Kwmg, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001633024

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 153

KWMG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.46
持仓稳定性: 19.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.16
多样化: 100
仓位均衡度: 86.34

Kwmg, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STX
-10.1%　US$2294.5万
加仓 LRCX
-3.5%　US$1475.6万
加仓 XLK
+1.7%　US$1814.9万
加仓 GLW
-4.7%　US$1256.6万
清仓 CTRA
清仓 SDA

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.26%	-0.07%	+2.51%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.18%	+0.87%	+1.69%
3	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.29%	+0.23%	+4.19%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.07%	-0.12%	+3.72%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.04%	+0.10%	+3.40%
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.02%	+1.44%	-10.14%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	+0.27%	+0.82%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.62%	+0.25%	+5.06%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.45%	-0.29%	+3.99%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.44%	-0.21%	+6.68%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.24%	-0.02%	+3.57%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.18%	+0.89%	-3.52%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	-0.01%	+6.86%
14	GLW	Corning INC	股票-科技	2.06%	+0.73%	-4.73%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.93%	+0.23%	+21.04%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.85%	-0.06%	+12.77%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.82%	-0.17%	+4.73%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.76%	-0.12%	-0.84%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.66%	-0.16%	+5.89%
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.63%	+0.28%	+713.19%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.57%	-0.12%	+3.21%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.53%	-0.14%	+5.31%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.33%	—	+3.55%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.32%	+0.41%	-1.70%
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.30%	-0.08%	+5.29%
26	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.29%	-0.08%	-2.96%
27	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.28%	—	-3.07%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.23%	—	+5.63%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.21%	-0.09%	+7.59%
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.20%	+0.03%	+3.16%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.19%	-0.10%	+6.65%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.05%	—	+4.95%
33	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.05%	—	+5.10%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.01%	-0.05%	+5.29%
35	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.00%	+0.28%	+96.61%
36	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.85%	+0.16%	+0.52%
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.81%	—	+4.66%
38	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.79%	+0.13%	+0.37%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.77%	—	-0.28%
40	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.76%	—	-0.18%
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.72%	—	+5.21%
42	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.72%	—	+0.94%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+0.50%
44	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	0.69%	+0.12%	+0.10%
45	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.68%	—	+1.44%
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	+1.11%
47	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.66%	+0.22%	+3.30%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.65%	—	+1.23%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.65%	—	+9.28%
50	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.63%	-0.02%	+1.52%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.85
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.9%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.18
峰度: -0.7
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	153	US$13.8亿	20	1VEA 2XLK 3VOT 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.XLK 3.VOT 4.VOE 5.DFAS 6.STX 7.QQQ 8.IVW 9.TIP 10.BND
2026-03-31	147	US$12.0亿	9	1VEA 2XLK 3VOE 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.XLK 3.VOE 4.VOT 5.DFAS 6.TIP 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.VWO
2025-12-31	149	US$11.6亿	7	1VEA 2XLK 3VOT 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.XLK 3.VOT 4.VOE 5.DFAS 6.TIP 7.BND 8.IVW 9.QQQ 10.VWO
2025-09-30	150	US$11.4亿	18	1VEA 2XLK 3VOT 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.XLK 3.VOT 4.VOE 5.DFAS 6.TIP 7.QQQ 8.BND 9.IVW 10.VNQ
2025-06-30	146	US$10.6亿	0	1VEA 2VOT 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VOT 3.XLK 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.VNQ 8.BND 9.QQQ 10.IVW
2025-03-31	143	US$9.8亿	100	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.XLK 5.TIP 6.VOE 7.BND 8.DFAS 9.QQQ 10.IVW
