 6.SYK 7.JNJ 8.CSCO 9.DG 10.DGRW
2021-12-31	134	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.11135f 5.SYK 6.ABBV 7.CSCO 8.JNJ 9.HD 10.DG
2021-09-30	132	US$6.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.SYK 5.JNJ 6.ABBV 7.CSCO 8.11135f 9.DG 10.MS
2021-06-30	132	US$6.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.SYK 5.ABBV 6.JNJ 7.CSCO 8.11135f 9.DG 10.MS
2021-03-31	130	US$6.2亿	9	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.SYK 5.ABBV 6.JNJ 7.CSCO 8.11135f 9.DG 10.DIS
2020-12-31	125	US$5.9亿	19	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.ABBV 5.SYK 6.JNJ 7.CSCO 8.DG 9.11135f 10.DIS
2020-09-30	109	US$5.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.SYK 5.ABBV 6.DG 7.DLR 8.AMGN 9.CSCO 10.INTC
2020-06-30	107	US$4.9亿	23	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.CSCO 5.INTC 6.JNJ 7.DLR 8.AMGN 9.DG 10.AMT
2020-03-31	103	US$4.1亿	25	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.DLR 5.INTC 6.JNJ 7.CSCO 8.AMGN 9.AMT 10.DG
2019-12-31	118	US$5.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3DLR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DLR 4.ABBV 5.CSCO 6.INTC 7.JNJ 8.T 9.AMGN 10.MPT
2019-09-30	116	US$4.7亿	10	1AAPL 2MSFT 3DLR 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DLR 4.BA 5.CSCO 6.T 7.ABBV 8.INTC 9.JNJ 10.AMT
2019-06-30	110	US$4.4亿	8	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.DLR 5.BA 6.JNJ 7.ABBV 8.INTC 9.T 10.DIS
2019-03-31	110	US$4.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.BA 5.DLR 6.JNJ 7.INTC 8.ABBV 9.T 10.MPT
2018-12-31	105	US$3.8亿	23	1AAPL 2MSFT 3DLR 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DLR 4.BA 5.CSCO 6.ABBV 7.AMGN 8.JNJ 9.INTC 10.T
2018-09-30	113	US$4.4亿	10	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.CSCO 5.DLR 6.JNJ 7.ABBV 8.AMGN 9.T 10.INTC
2018-06-30	112	US$4.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.DLR 5.CSCO 6.ABBV 7.T 8.AMGN 9.JNJ 10.INTC
2018-03-31	114	US$4.3亿	9	1WM 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.WM 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.CSCO 6.DLR 7.ABBV 8.JNJ 9.INTC 10.VWO
2017-12-31	118	US$4.4亿	18	1WM 2AAPL 3DLR 主要持股2017-12-31 1.WM 2.AAPL 3.DLR 4.MSFT 5.BA 6.ABBV 7.CSCO 8.JNJ 9.AMGN 10.VWO
2017-09-30	117	US$4.2亿	22	1WM 2AAPL 3DLR 主要持股2017-09-30 1.WM 2.AAPL 3.DLR 4.MSFT 5.BA 6.ABBV 7.AMGN 8.JNJ 9.CSCO 10.T
2017-06-30	117	US$3.9亿	15	1WM 2AAPL 3DD 主要持股2017-06-30 1.WM 2.AAPL 3.DD 4.JNJ 5.MSFT 6.ABBV 7.T 8.CSCO 9.AMGN 10.BA
2017-03-31	116	US$3.9亿	19	1WM 2AAPL 3DD 主要持股2017-03-31 1.WM 2.AAPL 3.DD 4.T 5.MSFT 6.CSCO 7.JNJ 8.ABBV 9.AMGN 10.TYGEUR
2016-12-31	116	US$3.6亿	79	1WM 2AAPL 3DD 主要持股2016-12-31 1.WM 2.AAPL 3.DD 4.T 5.MSFT 6.JNJ 7.CSCO 8.ABBV 9.80589M 10.AMGN
2016-09-30	113	US$3.1亿	76	1AAPL 2TYGEUR 3T 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.TYGEUR 3.T 4.DD 5.XOM 6.VAL 7.CSCO 8.MSFT 9.BCE 10.80589M
2016-06-30	115	US$3.5亿	18	1WM 2DD 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.WM 2.DD 3.AAPL 4.T 5.JNJ 6.CSCO 7.ABBV 8.MSFT 9.80589M 10.MPT
2016-03-31	108	US$3.2亿	25	1WM 2AAPL 3DD 主要持股2016-03-31 1.WM 2.AAPL 3.DD 4.T 5.MSFT 6.JNJ 7.CSCO 8.80589M 9.ABBV 10.AMGN
2015-12-31	106	US$2.8亿	15	1AAPL 2DD 3T 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DD 3.T 4.MSFT 5.JNJ 6.CSCO 7.ABBV 8.80589M 9.G81075 10.GILD
2015-09-30	107	US$2.8亿	21	1AAPL 2T 3CSCO 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.T 3.CSCO 4.JNJ 5.DD 6.MSFT 7.80589M 8.ABBV 9.G81075 10.HEDJ
2015-06-30	113	US$3.0亿	13	1AAPL 2T 3DD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.T 3.DD 4.CSCO 5.TYGEUR 6.MSFT 7.ABBV 8.HEDJ 9.BCE 10.JNJ
2015-03-31	110	US$3.0亿	19	1AAPL 2DD 3TYGEUR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.DD 3.TYGEUR 4.T 5.CSCO 6.80589M 7.MPT 8.MSFT 9.JNJ 10.XOM
2014-12-31	119	US$3.0亿	16	1AAPL 2DD 3T 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.DD 3.T 4.TYGEUR 5.CSCO 6.MSFT 7.80589M 8.BCE 9.INTC 10.XOM
