Kirr Marbach & Co LLC /in/ 13F 持仓 + AI 分析

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57

KIRR MARBACH & CO LLC /IN/在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.08
持仓稳定性: 15.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.66
多样化: 100
仓位均衡度: 89.19

近期动向

减仓 XOM
-57.1%　-US$788.7万
加仓 ATEX
+2.0%　US$760.2万
新建仓 BOOT
清仓 KMX
加仓 GNRC
+3.8%　US$629.1万
加仓 MOG-A
+5.0%　US$562.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MTZ	Mastec INC	股票-工业	9.37%	-0.02%	-16.52%
2	EME	Emcor Group INC	股票-工业	8.10%	+0.25%	-0.67%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.88%	+0.65%	-0.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.39%	+0.70%	+0.04%
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	4.35%	-0.12%	-0.24%
6	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	3.94%	-0.61%	-0.81%
7	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.24%	-0.40%	-3.56%
8	RSG	Republic Services INC	股票-工业	3.10%	-0.43%	-2.40%
9	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	2.97%	+0.91%	+3.80%
10	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	2.76%	+0.79%	+5.04%
11	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.67%	-0.16%	+0.15%
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.50%	+0.04%	+0.02%
13	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.49%	-0.27%	-2.27%
14	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	2.26%	+0.18%	+0.66%
15	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	股票-其他	2.20%	-0.50%	+0.19%
16	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.18%	-0.22%	-1.38%
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.15%	-0.07%	-0.08%
18	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	2.13%	+0.05%	+0.20%
19	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.12%	-0.19%	-0.45%
20	ATEX	Anterix INC	股票-其他	2.01%	+1.22%	+1.98%
21	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.96%	-0.06%	-0.10%
22	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	1.96%	-0.35%	-0.10%
23	APG	Api Group CORP	股票-工业	1.95%	-0.06%	+0.02%
24	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.93%	—	+0.02%
25	BCO	Brink's Co/the	股票-工业	1.53%	-0.29%	-0.07%
26	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	1.52%	+0.15%	-0.05%
27	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	1.51%	—	+2.24%
28	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	1.49%	-0.16%	+0.35%
29	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.35%	-0.12%	-0.64%
30	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	1.17%	+0.30%	-0.01%
31	VC	Visteon CORP	股票-其他	1.16%	—	-0.61%
32	SARO	Standardaero INC	股票-其他	1.16%	+0.24%	+17.67%
33	ICUI	Icu Medical INC	股票-其他	1.12%	+0.08%	+2.72%
34	CXT	Crane Nxt Co	股票-工业	1.00%	+0.17%	+3.26%
35	BOOT	Boot Barn Holdings INC	股票-周期性消费	0.96%	+0.96%	NEW
36	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.82%	-0.11%	+0.37%
37	✓		股票-其他	0.74%	+0.12%	-0.42%
38	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.71%	-0.20%	-4.67%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	-1.50%	-57.14%
40	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.67%	+0.03%	+0.14%
41	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.49%	+0.01%	+9.15%
42	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	0.48%	+0.10%	+0.22%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.43%	+0.08%	—
44	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.31%	—	-1.45%
45	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.22%	+0.08%	+30.96%
46	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	0.12%	—	—
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.09%	+0.01%	—
48	SKWD	Skyward Specialty Insurance	股票-其他	0.09%	+0.02%	—
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.08%	+0.02%	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

