Krane Funds Advisors LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001536592

行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$24.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 173

Krane Funds Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.4亿，季度换手率为 33.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.18
持仓稳定性: 33.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 59.42

Krane Funds Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 173 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TME
-10.8%　-US$1.9亿
减仓 BZ
-11.4%　-US$1.3亿
减仓 YMM
-10.9%　-US$1.1亿
加仓 SPY
+50.5%　US$2468.2万
加仓 TAL
-10.6%　-US$1736.2万
加仓 KCSH
-9.4%　-US$1784.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	23.88%	+0.34%	-10.39%
2	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	9.70%	-1.48%	-10.90%
3	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非周期性消费	8.80%	+1.28%	-10.61%
4	BZ	Kanzhun LTD - Adr	股票-其他	7.92%	-2.70%	-11.41%
5	KCSH	Kraneshares Sust U S D I ETF	ETF-其他	7.04%	+0.90%	-9.43%
6	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	股票-周期性消费	7.01%	-0.33%	-10.71%
7	TME	Tencent Music Entertainm-adr	股票-通信服务	6.63%	-4.77%	-10.79%
8	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	4.80%	+0.54%	+7.90%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.26%	+1.48%	+50.50%
10	JOYY	Joyy Inc-adr	股票-其他	2.85%	+0.08%	-10.94%
11	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	股票-其他	2.73%	-0.82%	-10.53%
12	ATHM	Autohome Inc-adr	股票-其他	1.98%	-0.26%	-10.64%
13	WB	Weibo Corp-spon Adr	股票-其他	1.38%	-0.04%	-10.62%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.37%	+114.12%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	+0.14%	+46.88%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	+0.16%	+80.95%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.14%	+72.21%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	+0.18%	+157.70%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	—	+33.50%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	+0.17%	+175.23%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	+0.13%	+66.69%
22	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.19%	—	+30.28%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.19%	+0.11%	+85.07%
24	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.19%	+0.13%	+149.45%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.18%	—	+77.67%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.17%	+0.09%	+79.67%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	+0.08%	+83.02%
28	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.16%	—	+70.32%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.15%	+0.07%	+35.55%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.15%	+0.09%	+87.45%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.15%	+0.07%	+60.14%
32	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.15%	+0.11%	+124.66%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.15%	+0.09%	+146.50%
34	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	0.14%	—	+112.39%
35	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.14%	+0.09%	+115.16%
36	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
37	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.13%	—	+32.60%
38	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.13%	+0.07%	+124.34%
39	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.13%	—	-20.25%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.13%	—	+31.42%
41	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.13%	—	+27.78%
42	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.13%	+0.10%	+127.31%
44	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.13%	—	+24.15%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.13%	+0.13%	NEW
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.12%	—	+55.69%
47	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.12%	—	+69.41%
48	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.12%	—	+24.41%
49	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	0.12%	—	+42.47%
50	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.12%	—	+15.10%