2014-09-30	118	US$3.0亿	11	1AAPL 2TYGEUR 3T 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.TYGEUR 3.T 4.DD 5.MSFT 6.CSCO 7.XOM 8.JNJ 9.BCE 10.80589M
2014-06-30	113	US$3.1亿	14	1AAPL 2TYGEUR 3T 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TYGEUR 3.T 4.DD 5.XOM 6.VAL 7.CSCO 8.MSFT 9.BCE 10.80589M
2014-03-31	116	US$2.9亿	27	1T 2AAPL 3TYGEUR 主要持股2014-03-31 1.T 2.AAPL 3.TYGEUR 4.XOM 5.VAL 6.DD 7.CSCO 8.MSFT 9.BCE 10.JNJ
2013-12-31	116	US$2.8亿	14	1AAPL 2TYGEUR 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.TYGEUR 3.XOM 4.DEM 5.T 6.CSCO 7.BCE 8.MSFT 9.JNJ 10.NUS
2013-09-30	111	US$2.7亿	13	1DEM 2TYGEUR 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.DEM 2.TYGEUR 3.AAPL 4.T 5.XOM 6.CSCO 7.BCE 8.JNJ 9.WU 10.MSFT
2013-06-30	120	US$2.5亿	—	1TYGEUR 2T 3XOM 主要持股2013-06-30 1.TYGEUR 2.T 3.XOM 4.CSCO 5.AAPL 6.JNJ 7.BCE 8.MSFT 9.DEM 10.NUS

本季持股变动

Lvm Capital Management Ltd/mi 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Lvm Capital Management Ltd/mi 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+2.9%	NEW	新建仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+1.7%	-6.40%	减仓
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.9%	-2.96%	减仓
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.7%	-2.82%	减仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	-0.34%	减仓
6	FTNT	Fortinet INC	+0.5%	-0.15%	减仓
7	NVT	nVent Electric plc	+0.4%	-2.35%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-2.52%	减仓
9	MS	Morgan Stanley	+0.4%	-0.74%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-1.23%	减仓
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	-2.62%	减仓
12	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.88%	加仓
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.09%	加仓
14	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
15	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
17	ARE	Alexandria Real Estate Equit	+0.1%	NEW	新建仓
18	D	Dominion Energy INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	IP	International Paper Co	+0.1%	NEW	新建仓
20	BBY	Best Buy Co INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	CLX	Clorox Company	+0.1%	+209.77%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-0.77%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.96%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.24%	加仓
25	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	0%	+3.04%	加仓
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+1.59%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.06%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-2.19%	减仓
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	+3.25%	加仓
30	AXP	American Express Co	0%	-0.01%	减仓
31	SYK	Stryker CORP	0%	+15.88%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.14%	加仓
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-14.95%	减仓
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+1.47%	加仓
35	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.1%	-3.27%	减仓
36	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-50.79%	减仓
37	HUBB	Hubbell INC	-0.1%	+0.30%	加仓
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	-0.1%	EXIT	清仓
39	✓	Ishares Tr Msci Intl Qualty	-0.1%	+0.14%	加仓
40	IDA	Idacorp INC	-0.1%	+1.09%	加仓
41	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-5.56%	减仓
42	PFE	Pfizer INC	-0.2%	+0.15%	加仓
43	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.46%	减仓
44	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	+1.46%	加仓
45	CRM	Salesforce INC	-0.2%	EXIT	清仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-0.19%	减仓
47	KR	Kroger Co	-0.5%	-3.80%	减仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-0.51%	减仓
