Kepos Capital LP 13F 申报浏览器

CIK: 0001512020

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$6129.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 149

Kepos Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6129.5万，季度换手率为 119.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.35
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80

Kepos Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CME
0.0%　US$66.9万
新建仓 G7S17G103
新建仓 G2851K120
新建仓 G2294A127
新建仓 G9833K102
新建仓 G0R38M127

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	14.46%	-32.05%	—
2	✓	Praetorian Acquisition CORP	股票-其他	3.56%	+3.56%	NEW
3	✓	Drugs Made In Amer Acq Ii Co	股票-其他	3.44%	+3.44%	NEW
4	✓	Clearthink 1 Acquisition Cor	股票-其他	3.26%	+3.26%	NEW
5	✓	Xsolla Spac 1	股票-其他	2.97%	+2.97%	NEW
6	✓	Armada Acquisition CORP Iii	股票-其他	2.44%	+2.44%	NEW
7	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	股票-其他	2.27%	+2.27%	NEW
8	✓		股票-其他	2.12%	+2.12%	NEW
9	✓	Gigcapital9 CORP	股票-其他	2.04%	+2.04%	NEW
10	✓	Eqv Ventures Ac CORP. Ii	股票-其他	1.65%	+1.65%	NEW
11	✓	Proem Acquisition CORP I	股票-其他	1.63%	+1.63%	NEW
12	✓	K2 Cap Acquisition CORP	股票-其他	1.61%	+1.61%	NEW
13	✓	Iris Acquisition CORP Ii	股票-其他	1.60%	+1.60%	NEW
14	✓	Lafayette Acquisition CORP	股票-其他	1.56%	+1.56%	NEW
15	✓	Soren Acquisition CORP	股票-其他	1.53%	+1.53%	NEW
16	✓	Bhav Acquisition CORP	股票-其他	1.47%	+1.46%	NEW
17	✓	Cambridge Acquisition CORP	股票-其他	1.38%	+1.38%	NEW
18	✓		股票-其他	1.33%	+1.33%	NEW
19	✓	Kensington Cap Acquist CORP	股票-其他	1.31%	+1.31%	NEW
20	✓	Pono Cap Four INC	股票-其他	1.30%	+1.30%	NEW
21	✓	Kyivstar Group LTD	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
22	✓	Silicon Vy Acquisition CORP	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
23	✓	Blue Wtr Acquisition CORP. I	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
24	✓	A Paradise Acquisition CORP	股票-其他	1.24%	+1.24%	NEW
25	✓	Evolution Global Acquisition	股票-其他	1.24%	+1.24%	NEW
26	✓	Averin Cap Acquisition CORP	股票-其他	1.22%	+1.22%	NEW
27	✓	Abony Acquisition CORP I	股票-其他	1.22%	+1.22%	NEW
28	✓	M Evo Gbl Acquisition CORP I	股票-其他	1.18%	+1.18%	NEW
29	✓		股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
30	✓	Newbury Str Ii Acquisition C	股票-其他	0.94%	—	—
31	✓	Meshflow Acquisition CORP	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
32	CUBWW	Lionheart Holdings	股票-其他	0.88%	—	—
33	✓		股票-其他	0.87%	—	—
34	✓		股票-其他	0.87%	—	—
35	✓	Aldel Finl Ii INC	股票-其他	0.86%	—	—
36	✓		股票-其他	0.86%	—	—
37	✓		股票-其他	0.85%	—	—
38	✓	Activate Energy Acquisit Cor	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
39	✓	American Drive Acquisition C	股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
40	✓		股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
41	✓		股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
42	✓	Cantor Equity Partners V INC	股票-其他	0.82%	+0.82%	NEW
43	✓		股票-其他	0.82%	+0.82%	NEW
44	✓	Tailwind 2.0 Acquisition Cor	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
45	✓	X3 Acquisition CORP LTD	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
46	✓	Dynamix CORP Iii	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
47	✓	Oxley Bridge Acq LTD	股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW
48	✓		股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW
49	✓		股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
50	GPATU	GP-Act III Acquisition Corp.	股票-其他	0.75%	—	—