-2.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -12.8%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +5.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.74
斯图泽指数: +0.12
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.29
卡玛比率: +0.53
信息比率: -1.17
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: -5.3%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.42
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.43
峰度: -0.71
上行潜力: +2.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	57	US$5.9亿	16	1MTZ 2EME 3AVGO 主要持股2026-06-30 1.MTZ 2.EME 3.AVGO 4.GOOGL 5.VST 6.AZO 7.BSCQ 8.RSG 9.GNRC 10.MOG-A
2026-03-31	57	US$5.5亿	21	1MTZ 2EME 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.MTZ 2.EME 3.AVGO 4.GOOGL 5.AZO 6.VST 7.BSCQ 8.RSG 9.MKL 10.BSCR
2025-12-31	58	US$5.2亿	24	1EME 2MTZ 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.EME 2.MTZ 3.AVGO 4.GOOGL 5.VST 6.AZO 7.CIGI 8.BSCQ 9.RSG 10.MKL
2025-09-30	57	US$5.5亿	32	1AVGO 2EME 3MTZ 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.EME 3.MTZ 4.AZO 5.VST 6.GOOGL 7.CIGI 8.RSG 9.BSCP 10.BSCQ
2025-06-30	55	US$5.1亿	0	1AVGO 2VST 3EME 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.VST 3.EME 4.MTZ 5.AZO 6.RSG 7.BSCP 8.BSCQ 9.CIGI 10.MKL
2025-03-31	54	US$4.3亿	100	1AVGO 2AZO 3EME 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.AZO 3.EME 4.RSG 5.BSCP 6.MTZ 7.VST 8.BSCQ 9.CIGI 10.SSNC
2024-12-31	57	US$4.6亿	0	1AVGO 2EME 3VST 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.EME 3.VST 4.AZO 5.MTZ 6.BSCP 7.CIGI 8.BSCQ 9.RSG 10.GOOGL
2024-09-30	54	US$4.5亿	0	1VST 2AVGO 3EME 主要持股2024-09-30 1.VST 2.AVGO 3.EME 4.AZO 5.CIGI 6.MTZ 7.RSG 8.BSCP 9.BSCO 10.BSCQ
2024-06-30	56	US$4.2亿	0	1AVGO 2EME 3VST 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.EME 3.VST 4.AZO 5.MTZ 6.RSG 7.BSCO 8.GOOGL 9.BSCP 10.CIGI
2024-03-31	54	US$4.1亿	0	1EME 2AZO 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.EME 2.AZO 3.AVGO 4.VST 5.CIGI 6.MPC 7.BSCO 8.RSG 9.BSCP 10.MTZ
2023-12-31	53	US$3.8亿	0	1AVGO 2AZO 3EME 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.AZO 3.EME 4.CIGI 5.BSCO 6.BSCP 7.DLTR 8.BSCQ 9.RSG 10.CP
2023-09-30	54	US$3.5亿	0	1EME 2AZO 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.EME 2.AZO 3.AVGO 4.CIGI 5.AON 6.MPC 7.BSGT 8.CP 9.RSG 10.MTZ
2023-06-30	49	US$3.6亿	0	1MTZ 2EME 3AZO 主要持股2023-06-30 1.MTZ 2.EME 3.AZO 4.AVGO 5.DLTR 6.AON 7.CIGI 8.CP 9.RSG 10.BSGT
2023-03-31	46	US$3.2亿	0	1AZO 2EME 3MTZ 主要持股2023-03-31 1.AZO 2.EME 3.MTZ 4.CIGI 5.DLTR 6.AVGO 7.BSGT 8.AON 9.GOOGL 10.MPC
2022-12-31	46	US$3.2亿	0	1AZO 2EME 3MTZ 主要持股2022-12-31 1.AZO 2.EME 3.MTZ 4.DLTR 5.CIGI 6.CP 7.BSGT 8.AON 9.AVGO 10.RSG
2022-09-30	47	US$2.9亿	0	1AZO 2DLTR 3CIGI 主要持股2022-09-30 1.AZO 2.DLTR 3.CIGI 4.EME 5.GOOGL 6.RSG 7.CP 8.AON 9.MTZ 10.AVGO
2022-06-30	47	US$3.2亿	0	1AZO 2DLTR 3CIGI 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.DLTR 3.CIGI 4.GOOGL 5.MTZ 6.CP 7.RSG 8.AON 9.EME 10.AVGO
2022-03-31	49	US$3.7亿	0	1AZO 2CIGI 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AZO 2.CIGI 3.GOOGL 4.DLTR 5.MTZ 6.CP 7.AVGO 8.AON 9.CTSH 10.EME
2021-12-31	60	US$3.8亿	0	1CIGI 2AZO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.CIGI 2.AZO 3.GOOGL 4.MTZ 5.DLTR 6.AVGO 7.EME 8.CTSH 9.AON 10.CP
2021-09-30	59	US$3.4亿	0	1CIGI 2GOOGL 3AZO 主要持股2021-09-30 1.CIGI 2.GOOGL 3.AZO 4.MTZ 5.EME 6.AON 7.CP 8.AVGO 9.CTSH 10.RSG
2021-06-30	59	US$3.5亿	99	1MTZ 2CIGI 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MTZ 2.CIGI 3.GOOGL 4.AZO 5.EME 6.CP 7.XPO 8.AVGO 9.SSNC 10.DLTR
2021-03-31	59	US$3.5亿	18	1MTZ 2CIGI 3AZO 主要持股2021-03-31 1.MTZ 2.CIGI 3.AZO 4.CP 5.GOOGL 6.EME 7.DLTR 8.XPO 9.CTSH 10.SSNC
2020-12-31	50	US$3.2亿	19	1CIGI 2MTZ 3CP 主要持股2020-12-31 1.CIGI 2.MTZ 3.CP 4.AZO 5.CTSH 6.GOOGL 7.XPO 8.DLTR 9.EME 10.SSNC
2020-09-30	57	US$2.7亿	15	1AZO 2CP 3CIGI 主要持股2020-09-30 1.AZO 2.CP 3.CIGI 4.CTSH 5.GOOGL 6.DLTR 7.AON 8.SSNC 9.MTZ 10.EBAY
2020-06-30	58	US$2.8亿	43	1AZO 2CP 3DLTR 主要持股2020-06-30 1.AZO 2.CP 3.DLTR 4.MTZ 5.GOOGL 6.CIGI 7.EME 8.AON 9.SSNC 10.EBAY
2020-03-31	56	US$2.3亿	71	1AZO 2CP 3VOYA 主要持股2020-03-31 1.AZO 2.CP 3.VOYA 4.EME 5.DLTR 6.CIGI 7.MKL 8.AON 9.MTZ 10.CTSH
2019-12-31	58	US$4.3亿	19	1MTZ 2AZO 3IOSP 主要持股2019-12-31 1.MTZ 2.AZO 3.IOSP 4.CIGI 5.VOYA 6.EME 7.CP 8.DLTR 9.SSNC 10.AON
2019-09-30	57	US$4.1亿	16	1MTZ 2DLTR 3CIGI 主要持股2019-09-30 1.MTZ 2.DLTR 3.CIGI 4.AZO 5.EME 6.VOYA 7.IOSP 8.VST 9.CP 10.MKL
2019-06-30	57	US$4.1亿	17	1AZO 2AON 3CIGI 主要持股2019-06-30 1.AZO 2.AON 3.CIGI 4.EME 5.MTZ 6.DLTR 7.VOYA 8.IOSP 9.CP 10.CTSH
2019-03-31	58	US$4.1亿	29	1AZO 2DLTR 3CIGI 主要持股2019-03-31 1.AZO 2.DLTR 3.CIGI 4.MTZ 5.AON 6.CTSH 7.IOSP 8.VOYA 9.EME 10.VST
2018-12-31	61	US$3.6亿	39	1DLTR 2AZO 3CTSH 主要持股2018-12-31 1.DLTR 2.AZO 3.CTSH 4.MTZ 5.AON 6.CIGI 7.VOYA 8.VST 9.MKL 10.EME
2018-09-30	59	US$4.5亿	23	1CP 2CIGI 3BFH 主要持股2018-09-30 1.CP 2.CIGI 3.BFH 4.CTSH 5.XPO 6.CNDT 7.VOYA 8.MTZ 9.EME 10.LYB
2018-06-30	84	US$4.6亿	13	1CIGI 2BFH 3MTZ 主要持股2018-06-30 1.CIGI 2.BFH 3.MTZ 4.KLXE 5.CTSH 6.CP 7.LYB 8.EME 9.44967H 10.VOYA
2018-03-31	83	US$4.8亿	13	1CTSH 2LYB344967H 主要持股2018-03-31 1.CTSH 2.LYB 3.44967H 4.KLXE 5.CIGI 6.CP 7.BFH 8.MTZ 9.EME 10.VOYA
2017-12-31	82	US$5.0亿	15	1LYB 2CTSH 3BFH 主要持股2017-12-31 1.LYB 2.CTSH 3.BFH 4.DLTR 5.CP 6.MTZ 7.44967H 8.EME 9.KLXE 10.VOYA
2017-09-30	80	US$4.6亿	21	1CTSH 2LYB 3BFH 主要持股2017-09-30 1.CTSH 2.LYB 3.BFH 4.MTZ 5.WBC1EUR 6.44967H 7.CP 8.EME 9.DLTR 10.AON
2017-06-30	82	US$4.5亿	23	1BFH 2CTSH344967H 主要持股2017-06-30 1.BFH 2.CTSH 3.44967H 4.MTZ 5.LYB 6.CP 7.CIGI 8.WBC1EUR 9.AIG 10.EME
2017-03-31	78	US$4.5亿	22	1BFH 2CTSH 3LYB 主要持股2017-03-31 1.BFH 2.CTSH 3.LYB 4.MTZ 5.CP 6.AIG 7.TSRAEUR 8.EME 9.WBC1EUR 10.DLTR
2016-12-31	73	US$4.8亿	27	1VYX 2BFH 3XPER 主要持股2016-12-31 1.VYX 2.BFH 3.XPER 4.CTSH 5.LYB 6.EME 7.AIG 8.G0551A 9.AZO 10.MTZ
2016-09-30	73	US$5.0亿	26	1BFH 2LYB388164L 主要持股2016-09-30 1.BFH 2.LYB 3.88164L 4.VYX 5.CP 6.CTSH 7.AZO 8.AIG 9.01449J 10.G0551A
2016-06-30	71	US$4.7亿	25	1CTSH 2DLTR 3BFH 主要持股2016-06-30 1.CTSH 2.DLTR 3.BFH 4.LYB 5.AZO 6.VYX 7.01449J 8.CP 9.OTEX 10.88164L
2016-03-31	70	US$4.9亿	22	1WBC1EUR 2CTSH 3BFH 主要持股2016-03-31 1.WBC1EUR 2.CTSH 3.BFH 4.LYB 5.01449J 6.VYX 7.AZO 8.DLTR 9.CP 10.G0177J
2015-12-31	62	US$5.0亿	25	1BFH 2WBC1EUR 3CTSH 主要持股2015-12-31 1.BFH 2.WBC1EUR 3.CTSH 4.LYB 5.G0177J 6.04270V 7.IOSP 8.AZO 9.AIG 10.DLTR
2015-09-30	57	US$4.9亿	26	1BFH 2WBC1EUR 3CTSH 主要持股2015-09-30 1.BFH 2.WBC1EUR 3.CTSH 4.PRAA 5.LYB 6.01449J 7.CP 8.AZO 9.88164L 10.AIG
2015-06-30	60	US$5.7亿	25	1BFH 2WBC1EUR 3LYB 主要持股2015-06-30 1.BFH 2.WBC1EUR 3.LYB 4.PRAA 5.CTSH 6.01449J 7.CP 8.88164L 9.VOYA 10.04270V
2015-03-31	56	US$5.6亿	18	1BFH 2WBC1EUR 3CTSH 主要持股2015-03-31 1.BFH 2.WBC1EUR 3.CTSH 4.CP 5.NEU 6.LYB 7.PRAA 8.88164L 9.01449J 10.VYX
2014-12-31	61	US$5.4亿	34	1BFH 2WBC1EUR 3CP 主要持股2014-12-31 1.BFH 2.WBC1EUR 3.CP 4.PRAA 5.CTSH 6.LYB 7.NEU 8.04270V 9.88164L 10.VYX
2014-09-30	60	US$5.3亿	21	1LYB 2BFH 3CP 主要持股2014-09-30 1.LYB 2.BFH 3.CP 4.WBC1EUR 5.PRAA 6.VYX 7.984332 8.777779 9.CTSH 10.NEU
2014-06-30	58	US$5.6亿	19	1BFH 2WBC1EUR 3LYB 主要持股2014-06-30 1.BFH 2.WBC1EUR 3.LYB 4.PRAA 5.CP 6.777779 7.VYX 8.04270V 9.CTSH 10.NEU
2014-03-31	62	US$5.7亿	15	1BFH 2WBC1EUR 3PRAA 主要持股2014-03-31 1.BFH 2.WBC1EUR 3.PRAA 4.LYB 5.VYX 6.CTSH 7.ASCMA 8.MTZ 9.777779 10.CP
2013-12-31	62	US$5.5亿	18	1BFH 2ASCMA 3WBC1EUR 主要持股2013-12-31 1.BFH 2.ASCMA 3.WBC1EUR 4.PRAA 5.VYX 6.CTSH 7.LYB 8.777779 9.984332 10.CP
2013-09-30	61	US$5.1亿	18	1BFH 2VYX 3PRAA 主要持股2013-09-30 1.BFH 2.VYX 3.PRAA 4.777779 5.ASCMA 6.WBC1EUR 7.USA 8.LYB 9.CTSH 10.984332
2013-06-30	56	US$4.7亿	0	1PRAA 2BFH 3ASCMA 主要持股2013-06-30 1.PRAA 2.BFH 3.ASCMA 4.VYX 5.WBC1EUR 6.777779 7.LYB 8.USA 9.CP 10.MTZ

