Lgl Partners, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001653202

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

LGL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 8.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.62
持仓稳定性: 8.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.21
多样化: 100
仓位均衡度: 74.92

Lgl Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
+0.4%　-US$280.7万
减仓 QQQ
-4.3%　-US$134.9万
加仓 EEM
+5.8%　US$100.6万
加仓 LQDA
+100.0%　US$59.4万
加仓 EFA
+6.3%　US$88.2万
加仓 IJH
+2.7%　US$127.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	26.37%	-2.16%	+0.44%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.81%	+0.15%	+2.72%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.57%	+0.08%	+9.53%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.90%	+0.14%	+2.25%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.17%	+0.19%	+6.33%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.95%	-0.76%	-4.30%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.62%	+0.26%	+5.83%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.15%	—	+2.65%
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	3.01%	-0.14%	+5.24%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.00%	-0.01%	+3.86%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.94%	+0.08%	+0.67%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.57%	-0.10%	+0.02%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	+0.07%	+8.41%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.31%	-0.08%	+0.33%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.97%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.22%	—	+0.17%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+0.42%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.89%	-0.08%	—
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.65%	+0.09%	+16.27%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.63%	-0.01%	+0.15%
21	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.56%	—	-2.12%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	+0.49%	NEW
23	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.45%	+0.24%	+100.00%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.40%	-0.06%	-18.30%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	-0.03%	+0.26%
26	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地产	0.40%	+0.40%	NEW
27	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+1.92%
28	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.37%	+0.04%	+8.41%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.27%
30	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.35%	+0.35%	NEW
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	-0.04%	—
32	PTCT	Ptc Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.04%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.09%	+0.06%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	-0.04%	+0.14%
35	UFI	Unifi INC	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.25%	—	—
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.24%
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.23%	+0.23%	NEW
39	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.22%	+0.22%	NEW
40	SYM	Symbotic INC	股票-工业	0.22%	-0.03%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.21%	—	+14.95%
42	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.19%	+0.09%	+102.19%
43	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.18%	-0.04%	+0.36%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.15%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	+0.37%
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
47	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
48	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.14%	—	+0.31%
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.14%	—	+0.24%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.14%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.53
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.25
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.4亿	9	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.EFA 6.QQQ 7.EEM 8.DGRO 9.QLTY 10.AGG
2025-12-31	53	US$2.3亿	6	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.QLTY 9.DGRO 10.AGG
2025-09-30	57	US$2.3亿	16	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.DGRO 9.AGG 10.QLTY
2025-06-30	57	US$2.3亿	0	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.AGG 9.DGRO 10.QLTY
2025-03-31	53	US$2.1亿	100	1SPY 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.QQQ 7.AGG 8.EEM 9.DGRO 10.QLTY
2024-12-31	126	US$6.9亿	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.BOXX 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.QQQ 10.EFA
2024-09-30	121	US$7.1亿	0	1VOO 2BOXX 3IVV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BOXX 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.QQQ 10.EFA
2024-06-30	114	US$6.8亿	0	1VOO 2BOXX 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BOXX 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.QQQ 9.IJR 10.EFA
2024-03-31	103	US$6.0亿	0	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.BND 5.IJH 6.DGRO 7.IJR 8.QQQ 9.EFA 10.EEM
2023-12-31	109	US$7.3亿	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.AGG 5.SPY 6.VTI 7.VOO 8.IVV 9.SPYG 10.IJH
2023-09-30	98	US$5.7亿	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.EFA
2023-06-30	99	US$5.8亿	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.EFA
2023-03-31	99	US$5.8亿	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.VEA 8.SPYG 9.IJH 10.IJR
2022-12-31	93	US$5.5亿	0	1VTV 2SCHB 3IWV 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SCHB 3.IWV 4.SPY 5.VTI 6.IVLU 7.VEA 8.SPYG 9.IJH 10.IJR
2022-09-30	155	US$4.8亿	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.SPY 6.IVLU 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.IEI
2022-06-30	100	US$6.2亿	0	1SCHB 2VTV 3IWV 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.VTV 3.IWV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.SCHF 10.IVLU
2022-03-31	101	US$7.5亿	0	1IWV 2SCHB 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IWV 2.SCHB 3.VTV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.SCHF 10.VEA
2021-12-31	113	US$8.4亿	0	1IWV 2SCHB 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IWV 2.SCHB 3.VTV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.VTEB 10.SCHF
2021-09-30	94	US$1.6亿	0	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.OEF 7.DBC 8.QQQ 9.DVY 10.AMZN
2021-06-30	92	US$1.7亿	100	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.OEF 6.AAPL 7.DBC 8.DVY 9.QQQ 10.AMZN
2021-03-31	90	US$1.7亿	21	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.G4761A 5.GLD 6.IVV 7.OEF 8.AAPL 9.DVY 10.DBC
2020-12-31	90	US$1.7亿	25	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.OEF 6.QQQ 7.AAPL 8.MUB 9.IVV 10.AMZN
2020-09-30	94	US$1.7亿	14	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.AAPL 6.OEF 7.MUB 8.MLPA 9.EFA 10.AMZN
2020-06-30	91	US$1.6亿	47	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.MLPA 6.MUB 7.OEF 8.AAPL 9.IVV 10.PHR
2020-03-31	79	US$1.5亿	74	1SPY 2IJH 3EFA 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.IEMG 6.IEFA 7.MUB 8.OEF 9.AMLPUSD 10.IVV
2019-12-31	101	US$3.0亿	35	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.MUB 9.IVV 10.VEA
2019-09-30	105	US$2.4亿	7	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.OEF 10.MUB
2019-06-30	106	US$2.5亿	9	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.OEF 10.MUB
2019-03-31	108	US$2.6亿	38	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.MUB 10.OEF
2018-12-31	48	US$1.8亿	22	1SPY 2IJH 3EFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.IEMG 6.MUB 7.IEFA 8.IVV 9.DVY 10.VEA
2018-09-30	53	US$2.1亿	8	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.IVV 7.IEFA 8.MUB 9.DVY 10.OEF
2018-06-30	58	US$2.1亿	25	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.IVV 8.MUB 9.DVY 10.VEA
2018-03-31	58	US$2.1亿	12	1SPY 2EFA 3IJR 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.VEA 9.OEF 10.IVV
2017-12-31	58	US$2.2亿	37	1SPY 2EFA 3IJR 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.DVY 7.IEFA 8.VEA 9.OEF 10.VWO
2017-09-30	53	US$1.6亿	43	1SPY 2EFA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.DVY 7.VWO 8.IWF 9.VEA 10.MUB
2017-06-30	90	US$1.9亿	20	1SPY 2EFA 3IJR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.IEFA 10.73935A
2017-03-31	92	US$2.0亿	12	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.IEFA 8.OEF 9.VEA 10.73935A
2016-12-31	96	US$1.8亿	20	1SPY 2IJH 3EFA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IEMG 5.DVY 6.IJR 7.OEF 8.IEFA 9.VEA 10.73935A
2016-09-30	97	US$1.9亿	10	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.MUB
2016-06-30	101	US$1.8亿	18	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.DVY 6.IEMG 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.MUB
2016-03-31	101	US$1.9亿	20	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.DVY 6.IEMG 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.VWO
2015-12-31	94	US$1.8亿	0	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.AGG

