Kmg Fiduciary Partners, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001773205

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 207

KMG FIDUCIARY PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.8亿，季度换手率为 37.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.74
持仓稳定性: 37.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.65
多样化: 100
仓位均衡度: 81.19

Kmg Fiduciary Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMD
-8.4%　US$1892.5万
加仓 AAPL
-15.8%　-US$292.9万
新建仓 JPST
清仓 VNLA
清仓 AGG
减仓 CGMS
-92.8%　-US$1005.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.46%	+1.10%	-15.84%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.25%	+0.13%	-28.95%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.65%	—	-22.25%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.06%	+0.45%	-11.11%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	—	-15.84%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.43%	—	-17.26%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.18%	—	-13.97%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.00%	—	-11.98%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.85%	+1.98%	-8.37%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.75%	—	-16.26%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.98%	—	-24.18%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.77%	—	-0.60%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.72%	-0.15%	-25.93%
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.65%	—	+2.81%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.62%	—	-7.92%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.61%	—	+4.52%
17	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.56%	—	+0.12%
18	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.52%	—	-7.94%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.47%	—	-18.49%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.41%	—	-20.66%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.40%	—	+11.71%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	-10.48%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	—	-20.55%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.03%	—	+2.92%
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.02%	—	+1.91%
27	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.64%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	-38.41%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	0.93%	—	-5.18%
30	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.92%	+0.55%	+4.86%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	-0.32%	-26.43%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.89%	—	+3.62%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.82%	—	+2.04%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	—	-7.12%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	—	-14.51%
36	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.69%	—	-7.20%
37	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.12%	-27.32%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	-0.21%	-71.75%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.12%	-40.93%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.61%	—	-0.32%
41	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.60%	-0.21%	-47.40%
42	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.59%	—	+24.55%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.59%	—	-19.31%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.56%	—	-53.01%
45	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.55%	-0.67%	-64.15%
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.54%	—	+2.98%
47	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.53%	—	+24.64%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	—	-0.11%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.49%	—	-25.52%
50	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.49%	—	+4.75%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.4
信息比率: +0.07
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.27
峰度: -0.05
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	207	US$10.8亿	38	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.SPYM 9.AMD 10.LLY
2026-03-31	261	US$13.5亿	15	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.SPYM 9.LLY 10.META
2025-12-31	262	US$14.1亿	18	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.SPYM 9.LLY 10.META
2025-09-30	297	US$14.9亿	24	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.SPYM 9.META 10.GS
2025-06-30	288	US$13.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.SPYM 8.GOOGL 9.META 10.LLY
2025-03-31	284	US$12.0亿	100	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SPYM 7.JPM 8.GOOGL 9.META 10.LLY
2024-12-31	270	US$12.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPYM 8.JPM 9.META 10.LLY
2024-09-30	267	US$11.6亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SPYM 7.GOOGL 8.META 9.JPM 10.LLY
2024-06-30	239	US$10.2亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.LLY 9.QCOM 10.META
2024-03-31	233	US$9.7亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.LLY 10.QCOM
2023-12-31	236	US$8.6亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.NVDA 9.SPYM 10.META
2023-09-30	223	US$7.6亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.QCOM 9.SPYM 10.CVX
2023-06-30	227	US$7.7亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.NVDA 9.IEFA 10.SPYM
2023-03-31	223	US$7.0亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.QCOM 8.IEFA 9.NVDA 10.META
2022-12-31	228	US$6.1亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.AMZN 7.CVX 8.ABBV 9.QCOM 10.CVS
2022-09-30	191	US$5.2亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.CVS 9.IWD 10.CVX
2022-06-30	203	US$5.4亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.QCOM 8.PG 9.IWD 10.KO
2022-03-31	201	US$6.3亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.IWD 9.PG 10.HYG
2021-12-31	198	US$6.5亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.PG 9.MDY 10.HYG
2021-09-30	199	US$5.9亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.HYG 8.QCOM 9.MDY 10.AGG
2021-06-30	199	US$5.7亿	100	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.MDY 8.QCOM 9.LQD 10.AXP
2021-03-31	171	US$5.1亿	16	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.MDY 8.QCOM 9.LQD 10.PG
2020-12-31	156	US$4.7亿	17	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.LQD 9.MDY 10.PG
2020-09-30	140	US$4.0亿	17	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.LQD 6.GOOGL 7.JPM 8.PG 9.QCOM 10.MDY
2020-06-30	129	US$3.6亿	37	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.LQD 6.GOOGL 7.JPM 8.PG 9.MDY 10.HYG
2020-03-31	128	US$3.1亿	43	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.LQD 6.IWD 7.IWP 8.GOOGL 9.PG 10.JPM
2019-12-31	128	US$3.3亿	18	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.MDY 6.LQD 7.VNQ 8.PG 9.VRP 10.HYG
2019-09-30	113	US$2.9亿	12	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.JPM 6.VNQ 7.MDY 8.IWF 9.PG 10.BA
2019-06-30	111	US$2.8亿	11	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.JPM 6.MDY 7.VNQ 8.IWF 9.BA 10.VRP
2019-03-31	117	US$2.6亿	21	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.MDY 6.LQD 7.JPM 8.VNQ 9.BA 10.MRK
2018-12-31	100	US$2.2亿	—	1IVV 2AAPL 3IWF 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IWF 4.LQD 5.MSFT 6.VNQ 7.JPM 8.MDY 9.VRP 10.BA