本季持股变动

Kirr Marbach & Co LLC /in/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Boot Barn Holdings INC (BOOT); 清仓: Carmax INC (KMX); 清仓: Aviat Networks INC (AVNW); 新建仓: Corning INC (GLW); 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -57.14%.

Kirr Marbach & Co LLC /in/ 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ATEX	Anterix INC	+1.2%	+1.98%	加仓
2	BOOT	Boot Barn Holdings INC	+1%	NEW	新建仓
3	GNRC	Generac Holdings INC	+0.9%	+3.80%	加仓
4	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.8%	+5.04%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+0.04%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	-0.22%	减仓
7	CROX	Crocs INC	+0.3%	-0.01%	减仓
8	EME	Emcor Group INC	+0.3%	-0.67%	减仓
9	SARO	Standardaero INC	+0.2%	+17.67%	加仓
10	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.2%	+0.66%	加仓
11	CXT	Crane Nxt Co	+0.2%	+3.26%	加仓
12	LYV	Live Nation Entertainment In	+0.2%	-0.05%	减仓
13	✓		+0.1%	-0.42%	减仓
14	PTON	Peloton Interactive Inc-a	+0.1%	+0.22%	加仓
15	ICUI	Icu Medical INC	+0.1%	+2.72%	加仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
17	CMI	Cummins INC	+0.1%	+30.96%	加仓
18	DLTR	Dollar Tree INC	+0.1%	+0.20%	加仓
19	CP	Canadian Pacific Kansas City	0%	+0.02%	加仓
20	GLW	Corning INC	0%	NEW	新建仓
21	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	0%	+0.14%	加仓
22	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
23	SKWD	Skyward Specialty Insurance	0%	—	不变
24	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	0%	+9.15%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
26	VC	Visteon CORP	—	-0.61%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
28	MTZ	Mastec INC	0%	-16.52%	减仓
29	OFIX	Orthofix Medical INC	0%	—	不变
30	BN	Brookfield CORP	-0.1%	-0.10%	减仓
31	APG	Api Group CORP	-0.1%	+0.02%	加仓
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
33	AVNW	Aviat Networks INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	AMRZ	Amrize Ltd	-0.1%	+0.37%	加仓
35	VST	Vistra CORP	-0.1%	-0.24%	减仓
36	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.1%	-0.64%	减仓
37	MKL	Markel Group INC	-0.2%	+0.15%	加仓
38	LRN	Stride INC	-0.2%	+0.35%	加仓
39	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	-0.45%	减仓
40	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.2%	-4.67%	减仓
41	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.2%	-1.38%	减仓
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.3%	-2.27%	减仓
43	BCO	Brink's Co/the	-0.3%	-0.07%	减仓
44	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.4%	-0.10%	减仓
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.4%	-3.56%	减仓
46	RSG	Republic Services INC	-0.4%	-2.40%	减仓
47	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	-0.5%	+0.19%	加仓
48	AZO	Autozone INC	-0.6%	-0.81%	减仓
49	KMX	Carmax INC	-1%	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.5%	-57.14%	减仓

FAQ

Kirr Marbach & Co LLC /in/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kirr Marbach & Co LLC /in/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Kirr Marbach & Co LLC /in/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kirr Marbach & Co LLC /in/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Mastec INC (MTZ) — US$5563.8万 (9.4%) 2. Emcor Group INC (EME) — US$4809.9万 (8.1%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$3491.7万 (5.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3200.3万 (5.4%) 5. Vistra CORP (VST) — US$2584.0万 (4.3%)

Kirr Marbach & Co LLC /in/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kirr Marbach & Co LLC /in/ 共进行了 44 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Boot Barn Holdings INC (BOOT); 清仓: Carmax INC (KMX); 清仓: Aviat Networks INC (AVNW); 新建仓: Corning INC (GLW); 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -57.14%

Kirr Marbach & Co LLC /in/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kirr Marbach & Co LLC /in/ 的主要板块分布如下： • Industrials: 44.0% • Information Technology: 10.6% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.9% • Financials: 6.8% • Utilities: 5.8%

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Kirr Marbach & Co LLC /in/ 13F 持仓 + AI 分析

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57

KIRR MARBACH & CO LLC /IN/在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.08
持仓稳定性: 15.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.66
多样化: 100
仓位均衡度: 89.19

近期动向

减仓 XOM
-57.1%　-US$788.7万
加仓 ATEX
+2.0%　US$760.2万
新建仓 BOOT
清仓 KMX
加仓 GNRC
+3.8%　US$629.1万
加仓 MOG-A
+5.0%　US$562.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MTZ	Mastec INC	股票-工业	9.37%	-0.02%	-16.52%
2	EME	Emcor Group INC	股票-工业	8.10%	+0.25%	-0.67%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.88%	+0.65%	-0.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.39%	+0.70%	+0.04%
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	4.35%	-0.12%	-0.24%
6	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	3.94%	-0.61%	-0.81%
7	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.24%	-0.40%	-3.56%
8	RSG	Republic Services INC	股票-工业	3.10%	-0.43%	-2.40%
9	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	2.97%	+0.91%	+3.80%
10	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	2.76%	+0.79%	+5.04%
11	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.67%	-0.16%	+0.15%
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.50%	+0.04%	+0.02%
13	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.49%	-0.27%	-2.27%
14	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	2.26%	+0.18%	+0.66%
15	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	股票-其他	2.20%	-0.50%	+0.19%
16	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.18%	-0.22%	-1.38%
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.15%	-0.07%	-0.08%
18	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	2.13%	+0.05%	+0.20%
19	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.12%	-0.19%	-0.45%
20	ATEX	Anterix INC	股票-其他	2.01%	+1.22%	+1.98%
21	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.96%	-0.06%	-0.10%
22	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	1.96%	-0.35%	-0.10%
23	APG	Api Group CORP	股票-工业	1.95%	-0.06%	+0.02%
24	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.93%	—	+0.02%
25	BCO	Brink's Co/the	股票-工业	1.53%	-0.29%	-0.07%
26	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	1.52%	+0.15%	-0.05%
27	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	1.51%	—	+2.24%
28	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	1.49%	-0.16%	+0.35%
29	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.35%	-0.12%	-0.64%
30	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	1.17%	+0.30%	-0.01%
31	VC	Visteon CORP	股票-其他	1.16%	—	-0.61%
32	SARO	Standardaero INC	股票-其他	1.16%	+0.24%	+17.67%
33	ICUI	Icu Medical INC	股票-其他	1.12%	+0.08%	+2.72%
34	CXT	Crane Nxt Co	股票-工业	1.00%	+0.17%	+3.26%
35	BOOT	Boot Barn Holdings INC	股票-周期性消费	0.96%	+0.96%	NEW
36	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.82%	-0.11%	+0.37%
37	✓		股票-其他	0.74%	+0.12%	-0.42%
38	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.71%	-0.20%	-4.67%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	-1.50%	-57.14%
40	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.67%	+0.03%	+0.14%
41	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.49%	+0.01%	+9.15%
42	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	0.48%	+0.10%	+0.22%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.43%	+0.08%	—
44	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.31%	—	-1.45%
45	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.22%	+0.08%	+30.96%
46	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	0.12%	—	—
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.09%	+0.01%	—
48	SKWD	Skyward Specialty Insurance	股票-其他	0.09%	+0.02%	—
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.08%	+0.02%	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