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.7%

近4个季度表现

-25.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +30.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -8.7%
最大回撤: -37.2%
年化表现: -0.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.2
斯图泽指数: +0.03
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: -0.03
卡玛比率: -0.02
信息比率: -0.51
跟踪误差: +29.8%
下行标准差: +17%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +50.1%
最差12个月: -27.5%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.11
行业分散度: +15.9%
偏度: +1.36
峰度: +2.46
上行潜力: +2.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	173	US$24.4亿	33	1PDD 2YMM 3TAL 主要持股2026-03-31 1.PDD 2.YMM 3.TAL 4.BZ 5.KCSH 6.VIPS 7.TME 8.KWEB 9.SPY 10.JOYY
2025-12-31	159	US$30.8亿	18	1PDD 2TME 3YMM 主要持股2025-12-31 1.PDD 2.TME 3.YMM 4.BZ 5.TAL 6.VIPS 7.KCSH 8.KWEB 9.QFIN 10.JOYY
2025-09-30	137	US$35.2亿	35	1PDD 2TME 3BZ 主要持股2025-09-30 1.PDD 2.TME 3.BZ 4.YMM 5.VIPS 6.TAL 7.KCSH 8.QFIN 9.KWEB 10.ATHM
2025-06-30	138	US$25.4亿	0	1PDD 2TME 3BZ 主要持股2025-06-30 1.PDD 2.TME 3.BZ 4.YMM 5.QFIN 6.VIPS 7.TAL 8.KCSH 9.KWEB 10.ATHM
2025-03-31	119	US$34.8亿	100	1PDD 2BZ 3TME 主要持股2025-03-31 1.PDD 2.BZ 3.TME 4.YMM 5.QFIN 6.BEKE 7.TAL 8.VIPS 9.KCSH 10.KWEB
2024-12-31	113	US$24.4亿	0	1PDD 2BEKE 3YMM 主要持股2024-12-31 1.PDD 2.BEKE 3.YMM 4.BZ 5.TME 6.KCSH 7.QFIN 8.TAL 9.VIPS 10.KWEB
2024-09-30	96	US$27.8亿	0	1PDD 2BEKE 3KCSH 主要持股2024-09-30 1.PDD 2.BEKE 3.KCSH 4.VIPS 5.YMM 6.TAL 7.TME 8.BZ 9.KWEB 10.QFIN
2024-06-30	92	US$23.7亿	0	1PDD 2TME 3BEKE 主要持股2024-06-30 1.PDD 2.TME 3.BEKE 4.YMM 5.BZ 6.TAL 7.VIPS 8.KWEB 9.QFIN 10.ATHM
2024-03-31	90	US$24.3亿	0	1PDD 2BZ 3TME 主要持股2024-03-31 1.PDD 2.BZ 3.TME 4.YMM 5.VIPS 6.BEKE 7.TAL 8.KWEB 9.QFIN 10.IQ
2023-12-31	102	US$24.0亿	0	1PDD 2BZ 3BEKE 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.BZ 3.BEKE 4.YMM 5.VIPS 6.TAL 7.TME 8.KWEB 9.IQ 10.QFIN
2023-09-30	104	US$24.4亿	0	1PDD 2YMM 3BEKE 主要持股2023-09-30 1.PDD 2.YMM 3.BEKE 4.BZ 5.VIPS 6.TAL 7.TME 8.KWEB 9.IQ 10.QFIN
2023-06-30	98	US$19.0亿	0	1PDD 2BZ 3YMM 主要持股2023-06-30 1.PDD 2.BZ 3.YMM 4.BEKE 5.VIPS 6.TME 7.TAL 8.IQ 9.QFIN 10.ATHM
2023-03-31	105	US$21.9亿	0	1PDD 2BEKE 3TME 主要持股2023-03-31 1.PDD 2.BEKE 3.TME 4.YMM 5.VIPS 6.BZ 7.TAL 8.IQ 9.QFIN 10.ATHM
2022-12-31	109	US$24.5亿	0	1PDD 2TME 3YMM 主要持股2022-12-31 1.PDD 2.TME 3.YMM 4.BZ 5.BEKE 6.VIPS 7.TAL 8.QFIN 9.ATHM 10.IQ
2022-09-30	120	US$19.3亿	0	1BEKE 2PDD 3YMM 主要持股2022-09-30 1.BEKE 2.PDD 3.YMM 4.BZ 5.VIPS 6.TME 7.LU 8.TAL 9.ATHM 10.16955F
2022-06-30	284	US$28.0亿	0	1BEKE 2PDD 3YMM 主要持股2022-06-30 1.BEKE 2.PDD 3.YMM 4.BZ 5.LU 6.VIPS 7.TME 8.ATHM 9.TAL 10.SCHO
