CIK: 0001161825
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 95
LAU ASSOCIATES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 14.5%。
Lau Associates LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IWD
0.0% -US$456.7万
加仓 AAPL
-0.7% US$480.0万
加仓 JPST
+9.2% US$288.4万
加仓 INTC
-0.1% US$130.4万
减仓 CTVA
-38.7% -US$62.0万
减仓 DUK
0.0% -US$44.6万
仅显示前 94 大持股（共 95 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 17.06% | +0.45% | +9.18% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.32% | +1.90% | -0.74% | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.70% | +0.40% | -0.09% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.11% | +0.20% | -0.85% | |
| 5 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 3.60% | +0.23% | -0.54% | |
| 6 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 3.53% | — | — | |
| 7 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 3.41% | +0.08% | — | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.48% | +0.07% | -0.04% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.35% | +0.12% | -0.86% | |
| 10 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 股票-公用事业 | 2.01% | -0.36% | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.94% | — | -1.27% | |
| 12 | DOW | Dow INC | 股票-原材料 | 1.71% | +0.13% | — | |
| 13 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-医疗保健 | 1.61% | -0.18% | -0.44% | |
| 14 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.01% | -1.20% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | +0.27% | +18.30% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.49% | +0.13% | -1.49% | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.36% | +0.01% | -0.32% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.28% | -16.60% | |
| 19 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.05% | -1.45% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.01% | — | |
| 21 | HAS | Hasbro INC | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.24% | -0.91% | |
| 22 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.02% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.03% | — | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.22% | -0.48% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.00% | — | -0.37% | |
| 26 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.05% | -0.86% | |
| 28 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.10% | — | |
| 29 | ALK | Alaska Air Group INC | 股票-工业 | 0.77% | — | -0.87% | |
| 30 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.74% | — | — | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.02% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | — | — | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.70% | — | -1.57% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.03% | +1.04% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | -4.32% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.67% | — | +2.10% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.03% | -0.66% | |
| 40 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 41 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 0.60% | — | -1.92% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | — | -0.71% | |
| 43 | CTVA | Corteva INC | 股票-原材料 | 0.57% | -0.36% | -38.72% | |
| 44 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 45 | ✓ | Johnson Controls Inc | 股票-其他 | 0.55% | -0.08% | — | |
| 46 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 47 | BIIB | Biogen INC | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.09% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 49 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.49% | — | -1.13% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.48% | +0.01% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 95 | US$2.0亿 | 14 | |
| 2019-09-30 | 96 | US$1.9亿 | 24 | |
| 2019-06-30 | 93 | US$2.1亿 | 20 | |
| 2019-03-31 | 92 | US$1.9亿 | 21 | |
| 2018-12-31 | 98 | US$1.8亿 | 18 | |
| 2018-09-30 | 90 | US$1.8亿 | 23 | |
| 2018-06-30 | 76 | US$1.5亿 | 22 | |
| 2018-03-31 | 77 | US$1.3亿 | 15 | |
| 2017-12-31 | 77 | US$1.3亿 | 20 | |
| 2017-09-30 | 75 | US$1.3亿 | 12 | |
| 2017-06-30 | 75 | US$1.3亿 | 15 | |
| 2017-03-31 | 77 | US$1.1亿 | 19 | |
| 2016-12-31 | 69 | US$9893.8万 | 13 | |
| 2016-09-30 | 71 | US$9831.3万 | 9 | |
| 2016-06-30 | 71 | US$9503.2万 | 16 | |
| 2016-03-31 | 70 | US$9674.8万 | 15 | |
| 2015-12-31 | 69 | US$9278.1万 | 14 | |
| 2015-09-30 | 66 | US$8504.3万 | 26 | |
| 2015-06-30 | 68 | US$1.0亿 | 8 | |
| 2015-03-31 | 65 | US$1.0亿 | 14 | |
| 2014-12-31 | 65 | US$1.1亿 | 12 | |
| 2014-09-30 | 63 | US$1.1亿 | 14 | |
| 2014-06-30 | 63 | US$1.1亿 | 13 | |
| 2014-03-31 | 63 | US$1.1亿 | 15 | |
| 2013-12-31 | 66 | US$1.1亿 | 21 | |
| 2013-09-30 | 65 | US$1.2亿 | 11 | |
| 2013-06-30 | 64 | US$1.2亿 | 0 |
Lau Associates LLC 在 2019-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Canopy Growth Corporation (CGC); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Home Depot INC (HD).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001802986
申报总市值
US$2.0亿
10 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001965484
申报总市值
US$2.0亿
426 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001914668
申报总市值
US$2.0亿
14 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001463524
申报总市值
US$10.0亿
754 stks
2018-06-30
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson
CIK 0000012933
申报总市值
US$6.2亿
398 stks
2022-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000312955
申报总市值
US$3.7亿
165 stks
2018-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC