CIK: 0002111919
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16
LRZ CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 18.9%。
Lrz Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.40），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 TSM
+18.9% US$354.0万
减仓 CP
-35.4% -US$521.6万
减仓 GOOG
-28.5% -US$367.5万
加仓 AMZN
+13.9% US$57.4万
减仓 KKR
0.0% -US$301.8万
加仓 MSFT
+26.3% -US$64.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 10.53% | +1.29% | +13.94% | |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 9.67% | -0.30% | — | |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 9.49% | +0.43% | +16.05% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.36% | +0.63% | +26.28% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.27% | +2.31% | +18.89% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 7.22% | -0.18% | — | |
| 7 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 6.77% | +0.19% | +10.19% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.93% | -0.28% | — | |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 5.83% | -1.78% | -35.36% | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 5.60% | -0.49% | — | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 4.62% | -0.29% | — | |
| 12 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 4.60% | +0.57% | — | |
| 13 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 3.99% | -0.98% | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.46% | -1.32% | -28.55% | |
| 15 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 3.30% | -0.33% | — | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 2.37% | +2.37% | NEW |
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+6.7%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
Lrz Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +18.89%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.3% | +18.89% | 加仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +1.3% | +13.94% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +26.28% | 加仓 |
| 4 | YUM | Yum! Brands INC | +0.6% | — | 不变 |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | +0.4% | +16.05% | 加仓 |
| 6 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | +0.2% | +10.19% | 加仓 |
| 7 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | — | 不变 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | — | 不变 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | — | 不变 |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | — | 不变 |
| 11 | BRO | Brown & Brown INC | -0.3% | — | 不变 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 13 | KKR | Kkr & Co INC | -1% | — | 不变 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.3% | -28.55% | 减仓 |
| 15 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -1.8% | -35.36% | 减仓 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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