2022-03-31	313	US$24.2亿	0	1TCOM 2BZ 3PDD 主要持股2022-03-31 1.TCOM 2.BZ 3.PDD 4.YMM 5.BEKE 6.VIPS 7.LU 8.TME 9.SCHO 10.ATHM
2021-12-31	306	US$39.8亿	0	1BABA 2BIDU 3JD 主要持股2021-12-31 1.BABA 2.BIDU 3.JD 4.BZ 5.PDD 6.BEKE 7.TCOM 8.YMM 9.NTES 10.BILI
2021-09-30	300	US$48.3亿	0	1BABA 2JD 3PDD 主要持股2021-09-30 1.BABA 2.JD 3.PDD 4.TCOM 5.YMM 6.BIDU 7.NTES 8.BILI 9.BEKE 10.VIPS
2021-06-30	294	US$33.4亿	100	1BABA 2PDD 3JD 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.PDD 3.JD 4.BILI 5.BIDU 6.BEKE 7.NTES 8.TCOM 9.TAL 10.TME
2021-03-31	290	US$26.6亿	26	1BABA 2PDD 3BIDU 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.PDD 3.BIDU 4.TCOM 5.BEKE 6.NTES 7.JD 8.BILI 9.TAL 10.VIPS
2020-12-31	298	US$25.4亿	38	1PDD 2BABA 3JD 主要持股2020-12-31 1.PDD 2.BABA 3.JD 4.BIDU 5.NTES 6.TAL 7.BILI 8.TCOM 9.BEKE 10.VIPS
2020-09-30	231	US$21.7亿	43	1BABA 2JD 3PDD 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.JD 3.PDD 4.BEKE 5.TCOM 6.BIDU 7.TAL 8.NTES 9.BILI 10.GOTU
2020-06-30	242	US$16.7亿	32	1BABA 2PDD 3JD 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.PDD 3.JD 4.BILI 5.BIDU 6.TAL 7.NTES 8.VIPS 9.TCOM 10.TME
2020-03-31	221	US$18.3亿	25	1BABA 2JD 3BIDU 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.JD 3.BIDU 4.TAL 5.VIPS 6.NTES 7.PDD 8.IQ 9.BILI 10.WUBAUSD
2019-12-31	222	US$15.5亿	44	1BABA 2BIDU 3JD 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.BIDU 3.JD 4.TAL 5.NTES 6.TCOM 7.PDD 8.VIPS 9.WUBAUSD 10.IQ
2019-09-30	219	US$12.8亿	20	1BABA 2BIDU 3PDD 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.PDD 4.JD 5.NTES 6.TAL 7.TME 8.CTRPUSD 9.WUBAUSD 10.ATHM
2019-06-30	217	US$11.5亿	42	1BABA 2BIDU 3JD 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.BIDU 3.JD 4.CTRPUSD 5.TAL 6.TME 7.PDD 8.NTES 9.WUBAUSD 10.IQ
2019-03-31	81	US$17.0亿	55	1BABA 2BIDU 3CTRPUSD 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.BIDU 3.CTRPUSD 4.NTES 5.JD 6.TME 7.TAL 8.IQ 9.WUBAUSD 10.PDD
2018-12-31	84	US$17.4亿	60	130712A2BABA 3BIDU 主要持股2018-12-31 1.30712A 2.BABA 3.BIDU 4.NTES 5.PDD 6.CTRPUSD 7.TAL 8.JD 9.WUBAUSD 10.TME
2018-09-30	83	US$12.8亿	21	1BABA 2BIDU 3NTES 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.NTES 4.JD 5.IQ 6.WUBAUSD 7.MOMOUSD 8.CTRPUSD 9.G81477 10.ATHM
2018-06-30	84	US$11.6亿	36	1BABA 2BIDU 3NTES 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.BIDU 3.NTES 4.JD 5.CTRPUSD 6.ATHM 7.G81477 8.WUBAUSD 9.MOMOUSD 10.TAL
2018-03-31	78	US$13.8亿	—	1BABA 2VIPS 3BIDU 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.VIPS 3.BIDU 4.JD 5.MOMOUSD 6.ATHM 7.NTES 8.WB 9.WUBAUSD 10.CTRPUSD

