Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001851362

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 17.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.34
持仓稳定性: 17.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.43
多样化: 100
仓位均衡度: 92.28

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，与其实际披露的 68 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BNS
-33.7%　-US$473.1万
加仓 CP
+29.0%　US$308.0万
减仓 META
-27.2%　-US$333.5万
加仓 ADBE
+114.0%　US$254.3万
减仓 CM
-21.8%　-US$307.8万
加仓 CNI
+19.3%　US$226.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	4.99%	-0.03%	+1.91%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.18%	-0.20%	+0.73%
3	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	3.51%	—	+1.78%
4	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	3.23%	-0.62%	-21.83%
5	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	3.23%	+0.28%	+2.07%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-0.06%	+24.24%
7	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	3.02%	+0.48%	+1.53%
8	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.78%	+0.60%	+19.28%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.70%	-0.14%	+1.13%
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.67%	+0.79%	+29.01%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.59%	-0.07%	-0.70%
12	ALL	Allstate CORP	股票-金融	2.49%	—	-0.05%
13	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	2.39%	—	+0.29%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.37%	+0.30%	+0.30%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	2.33%	-0.43%	+0.26%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.31%	-0.12%	+2.18%
17	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	2.28%	+0.45%	+20.90%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.19%	+0.42%	+1.83%
19	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	2.14%	+0.47%	-0.64%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.04%	—	-0.32%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	-0.22%	+1.45%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.03%	-0.05%	-1.59%
23	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	股票-其他	2.01%	+0.01%	+0.40%
24	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	2.00%	+0.22%	+0.14%
25	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.99%	-0.10%	-0.37%
26	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.96%	+0.42%	+1.35%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.85%	-0.14%	-0.06%
28	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.85%	-1.03%	-33.68%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.84%	+0.64%	+113.98%
30	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.77%	-0.02%	+1.30%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.64%	-0.23%	+0.96%
32	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.54%	-0.14%	+1.18%
33	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	1.51%	+0.12%	+3.78%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.47%	+0.16%	+2.28%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.35%	-0.73%	-27.19%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.34%	+0.46%	+1.93%
37	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.17%	-0.13%	-0.01%
38	✓	Telus Corp.	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
39	STT	State Street CORP	股票-金融	1.17%	—	-0.41%
40	BCE	Bce INC	股票-通信服务	1.14%	+0.12%	+2.51%
41	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	1.08%	-0.38%	+5.00%
42	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.01%	-0.10%	+2.68%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.03%	+0.76%
44	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.93%	-0.07%	-0.03%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.81%	-0.17%	+1.87%
46	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	+0.93%
47	MIDD	Middleby CORP	股票-工业	0.74%	-0.07%	-0.65%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	+4.37%
49	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	-0.27%
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.1%

