KOM Wealth Management Group, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001804116

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

KOM Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 13.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 26.57
持仓稳定性: 13.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.24
多样化: 100
仓位均衡度: 77.71

KOM Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IBTG
-33.6%　-US$187.1万
减仓 DFAC
-24.3%　-US$109.8万
加仓 SCHF
+23.9%　US$122.5万
加仓 JCPB
+34.3%　US$115.0万
加仓 AVDV
+18.0%　US$110.6万
减仓 MSFT
-1.2%　-US$69.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	19.72%	—	+4.65%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	9.52%	-0.12%	+1.36%
3	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	9.05%	+0.42%	+4.42%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.87%	+0.72%	+23.89%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.72%	+0.64%	+18.04%
6	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	3.25%	+0.43%	+11.28%
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.12%	+0.70%	+34.33%
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.53%	-1.42%	-33.61%
9	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	2.32%	—	-2.58%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.17%	-0.85%	-24.27%
11	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	2.13%	—	-10.10%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.00%	-0.32%	-19.75%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.91%	—	-6.84%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.55%	+0.47%	+49.39%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.55%	-1.21%
16	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.31%	+0.11%	+13.54%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.24%	-0.25%	-15.58%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.24%	-0.12%	-1.40%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	+0.29%	+0.21%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.09%	+0.01%	+7.36%
21	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.05%	+0.01%	-2.85%
22	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.93%	+0.01%	+5.37%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.86%	—	+1.76%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.85%	-0.22%	-20.49%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.79%	—	-1.21%
26	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.78%	+0.33%	+80.96%
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.73%	+0.11%	+25.50%
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.71%	—	+6.02%
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.70%	+0.15%	+26.83%
30	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.68%	+0.01%	+11.63%
31	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.64%	—	+15.37%
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.62%	—	+0.41%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.61%	-0.08%	-15.11%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.55%	+0.08%	+22.25%
35	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.55%	-0.26%	-31.48%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.55%	-0.19%	-23.90%
37	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.55%	+0.30%	+114.49%
38	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.54%	+0.11%	+0.07%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	—	+3.06%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-1.25%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	—	+8.39%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.03%	-1.43%
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+52.53%
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.45%	+0.05%	+17.20%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.44%	+0.06%	+0.11%
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.01%
47	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.38%	—	-5.37%
49	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.34%	—	+1.33%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1.33%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.63
信息比率: -0.86
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.05
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.35
峰度: -0.53
上行潜力: +3.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.5亿	14	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.SCHF 5.AVDV 6.PHYS 7.JCPB 8.IBTG 9.REGL 10.DFAC
2025-12-31	86	US$1.4亿	14	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.IBTG 5.SCHF 6.AVDV 7.DFAC 8.PHYS 9.JCPB 10.REGL
2025-09-30	84	US$1.3亿	28	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.IBTG 5.DFAC 6.SCHF 7.REGL 8.HDV 9.WPM 10.MSFT
2025-06-30	85	US$1.3亿	0	1VTI 2FFSM 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.FFSM 3.DGRO 4.IBTG 5.DFAC 6.SCHF 7.MSFT 8.REGL 9.HDV 10.TLT
2025-03-31	80	US$1.1亿	100	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.IBTG 5.DFAC 6.TLT 7.HDV 8.REGL 9.NVDA 10.SCHF
2024-12-31	77	US$1.4亿	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.IBTG 6.TLT 7.DFIC 8.YLD 9.CLOZ 10.SEIX
2024-09-30	77	US$1.2亿	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.DFIC 6.TLT 7.IBTE 8.REGL 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	72	US$1.1亿	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.DFIC 6.IBTE 7.TLT 8.MSFT 9.NVDA 10.REGL
2024-03-31	70	US$1.0亿	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.DFIC 6.IBTE 7.VTI 8.TLT 9.MSFT 10.REGL
2023-12-31	64	US$1.0亿	0	1HDV 2DFAC 3IJH 主要持股2023-12-31 1.HDV 2.DFAC 3.IJH 4.IBTE 5.IJR 6.TLT 7.DGRO 8.IDV 9.DFIC 10.REGL
2023-09-30	61	US$9698.3万	0	146436E2HDV 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.46436E 2.HDV 3.DFAC 4.IJH 5.IJR 6.DGRO 7.IDV 8.IBTE 9.DFIC 10.REGL
2023-06-30	62	US$1.0亿	0	146436E2HDV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.46436E 2.HDV 3.IJH 4.DFAC 5.IJR 6.DGRO 7.VTI 8.VTIP 9.IDV 10.MSFT
2023-03-31	63	US$9722.3万	0	146436E2HDV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.46436E 2.HDV 3.IJH 4.DFAC 5.IJR 6.DGRO 7.VTIP 8.VTI 9.IDV 10.REGL
2022-12-31	128	US$8696.0万	0	146436E2IJH 3HDV 主要持股2022-12-31 1.46436E 2.IJH 3.HDV 4.IJR 5.VTIP 6.DGRO 7.ITOT 8.VTI 9.PFF 10.MSFT
2022-09-30	51	US$6641.4万	0	1VTIP 2IJH 3HDV 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.IJH 3.HDV 4.IJR 5.VTI 6.ITOT 7.DGRO 8.IEFA 9.PFF 10.MSFT
2022-06-30	53	US$6703.3万	0	1VTIP 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.IJH 3.IJR 4.VTI 5.ITOT 6.DGRO 7.HDV 8.PFF 9.MSFT 10.VIG
2022-03-31	35	US$4372.3万	0	1IJR 2IJH 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VTIP 4.VIG 5.ITOT 6.MSFT 7.IYR 8.CLF 9.IDV 10.NEM
2021-12-31	71	US$8211.0万	0	1ITOT 2IJR 3PFF 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IJR 3.PFF 4.IJH 5.DGRO 6.USMV 7.MSFT 8.VTIP 9.BSV 10.VIG
2021-09-30	37	US$3355.8万	0	1IJR 2BSV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IJR 2.BSV 3.MSFT 4.IJH 5.ITOT 6.VIG 7.IEFA 8.IVV 9.DFAC 10.CLF
2021-06-30	135	US$2.5亿	86	1FBND 2SCHX 3IUSV 主要持股2021-06-30 1.FBND 2.SCHX 3.IUSV 4.ITOT 5.MINT 6.IJR 7.DFAC 8.VIG 9.VHT 10.ICSH
2021-03-31	127	US$1.9亿	28	1ITOT 2IUSV 3IJR 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.IUSV 3.IJR 4.MINT 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.IEFA 9.VYM 10.PFF
2020-12-31	122	US$1.7亿	26	1ITOT 2BND 3IJR 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.BND 3.IJR 4.VIG 5.IUSV 6.IEFA 7.IJH 8.PFF 9.MINT 10.VYM
2020-09-30	111	US$1.4亿	30	1BND 2ITOT 3IJR 主要持股2020-09-30 1.BND 2.ITOT 3.IJR 4.VIG 5.PFF 6.VYM 7.IEFA 8.MSFT 9.IJH 10.IXUS
2020-06-30	105	US$1.1亿	25	1ITOT 2VYM 3IJR 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VYM 3.IJR 4.PFF 5.MSFT 6.VNQ 7.VIG 8.IXUS 9.IEFA 10.IJH
2020-03-31	90	US$8929.7万	30	1ITOT 2VYM 3PFF 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.VYM 3.PFF 4.IJR 5.VNQ 6.IXUS 7.VIG 8.MSFT 9.IEFA 10.TDF
2019-12-31	109	US$1.2亿	0	1ITOT 2PFF 3VYM 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.PFF 3.VYM 4.IJR 5.VNQ 6.IXUS 7.IJH 8.IEFA 9.VIG 10.MSFT

本季持股变动

KOM Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).

KOM Wealth Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.7%	+23.89%	加仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.7%	+34.33%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.6%	+18.04%	加仓
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.5%	+49.39%	加仓
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.4%	+11.28%	加仓
6	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.4%	+4.42%	加仓
7	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.3%	+80.96%	加仓
8	ITW	Illinois Tool Works	+0.3%	+114.49%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.21%	加仓
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+26.83%	加仓
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+52.53%	加仓
12	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+13.54%	加仓
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+25.50%	加仓
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.07%	加仓
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+22.25%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.11%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.62%	减仓
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+17.20%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+27.59%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.81%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+35.99%	加仓
22	WMT	Walmart INC	0%	-1.43%	减仓
23	NEM	Newmont CORP	0%	-2.85%	减仓
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+7.36%	加仓
25	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+5.37%	加仓
26	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	+11.63%	加仓
27	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-15.11%	减仓
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	+1.36%	加仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.40%	减仓
30	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+5.34%	加仓
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-23.90%	减仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-20.49%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-15.58%	减仓
34	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-31.48%	减仓
35	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-57.75%	减仓
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-19.75%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.21%	减仓
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.9%	-24.27%	减仓
39	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-1.4%	-33.61%	减仓
40	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
41	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
43	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
45	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
46	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建仓
47	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
48	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
49	MGEE	Mge Energy INC	—	EXIT	清仓
50	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KOM Wealth Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

KOM Wealth Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

KOM Wealth Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，KOM Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2892.8万 (19.7%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1396.3万 (9.5%) 3. Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF (FFSM) — US$1326.7万 (9.1%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$567.1万 (3.9%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$545.5万 (3.7%)

KOM Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，KOM Wealth Management Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE)

KOM Wealth Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，KOM Wealth Management Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.1% • Energy: 16.7% • Consumer Staples: 13.1% • Industrials: 13.0% • Health Care: 7.3% • Consumer Discretionary: 5.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

MontVue Capital Management, Inc.

CIK 0002008758

申报总市值

US$1.5亿

67 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Blue Jay Capital Management, LLC

CIK 0001586444

申报总市值

US$1.5亿

20 stks

2017-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

VitalStone Financial, LLC

CIK 0001963478

申报总市值

US$1.5亿

496 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fairway Financial, LLC

CIK 0001921009

申报总市值

US$1.3亿

23 stks

2026-03-31

集中度28.3

持仓稳定性4.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Old Dominion Capital Management INC

CIK 0001133385

申报总市值

US$4.7亿

170 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

集中度6.5

持仓稳定性0.0

行业集中度55.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

First Business Financial Services, Inc.

CIK 0001521951

申报总市值

US$11.2亿

192 stks

2026-03-31

集中度34.5

持仓稳定性8.4

行业集中度58.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

KOM Wealth Management Group, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001804116