-2.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -12.8%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +5.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.74
斯图泽指数: +0.12
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.29
卡玛比率: +0.53
信息比率: -1.17
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: -5.3%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.42
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.43
峰度: -0.71
上行潜力: +2.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	57	US$5.9亿	16	1MTZ 2EME 3AVGO 主要持股2026-06-30 1.MTZ 2.EME 3.AVGO 4.GOOGL 5.VST 6.AZO 7.BSCQ 8.RSG 9.GNRC 10.MOG-A
2026-03-31	57	US$5.5亿	21	1MTZ 2EME 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.MTZ 2.EME 3.AVGO 4.GOOGL 5.AZO 6.VST 7.BSCQ 8.RSG 9.MKL 10.BSCR
2025-12-31	58	US$5.2亿	24	1EME 2MTZ 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.EME 2.MTZ 3.AVGO 4.GOOGL 5.VST 6.AZO 7.CIGI 8.BSCQ 9.RSG 10.MKL
2025-09-30	57	US$5.5亿	32	1AVGO 2EME 3MTZ 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.EME 3.MTZ 4.AZO 5.VST 6.GOOGL 7.CIGI 8.RSG 9.BSCP 10.BSCQ
2025-06-30	55	US$5.1亿	0	1AVGO 2VST 3EME 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.VST 3.EME 4.MTZ 5.AZO 6.RSG 7.BSCP 8.BSCQ 9.CIGI 10.MKL
2025-03-31	54	US$4.3亿	100	1AVGO 2AZO 3EME 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.AZO 3.EME 4.RSG 5.BSCP 6.MTZ 7.VST 8.BSCQ 9.CIGI 10.SSNC
2024-12-31	57	US$4.6亿	0	1AVGO 2EME 3VST 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.EME 3.VST 4.AZO 5.MTZ 6.BSCP 7.CIGI 8.BSCQ 9.RSG 10.GOOGL
2024-09-30	54	US$4.5亿	0	1VST 2AVGO 3EME 主要持股2024-09-30 1.VST 2.AVGO 3.EME 4.AZO 5.CIGI 6.MTZ 7.RSG 8.BSCP 9.BSCO 10.BSCQ
2024-06-30	56	US$4.2亿	0	1AVGO 2EME 3VST 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.EME 3.VST 4.AZO 5.MTZ 6.RSG 7.BSCO 8.GOOGL 9.BSCP 10.CIGI
2024-03-31	54	US$4.1亿	0	1EME 2AZO 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.EME 2.AZO 3.AVGO 4.VST 5.CIGI 6.MPC 7.BSCO 8.RSG 9.BSCP 10.MTZ
2023-12-31	53	US$3.8亿	0	1AVGO 2AZO 3EME 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.AZO 3.EME 4.CIGI 5.BSCO 6.BSCP 7.DLTR 8.BSCQ 9.RSG 10.CP
2023-09-30	54	US$3.5亿	0	1EME 2AZO 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.EME 2.AZO 3.AVGO 4.CIGI 5.AON 6.MPC 7.BSGT 8.CP 9.RSG 10.MTZ
2023-06-30	49	US$3.6亿	0	1MTZ 2EME 3AZO 主要持股2023-06-30 1.MTZ 2.EME 3.AZO 4.AVGO 5.DLTR 6.AON 7.CIGI 8.CP 9.RSG 10.BSGT
2023-03-31	46	US$3.2亿	0	1AZO 2EME 3MTZ 主要持股2023-03-31 1.AZO 2.EME 3.MTZ 4.CIGI 5.DLTR 6.AVGO 7.BSGT 8.AON 9.GOOGL 10.MPC
2022-12-31	46	US$3.2亿	0	1AZO 2EME 3MTZ 主要持股2022-12-31 1.AZO 2.EME 3.MTZ 4.DLTR 5.CIGI 6.CP 7.BSGT 8.AON 9.AVGO 10.RSG
2022-09-30	47	US$2.9亿	0	1AZO 2DLTR 3CIGI 主要持股2022-09-30 1.AZO 2.DLTR 3.CIGI 4.EME 5.GOOGL 6.RSG 7.CP 8.AON 9.MTZ 10.AVGO
2022-06-30	47	US$3.2亿	0	1AZO 2DLTR 3CIGI 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.DLTR 3.CIGI 4.GOOGL 5.MTZ 6.CP 7.RSG 8.AON 9.EME 10.AVGO
2022-03-31	49	US$3.7亿	0	1AZO 2CIGI 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AZO 2.CIGI 3.GOOGL 4.DLTR 5.MTZ 6.CP 7.AVGO 8.AON 9.CTSH 10.EME
2021-12-31	60	US$3.8亿	0	1CIGI 2AZO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.CIGI 2.AZO 3.GOOGL 4.MTZ 5.DLTR 6.AVGO 7.EME 8.CTSH 9.AON 10.CP
2021-09-30	59	US$3.4亿	0	1CIGI 2GOOGL 3AZO 主要持股2021-09-30 1.CIGI 2.GOOGL 3.AZO 4.MTZ 5.EME 6.AON 7.CP 8.AVGO 9.CTSH 10.RSG
2021-06-30	59	US$3.5亿	99	1MTZ 2CIGI 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MTZ 2.CIGI 3.GOOGL 4.AZO 5.EME 6.CP 7.XPO 8.AVGO 9.SSNC 10.DLTR
2021-03-31	59	US$3.5亿	18	1MTZ 2CIGI 3AZO 主要持股2021-03-31 1.MTZ 2.CIGI 3.AZO 4.CP 5.GOOGL 6.EME 7.DLTR 8.XPO 9.CTSH 10.SSNC
2020-12-31	50	US$3.2亿	19	1CIGI 2MTZ 3CP 主要持股2020-12-31 1.CIGI 2.MTZ 3.CP 4.AZO 5.CTSH 6.GOOGL 7.XPO 8.DLTR 9.EME 10.SSNC