近4个季度表现

+30.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.5
信息比率: +0.08
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.01
峰度: -0.57
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$4.2亿	18	1RY 2GOOGL 3TD 主要持股2026-03-31 1.RY 2.GOOGL 3.TD 4.CM 5.BMO 6.MSFT 7.TRP 8.CNI 9.JPM 10.CP
2025-12-31	72	US$4.3亿	14	1RY 2GOOGL 3CM 主要持股2025-12-31 1.RY 2.GOOGL 3.CM 4.TD 5.MSFT 6.BMO 7.BNS 8.JPM 9.AXP 10.BRK-B
2025-09-30	70	US$4.1亿	28	1RY 2GOOGL 3CM 主要持股2025-09-30 1.RY 2.GOOGL 3.CM 4.MSFT 5.BMO 6.TD 7.JPM 8.BRK-B 9.BNS 10.ALL
2025-06-30	70	US$3.8亿	0	1RY 2MSFT 3CM 主要持股2025-06-30 1.RY 2.MSFT 3.CM 4.BRK-B 5.JPM 6.TD 7.GOOGL 8.AXP 9.ALL 10.BMO
2025-03-31	70	US$3.4亿	100	1RY 2BRK-B 3META 主要持股2025-03-31 1.RY 2.BRK-B 3.META 4.ALL 5.MSFT 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.CM 10.TD
2024-12-31	70	US$3.4亿	0	1RY 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RY 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CM 7.ALL 8.AXP 9.GS 10.JPM
2024-09-30	69	US$3.5亿	0	1RY 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.RY 2.MSFT 3.META 4.BRK-B 5.GOOGL 6.ALL 7.CM 8.AXP 9.TD 10.BNS
2024-06-30	68	US$3.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3RY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.RY 4.META 5.BRK-B 6.ALL 7.TSM 8.JPM 9.AXP 10.CM
2024-03-31	69	US$3.2亿	0	1MSFT 2RY 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.RY 3.META 4.BRK-B 5.GOOGL 6.ALL 7.CM 8.TD 9.V 10.JPM
2023-12-31	73	US$3.0亿	0	1RY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.RY 2.MSFT 3.GOOGL 4.TD 5.BRK-B 6.CM 7.CVS 8.META 9.V 10.ALL
2023-09-30	70	US$2.6亿	0	1RY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.RY 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TD 6.META 7.CVS 8.V 9.020021 10.VTRS
2023-06-30	69	US$2.7亿	0	1MSFT 2RY 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.RY 3.BRK-B 4.TD 5.GOOGL 6.CVS 7.META 8.V 9.CTVA 10.VTRS
2023-03-31	66	US$2.5亿	0	1RY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.RY 2.MSFT 3.BRK-B 4.CTVA 5.DEO 6.TD 7.DIS 8.GOOGL 9.020021 10.V
2022-12-31	69	US$2.3亿	0	1RY 2BRK-B 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.RY 2.BRK-B 3.VTRS 4.020021 5.ING 6.CVS 7.CTVA 8.DEO 9.MSFT 10.TD
2022-09-30	60	US$2.1亿	0	1RY 2CVS 3CTVA 主要持股2022-09-30 1.RY 2.CVS 3.CTVA 4.ALL 5.MSFT 6.DEO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.TD 10.VTRS
2022-06-30	64	US$2.1亿	0	1RY 2MSFT 3VTRS 主要持股2022-06-30 1.RY 2.MSFT 3.VTRS 4.CVS 5.ALL 6.CTVA 7.GOOGL 8.TD 9.BRK-B 10.BNS
2022-03-31	62	US$2.2亿	0	1RY 2MSFT 3CVS 主要持股2022-03-31 1.RY 2.MSFT 3.CVS 4.BRK-B 5.VTRS 6.TD 7.BNS 8.CTVA 9.CSCO 10.AXP
2021-12-31	65	US$2.3亿	0	1BNS 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BNS 2.MSFT 3.GOOGL 4.RY 5.CVS 6.CSCO 7.MS 8.ING 9.TD 10.BRK-B
2021-09-30	61	US$2.1亿	0	1ING 2GOOGL 3RY 主要持股2021-09-30 1.ING 2.GOOGL 3.RY 4.MS 5.MSFT 6.CSCO 7.CVS 8.EA 9.BRK-B 10.ALL
2021-06-30	63	US$2.0亿	100	1RY 2MS 3ING 主要持股2021-06-30 1.RY 2.MS 3.ING 4.GOOGL 5.MSFT 6.CSCO 7.CVS 8.BRK-B 9.TD 10.ALL
2021-03-31	62	US$1.9亿	24	1RY 2CSCO 3ING 主要持股2021-03-31 1.RY 2.CSCO 3.ING 4.PHG 5.DIS 6.MS 7.MSFT 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CTVA
2020-12-31	61	US$1.6亿	—	1CTVA 2DIS 3PHG 主要持股2020-12-31 1.CTVA 2.DIS 3.PHG 4.CSCO 5.MSFT 6.RY 7.MS 8.GOOGL 9.BRK-B 10.ING