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

KOM Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 13.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 26.57
持仓稳定性: 13.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.24
多样化: 100
仓位均衡度: 77.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IBTG
-33.6%　-US$187.1万
减仓 DFAC
-24.3%　-US$109.8万
加仓 SCHF
+23.9%　US$122.5万
加仓 JCPB
+34.3%　US$115.0万
加仓 AVDV
+18.0%　US$110.6万
减仓 MSFT
-1.2%　-US$69.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	19.72%	—	+4.65%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	9.52%	-0.12%	+1.36%
3	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	9.05%	+0.42%	+4.42%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.87%	+0.72%	+23.89%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.72%	+0.64%	+18.04%
6	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	3.25%	+0.43%	+11.28%
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.12%	+0.70%	+34.33%
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.53%	-1.42%	-33.61%
9	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	2.32%	—	-2.58%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.17%	-0.85%	-24.27%
11	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	2.13%	—	-10.10%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.00%	-0.32%	-19.75%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.91%	—	-6.84%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.55%	+0.47%	+49.39%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.55%	-1.21%
16	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.31%	+0.11%	+13.54%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.24%	-0.25%	-15.58%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.24%	-0.12%	-1.40%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	+0.29%	+0.21%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.09%	+0.01%	+7.36%
21	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.05%	+0.01%	-2.85%
22	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.93%	+0.01%	+5.37%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.86%	—	+1.76%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.85%	-0.22%	-20.49%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.79%	—	-1.21%
26	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.78%	+0.33%	+80.96%
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.73%	+0.11%	+25.50%
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.71%	—	+6.02%
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.70%	+0.15%	+26.83%
30	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.68%	+0.01%	+11.63%
31	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.64%	—	+15.37%
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.62%	—	+0.41%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.61%	-0.08%	-15.11%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.55%	+0.08%	+22.25%
35	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.55%	-0.26%	-31.48%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.55%	-0.19%	-23.90%
37	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.55%	+0.30%	+114.49%
38	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.54%	+0.11%	+0.07%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	—	+3.06%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-1.25%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	—	+8.39%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.03%	-1.43%
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+52.53%
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.45%	+0.05%	+17.20%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.44%	+0.06%	+0.11%
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.01%
47	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.38%	—	-5.37%
49	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.34%	—	+1.33%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1.33%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.63
信息比率: -0.86
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.05
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.35
峰度: -0.53
上行潜力: +3.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.5亿	14	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.SCHF 5.AVDV 6.PHYS 7.JCPB 8.IBTG 9.REGL 10.DFAC
2025-12-31	86	US$1.4亿	14	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.IBTG 5.SCHF 6.AVDV 7.DFAC 8.PHYS 9.JCPB 10.REGL
2025-09-30	84	US$1.3亿	28	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.IBTG 5.DFAC 6.SCHF 7.REGL 8.HDV 9.WPM 10.MSFT
2025-06-30	85	US$1.3亿	0	1VTI 2FFSM 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.FFSM 3.DGRO 4.IBTG 5.DFAC 6.SCHF 7.MSFT 8.REGL 9.HDV 10.TLT
2025-03-31	80	US$1.1亿	100	1VTI 2DGRO 3FFSM 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DGRO 3.FFSM 4.IBTG 5.DFAC 6.TLT 7.HDV 8.REGL 9.NVDA 10.SCHF
2024-12-31	77	US$1.4亿	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.IBTG 6.TLT 7.DFIC 8.YLD 9.CLOZ 10.SEIX
2024-09-30	77	US$1.2亿	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.DFIC 6.TLT 7.IBTE 8.REGL 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	72	US$1.1亿	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.DFIC 6.IBTE 7.TLT 8.MSFT 9.NVDA 10.REGL
2024-03-31	70	US$1.0亿	0	1DGRO 2DFAC 3IJH 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.DFAC 3.IJH 4.IJR 5.DFIC 6.IBTE 7.VTI 8.TLT 9.MSFT 10.REGL
2023-12-31	64	US$1.0亿	0	1HDV 2DFAC 3IJH 主要持股2023-12-31 1.HDV 2.DFAC 3.IJH 4.IBTE 5.IJR 6.TLT 7.DGRO 8.IDV 9.DFIC 10.REGL
2023-09-30	61	US$9698.3万	0	146436E2HDV 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.46436E 2.HDV 3.DFAC 4.IJH 5.IJR 6.DGRO 7.IDV 8.IBTE 9.DFIC 10.REGL
2023-06-30	62	US$1.0亿	0	146436E2HDV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.46436E 2.HDV 3.IJH 4.DFAC 5.IJR 6.DGRO 7.VTI 8.VTIP 9.IDV 10.MSFT
2023-03-31	63	US$9722.3万	0	146436E2HDV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.46436E 2.HDV 3.IJH 4.DFAC 5.IJR 6.DGRO 7.VTIP 8.VTI 9.IDV 10.REGL
2022-12-31	128	US$8696.0万	0	146436E2IJH 3HDV 主要持股2022-12-31 1.46436E 2.IJH 3.HDV 4.IJR 5.VTIP 6.DGRO 7.ITOT 8.VTI 9.PFF 10.MSFT
2022-09-30	51	US$6641.4万	0	1VTIP 2IJH 3HDV 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.IJH 3.HDV 4.IJR 5.VTI 6.ITOT 7.DGRO 8.IEFA 9.PFF 10.MSFT
2022-06-30	53	US$6703.3万	0	1VTIP 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.IJH 3.IJR 4.VTI 5.ITOT 6.DGRO 7.HDV 8.PFF 9.MSFT 10.VIG
2022-03-31	35	US$4372.3万	0	1IJR 2IJH 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VTIP 4.VIG 5.ITOT 6.MSFT 7.IYR 8.CLF 9.IDV 10.NEM
2021-12-31	71	US$8211.0万	0	1ITOT 2IJR 3PFF 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IJR 3.PFF 4.IJH 5.DGRO 6.USMV 7.MSFT 8.VTIP 9.BSV 10.VIG
2021-09-30	37	US$3355.8万	0	1IJR 2BSV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IJR 2.BSV 3.MSFT 4.IJH 5.ITOT 6.VIG 7.IEFA 8.IVV 9.DFAC 10.CLF
2021-06-30	135	US$2.5亿	86	1FBND 2SCHX 3IUSV 主要持股2021-06-30 1.FBND 2.SCHX 3.IUSV 4.ITOT 5.MINT 6.IJR 7.DFAC 8.VIG 9.VHT 10.ICSH
2021-03-31	127	US$1.9亿	28	1ITOT 2IUSV 3IJR 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.IUSV 3.IJR 4.MINT 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.IEFA 9.VYM 10.PFF
2020-12-31	122	US$1.7亿	26	1ITOT 2BND 3IJR 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.BND 3.IJR 4.VIG 5.IUSV 6.IEFA 7.IJH 8.PFF 9.MINT 10.VYM
2020-09-30	111	US$1.4亿	30	1BND 2ITOT 3IJR 主要持股2020-09-30 1.BND 2.ITOT 3.IJR 4.VIG 5.PFF 6.VYM 7.IEFA 8.MSFT 9.IJH 10.IXUS
2020-06-30	105	US$1.1亿	25	1ITOT 2VYM 3IJR 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VYM 3.IJR 4.PFF 5.MSFT 6.VNQ 7.VIG 8.IXUS 9.IEFA 10.IJH
2020-03-31	90	US$8929.7万	30	1ITOT 2VYM 3PFF 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.VYM 3.PFF 4.IJR 5.VNQ 6.IXUS 7.VIG 8.MSFT 9.IEFA 10.TDF
2019-12-31	109	US$1.2亿	0	1ITOT 2PFF 3VYM 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.PFF 3.VYM 4.IJR 5.VNQ 6.IXUS 7.IJH 8.IEFA 9.VIG 10.MSFT