49	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.8%	+3.08%	加仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lvm Capital Management Ltd/mi 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lvm Capital Management Ltd/mi 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.9亿，分布在 163 个已申报仓位之中。

Lvm Capital Management Ltd/mi 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lvm Capital Management Ltd/mi 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.1亿 (8.8%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$8796.4万 (7.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6294.5万 (5.3%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$6059.6万 (5.1%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — US$4765.1万 (4.0%)

Lvm Capital Management Ltd/mi 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lvm Capital Management Ltd/mi 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Lvm Capital Management Ltd/mi 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lvm Capital Management Ltd/mi 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.0% • Health Care: 19.9% • Financials: 9.5% • Industrials: 9.4% • Consumer Staples: 6.0% • Communication Services: 5.1%

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Lvm Capital Management Ltd/mi 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001053054

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 163

LVM CAPITAL MANAGEMENT LTD/MI在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.9亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.27
持仓稳定性: 24.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.15
多样化: 100
仓位均衡度: 78.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 AMAT
-6.4%　US$2358.4万
加仓 CSCO
-3.0%　US$1419.6万
减仓 NOC
+3.1%　-US$612.5万
加仓 PANW
-2.8%　US$987.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.83%	+0.04%	-0.77%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.36%	+0.39%	-2.52%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.27%	—	-0.46%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.07%	+0.67%	-0.34%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.99%	+1.72%	-6.40%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.83%	+0.31%	-1.23%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.72%	+0.87%	-2.96%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.64%	+0.12%	+0.88%
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.32%	+0.35%	-0.74%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.01%	-0.26%	-0.19%
11	✓		股票-其他	2.85%	+2.85%	NEW
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.34%	-0.04%	+1.47%
13	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	2.27%	+0.44%	-2.35%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	2.26%	-0.01%	-0.01%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.23%	—	-0.07%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.89%	-0.61%	-0.51%
17	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.71%	-0.80%	+3.08%
18	✓	Ishares Tr Msci Intl Qualty	股票-其他	1.66%	-0.08%	+0.14%
19	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.65%	-0.02%	+15.88%
20	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	1.63%	-0.09%	+1.09%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.60%	+0.73%	-2.82%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.59%	-0.02%	+0.14%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	+0.03%	+0.24%
24	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	1.37%	-0.07%	+0.30%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.35%	-0.03%	-14.95%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.04%	+0.96%
27	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.28%	+0.51%	-0.15%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.09%	—	-2.19%
29	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.05%	-3.27%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.90%	-0.22%	+1.46%
31	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.88%	-0.47%	-3.80%