2020-09-30	57	US$2.7亿	15	1AZO 2CP 3CIGI 主要持股2020-09-30 1.AZO 2.CP 3.CIGI 4.CTSH 5.GOOGL 6.DLTR 7.AON 8.SSNC 9.MTZ 10.EBAY
2020-06-30	58	US$2.8亿	43	1AZO 2CP 3DLTR 主要持股2020-06-30 1.AZO 2.CP 3.DLTR 4.MTZ 5.GOOGL 6.CIGI 7.EME 8.AON 9.SSNC 10.EBAY
2020-03-31	56	US$2.3亿	71	1AZO 2CP 3VOYA 主要持股2020-03-31 1.AZO 2.CP 3.VOYA 4.EME 5.DLTR 6.CIGI 7.MKL 8.AON 9.MTZ 10.CTSH
2019-12-31	58	US$4.3亿	19	1MTZ 2AZO 3IOSP 主要持股2019-12-31 1.MTZ 2.AZO 3.IOSP 4.CIGI 5.VOYA 6.EME 7.CP 8.DLTR 9.SSNC 10.AON
2019-09-30	57	US$4.1亿	16	1MTZ 2DLTR 3CIGI 主要持股2019-09-30 1.MTZ 2.DLTR 3.CIGI 4.AZO 5.EME 6.VOYA 7.IOSP 8.VST 9.CP 10.MKL
2019-06-30	57	US$4.1亿	17	1AZO 2AON 3CIGI 主要持股2019-06-30 1.AZO 2.AON 3.CIGI 4.EME 5.MTZ 6.DLTR 7.VOYA 8.IOSP 9.CP 10.CTSH
2019-03-31	58	US$4.1亿	29	1AZO 2DLTR 3CIGI 主要持股2019-03-31 1.AZO 2.DLTR 3.CIGI 4.MTZ 5.AON 6.CTSH 7.IOSP 8.VOYA 9.EME 10.VST
2018-12-31	61	US$3.6亿	39	1DLTR 2AZO 3CTSH 主要持股2018-12-31 1.DLTR 2.AZO 3.CTSH 4.MTZ 5.AON 6.CIGI 7.VOYA 8.VST 9.MKL 10.EME
2018-09-30	59	US$4.5亿	23	1CP 2CIGI 3BFH 主要持股2018-09-30 1.CP 2.CIGI 3.BFH 4.CTSH 5.XPO 6.CNDT 7.VOYA 8.MTZ 9.EME 10.LYB
2018-06-30	84	US$4.6亿	13	1CIGI 2BFH 3MTZ 主要持股2018-06-30 1.CIGI 2.BFH 3.MTZ 4.KLXE 5.CTSH 6.CP 7.LYB 8.EME 9.44967H 10.VOYA
2018-03-31	83	US$4.8亿	13	1CTSH 2LYB344967H 主要持股2018-03-31 1.CTSH 2.LYB 3.44967H 4.KLXE 5.CIGI 6.CP 7.BFH 8.MTZ 9.EME 10.VOYA
2017-12-31	82	US$5.0亿	15	1LYB 2CTSH 3BFH 主要持股2017-12-31 1.LYB 2.CTSH 3.BFH 4.DLTR 5.CP 6.MTZ 7.44967H 8.EME 9.KLXE 10.VOYA
2017-09-30	80	US$4.6亿	21	1CTSH 2LYB 3BFH 主要持股2017-09-30 1.CTSH 2.LYB 3.BFH 4.MTZ 5.WBC1EUR 6.44967H 7.CP 8.EME 9.DLTR 10.AON
2017-06-30	82	US$4.5亿	23	1BFH 2CTSH344967H 主要持股2017-06-30 1.BFH 2.CTSH 3.44967H 4.MTZ 5.LYB 6.CP 7.CIGI 8.WBC1EUR 9.AIG 10.EME
2017-03-31	78	US$4.5亿	22	1BFH 2CTSH 3LYB 主要持股2017-03-31 1.BFH 2.CTSH 3.LYB 4.MTZ 5.CP 6.AIG 7.TSRAEUR 8.EME 9.WBC1EUR 10.DLTR
2016-12-31	73	US$4.8亿	27	1VYX 2BFH 3XPER 主要持股2016-12-31 1.VYX 2.BFH 3.XPER 4.CTSH 5.LYB 6.EME 7.AIG 8.G0551A 9.AZO 10.MTZ
2016-09-30	73	US$5.0亿	26	1BFH 2LYB388164L 主要持股2016-09-30 1.BFH 2.LYB 3.88164L 4.VYX 5.CP 6.CTSH 7.AZO 8.AIG 9.01449J 10.G0551A
2016-06-30	71	US$4.7亿	25	1CTSH 2DLTR 3BFH 主要持股2016-06-30 1.CTSH 2.DLTR 3.BFH 4.LYB 5.AZO 6.VYX 7.01449J 8.CP 9.OTEX 10.88164L
2016-03-31	70	US$4.9亿	22	1WBC1EUR 2CTSH 3BFH 主要持股2016-03-31 1.WBC1EUR 2.CTSH 3.BFH 4.LYB 5.01449J 6.VYX 7.AZO 8.DLTR 9.CP 10.G0177J
2015-12-31	62	US$5.0亿	25	1BFH 2WBC1EUR 3CTSH 主要持股2015-12-31 1.BFH 2.WBC1EUR 3.CTSH 4.LYB 5.G0177J 6.04270V 7.IOSP 8.AZO 9.AIG 10.DLTR
2015-09-30	57	US$4.9亿	26	1BFH 2WBC1EUR 3CTSH 主要持股2015-09-30 1.BFH 2.WBC1EUR 3.CTSH 4.PRAA 5.LYB 6.01449J 7.CP 8.AZO 9.88164L 10.AIG
2015-06-30	60	US$5.7亿	25	1BFH 2WBC1EUR 3LYB 主要持股2015-06-30 1.BFH 2.WBC1EUR 3.LYB 4.PRAA 5.CTSH 6.01449J 7.CP 8.88164L 9.VOYA 10.04270V
2015-03-31	56	US$5.6亿	18	1BFH 2WBC1EUR 3CTSH 主要持股2015-03-31 1.BFH 2.WBC1EUR 3.CTSH 4.CP 5.NEU 6.LYB 7.PRAA 8.88164L 9.01449J 10.VYX
2014-12-31	61	US$5.4亿	34	1BFH 2WBC1EUR 3CP 主要持股2014-12-31 1.BFH 2.WBC1EUR 3.CP 4.PRAA 5.CTSH 6.LYB 7.NEU 8.04270V 9.88164L 10.VYX
2014-09-30	60	US$5.3亿	21	1LYB 2BFH 3CP 主要持股2014-09-30 1.LYB 2.BFH 3.CP 4.WBC1EUR 5.PRAA 6.VYX 7.984332 8.777779 9.CTSH 10.NEU
2014-06-30	58	US$5.6亿	19	1BFH 2WBC1EUR 3LYB 主要持股2014-06-30 1.BFH 2.WBC1EUR 3.LYB 4.PRAA 5.CP 6.777779 7.VYX 8.04270V 9.CTSH 10.NEU
2014-03-31	62	US$5.7亿	15	1BFH 2WBC1EUR 3PRAA 主要持股2014-03-31 1.BFH 2.WBC1EUR 3.PRAA 4.LYB 5.VYX 6.CTSH 7.ASCMA 8.MTZ 9.777779 10.CP
2013-12-31	62	US$5.5亿	18	1BFH 2ASCMA 3WBC1EUR 主要持股2013-12-31 1.BFH 2.ASCMA 3.WBC1EUR 4.PRAA 5.VYX 6.CTSH 7.LYB 8.777779 9.984332 10.CP
2013-09-30	61	US$5.1亿	18	1BFH 2VYX 3PRAA 主要持股2013-09-30 1.BFH 2.VYX 3.PRAA 4.777779 5.ASCMA 6.WBC1EUR 7.USA 8.LYB 9.CTSH 10.984332
2013-06-30	56	US$4.7亿	0	1PRAA 2BFH 3ASCMA 主要持股2013-06-30 1.PRAA 2.BFH 3.ASCMA 4.VYX 5.WBC1EUR 6.777779 7.LYB 8.USA 9.CP 10.MTZ