本季持股变动

KOM Wealth Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.7%	+23.89%	加仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.7%	+34.33%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.6%	+18.04%	加仓
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.5%	+49.39%	加仓
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.4%	+11.28%	加仓
6	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.4%	+4.42%	加仓
7	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.3%	+80.96%	加仓
8	ITW	Illinois Tool Works	+0.3%	+114.49%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.21%	加仓
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+26.83%	加仓
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+52.53%	加仓
12	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+13.54%	加仓
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+25.50%	加仓
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.07%	加仓
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+22.25%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.11%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.62%	减仓
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+17.20%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+27.59%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.81%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+35.99%	加仓
22	WMT	Walmart INC	0%	-1.43%	减仓
23	NEM	Newmont CORP	0%	-2.85%	减仓
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+7.36%	加仓
25	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+5.37%	加仓
26	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	+11.63%	加仓
27	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-15.11%	减仓
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	+1.36%	加仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.40%	减仓
30	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+5.34%	加仓
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-23.90%	减仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-20.49%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-15.58%	减仓
34	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-31.48%	减仓
35	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-57.75%	减仓
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-19.75%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.21%	减仓
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.9%	-24.27%	减仓
39	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-1.4%	-33.61%	减仓
40	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
41	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
43	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
45	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
46	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建仓
47	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
48	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
49	MGEE	Mge Energy INC	—	EXIT	清仓
50	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看