32	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-2.00%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.87%	—	-6.19%
34	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+3.04%
35	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.68%	—	-1.76%
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.21%	+0.15%
37	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.67%	—	+2.44%
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.58%	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	-0.22%	-0.46%
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	+1.59%
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.25%
42	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	-0.01%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	—	+3.82%
44	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.38%	—	+5.73%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	+0.17%
46	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.36%	-0.15%	-5.56%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	+0.02%	-1.06%
48	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.29%	+0.06%	+0.09%
49	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.27%	—	-1.32%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.27%	—	-0.87%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+33.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.46
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.07
信息比率: +0.18
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +41.4%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.68
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.18
峰度: -0.16
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	163	US$11.9亿	25	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.GOOGL 7.CSCO 8.ABBV 9.MS 10.JNJ
2026-03-31	160	US$10.6亿	17	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.XOM 6.GOOGL 7.ABBV 8.JNJ 9.MS 10.CSCO
2025-12-31	161	US$10.8亿	12	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.GOOGL 6.ABBV 7.MS 8.CSCO 9.JNJ 10.XOM
2025-09-30	165	US$10.4亿	23	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.LLY 5.ABBV 6.GOOGL 7.MS 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2025-06-30	154	US$9.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.LLY 5.ABBV 6.PG 7.MS 8.CSCO 9.XOM 10.AXP
2025-03-31	151	US$9.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.LLY 5.ABBV 6.PG 7.XOM 8.JNJ 9.CSCO 10.DGRW
2024-12-31	155	US$9.3亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.LLY 5.PG 6.ABBV 7.XOM 8.GOOGL 9.AXP 10.MS
2024-09-30	142	US$8.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.PG 5.XOM 6.ABBV 7.GOOGL 8.DGRW 9.JNJ 10.HD
2024-06-30	142	US$8.8亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.LLY 5.PG 6.XOM 7.ABBV 8.GOOGL 9.DGRW 10.JNJ
2024-03-31	141	US$8.5亿	0	1MSFT 2AAPL311135f 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.11135f 4.PG 5.LLY 6.ABBV 7.XOM 8.JNJ 9.HD 10.DGRW
2023-12-31	147	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.PG 5.ABBV 6.XOM 7.JNJ 8.LLY 9.HD 10.CSCO
2023-09-30	138	US$7.1亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.XOM 5.PG 6.ABBV 7.JNJ 8.CSCO 9.LLY 10.HD
2023-06-30	142	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.PG 5.XOM 6.JNJ 7.ABBV 8.CSCO 9.HD 10.DGRW
2023-03-31	143	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT311135f 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.11135f 4.PG 5.XOM 6.ABBV 7.JNJ 8.CSCO 9.DG 10.HD
2022-12-31	136	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.ABBV 5.XOM 6.JNJ 7.11135f 8.DG 9.HD 10.CSCO
2022-09-30	134	US$6.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.ABBV 6.DG 7.XOM 8.11135f 9.SYK 10.HD
2022-06-30	133	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.ABBV 5.JNJ 6.DG 7.11135f 8.XOM 9.SYK 10.HD
2022-03-31	142	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.ABBV 5.11135f 6.SYK 7.JNJ 8.CSCO 9.DG 10.DGRW