本季持股变动

Kmg Fiduciary Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Ft LTD Duration Inv Grade (FSIG).

Kmg Fiduciary Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+2%	-8.37%	减仓
2	AAPL	Apple INC	+1.1%	-15.84%	减仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	NEW	新建仓
4	FTNT	Fortinet INC	+0.6%	+4.86%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-11.11%	减仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-28.95%	减仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-40.93%	减仓
8	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-27.32%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-25.93%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-50.48%	减仓
11	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-52.72%	减仓
12	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-52.01%	减仓
13	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-71.75%	减仓
14	CAH	Cardinal Health INC	-0.2%	-47.40%	减仓
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	EXIT	清仓
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	EXIT	清仓
17	ALL	Allstate CORP	-0.2%	-86.79%	减仓
18	CI	THE Cigna Group	-0.2%	EXIT	清仓
19	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	EXIT	清仓
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.3%	-64.53%	减仓
21	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-81.11%	减仓
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-61.22%	减仓
23	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	-0.3%	EXIT	清仓
24	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
25	MET	Metlife INC	-0.3%	-91.67%	减仓
26	USB	US Bancorp	-0.3%	EXIT	清仓
27	PSX	Phillips 66	-0.3%	EXIT	清仓
28	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.3%	EXIT	清仓
29	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-26.43%	减仓
30	DELL	Dell Technologies -c	-0.3%	-97.24%	减仓
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.4%	EXIT	清仓
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.4%	EXIT	清仓
33	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-0.4%	EXIT	清仓
34	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.4%	EXIT	清仓
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.4%	-91.95%	减仓
36	GM	General Motors Co	-0.4%	EXIT	清仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	-96.14%	减仓
38	GLW	Corning INC	-0.5%	-97.66%	减仓
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.5%	EXIT	清仓
40	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	-0.5%	EXIT	清仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-96.25%	减仓
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-97.31%	减仓
43	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.6%	-97.13%	减仓
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.6%	EXIT	清仓
45	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.6%	-97.38%	减仓
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.7%	-87.59%	减仓
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.7%	-64.15%	减仓
48	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.7%	-92.79%	减仓
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	EXIT	清仓
50	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.9%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kmg Fiduciary Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kmg Fiduciary Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.8亿，分布在 207 个已申报仓位之中。

Kmg Fiduciary Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kmg Fiduciary Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$6956.2万 (6.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5647.3万 (5.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5002.8万 (4.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4368.1万 (4.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3784.9万 (3.5%)