2024-12-31	139	US$9.7亿	0	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2024-09-30	136	US$9.9亿	0	1VEA 2VNQ 3VOT 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VNQ 3.VOT 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2024-06-30	134	US$9.3亿	0	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.TIP 5.VOE 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2024-03-31	127	US$9.1亿	0	1VEA 2VOT 3VOE 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VOT 3.VOE 4.VNQ 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.IVE
2023-12-31	137	US$8.5亿	0	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2023-09-30	135	US$8.0亿	0	1VEA 2VOT 3TIP 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VOT 3.TIP 4.VOE 5.VNQ 6.BND 7.QQQ 8.BSV 9.IVW 10.IVE
2023-06-30	135	US$8.1亿	0	1VEA 2VOT 3TIP 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VOT 3.TIP 4.VNQ 5.VOE 6.BND 7.QQQ 8.IVW 9.BSV 10.IVE
2023-03-31	139	US$7.4亿	0	1VEA 2TIP 3VOT 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.TIP 3.VOT 4.VNQ 5.VOE 6.BND 7.BSV 8.IVW 9.IVE 10.QQQ
2022-12-31	137	US$7.0亿	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.VOE 6.BND 7.BSV 8.IVE 9.IVW 10.VWO
2022-09-30	140	US$6.5亿	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.VOE 6.BND 7.BSV 8.IVW 9.IVE 10.MINT
2022-06-30	140	US$6.6亿	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOE 5.VOT 6.BND 7.BSV 8.IVW 9.IVE 10.VCSH
2022-03-31	141	US$7.3亿	0	1VEA 2VNQ 3TIP 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VNQ 3.TIP 4.VOT 5.VOE 6.IVW 7.BND 8.BSV 9.IVE 10.QQQ
2021-12-31	145	US$7.4亿	0	1VEA 2VNQ 3TIP 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VNQ 3.TIP 4.VOT 5.VOE 6.IVW 7.BND 8.BSV 9.IVE 10.QQQ
2021-09-30	143	US$6.9亿	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.VOE 6.BND 7.TRV 8.IVW 9.BSV 10.IVE
2021-06-30	142	US$6.7亿	100	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.BND 6.VOE 7.IVW 8.BSV 9.IVE 10.QQQ
2021-03-31	141	US$6.3亿	22	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.BND 6.BSV 7.VOE 8.IVW 9.IVE 10.VCSH
2020-12-31	135	US$5.6亿	17	1VEA 2BSV 3VOT 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.BSV 3.VOT 4.IVW 5.BND 6.VNQ 7.VOE 8.IVE 9.VWO 10.IGSB
2020-09-30	126	US$4.9亿	8	1VEA 2BSV 3IVE 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.BSV 3.IVE 4.IVW 5.VOT 6.BND 7.IGSB 8.VNQ 9.VOE 10.VWO
2020-06-30	124	US$4.6亿	25	1BSV 2VEA 3IVE 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VEA 3.IVE 4.IVW 5.VOT 6.BND 7.IGSB 8.VNQ 9.VOE 10.VWO
2020-03-31	121	US$3.7亿	38	1BSV 2VEA 3IVW 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VEA 3.IVW 4.IVE 5.BND 6.VOT 7.VNQ 8.HYG 9.VOE 10.VWO
2019-12-31	117	US$4.6亿	10	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.BSV 5.TIP 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VIG 10.VWO
2019-09-30	112	US$4.2亿	15	1IVW 2IVE 3BSV 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.IVE 3.BSV 4.VEA 5.TIP 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.VNQ
2019-06-30	113	US$4.2亿	13	1IVW 2TIP 3IVE 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.TIP 3.IVE 4.VEA 5.BSV 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2019-03-31	462	US$4.0亿	24	1IVW 2TIP 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.TIP 3.IVE 4.BSV 5.VEA 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-12-31	471	US$3.7亿	16	1TIP 2IVW 3BSV 主要持股2018-12-31 1.TIP 2.IVW 3.BSV 4.IVE 5.BND 6.VEA 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-09-30	458	US$3.9亿	13	1TIP 2IVW 3IVE 主要持股2018-09-30 1.TIP 2.IVW 3.IVE 4.VEA 5.BSV 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-06-30	461	US$3.7亿	19	1TIP 2IVW 3VEA 主要持股2018-06-30 1.TIP 2.IVW 3.VEA 4.BSV 5.IVE 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-03-31	111	US$3.4亿	12	1TIP 2IVW 3VEA 主要持股2018-03-31 1.TIP 2.IVW 3.VEA 4.BSV 5.IVE 6.BND 7.DVY 8.VWO 9.VOT 10.VOE
2017-12-31	111	US$3.3亿	18	1TIP 2IVW 3BSV 主要持股2017-12-31 1.TIP 2.IVW 3.BSV 4.IVE 5.VEA 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.IGSB
2017-09-30	105	US$3.0亿	13	1TIP 2BSV 3IVW 主要持股2017-09-30 1.TIP 2.BSV 3.IVW 4.BND 5.VEA 6.IVE 7.VOT 8.VOE 9.IGSB 10.VWO
2017-06-30	102	US$2.8亿	16	1TIP 2BSV 3IVW 主要持股2017-06-30 1.TIP 2.BSV 3.IVW 4.BND 5.IVE 6.VEA 7.VOT 8.IGSB 9.VOE 10.VCSH
2017-03-31	106	US$2.6亿	41	1TIP 2BSV 3BND 主要持股2017-03-31 1.TIP 2.BSV 3.BND 4.IVW 5.IVE 6.VEA 7.IGSB 8.VOT 9.VOE 10.VTI
2016-12-31	131	US$2.3亿	31	1TIP 2BSV 3IVW 主要持股2016-12-31 1.TIP 2.BSV 3.IVW 4.IVE 5.BND 6.VEA 7.VTI 8.IGSB 9.IVV 10.BLV
2016-09-30	140	US$2.1亿	15	1BSV 2TIP 3VEA 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.TIP 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.VTI 7.IGSB 8.BND 9.IVV 10.VXUS
2016-06-30	141	US$1.8亿	18	1BSV 2TIP 3VEA 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.TIP 3.VEA 4.IVW 5.VTI 6.IGSB 7.IVE 8.BND 9.IVV 10.VXUS
2016-03-31	137	US$1.7亿	17	1BSV 2TIP 3IGSB 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.TIP 3.IGSB 4.VEA 5.VTI 6.IVW 7.BND 8.IVV 9.IVE 10.VXUS
2015-12-31	134	US$1.5亿	14	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VEA 5.TIP 6.VXUS 7.IVV 8.IVW 9.VO 10.IJR
2015-09-30	131	US$1.3亿	18	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VEA 5.VXUS 6.IVV 7.TIP 8.VO 9.IJR 10.IWM
2015-06-30	128	US$1.4亿	16	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VXUS 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.DEM 9.IWM 10.TIP
2015-03-31	110	US$1.3亿	29	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VXUS 5.DEM 6.VO 7.VEA 8.IJR 9.IWM 10.QNDX
2014-12-31	100	US$1.2亿	—	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2014-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VXUS 5.VO 6.DEM 7.IJR 8.IWM 9.QNDX 10.VEA