2021-12-31	134	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.11135f 5.SYK 6.ABBV 7.CSCO 8.JNJ 9.HD 10.DG
2021-09-30	132	US$6.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.SYK 5.JNJ 6.ABBV 7.CSCO 8.11135f 9.DG 10.MS
2021-06-30	132	US$6.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.SYK 5.ABBV 6.JNJ 7.CSCO 8.11135f 9.DG 10.MS
2021-03-31	130	US$6.2亿	9	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.SYK 5.ABBV 6.JNJ 7.CSCO 8.11135f 9.DG 10.DIS
2020-12-31	125	US$5.9亿	19	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.ABBV 5.SYK 6.JNJ 7.CSCO 8.DG 9.11135f 10.DIS
2020-09-30	109	US$5.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.SYK 5.ABBV 6.DG 7.DLR 8.AMGN 9.CSCO 10.INTC
2020-06-30	107	US$4.9亿	23	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.CSCO 5.INTC 6.JNJ 7.DLR 8.AMGN 9.DG 10.AMT
2020-03-31	103	US$4.1亿	25	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.DLR 5.INTC 6.JNJ 7.CSCO 8.AMGN 9.AMT 10.DG
2019-12-31	118	US$5.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3DLR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DLR 4.ABBV 5.CSCO 6.INTC 7.JNJ 8.T 9.AMGN 10.MPT
2019-09-30	116	US$4.7亿	10	1AAPL 2MSFT 3DLR 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DLR 4.BA 5.CSCO 6.T 7.ABBV 8.INTC 9.JNJ 10.AMT
2019-06-30	110	US$4.4亿	8	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.DLR 5.BA 6.JNJ 7.ABBV 8.INTC 9.T 10.DIS
2019-03-31	110	US$4.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.BA 5.DLR 6.JNJ 7.INTC 8.ABBV 9.T 10.MPT
2018-12-31	105	US$3.8亿	23	1AAPL 2MSFT 3DLR 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DLR 4.BA 5.CSCO 6.ABBV 7.AMGN 8.JNJ 9.INTC 10.T
2018-09-30	113	US$4.4亿	10	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.CSCO 5.DLR 6.JNJ 7.ABBV 8.AMGN 9.T 10.INTC
2018-06-30	112	US$4.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3BA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.DLR 5.CSCO 6.ABBV 7.T 8.AMGN 9.JNJ 10.INTC
2018-03-31	114	US$4.3亿	9	1WM 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.WM 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.CSCO 6.DLR 7.ABBV 8.JNJ 9.INTC 10.VWO
2017-12-31	118	US$4.4亿	18	1WM 2AAPL 3DLR 主要持股2017-12-31 1.WM 2.AAPL 3.DLR 4.MSFT 5.BA 6.ABBV 7.CSCO 8.JNJ 9.AMGN 10.VWO
2017-09-30	117	US$4.2亿	22	1WM 2AAPL 3DLR 主要持股2017-09-30 1.WM 2.AAPL 3.DLR 4.MSFT 5.BA 6.ABBV 7.AMGN 8.JNJ 9.CSCO 10.T
2017-06-30	117	US$3.9亿	15	1WM 2AAPL 3DD 主要持股2017-06-30 1.WM 2.AAPL 3.DD 4.JNJ 5.MSFT 6.ABBV 7.T 8.CSCO 9.AMGN 10.BA
2017-03-31	116	US$3.9亿	19	1WM 2AAPL 3DD 主要持股2017-03-31 1.WM 2.AAPL 3.DD 4.T 5.MSFT 6.CSCO 7.JNJ 8.ABBV 9.AMGN 10.TYGEUR
2016-12-31	116	US$3.6亿	79	1WM 2AAPL 3DD 主要持股2016-12-31 1.WM 2.AAPL 3.DD 4.T 5.MSFT 6.JNJ 7.CSCO 8.ABBV 9.80589M 10.AMGN
2016-09-30	113	US$3.1亿	76	1AAPL 2TYGEUR 3T 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.TYGEUR 3.T 4.DD 5.XOM 6.VAL 7.CSCO 8.MSFT 9.BCE 10.80589M
2016-06-30	115	US$3.5亿	18	1WM 2DD 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.WM 2.DD 3.AAPL 4.T 5.JNJ 6.CSCO 7.ABBV 8.MSFT 9.80589M 10.MPT
2016-03-31	108	US$3.2亿	25	1WM 2AAPL 3DD 主要持股2016-03-31 1.WM 2.AAPL 3.DD 4.T 5.MSFT 6.JNJ 7.CSCO 8.80589M 9.ABBV 10.AMGN
2015-12-31	106	US$2.8亿	15	1AAPL 2DD 3T 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DD 3.T 4.MSFT 5.JNJ 6.CSCO 7.ABBV 8.80589M 9.G81075 10.GILD
2015-09-30	107	US$2.8亿	21	1AAPL 2T 3CSCO 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.T 3.CSCO 4.JNJ 5.DD 6.MSFT 7.80589M 8.ABBV 9.G81075 10.HEDJ
2015-06-30	113	US$3.0亿	13	1AAPL 2T 3DD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.T 3.DD 4.CSCO 5.TYGEUR 6.MSFT 7.ABBV 8.HEDJ 9.BCE 10.JNJ
2015-03-31	110	US$3.0亿	19	1AAPL 2DD 3TYGEUR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.DD 3.TYGEUR 4.T 5.CSCO 6.80589M 7.MPT 8.MSFT 9.JNJ 10.XOM