本季持股变动

Krane Funds Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: Terawulf INC (WULF); 新建仓: Riot Platforms INC (RIOT).

Krane Funds Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+50.50%	加仓
2	TAL	Tal Education Group- Adr	+1.3%	-10.61%	减仓
3	KCSH	Kraneshares Sust U S D I ETF	+0.9%	-9.43%	减仓
4	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.5%	+7.90%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+114.12%	加仓
6	PDD	Pdd Holdings INC	+0.3%	-10.39%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+157.70%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+175.23%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+80.95%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+72.21%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+46.88%	加仓
12	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	+149.45%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+66.69%	加仓
14	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+124.66%	加仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+85.07%	加仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+127.31%	加仓
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+292.05%	加仓
18	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+115.16%	加仓
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+87.45%	加仓
20	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+79.67%	加仓
21	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+146.50%	加仓
22	JOYY	Joyy Inc-adr	+0.1%	-10.94%	减仓
23	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+249.46%	加仓
24	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+126.10%	加仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+83.02%	加仓
26	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.1%	+174.10%	加仓
27	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+35.55%	加仓
28	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+60.14%	加仓
29	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	+124.34%	加仓
30	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+80.49%	加仓
31	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+108.47%	加仓
32	WB	Weibo Corp-spon Adr	0%	-10.62%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-38.48%	减仓
34	ATHM	Autohome Inc-adr	-0.3%	-10.64%	减仓
35	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	-0.3%	-10.71%	减仓
36	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	-0.8%	-10.53%	减仓
37	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-1.5%	-10.90%	减仓
38	BZ	Kanzhun LTD - Adr	-2.7%	-11.41%	减仓
39	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-4.8%	-10.79%	减仓
40	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
41	FLEX	Flex Ltd.	—	NEW	新建仓
42	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
43	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓
44	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建仓
45	HUT	Hut 8 CORP	—	NEW	新建仓
46	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
47	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	U	Unity Software INC	—	NEW	新建仓
50	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Krane Funds Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Krane Funds Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.4亿，分布在 173 个已申报仓位之中。

Krane Funds Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Krane Funds Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pdd Holdings INC (PDD) — US$5.8亿 (23.9%) 2. Full Truck Alliance -spn Adr (YMM) — US$2.4亿 (9.7%) 3. Tal Education Group- Adr (TAL) — US$2.1亿 (8.8%) 4. Kanzhun LTD - Adr (BZ) — US$1.9亿 (7.9%) 5. Kraneshares Sust U S D I ETF (KCSH) — US$1.7亿 (7.0%)

Krane Funds Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Krane Funds Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: Terawulf INC (WULF); 新建仓: Riot Platforms INC (RIOT)

Krane Funds Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Krane Funds Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 56.3% • Consumer Staples: 15.5% • Communication Services: 13.2% • Information Technology: 11.1% • Industrials: 1.0% • Financials: 1.0%

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持仓稳定性23.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Pdd Holdings INC

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Krane Funds Advisors LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001536592

行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$24.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 173

Krane Funds Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.4亿，季度换手率为 33.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.18
持仓稳定性: 33.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 59.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TME
-10.8%　-US$1.9亿
减仓 BZ
-11.4%　-US$1.3亿
减仓 YMM
-10.9%　-US$1.1亿
加仓 SPY
+50.5%　US$2468.2万
加仓 TAL
-10.6%　-US$1736.2万
加仓 KCSH
-9.4%　-US$1784.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	23.88%	+0.34%	-10.39%
2	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	9.70%	-1.48%	-10.90%
3	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非周期性消费	8.80%	+1.28%	-10.61%
4	BZ	Kanzhun LTD - Adr	股票-其他	7.92%	-2.70%	-11.41%
5	KCSH	Kraneshares Sust U S D I ETF	ETF-其他	7.04%	+0.90%	-9.43%
6	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	股票-周期性消费	7.01%	-0.33%	-10.71%
7	TME	Tencent Music Entertainm-adr	股票-通信服务	6.63%	-4.77%	-10.79%
8	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	4.80%	+0.54%	+7.90%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.26%	+1.48%	+50.50%
10	JOYY	Joyy Inc-adr	股票-其他	2.85%	+0.08%	-10.94%
11	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	股票-其他	2.73%	-0.82%	-10.53%
12	ATHM	Autohome Inc-adr	股票-其他	1.98%	-0.26%	-10.64%
13	WB	Weibo Corp-spon Adr	股票-其他	1.38%	-0.04%	-10.62%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.37%	+114.12%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	+0.14%	+46.88%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	+0.16%	+80.95%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.14%	+72.21%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	+0.18%	+157.70%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	—	+33.50%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	+0.17%	+175.23%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	+0.13%	+66.69%
22	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.19%	—	+30.28%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.19%	+0.11%	+85.07%
24	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.19%	+0.13%	+149.45%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.18%	—	+77.67%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.17%	+0.09%	+79.67%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	+0.08%	+83.02%
28	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.16%	—	+70.32%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.15%	+0.07%	+35.55%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.15%	+0.09%	+87.45%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.15%	+0.07%	+60.14%
32	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.15%	+0.11%	+124.66%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.15%	+0.09%	+146.50%
34	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	0.14%	—	+112.39%
35	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.14%	+0.09%	+115.16%
36	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
37	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.13%	—	+32.60%
38	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.13%	+0.07%	+124.34%
39	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.13%	—	-20.25%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.13%	—	+31.42%
41	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.13%	—	+27.78%
42	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.13%	+0.10%	+127.31%
44	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.13%	—	+24.15%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.13%	+0.13%	NEW
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.12%	—	+55.69%
47	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.12%	—	+69.41%
48	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.12%	—	+24.41%
49	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	0.12%	—	+42.47%
50	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.12%	—	+15.10%