本季持股变动

Lgl Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Sabra Health Care Reit INC (SBRA); 新建仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: Unifi INC (UFI); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).

Lgl Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+5.83%	加仓
2	LQDA	Liquidia CORP	+0.2%	+100.00%	加仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.33%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.72%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.25%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+16.27%	加仓
7	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	+0.1%	+102.19%	加仓
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.53%	加仓
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.67%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.41%	加仓
11	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	+1.92%	加仓
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+8.41%	加仓
13	INTC	Intel CORP	0%	—	不变
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	+2.65%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.97%	加仓
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	-2.12%	减仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+3.86%	加仓
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.15%	加仓
19	SYM	Symbotic INC	0%	—	不变
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.26%	加仓
21	PTCT	Ptc Therapeutics INC	0%	—	不变
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.14%	加仓
23	GPN	Global Payments INC	0%	+0.36%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
25	PHR	Phreesia INC	-0.1%	—	不变
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-18.30%	减仓
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.33%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+0.02%	加仓
31	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	+5.24%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-4.30%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	+0.44%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
35	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	NEW	新建仓
36	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
37	UFI	Unifi INC	—	NEW	新建仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
39	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清仓
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
46	GMOD	Gmo Dynamic Allocation ETF	—	NEW	新建仓
47	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建仓
50	OPK	Opko Health INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lgl Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lgl Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Lgl Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lgl Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6405.1万 (26.4%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2625.4万 (10.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2567.4万 (10.6%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1676.5万 (6.9%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1255.9万 (5.2%)