本季持股变动

Kwmg, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Coterra Energy INC (CTRA); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 减仓: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股数 -10.14%.

Kwmg, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.4%	-10.14%	减仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-3.52%	减仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.9%	+1.69%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.7%	-4.73%	减仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	-1.70%	减仓
6	✓		+0.3%	NEW	新建仓
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+713.19%	加仓
8	DVN	Devon Energy CORP	+0.3%	+96.61%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+0.82%	加仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+5.06%	加仓
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+4.19%	加仓
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+21.04%	加仓
13	AAL	American Airlines Group INC	+0.2%	+3.30%	加仓
14	DAL	Delta Air Lines INC	+0.2%	+0.52%	加仓
15	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	+0.37%	加仓
16	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	+0.10%	加仓
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.40%	加仓
18	BBWI	Bath & Body Works INC	+0.1%	+8.12%	加仓
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+3.16%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.87%	加仓
21	SW	Smurfit Westrock Plc	0%	+3.66%	加仓
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+1.91%	加仓
23	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+5.52%	加仓
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	0%	+3.68%	加仓
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	+1.44%	加仓
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+6.86%	加仓
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.57%	加仓
28	SYF	Synchrony Financial	0%	+1.52%	加仓
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+5.29%	加仓
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+12.77%	加仓
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.51%	加仓
32	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-2.96%	减仓
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	+5.29%	加仓
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+7.59%	加仓
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+6.65%	加仓
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	+3.72%	加仓
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-0.84%	减仓
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	+3.21%	加仓
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	+5.31%	加仓
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+5.89%	加仓
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	+4.73%	加仓
42	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+6.68%	加仓
43	NFG	National Fuel Gas Co	-0.2%	+1.51%	加仓
44	KR	Kroger Co	-0.2%	+2.32%	加仓
45	T	At&t INC	-0.2%	+2.45%	加仓
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.3%	+3.30%	加仓
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	+3.99%	加仓
48	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.4%	EXIT	清仓
49	SDA	Sealed Air CORP	-0.6%	EXIT	清仓
50	CTRA	Coterra Energy INC	-0.7%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kwmg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kwmg, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.8亿，分布在 153 个已申报仓位之中。

Kwmg, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kwmg, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7282.4万 (5.3%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$5779.3万 (4.2%) 3. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$4548.2万 (3.3%) 4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$4243.2万 (3.1%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$4211.8万 (3.0%)

Kwmg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kwmg, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy INC (CTRA); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 减仓: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股数 -10.14%