本季持股变动

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Telus Corp.; 清仓: Telus CORP (TU); 清仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.8%	+29.01%	加仓
2	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+113.98%	加仓
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.6%	+19.28%	加仓
4	TRP	Tc Energy CORP	+0.5%	+1.53%	加仓
5	CTVA	Corteva INC	+0.5%	-0.64%	减仓
6	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.5%	+1.93%	加仓
7	SLF	Sun Life Financial INC	+0.5%	+20.90%	加仓
8	NTR	Nutrien LTD	+0.4%	+1.35%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.83%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+0.30%	加仓
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	+2.07%	加仓
12	VTRS	Viatris INC	+0.2%	+0.14%	加仓
13	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+2.28%	加仓
14	BCE	Bce INC	+0.1%	+2.51%	加仓
15	RCI	Rogers Communications Inc-b	+0.1%	+3.78%	加仓
16	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	0%	+0.40%	加仓
17	MFC	Manulife Financial CORP	0%	+1.30%	加仓
18	RY	Royal Bank Of Canada	0%	+1.91%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.76%	加仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-1.59%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+24.24%	加仓
22	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+3.13%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.70%	减仓
24	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.03%	减仓
25	MIDD	Middleby CORP	-0.1%	-0.65%	减仓
26	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.37%	减仓
27	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+2.68%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.18%	加仓
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.01%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.13%	加仓
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.06%	减仓
32	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+1.18%	加仓
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+1.87%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.73%	加仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.45%	加仓
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.96%	加仓
37	OTEX	Open Text CORP	-0.4%	+5.00%	加仓
38	AXP	American Express Co	-0.4%	+0.26%	加仓
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.6%	-21.83%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-27.19%	减仓
41	BNS	Bank Of Nova Scotia	-1%	-33.68%	减仓
42	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
43	✓	Telus Corp.	—	NEW	新建仓
44	TU	Telus CORP	—	EXIT	清仓
45	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
49	FTS	Fortis INC	—	EXIT	清仓
50	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 68 个已申报仓位之中。

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Royal Bank Of Canada (RY) — US$2107.0万 (5.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1763.9万 (4.2%) 3. Toronto-dominion Bank (TD) — US$1479.6万 (3.5%) 4. Can Imperial Bk Of Commerce (CM) — US$1364.3万 (3.2%) 5. Bank Of Montreal (BMO) — US$1363.3万 (3.2%)

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Telus Corp.; 清仓: Telus CORP (TU); 清仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG)

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 42.9% • Information Technology: 12.1% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 6.8% • Industrials: 6.7% • Consumer Discretionary: 6.4%

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申报总市值

US$6.6亿

137 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性41.9

行业集中度98.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

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Bank Of Nova Scotia Trust Co

CIK 0001335382

申报总市值

US$11.6亿

283 stks

2026-03-31

集中度11.9

持仓稳定性15.0

行业集中度60.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

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Beutel, Goodman & Co Ltd.

CIK 0001361974

申报总市值

US$147.5亿

170 stks

2026-03-31

集中度8.1

持仓稳定性27.6

行业集中度51.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Toronto-dominion Bank

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Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001851362

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

Lorne Steinberg Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 17.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.34
持仓稳定性: 17.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.43
多样化: 100
仓位均衡度: 92.28

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BNS
-33.7%　-US$473.1万
加仓 CP
+29.0%　US$308.0万
减仓 META
-27.2%　-US$333.5万
加仓 ADBE
+114.0%　US$254.3万
减仓 CM
-21.8%　-US$307.8万
加仓 CNI
+19.3%　US$226.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	4.99%	-0.03%	+1.91%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.18%	-0.20%	+0.73%
3	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	3.51%	—	+1.78%
4	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	3.23%	-0.62%	-21.83%
5	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	3.23%	+0.28%	+2.07%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-0.06%	+24.24%
7	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	3.02%	+0.48%	+1.53%
8	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.78%	+0.60%	+19.28%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.70%	-0.14%	+1.13%
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.67%	+0.79%	+29.01%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.59%	-0.07%	-0.70%
12	ALL	Allstate CORP	股票-金融	2.49%	—	-0.05%
13	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	2.39%	—	+0.29%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.37%	+0.30%	+0.30%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	2.33%	-0.43%	+0.26%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.31%	-0.12%	+2.18%
17	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	2.28%	+0.45%	+20.90%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.19%	+0.42%	+1.83%
19	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	2.14%	+0.47%	-0.64%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.04%	—	-0.32%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	-0.22%	+1.45%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.03%	-0.05%	-1.59%
23	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	股票-其他	2.01%	+0.01%	+0.40%
24	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	2.00%	+0.22%	+0.14%
25	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.99%	-0.10%	-0.37%
26	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.96%	+0.42%	+1.35%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.85%	-0.14%	-0.06%
28	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.85%	-1.03%	-33.68%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.84%	+0.64%	+113.98%
30	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.77%	-0.02%	+1.30%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.64%	-0.23%	+0.96%
32	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.54%	-0.14%	+1.18%
33	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	1.51%	+0.12%	+3.78%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.47%	+0.16%	+2.28%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.35%	-0.73%	-27.19%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.34%	+0.46%	+1.93%
37	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.17%	-0.13%	-0.01%
38	✓	Telus Corp.	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
39	STT	State Street CORP	股票-金融	1.17%	—	-0.41%
40	BCE	Bce INC	股票-通信服务	1.14%	+0.12%	+2.51%
41	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	1.08%	-0.38%	+5.00%
42	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.01%	-0.10%	+2.68%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.03%	+0.76%
44	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.93%	-0.07%	-0.03%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.81%	-0.17%	+1.87%
46	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	+0.93%
47	MIDD	Middleby CORP	股票-工业	0.74%	-0.07%	-0.65%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	+4.37%
49	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	-0.27%
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.1%