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.7%

近4个季度表现

-25.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +30.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -8.7%
最大回撤: -37.2%
年化表现: -0.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.2
斯图泽指数: +0.03
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: -0.03
卡玛比率: -0.02
信息比率: -0.51
跟踪误差: +29.8%
下行标准差: +17%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +50.1%
最差12个月: -27.5%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.11
行业分散度: +15.9%
偏度: +1.36
峰度: +2.46
上行潜力: +2.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	173	US$24.4亿	33	1PDD 2YMM 3TAL 主要持股2026-03-31 1.PDD 2.YMM 3.TAL 4.BZ 5.KCSH 6.VIPS 7.TME 8.KWEB 9.SPY 10.JOYY
2025-12-31	159	US$30.8亿	18	1PDD 2TME 3YMM 主要持股2025-12-31 1.PDD 2.TME 3.YMM 4.BZ 5.TAL 6.VIPS 7.KCSH 8.KWEB 9.QFIN 10.JOYY
2025-09-30	137	US$35.2亿	35	1PDD 2TME 3BZ 主要持股2025-09-30 1.PDD 2.TME 3.BZ 4.YMM 5.VIPS 6.TAL 7.KCSH 8.QFIN 9.KWEB 10.ATHM
2025-06-30	138	US$25.4亿	0	1PDD 2TME 3BZ 主要持股2025-06-30 1.PDD 2.TME 3.BZ 4.YMM 5.QFIN 6.VIPS 7.TAL 8.KCSH 9.KWEB 10.ATHM
2025-03-31	119	US$34.8亿	100	1PDD 2BZ 3TME 主要持股2025-03-31 1.PDD 2.BZ 3.TME 4.YMM 5.QFIN 6.BEKE 7.TAL 8.VIPS 9.KCSH 10.KWEB
2024-12-31	113	US$24.4亿	0	1PDD 2BEKE 3YMM 主要持股2024-12-31 1.PDD 2.BEKE 3.YMM 4.BZ 5.TME 6.KCSH 7.QFIN 8.TAL 9.VIPS 10.KWEB
2024-09-30	96	US$27.8亿	0	1PDD 2BEKE 3KCSH 主要持股2024-09-30 1.PDD 2.BEKE 3.KCSH 4.VIPS 5.YMM 6.TAL 7.TME 8.BZ 9.KWEB 10.QFIN
2024-06-30	92	US$23.7亿	0	1PDD 2TME 3BEKE 主要持股2024-06-30 1.PDD 2.TME 3.BEKE 4.YMM 5.BZ 6.TAL 7.VIPS 8.KWEB 9.QFIN 10.ATHM
2024-03-31	90	US$24.3亿	0	1PDD 2BZ 3TME 主要持股2024-03-31 1.PDD 2.BZ 3.TME 4.YMM 5.VIPS 6.BEKE 7.TAL 8.KWEB 9.QFIN 10.IQ
2023-12-31	102	US$24.0亿	0	1PDD 2BZ 3BEKE 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.BZ 3.BEKE 4.YMM 5.VIPS 6.TAL 7.TME 8.KWEB 9.IQ 10.QFIN
2023-09-30	104	US$24.4亿	0	1PDD 2YMM 3BEKE 主要持股2023-09-30 1.PDD 2.YMM 3.BEKE 4.BZ 5.VIPS 6.TAL 7.TME 8.KWEB 9.IQ 10.QFIN
2023-06-30	98	US$19.0亿	0	1PDD 2BZ 3YMM 主要持股2023-06-30 1.PDD 2.BZ 3.YMM 4.BEKE 5.VIPS 6.TME 7.TAL 8.IQ 9.QFIN 10.ATHM
2023-03-31	105	US$21.9亿	0	1PDD 2BEKE 3TME 主要持股2023-03-31 1.PDD 2.BEKE 3.TME 4.YMM 5.VIPS 6.BZ 7.TAL 8.IQ 9.QFIN 10.ATHM
2022-12-31	109	US$24.5亿	0	1PDD 2TME 3YMM 主要持股2022-12-31 1.PDD 2.TME 3.YMM 4.BZ 5.BEKE 6.VIPS 7.TAL 8.QFIN 9.ATHM 10.IQ
2022-09-30	120	US$19.3亿	0	1BEKE 2PDD 3YMM 主要持股2022-09-30 1.BEKE 2.PDD 3.YMM 4.BZ 5.VIPS 6.TME 7.LU 8.TAL 9.ATHM 10.16955F
2022-06-30	284	US$28.0亿	0	1BEKE 2PDD 3YMM 主要持股2022-06-30 1.BEKE 2.PDD 3.YMM 4.BZ 5.LU 6.VIPS 7.TME 8.ATHM 9.TAL 10.SCHO