2014-12-31	119	US$3.0亿	16	1AAPL 2DD 3T 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.DD 3.T 4.TYGEUR 5.CSCO 6.MSFT 7.80589M 8.BCE 9.INTC 10.XOM
2014-09-30	118	US$3.0亿	11	1AAPL 2TYGEUR 3T 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.TYGEUR 3.T 4.DD 5.MSFT 6.CSCO 7.XOM 8.JNJ 9.BCE 10.80589M
2014-06-30	113	US$3.1亿	14	1AAPL 2TYGEUR 3T 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TYGEUR 3.T 4.DD 5.XOM 6.VAL 7.CSCO 8.MSFT 9.BCE 10.80589M
2014-03-31	116	US$2.9亿	27	1T 2AAPL 3TYGEUR 主要持股2014-03-31 1.T 2.AAPL 3.TYGEUR 4.XOM 5.VAL 6.DD 7.CSCO 8.MSFT 9.BCE 10.JNJ
2013-12-31	116	US$2.8亿	14	1AAPL 2TYGEUR 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.TYGEUR 3.XOM 4.DEM 5.T 6.CSCO 7.BCE 8.MSFT 9.JNJ 10.NUS
2013-09-30	111	US$2.7亿	13	1DEM 2TYGEUR 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.DEM 2.TYGEUR 3.AAPL 4.T 5.XOM 6.CSCO 7.BCE 8.JNJ 9.WU 10.MSFT
2013-06-30	120	US$2.5亿	—	1TYGEUR 2T 3XOM 主要持股2013-06-30 1.TYGEUR 2.T 3.XOM 4.CSCO 5.AAPL 6.JNJ 7.BCE 8.MSFT 9.DEM 10.NUS

本季持股变动

Lvm Capital Management Ltd/mi 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+2.9%	NEW	新建仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+1.7%	-6.40%	减仓
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.9%	-2.96%	减仓
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.7%	-2.82%	减仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	-0.34%	减仓
6	FTNT	Fortinet INC	+0.5%	-0.15%	减仓
7	NVT	nVent Electric plc	+0.4%	-2.35%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-2.52%	减仓
9	MS	Morgan Stanley	+0.4%	-0.74%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-1.23%	减仓
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	-2.62%	减仓
12	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.88%	加仓
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.09%	加仓
14	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
15	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
17	ARE	Alexandria Real Estate Equit	+0.1%	NEW	新建仓
18	D	Dominion Energy INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	IP	International Paper Co	+0.1%	NEW	新建仓
20	BBY	Best Buy Co INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	CLX	Clorox Company	+0.1%	+209.77%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-0.77%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.96%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.24%	加仓
25	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	0%	+3.04%	加仓
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+1.59%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.06%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-2.19%	减仓
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	+3.25%	加仓
30	AXP	American Express Co	0%	-0.01%	减仓
31	SYK	Stryker CORP	0%	+15.88%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.14%	加仓
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-14.95%	减仓
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+1.47%	加仓
35	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.1%	-3.27%	减仓
36	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-50.79%	减仓
37	HUBB	Hubbell INC	-0.1%	+0.30%	加仓
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	-0.1%	EXIT	清仓
39	✓	Ishares Tr Msci Intl Qualty	-0.1%	+0.14%	加仓
40	IDA	Idacorp INC	-0.1%	+1.09%	加仓
41	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-5.56%	减仓
42	PFE	Pfizer INC	-0.2%	+0.15%	加仓
43	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.46%	减仓
44	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	+1.46%	加仓
45	CRM	Salesforce INC	-0.2%	EXIT	清仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-0.19%	减仓
47	KR	Kroger Co	-0.5%	-3.80%	减仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-0.51%	减仓
49	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.8%	+3.08%	加仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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