近4个季度表现

+30.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.5
信息比率: +0.08
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.01
峰度: -0.57
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$4.2亿	18	1RY 2GOOGL 3TD 主要持股2026-03-31 1.RY 2.GOOGL 3.TD 4.CM 5.BMO 6.MSFT 7.TRP 8.CNI 9.JPM 10.CP
2025-12-31	72	US$4.3亿	14	1RY 2GOOGL 3CM 主要持股2025-12-31 1.RY 2.GOOGL 3.CM 4.TD 5.MSFT 6.BMO 7.BNS 8.JPM 9.AXP 10.BRK-B
2025-09-30	70	US$4.1亿	28	1RY 2GOOGL 3CM 主要持股2025-09-30 1.RY 2.GOOGL 3.CM 4.MSFT 5.BMO 6.TD 7.JPM 8.BRK-B 9.BNS 10.ALL
2025-06-30	70	US$3.8亿	0	1RY 2MSFT 3CM 主要持股2025-06-30 1.RY 2.MSFT 3.CM 4.BRK-B 5.JPM 6.TD 7.GOOGL 8.AXP 9.ALL 10.BMO
2025-03-31	70	US$3.4亿	100	1RY 2BRK-B 3META 主要持股2025-03-31 1.RY 2.BRK-B 3.META 4.ALL 5.MSFT 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.CM 10.TD
2024-12-31	70	US$3.4亿	0	1RY 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RY 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CM 7.ALL 8.AXP 9.GS 10.JPM
2024-09-30	69	US$3.5亿	0	1RY 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.RY 2.MSFT 3.META 4.BRK-B 5.GOOGL 6.ALL 7.CM 8.AXP 9.TD 10.BNS
2024-06-30	68	US$3.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3RY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.RY 4.META 5.BRK-B 6.ALL 7.TSM 8.JPM 9.AXP 10.CM
2024-03-31	69	US$3.2亿	0	1MSFT 2RY 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.RY 3.META 4.BRK-B 5.GOOGL 6.ALL 7.CM 8.TD 9.V 10.JPM
2023-12-31	73	US$3.0亿	0	1RY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.RY 2.MSFT 3.GOOGL 4.TD 5.BRK-B 6.CM 7.CVS 8.META 9.V 10.ALL
2023-09-30	70	US$2.6亿	0	1RY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.RY 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TD 6.META 7.CVS 8.V 9.020021 10.VTRS
2023-06-30	69	US$2.7亿	0	1MSFT 2RY 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.RY 3.BRK-B 4.TD 5.GOOGL 6.CVS 7.META 8.V 9.CTVA 10.VTRS
2023-03-31	66	US$2.5亿	0	1RY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.RY 2.MSFT 3.BRK-B 4.CTVA 5.DEO 6.TD 7.DIS 8.GOOGL 9.020021 10.V
2022-12-31	69	US$2.3亿	0	1RY 2BRK-B 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.RY 2.BRK-B 3.VTRS 4.020021 5.ING 6.CVS 7.CTVA 8.DEO 9.MSFT 10.TD
2022-09-30	60	US$2.1亿	0	1RY 2CVS 3CTVA 主要持股2022-09-30 1.RY 2.CVS 3.CTVA 4.ALL 5.MSFT 6.DEO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.TD 10.VTRS
2022-06-30	64	US$2.1亿	0	1RY 2MSFT 3VTRS 主要持股2022-06-30 1.RY 2.MSFT 3.VTRS 4.CVS 5.ALL 6.CTVA 7.GOOGL 8.TD 9.BRK-B 10.BNS
2022-03-31	62	US$2.2亿	0	1RY 2MSFT 3CVS 主要持股2022-03-31 1.RY 2.MSFT 3.CVS 4.BRK-B 5.VTRS 6.TD 7.BNS 8.CTVA 9.CSCO 10.AXP
2021-12-31	65	US$2.3亿	0	1BNS 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BNS 2.MSFT 3.GOOGL 4.RY 5.CVS 6.CSCO 7.MS 8.ING 9.TD 10.BRK-B
2021-09-30	61	US$2.1亿	0	1ING 2GOOGL 3RY 主要持股2021-09-30 1.ING 2.GOOGL 3.RY 4.MS 5.MSFT 6.CSCO 7.CVS 8.EA 9.BRK-B 10.ALL
2021-06-30	63	US$2.0亿	100	1RY 2MS 3ING 主要持股2021-06-30 1.RY 2.MS 3.ING 4.GOOGL 5.MSFT 6.CSCO 7.CVS 8.BRK-B 9.TD 10.ALL
2021-03-31	62	US$1.9亿	24	1RY 2CSCO 3ING 主要持股2021-03-31 1.RY 2.CSCO 3.ING 4.PHG 5.DIS 6.MS 7.MSFT 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CTVA
2020-12-31	61	US$1.6亿	—	1CTVA 2DIS 3PHG 主要持股2020-12-31 1.CTVA 2.DIS 3.PHG 4.CSCO 5.MSFT 6.RY 7.MS 8.GOOGL 9.BRK-B 10.ING