Lgl Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lgl Partners, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Sabra Health Care Reit INC (SBRA); 新建仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: Unifi INC (UFI); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)

Lgl Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lgl Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 23.5% • Information Technology: 21.5% • Consumer Discretionary: 15.7% • Industrials: 13.8% • Real Estate: 11.0% • Financials: 7.0%

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集中度44.1

持仓稳定性7.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Lgl Partners, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001653202

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

LGL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 8.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.62
持仓稳定性: 8.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.21
多样化: 100
仓位均衡度: 74.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
+0.4%　-US$280.7万
减仓 QQQ
-4.3%　-US$134.9万
加仓 EEM
+5.8%　US$100.6万
加仓 LQDA
+100.0%　US$59.4万
加仓 EFA
+6.3%　US$88.2万
加仓 IJH
+2.7%　US$127.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	26.37%	-2.16%	+0.44%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.81%	+0.15%	+2.72%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.57%	+0.08%	+9.53%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.90%	+0.14%	+2.25%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.17%	+0.19%	+6.33%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.95%	-0.76%	-4.30%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.62%	+0.26%	+5.83%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.15%	—	+2.65%
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	3.01%	-0.14%	+5.24%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.00%	-0.01%	+3.86%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.94%	+0.08%	+0.67%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.57%	-0.10%	+0.02%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	+0.07%	+8.41%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.31%	-0.08%	+0.33%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.97%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.22%	—	+0.17%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+0.42%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.89%	-0.08%	—
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.65%	+0.09%	+16.27%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.63%	-0.01%	+0.15%
21	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.56%	—	-2.12%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	+0.49%	NEW
23	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.45%	+0.24%	+100.00%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.40%	-0.06%	-18.30%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	-0.03%	+0.26%
26	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地产	0.40%	+0.40%	NEW
27	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+1.92%
28	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.37%	+0.04%	+8.41%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.27%
30	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.35%	+0.35%	NEW
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	-0.04%	—
32	PTCT	Ptc Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.04%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.09%	+0.06%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	-0.04%	+0.14%
35	UFI	Unifi INC	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.25%	—	—
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.24%
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.23%	+0.23%	NEW
39	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.22%	+0.22%	NEW
40	SYM	Symbotic INC	股票-工业	0.22%	-0.03%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.21%	—	+14.95%
42	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.19%	+0.09%	+102.19%
43	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.18%	-0.04%	+0.36%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.15%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	+0.37%
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
47	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
48	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.14%	—	+0.31%
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.14%	—	+0.24%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.14%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.53
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.25
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.4亿	9	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.EFA 6.QQQ 7.EEM 8.DGRO 9.QLTY 10.AGG
2025-12-31	53	US$2.3亿	6	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.QLTY 9.DGRO 10.AGG
2025-09-30	57	US$2.3亿	16	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.DGRO 9.AGG 10.QLTY
2025-06-30	57	US$2.3亿	0	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.AGG 9.DGRO 10.QLTY
2025-03-31	53	US$2.1亿	100	1SPY 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.QQQ 7.AGG 8.EEM 9.DGRO 10.QLTY
2024-12-31	126	US$6.9亿	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.BOXX 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.QQQ 10.EFA
2024-09-30	121	US$7.1亿	0	1VOO 2BOXX 3IVV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BOXX 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.QQQ 10.EFA
2024-06-30	114	US$6.8亿	0	1VOO 2BOXX 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BOXX 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.QQQ 9.IJR 10.EFA
2024-03-31	103	US$6.0亿	0	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.BND 5.IJH 6.DGRO 7.IJR 8.QQQ 9.EFA 10.EEM
2023-12-31	109	US$7.3亿	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.AGG 5.SPY 6.VTI 7.VOO 8.IVV 9.SPYG 10.IJH
2023-09-30	98	US$5.7亿	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.EFA