2022-03-31	313	US$24.2亿	0	1TCOM 2BZ 3PDD 主要持股2022-03-31 1.TCOM 2.BZ 3.PDD 4.YMM 5.BEKE 6.VIPS 7.LU 8.TME 9.SCHO 10.ATHM
2021-12-31	306	US$39.8亿	0	1BABA 2BIDU 3JD 主要持股2021-12-31 1.BABA 2.BIDU 3.JD 4.BZ 5.PDD 6.BEKE 7.TCOM 8.YMM 9.NTES 10.BILI
2021-09-30	300	US$48.3亿	0	1BABA 2JD 3PDD 主要持股2021-09-30 1.BABA 2.JD 3.PDD 4.TCOM 5.YMM 6.BIDU 7.NTES 8.BILI 9.BEKE 10.VIPS
2021-06-30	294	US$33.4亿	100	1BABA 2PDD 3JD 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.PDD 3.JD 4.BILI 5.BIDU 6.BEKE 7.NTES 8.TCOM 9.TAL 10.TME
2021-03-31	290	US$26.6亿	26	1BABA 2PDD 3BIDU 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.PDD 3.BIDU 4.TCOM 5.BEKE 6.NTES 7.JD 8.BILI 9.TAL 10.VIPS
2020-12-31	298	US$25.4亿	38	1PDD 2BABA 3JD 主要持股2020-12-31 1.PDD 2.BABA 3.JD 4.BIDU 5.NTES 6.TAL 7.BILI 8.TCOM 9.BEKE 10.VIPS
2020-09-30	231	US$21.7亿	43	1BABA 2JD 3PDD 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.JD 3.PDD 4.BEKE 5.TCOM 6.BIDU 7.TAL 8.NTES 9.BILI 10.GOTU
2020-06-30	242	US$16.7亿	32	1BABA 2PDD 3JD 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.PDD 3.JD 4.BILI 5.BIDU 6.TAL 7.NTES 8.VIPS 9.TCOM 10.TME
2020-03-31	221	US$18.3亿	25	1BABA 2JD 3BIDU 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.JD 3.BIDU 4.TAL 5.VIPS 6.NTES 7.PDD 8.IQ 9.BILI 10.WUBAUSD
2019-12-31	222	US$15.5亿	44	1BABA 2BIDU 3JD 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.BIDU 3.JD 4.TAL 5.NTES 6.TCOM 7.PDD 8.VIPS 9.WUBAUSD 10.IQ
2019-09-30	219	US$12.8亿	20	1BABA 2BIDU 3PDD 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.PDD 4.JD 5.NTES 6.TAL 7.TME 8.CTRPUSD 9.WUBAUSD 10.ATHM
2019-06-30	217	US$11.5亿	42	1BABA 2BIDU 3JD 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.BIDU 3.JD 4.CTRPUSD 5.TAL 6.TME 7.PDD 8.NTES 9.WUBAUSD 10.IQ
2019-03-31	81	US$17.0亿	55	1BABA 2BIDU 3CTRPUSD 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.BIDU 3.CTRPUSD 4.NTES 5.JD 6.TME 7.TAL 8.IQ 9.WUBAUSD 10.PDD
2018-12-31	84	US$17.4亿	60	130712A2BABA 3BIDU 主要持股2018-12-31 1.30712A 2.BABA 3.BIDU 4.NTES 5.PDD 6.CTRPUSD 7.TAL 8.JD 9.WUBAUSD 10.TME
2018-09-30	83	US$12.8亿	21	1BABA 2BIDU 3NTES 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.NTES 4.JD 5.IQ 6.WUBAUSD 7.MOMOUSD 8.CTRPUSD 9.G81477 10.ATHM
2018-06-30	84	US$11.6亿	36	1BABA 2BIDU 3NTES 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.BIDU 3.NTES 4.JD 5.CTRPUSD 6.ATHM 7.G81477 8.WUBAUSD 9.MOMOUSD 10.TAL
2018-03-31	78	US$13.8亿	—	1BABA 2VIPS 3BIDU 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.VIPS 3.BIDU 4.JD 5.MOMOUSD 6.ATHM 7.NTES 8.WB 9.WUBAUSD 10.CTRPUSD