Kwmg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kwmg, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.1% • Industrials: 14.0% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 12.2% • Energy: 10.8% • Health Care: 7.2%

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行业集中度44.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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集中度53.6

持仓稳定性10.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Kwmg, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001633024

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 153

KWMG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.46
持仓稳定性: 19.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.16
多样化: 100
仓位均衡度: 86.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STX
-10.1%　US$2294.5万
加仓 LRCX
-3.5%　US$1475.6万
加仓 XLK
+1.7%　US$1814.9万
加仓 GLW
-4.7%　US$1256.6万
清仓 CTRA
清仓 SDA

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.26%	-0.07%	+2.51%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.18%	+0.87%	+1.69%
3	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.29%	+0.23%	+4.19%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.07%	-0.12%	+3.72%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.04%	+0.10%	+3.40%
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.02%	+1.44%	-10.14%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	+0.27%	+0.82%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.62%	+0.25%	+5.06%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.45%	-0.29%	+3.99%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.44%	-0.21%	+6.68%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.24%	-0.02%	+3.57%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.18%	+0.89%	-3.52%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	-0.01%	+6.86%
14	GLW	Corning INC	股票-科技	2.06%	+0.73%	-4.73%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.93%	+0.23%	+21.04%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.85%	-0.06%	+12.77%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.82%	-0.17%	+4.73%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.76%	-0.12%	-0.84%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.66%	-0.16%	+5.89%
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.63%	+0.28%	+713.19%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.57%	-0.12%	+3.21%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.53%	-0.14%	+5.31%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.33%	—	+3.55%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.32%	+0.41%	-1.70%
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.30%	-0.08%	+5.29%
26	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.29%	-0.08%	-2.96%
27	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.28%	—	-3.07%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.23%	—	+5.63%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.21%	-0.09%	+7.59%
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.20%	+0.03%	+3.16%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.19%	-0.10%	+6.65%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.05%	—	+4.95%
33	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.05%	—	+5.10%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.01%	-0.05%	+5.29%
35	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.00%	+0.28%	+96.61%
36	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.85%	+0.16%	+0.52%
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.81%	—	+4.66%
38	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.79%	+0.13%	+0.37%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.77%	—	-0.28%
40	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.76%	—	-0.18%
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.72%	—	+5.21%
42	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.72%	—	+0.94%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+0.50%
44	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	0.69%	+0.12%	+0.10%
45	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.68%	—	+1.44%
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	+1.11%
47	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.66%	+0.22%	+3.30%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.65%	—	+1.23%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.65%	—	+9.28%
50	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.63%	-0.02%	+1.52%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.85
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.9%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.18
峰度: -0.7
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	153	US$13.8亿	20	1VEA 2XLK 3VOT 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.XLK 3.VOT 4.VOE 5.DFAS 6.STX 7.QQQ 8.IVW 9.TIP 10.BND
2026-03-31	147	US$12.0亿	9	1VEA 2XLK 3VOE 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.XLK 3.VOE 4.VOT 5.DFAS 6.TIP 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.VWO
2025-12-31	149	US$11.6亿	7	1VEA 2XLK 3VOT 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.XLK 3.VOT 4.VOE 5.DFAS 6.TIP 7.BND 8.IVW 9.QQQ 10.VWO
2025-09-30	150	US$11.4亿	18	1VEA 2XLK 3VOT 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.XLK 3.VOT 4.VOE 5.DFAS 6.TIP 7.QQQ 8.BND 9.IVW 10.VNQ
2025-06-30	146	US$10.6亿	0	1VEA 2VOT 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VOT 3.XLK 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.VNQ 8.BND 9.QQQ 10.IVW
2025-03-31	143	US$9.8亿	100	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.XLK 5.TIP 6.VOE 7.BND 8.DFAS 9.QQQ 10.IVW