1–50 of 149

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

-4.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的16%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.25
阿尔法: -12%
最大回撤: -7.2%
年化表现: -3.5%
对标普胜率: +16.7%
索提诺比率: -0.33
斯图泽指数: -0.07
特雷诺比率: -0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.49
信息比率: -2.2
跟踪误差: +17.7%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: -0.23
行业分散度: 0%
偏度: -0.11
峰度: -0.86
上行潜力: +1.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	149	US$6129.5万	100	1CME2G7S17G3G2851K 主要持股2026-03-31 1.CME 2.G7S17G 3.G2851K 4.G2294A 5.G9833K 6.G0R38M 7.G63113 8.G3864J 9.G3865B 10.G3106Q
2025-12-31	37	US$1761.5万	17	1CME2N209673EVAC-WT 主要持股2025-12-31 1.CME 2.N20967 3.EVAC-WT 4.G6439S 5.CUBWW 6.G26745 7.G5S87A 8.G01558 9.G7134A 10.G52258
2025-09-30	41	US$1882.2万	100	1CME 2EVAC-WT3G6439S 主要持股2025-09-30 1.CME 2.EVAC-WT 3.G6439S 4.G38648 5.CUBWW 6.G5S87A 7.G01558 8.G26745 9.G7134A 10.G52258
2025-06-30	48	US$7461.2万	0	1G386482G7633M3G32901 主要持股2025-06-30 1.G38648 2.G7633M 3.G32901 4.EVAC-WT 5.CME 6.G01558 7.G5S87A 8.G6717R 9.G6439S 10.CUBWW
2025-03-31	53	US$1.2亿	100	1G7633M2G386483EVAC-WT 主要持股2025-03-31 1.G7633M 2.G38648 3.EVAC-WT 4.G4R103 5.G32901 6.G01558 7.G5S87A 8.G6439S 9.CME 10.TIC
2024-12-31	57	US$1.2亿	0	1G7633M2G386483EVAC-WT 主要持股2024-12-31 1.G7633M 2.G38648 3.EVAC-WT 4.G4R103 5.G32901 6.G01558 7.G5S87A 8.G6439S 9.CME 10.G9675P
2024-09-30	229	US$2.3亿	0	1HES2G386483G3106N 主要持股2024-09-30 1.HES 2.G38648 3.G3106N 4.G26745 5.QDEL 6.CME 7.LNTH 8.LIVN 9.FLD 10.SVACW
2024-06-30	229	US$2.6亿	0	1HES 2BA 3QDEL 主要持股2024-06-30 1.HES 2.BA 3.QDEL 4.LW 5.SVACW 6.BMRN 7.ATMU 8.G2283U 9.G4035N 10.CME
2024-03-31	257	US$3.9亿	0	1PXDEUR 2GOOG 3RSP 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.GOOG 3.RSP 4.G79407 5.WDC 6.BA 7.LW 8.LM0C 9.UNP 10.CNDA
2023-12-31	222	US$3.1亿	0	1G794072WSC 3PXDEUR 主要持股2023-12-31 1.G79407 2.WSC 3.PXDEUR 4.APO 5.CNDA 6.USX1 7.FIS 8.LM0C 9.UNP 10.G8192N
2023-09-30	288	US$5.7亿	0	1VNQ 2ATVIEUR 3LBRDK 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.ATVIEUR 3.LBRDK 4.WSC 5.G79407 6.CNDA 7.APO 8.TMUS 9.SVACW 10.FIS
2023-06-30	372	US$5.5亿	0	1VMWEUR 2LBRDK 3ATVIEUR 主要持股2023-06-30 1.VMWEUR 2.LBRDK 3.ATVIEUR 4.APO 5.G79407 6.WSC 7.CTLTEUR 8.TMUS 9.CVS 10.PYPL