Kmg Fiduciary Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kmg Fiduciary Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Ft LTD Duration Inv Grade (FSIG)

Kmg Fiduciary Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kmg Fiduciary Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.2% • Financials: 13.4% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 10.1% • Consumer Staples: 5.7%

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持仓稳定性20.0

行业集中度55.8

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Apple INC

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Kmg Fiduciary Partners, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001773205

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 207

KMG FIDUCIARY PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.8亿，季度换手率为 37.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.74
持仓稳定性: 37.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.65
多样化: 100
仓位均衡度: 81.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMD
-8.4%　US$1892.5万
加仓 AAPL
-15.8%　-US$292.9万
新建仓 JPST
清仓 VNLA
清仓 AGG
减仓 CGMS
-92.8%　-US$1005.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.46%	+1.10%	-15.84%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.25%	+0.13%	-28.95%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.65%	—	-22.25%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.06%	+0.45%	-11.11%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	—	-15.84%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.43%	—	-17.26%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.18%	—	-13.97%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.00%	—	-11.98%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.85%	+1.98%	-8.37%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.75%	—	-16.26%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.98%	—	-24.18%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.77%	—	-0.60%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.72%	-0.15%	-25.93%
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.65%	—	+2.81%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.62%	—	-7.92%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.61%	—	+4.52%
17	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.56%	—	+0.12%
18	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.52%	—	-7.94%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.47%	—	-18.49%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.41%	—	-20.66%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.40%	—	+11.71%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	-10.48%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	—	-20.55%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.03%	—	+2.92%
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.02%	—	+1.91%
27	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.64%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	-38.41%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	0.93%	—	-5.18%
30	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.92%	+0.55%	+4.86%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	-0.32%	-26.43%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.89%	—	+3.62%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.82%	—	+2.04%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	—	-7.12%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	—	-14.51%
36	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.69%	—	-7.20%
37	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.12%	-27.32%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	-0.21%	-71.75%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.12%	-40.93%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.61%	—	-0.32%
41	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.60%	-0.21%	-47.40%
42	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.59%	—	+24.55%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.59%	—	-19.31%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.56%	—	-53.01%
45	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.55%	-0.67%	-64.15%
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.54%	—	+2.98%
47	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.53%	—	+24.64%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	—	-0.11%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.49%	—	-25.52%
50	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.49%	—	+4.75%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.4
信息比率: +0.07
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.27
峰度: -0.05
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	207	US$10.8亿	38	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.SPYM 9.AMD 10.LLY
2026-03-31	261	US$13.5亿	15	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.SPYM 9.LLY 10.META
2025-12-31	262	US$14.1亿	18	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.SPYM 9.LLY 10.META
2025-09-30	297	US$14.9亿	24	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.SPYM 9.META 10.GS
2025-06-30	288	US$13.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.SPYM 8.GOOGL 9.META 10.LLY
2025-03-31	284	US$12.0亿	100	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SPYM 7.JPM 8.GOOGL 9.META 10.LLY
2024-12-31	270	US$12.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPYM 8.JPM 9.META 10.LLY
2024-09-30	267	US$11.6亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SPYM 7.GOOGL 8.META 9.JPM 10.LLY
2024-06-30	239	US$10.2亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.LLY 9.QCOM 10.META
2024-03-31	233	US$9.7亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.LLY 10.QCOM
2023-12-31	236	US$8.6亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.NVDA 9.SPYM 10.META
2023-09-30	223	US$7.6亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.QCOM 9.SPYM 10.CVX
2023-06-30	227	US$7.7亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.NVDA 9.IEFA 10.SPYM
2023-03-31	223	US$7.0亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.QCOM 8.IEFA 9.NVDA 10.META
2022-12-31	228	US$6.1亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.AMZN 7.CVX 8.ABBV 9.QCOM 10.CVS
2022-09-30	191	US$5.2亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.CVS 9.IWD 10.CVX
2022-06-30	203	US$5.4亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.QCOM 8.PG 9.IWD 10.KO
2022-03-31	201	US$6.3亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.IWD 9.PG 10.HYG
2021-12-31	198	US$6.5亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.PG 9.MDY 10.HYG
2021-09-30	199	US$5.9亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.HYG 8.QCOM 9.MDY 10.AGG
2021-06-30	199	US$5.7亿	100	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.MDY 8.QCOM 9.LQD 10.AXP
2021-03-31	171	US$5.1亿	16	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.MDY 8.QCOM 9.LQD 10.PG
2020-12-31	156	US$4.7亿	17	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.QCOM 8.LQD 9.MDY 10.PG
2020-09-30	140	US$4.0亿	17	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.LQD 6.GOOGL 7.JPM 8.PG 9.QCOM 10.MDY
2020-06-30	129	US$3.6亿	37	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.LQD 6.GOOGL 7.JPM 8.PG 9.MDY 10.HYG
2020-03-31	128	US$3.1亿	43	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.LQD 6.IWD 7.IWP 8.GOOGL 9.PG 10.JPM
2019-12-31	128	US$3.3亿	18	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.MDY 6.LQD 7.VNQ 8.PG 9.VRP 10.HYG
2019-09-30	113	US$2.9亿	12	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.JPM 6.VNQ 7.MDY 8.IWF 9.PG 10.BA
2019-06-30	111	US$2.8亿	11	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.JPM 6.MDY 7.VNQ 8.IWF 9.BA 10.VRP
2019-03-31	117	US$2.6亿	21	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.MDY 6.LQD 7.JPM 8.VNQ 9.BA 10.MRK
2018-12-31	100	US$2.2亿	—	1IVV 2AAPL 3IWF 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IWF 4.LQD 5.MSFT 6.VNQ 7.JPM 8.MDY 9.VRP 10.BA