2024-12-31	139	US$9.7亿	0	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2024-09-30	136	US$9.9亿	0	1VEA 2VNQ 3VOT 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VNQ 3.VOT 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2024-06-30	134	US$9.3亿	0	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.TIP 5.VOE 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2024-03-31	127	US$9.1亿	0	1VEA 2VOT 3VOE 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VOT 3.VOE 4.VNQ 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.IVE
2023-12-31	137	US$8.5亿	0	1VEA 2VOT 3VNQ 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VOT 3.VNQ 4.VOE 5.TIP 6.DFAS 7.BND 8.QQQ 9.IVW 10.BSV
2023-09-30	135	US$8.0亿	0	1VEA 2VOT 3TIP 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VOT 3.TIP 4.VOE 5.VNQ 6.BND 7.QQQ 8.BSV 9.IVW 10.IVE
2023-06-30	135	US$8.1亿	0	1VEA 2VOT 3TIP 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VOT 3.TIP 4.VNQ 5.VOE 6.BND 7.QQQ 8.IVW 9.BSV 10.IVE
2023-03-31	139	US$7.4亿	0	1VEA 2TIP 3VOT 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.TIP 3.VOT 4.VNQ 5.VOE 6.BND 7.BSV 8.IVW 9.IVE 10.QQQ
2022-12-31	137	US$7.0亿	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.VOE 6.BND 7.BSV 8.IVE 9.IVW 10.VWO
2022-09-30	140	US$6.5亿	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.VOE 6.BND 7.BSV 8.IVW 9.IVE 10.MINT
2022-06-30	140	US$6.6亿	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOE 5.VOT 6.BND 7.BSV 8.IVW 9.IVE 10.VCSH
2022-03-31	141	US$7.3亿	0	1VEA 2VNQ 3TIP 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VNQ 3.TIP 4.VOT 5.VOE 6.IVW 7.BND 8.BSV 9.IVE 10.QQQ
2021-12-31	145	US$7.4亿	0	1VEA 2VNQ 3TIP 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VNQ 3.TIP 4.VOT 5.VOE 6.IVW 7.BND 8.BSV 9.IVE 10.QQQ
2021-09-30	143	US$6.9亿	0	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.VOE 6.BND 7.TRV 8.IVW 9.BSV 10.IVE
2021-06-30	142	US$6.7亿	100	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.BND 6.VOE 7.IVW 8.BSV 9.IVE 10.QQQ
2021-03-31	141	US$6.3亿	22	1VEA 2TIP 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.TIP 3.VNQ 4.VOT 5.BND 6.BSV 7.VOE 8.IVW 9.IVE 10.VCSH
2020-12-31	135	US$5.6亿	17	1VEA 2BSV 3VOT 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.BSV 3.VOT 4.IVW 5.BND 6.VNQ 7.VOE 8.IVE 9.VWO 10.IGSB
2020-09-30	126	US$4.9亿	8	1VEA 2BSV 3IVE 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.BSV 3.IVE 4.IVW 5.VOT 6.BND 7.IGSB 8.VNQ 9.VOE 10.VWO
2020-06-30	124	US$4.6亿	25	1BSV 2VEA 3IVE 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VEA 3.IVE 4.IVW 5.VOT 6.BND 7.IGSB 8.VNQ 9.VOE 10.VWO
2020-03-31	121	US$3.7亿	38	1BSV 2VEA 3IVW 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VEA 3.IVW 4.IVE 5.BND 6.VOT 7.VNQ 8.HYG 9.VOE 10.VWO
2019-12-31	117	US$4.6亿	10	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.BSV 5.TIP 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VIG 10.VWO
2019-09-30	112	US$4.2亿	15	1IVW 2IVE 3BSV 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.IVE 3.BSV 4.VEA 5.TIP 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.VNQ
2019-06-30	113	US$4.2亿	13	1IVW 2TIP 3IVE 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.TIP 3.IVE 4.VEA 5.BSV 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2019-03-31	462	US$4.0亿	24	1IVW 2TIP 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.TIP 3.IVE 4.BSV 5.VEA 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-12-31	471	US$3.7亿	16	1TIP 2IVW 3BSV 主要持股2018-12-31 1.TIP 2.IVW 3.BSV 4.IVE 5.BND 6.VEA 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-09-30	458	US$3.9亿	13	1TIP 2IVW 3IVE 主要持股2018-09-30 1.TIP 2.IVW 3.IVE 4.VEA 5.BSV 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-06-30	461	US$3.7亿	19	1TIP 2IVW 3VEA 主要持股2018-06-30 1.TIP 2.IVW 3.VEA 4.BSV 5.IVE 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.HYG
2018-03-31	111	US$3.4亿	12	1TIP 2IVW 3VEA 主要持股2018-03-31 1.TIP 2.IVW 3.VEA 4.BSV 5.IVE 6.BND 7.DVY 8.VWO 9.VOT 10.VOE
2017-12-31	111	US$3.3亿	18	1TIP 2IVW 3BSV 主要持股2017-12-31 1.TIP 2.IVW 3.BSV 4.IVE 5.VEA 6.BND 7.VOT 8.VOE 9.VWO 10.IGSB
2017-09-30	105	US$3.0亿	13	1TIP 2BSV 3IVW 主要持股2017-09-30 1.TIP 2.BSV 3.IVW 4.BND 5.VEA 6.IVE 7.VOT 8.VOE 9.IGSB 10.VWO
2017-06-30	102	US$2.8亿	16	1TIP 2BSV 3IVW 主要持股2017-06-30 1.TIP 2.BSV 3.IVW 4.BND 5.IVE 6.VEA 7.VOT 8.IGSB 9.VOE 10.VCSH
2017-03-31	106	US$2.6亿	41	1TIP 2BSV 3BND 主要持股2017-03-31 1.TIP 2.BSV 3.BND 4.IVW 5.IVE 6.VEA 7.IGSB 8.VOT 9.VOE 10.VTI
2016-12-31	131	US$2.3亿	31	1TIP 2BSV 3IVW 主要持股2016-12-31 1.TIP 2.BSV 3.IVW 4.IVE 5.BND 6.VEA 7.VTI 8.IGSB 9.IVV 10.BLV
2016-09-30	140	US$2.1亿	15	1BSV 2TIP 3VEA 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.TIP 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.VTI 7.IGSB 8.BND 9.IVV 10.VXUS
2016-06-30	141	US$1.8亿	18	1BSV 2TIP 3VEA 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.TIP 3.VEA 4.IVW 5.VTI 6.IGSB 7.IVE 8.BND 9.IVV 10.VXUS
2016-03-31	137	US$1.7亿	17	1BSV 2TIP 3IGSB 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.TIP 3.IGSB 4.VEA 5.VTI 6.IVW 7.BND 8.IVV 9.IVE 10.VXUS
2015-12-31	134	US$1.5亿	14	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VEA 5.TIP 6.VXUS 7.IVV 8.IVW 9.VO 10.IJR
2015-09-30	131	US$1.3亿	18	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VEA 5.VXUS 6.IVV 7.TIP 8.VO 9.IJR 10.IWM
2015-06-30	128	US$1.4亿	16	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VXUS 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.DEM 9.IWM 10.TIP
2015-03-31	110	US$1.3亿	29	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2015-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VXUS 5.DEM 6.VO 7.VEA 8.IJR 9.IWM 10.QNDX
2014-12-31	100	US$1.2亿	—	1BSV 2IGSB 3VTI 主要持股2014-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VTI 4.VXUS 5.VO 6.DEM 7.IJR 8.IWM 9.QNDX 10.VEA