2023-06-30	99	US$5.8亿	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.EFA
2023-03-31	99	US$5.8亿	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.VEA 8.SPYG 9.IJH 10.IJR
2022-12-31	93	US$5.5亿	0	1VTV 2SCHB 3IWV 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SCHB 3.IWV 4.SPY 5.VTI 6.IVLU 7.VEA 8.SPYG 9.IJH 10.IJR
2022-09-30	155	US$4.8亿	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.SPY 6.IVLU 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.IEI
2022-06-30	100	US$6.2亿	0	1SCHB 2VTV 3IWV 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.VTV 3.IWV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.SCHF 10.IVLU
2022-03-31	101	US$7.5亿	0	1IWV 2SCHB 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IWV 2.SCHB 3.VTV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.SCHF 10.VEA
2021-12-31	113	US$8.4亿	0	1IWV 2SCHB 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IWV 2.SCHB 3.VTV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.VTEB 10.SCHF
2021-09-30	94	US$1.6亿	0	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.OEF 7.DBC 8.QQQ 9.DVY 10.AMZN
2021-06-30	92	US$1.7亿	100	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.OEF 6.AAPL 7.DBC 8.DVY 9.QQQ 10.AMZN
2021-03-31	90	US$1.7亿	21	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.G4761A 5.GLD 6.IVV 7.OEF 8.AAPL 9.DVY 10.DBC
2020-12-31	90	US$1.7亿	25	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.OEF 6.QQQ 7.AAPL 8.MUB 9.IVV 10.AMZN
2020-09-30	94	US$1.7亿	14	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.AAPL 6.OEF 7.MUB 8.MLPA 9.EFA 10.AMZN
2020-06-30	91	US$1.6亿	47	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.MLPA 6.MUB 7.OEF 8.AAPL 9.IVV 10.PHR
2020-03-31	79	US$1.5亿	74	1SPY 2IJH 3EFA 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.IEMG 6.IEFA 7.MUB 8.OEF 9.AMLPUSD 10.IVV
2019-12-31	101	US$3.0亿	35	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.MUB 9.IVV 10.VEA
2019-09-30	105	US$2.4亿	7	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.OEF 10.MUB
2019-06-30	106	US$2.5亿	9	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.OEF 10.MUB
2019-03-31	108	US$2.6亿	38	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.MUB 10.OEF
2018-12-31	48	US$1.8亿	22	1SPY 2IJH 3EFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.IEMG 6.MUB 7.IEFA 8.IVV 9.DVY 10.VEA
2018-09-30	53	US$2.1亿	8	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.IVV 7.IEFA 8.MUB 9.DVY 10.OEF
2018-06-30	58	US$2.1亿	25	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.IVV 8.MUB 9.DVY 10.VEA
2018-03-31	58	US$2.1亿	12	1SPY 2EFA 3IJR 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.VEA 9.OEF 10.IVV
2017-12-31	58	US$2.2亿	37	1SPY 2EFA 3IJR 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.DVY 7.IEFA 8.VEA 9.OEF 10.VWO
2017-09-30	53	US$1.6亿	43	1SPY 2EFA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.DVY 7.VWO 8.IWF 9.VEA 10.MUB
2017-06-30	90	US$1.9亿	20	1SPY 2EFA 3IJR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.IEFA 10.73935A
2017-03-31	92	US$2.0亿	12	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.IEFA 8.OEF 9.VEA 10.73935A
2016-12-31	96	US$1.8亿	20	1SPY 2IJH 3EFA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IEMG 5.DVY 6.IJR 7.OEF 8.IEFA 9.VEA 10.73935A
2016-09-30	97	US$1.9亿	10	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.MUB
2016-06-30	101	US$1.8亿	18	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.DVY 6.IEMG 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.MUB
2016-03-31	101	US$1.9亿	20	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.DVY 6.IEMG 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.VWO
2015-12-31	94	US$1.8亿	0	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.AGG

本季持股变动

Lgl Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+5.83%	加仓
2	LQDA	Liquidia CORP	+0.2%	+100.00%	加仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.33%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.72%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.25%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+16.27%	加仓
7	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	+0.1%	+102.19%	加仓
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.53%	加仓
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.67%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.41%	加仓
11	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	+1.92%	加仓
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+8.41%	加仓
13	INTC	Intel CORP	0%	—	不变
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	+2.65%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.97%	加仓
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	-2.12%	减仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+3.86%	加仓
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.15%	加仓
19	SYM	Symbotic INC	0%	—	不变
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.26%	加仓
21	PTCT	Ptc Therapeutics INC	0%	—	不变
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.14%	加仓
23	GPN	Global Payments INC	0%	+0.36%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
25	PHR	Phreesia INC	-0.1%	—	不变
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-18.30%	减仓
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.33%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+0.02%	加仓
31	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	+5.24%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-4.30%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	+0.44%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
35	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	NEW	新建仓
36	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
37	UFI	Unifi INC	—	NEW	新建仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
39	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清仓
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
46	GMOD	Gmo Dynamic Allocation ETF	—	NEW	新建仓
47	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建仓
50	OPK	Opko Health INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看