本季持股变动

Kirr Marbach & Co LLC /in/ 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ATEX	Anterix INC	+1.2%	+1.98%	加仓
2	BOOT	Boot Barn Holdings INC	+1%	NEW	新建仓
3	GNRC	Generac Holdings INC	+0.9%	+3.80%	加仓
4	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.8%	+5.04%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+0.04%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	-0.22%	减仓
7	CROX	Crocs INC	+0.3%	-0.01%	减仓
8	EME	Emcor Group INC	+0.3%	-0.67%	减仓
9	SARO	Standardaero INC	+0.2%	+17.67%	加仓
10	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.2%	+0.66%	加仓
11	CXT	Crane Nxt Co	+0.2%	+3.26%	加仓
12	LYV	Live Nation Entertainment In	+0.2%	-0.05%	减仓
13	✓		+0.1%	-0.42%	减仓
14	PTON	Peloton Interactive Inc-a	+0.1%	+0.22%	加仓
15	ICUI	Icu Medical INC	+0.1%	+2.72%	加仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
17	CMI	Cummins INC	+0.1%	+30.96%	加仓
18	DLTR	Dollar Tree INC	+0.1%	+0.20%	加仓
19	CP	Canadian Pacific Kansas City	0%	+0.02%	加仓
20	GLW	Corning INC	0%	NEW	新建仓
21	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	0%	+0.14%	加仓
22	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
23	SKWD	Skyward Specialty Insurance	0%	—	不变
24	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	0%	+9.15%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
26	VC	Visteon CORP	—	-0.61%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
28	MTZ	Mastec INC	0%	-16.52%	减仓
29	OFIX	Orthofix Medical INC	0%	—	不变
30	BN	Brookfield CORP	-0.1%	-0.10%	减仓
31	APG	Api Group CORP	-0.1%	+0.02%	加仓
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
33	AVNW	Aviat Networks INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	AMRZ	Amrize Ltd	-0.1%	+0.37%	加仓
35	VST	Vistra CORP	-0.1%	-0.24%	减仓
36	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.1%	-0.64%	减仓
37	MKL	Markel Group INC	-0.2%	+0.15%	加仓
38	LRN	Stride INC	-0.2%	+0.35%	加仓
39	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	-0.45%	减仓
40	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.2%	-4.67%	减仓
41	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.2%	-1.38%	减仓
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.3%	-2.27%	减仓
43	BCO	Brink's Co/the	-0.3%	-0.07%	减仓
44	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.4%	-0.10%	减仓
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.4%	-3.56%	减仓
46	RSG	Republic Services INC	-0.4%	-2.40%	减仓
47	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	-0.5%	+0.19%	加仓
48	AZO	Autozone INC	-0.6%	-0.81%	减仓
49	KMX	Carmax INC	-1%	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.5%	-57.14%	减仓