本季持股变动

Krane Funds Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+50.50%	加仓
2	TAL	Tal Education Group- Adr	+1.3%	-10.61%	减仓
3	KCSH	Kraneshares Sust U S D I ETF	+0.9%	-9.43%	减仓
4	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.5%	+7.90%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+114.12%	加仓
6	PDD	Pdd Holdings INC	+0.3%	-10.39%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+157.70%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+175.23%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+80.95%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+72.21%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+46.88%	加仓
12	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	+149.45%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+66.69%	加仓
14	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+124.66%	加仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+85.07%	加仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+127.31%	加仓
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+292.05%	加仓
18	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+115.16%	加仓
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+87.45%	加仓
20	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+79.67%	加仓
21	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+146.50%	加仓
22	JOYY	Joyy Inc-adr	+0.1%	-10.94%	减仓
23	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+249.46%	加仓
24	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+126.10%	加仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+83.02%	加仓
26	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.1%	+174.10%	加仓
27	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+35.55%	加仓
28	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+60.14%	加仓
29	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	+124.34%	加仓
30	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+80.49%	加仓
31	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+108.47%	加仓
32	WB	Weibo Corp-spon Adr	0%	-10.62%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-38.48%	减仓
34	ATHM	Autohome Inc-adr	-0.3%	-10.64%	减仓
35	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	-0.3%	-10.71%	减仓
36	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	-0.8%	-10.53%	减仓
37	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-1.5%	-10.90%	减仓
38	BZ	Kanzhun LTD - Adr	-2.7%	-11.41%	减仓
39	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-4.8%	-10.79%	减仓
40	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
41	FLEX	Flex Ltd.	—	NEW	新建仓
42	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
43	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓
44	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建仓
45	HUT	Hut 8 CORP	—	NEW	新建仓
46	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
47	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	U	Unity Software INC	—	NEW	新建仓
50	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看