本季持股变动

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.8%	+29.01%	加仓
2	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+113.98%	加仓
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.6%	+19.28%	加仓
4	TRP	Tc Energy CORP	+0.5%	+1.53%	加仓
5	CTVA	Corteva INC	+0.5%	-0.64%	减仓
6	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.5%	+1.93%	加仓
7	SLF	Sun Life Financial INC	+0.5%	+20.90%	加仓
8	NTR	Nutrien LTD	+0.4%	+1.35%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.83%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+0.30%	加仓
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	+2.07%	加仓
12	VTRS	Viatris INC	+0.2%	+0.14%	加仓
13	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+2.28%	加仓
14	BCE	Bce INC	+0.1%	+2.51%	加仓
15	RCI	Rogers Communications Inc-b	+0.1%	+3.78%	加仓
16	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	0%	+0.40%	加仓
17	MFC	Manulife Financial CORP	0%	+1.30%	加仓
18	RY	Royal Bank Of Canada	0%	+1.91%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.76%	加仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-1.59%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+24.24%	加仓
22	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+3.13%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.70%	减仓
24	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.03%	减仓
25	MIDD	Middleby CORP	-0.1%	-0.65%	减仓
26	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.37%	减仓
27	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+2.68%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.18%	加仓
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.01%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.13%	加仓
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.06%	减仓
32	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+1.18%	加仓
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+1.87%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.73%	加仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.45%	加仓
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.96%	加仓
37	OTEX	Open Text CORP	-0.4%	+5.00%	加仓
38	AXP	American Express Co	-0.4%	+0.26%	加仓
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.6%	-21.83%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-27.19%	减仓
41	BNS	Bank Of Nova Scotia	-1%	-33.68%	减仓
42	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
43	✓	Telus Corp.	—	NEW	新建仓
44	TU	Telus CORP	—	EXIT	清仓
45	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
49	FTS	Fortis INC	—	EXIT	清仓
50	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看