本季持股变动

Kmg Fiduciary Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+2%	-8.37%	减仓
2	AAPL	Apple INC	+1.1%	-15.84%	减仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	NEW	新建仓
4	FTNT	Fortinet INC	+0.6%	+4.86%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-11.11%	减仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-28.95%	减仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-40.93%	减仓
8	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-27.32%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-25.93%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-50.48%	减仓
11	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-52.72%	减仓
12	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-52.01%	减仓
13	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-71.75%	减仓
14	CAH	Cardinal Health INC	-0.2%	-47.40%	减仓
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	EXIT	清仓
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	EXIT	清仓
17	ALL	Allstate CORP	-0.2%	-86.79%	减仓
18	CI	THE Cigna Group	-0.2%	EXIT	清仓
19	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	EXIT	清仓
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.3%	-64.53%	减仓
21	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-81.11%	减仓
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-61.22%	减仓
23	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	-0.3%	EXIT	清仓
24	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
25	MET	Metlife INC	-0.3%	-91.67%	减仓
26	USB	US Bancorp	-0.3%	EXIT	清仓
27	PSX	Phillips 66	-0.3%	EXIT	清仓
28	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.3%	EXIT	清仓
29	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-26.43%	减仓
30	DELL	Dell Technologies -c	-0.3%	-97.24%	减仓
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.4%	EXIT	清仓
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.4%	EXIT	清仓
33	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-0.4%	EXIT	清仓
34	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.4%	EXIT	清仓
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.4%	-91.95%	减仓
36	GM	General Motors Co	-0.4%	EXIT	清仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	-96.14%	减仓
38	GLW	Corning INC	-0.5%	-97.66%	减仓
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.5%	EXIT	清仓
40	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	-0.5%	EXIT	清仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-96.25%	减仓
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-97.31%	减仓
43	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.6%	-97.13%	减仓
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.6%	EXIT	清仓
45	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.6%	-97.38%	减仓
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.7%	-87.59%	减仓
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.7%	-64.15%	减仓
48	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.7%	-92.79%	减仓
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	EXIT	清仓
50	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.9%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看