本季持股变动

Kwmg, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.4%	-10.14%	减仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-3.52%	减仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.9%	+1.69%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.7%	-4.73%	减仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	-1.70%	减仓
6	✓		+0.3%	NEW	新建仓
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+713.19%	加仓
8	DVN	Devon Energy CORP	+0.3%	+96.61%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+0.82%	加仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+5.06%	加仓
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+4.19%	加仓
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+21.04%	加仓
13	AAL	American Airlines Group INC	+0.2%	+3.30%	加仓
14	DAL	Delta Air Lines INC	+0.2%	+0.52%	加仓
15	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	+0.37%	加仓
16	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	+0.10%	加仓
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.40%	加仓
18	BBWI	Bath & Body Works INC	+0.1%	+8.12%	加仓
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+3.16%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.87%	加仓
21	SW	Smurfit Westrock Plc	0%	+3.66%	加仓
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+1.91%	加仓
23	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+5.52%	加仓
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	0%	+3.68%	加仓
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	+1.44%	加仓
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+6.86%	加仓
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.57%	加仓
28	SYF	Synchrony Financial	0%	+1.52%	加仓
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+5.29%	加仓
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+12.77%	加仓
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.51%	加仓
32	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-2.96%	减仓
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	+5.29%	加仓
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+7.59%	加仓
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+6.65%	加仓
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	+3.72%	加仓
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-0.84%	减仓
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	+3.21%	加仓
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	+5.31%	加仓
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+5.89%	加仓
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	+4.73%	加仓
42	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+6.68%	加仓
43	NFG	National Fuel Gas Co	-0.2%	+1.51%	加仓
44	KR	Kroger Co	-0.2%	+2.32%	加仓
45	T	At&t INC	-0.2%	+2.45%	加仓
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.3%	+3.30%	加仓
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	+3.99%	加仓
48	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.4%	EXIT	清仓
49	SDA	Sealed Air CORP	-0.6%	EXIT	清仓
50	CTRA	Coterra Energy INC	-0.7%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看