2022-12-31	447	US$7.0亿	0	1ATVIEUR 2LBRDK 3VMWEUR 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.LBRDK 3.VMWEUR 4.G79407 5.LSXMKUSD 6.FERG 7.GOOG 8.G30092 9.SWCHF 10.BKIEUR
2022-09-30	500	US$8.2亿	0	1ATVIEUR 2ZEN1EUR 3SJR-BEUR 主要持股2022-09-30 1.ATVIEUR 2.ZEN1EUR 3.SJR-BEUR 4.G0633U 5.NHICU 6.ZSQR 7.VMWEUR 8.BKIEUR 9.04026L 10.G0633D
2022-06-30	519	US$10.9亿	0	1VNQ 2ATVIEUR 3PSTHUSD 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.ATVIEUR 3.PSTHUSD 4.NHICU 5.ZSQR 6.BKIEUR 7.CCXI 8.TPG 9.04026L 10.G46044
2022-03-31	623	US$13.3亿	0	1ATVIEUR 2T 3IGV 主要持股2022-03-31 1.ATVIEUR 2.T 3.IGV 4.PSTHUSD 5.651450 6.ZSQR 7.04026L 8.AVDE 9.46301G 10.G88935
2021-12-31	642	US$12.0亿	0	16514502ZSQR346301G 主要持股2021-12-31 1.651450 2.ZSQR 3.46301G 4.GETY 5.81221H 6.G01046 7.G7417R 8.G2R05B 9.G3168A 10.G2061X
2021-09-30	578	US$14.8亿	0	153625R2LBRDK 3WTW 主要持股2021-09-30 1.53625R 2.LBRDK 3.WTW 4.ZSQR 5.46301G 6.CNDAU 7.88605L 8.482082 9.G8253T 10.G8253U
2021-06-30	452	US$13.5亿	100	1822821288605L346301G 主要持股2021-06-30 1.822821 2.88605L 3.46301G 4.G4204R 5.12529D 6.612657 7.TDWD 8.91532B 9.49006L 10.G8253Y
2021-03-31	422	US$15.5亿	100	146064T251477A3PSTHUSD 主要持股2021-03-31 1.46064T 2.51477A 3.PSTHUSD 4.46064Q 5.46064R 6.51476H 7.49006L 8.G4204R 9.12529D 10.378579
2020-12-31	335	US$11.3亿	100	1PSTHUSD212529D368218L 主要持股2020-12-31 1.PSTHUSD 2.12529D 3.68218L 4.23344P 5.12520T 6.30158L 7.G8377A 8.34619R 9.63889L 10.SPRQ-U
2020-09-30	272	US$9.4亿	100	1PSTHUSD 2XLP315725Q 主要持股2020-09-30 1.PSTHUSD 2.XLP 3.15725Q 4.G37288 5.MBB 6.42087L 7.30158L 8.G46049 9.G2283K 10.CIIC
2020-06-30	192	US$7.7亿	90	1XLP242087L312528N 主要持股2020-06-30 1.XLP 2.42087L 3.12528N 4.30734W 5.443761 6.G8598Y 7.G50744 8.CIIC 9.WPF-U 10.CCXX-U
2020-03-31	168	US$4.8亿	100	1G0080J242087L312528N 主要持股2020-03-31 1.G0080J 2.42087L 3.12528N 4.30734W 5.CIIC 6.382865 7.846784 8.34986F 9.CCXX-U 10.XLP
2019-12-31	353	US$10.6亿	98	1XLF 2XLP 3LQD 主要持股2019-12-31 1.XLF 2.XLP 3.LQD 4.LBRDK 5.XLE 6.XLU 7.HYG 8.POST 9.MBB 10.MSGS
2019-09-30	317	US$10.1亿	88	1MBB 2LQD 3XLE 主要持股2019-09-30 1.MBB 2.LQD 3.XLE 4.VNQ 5.HYG 6.XLP 7.LBRDK 8.XLK 9.XLU 10.POST
2019-06-30	306	US$9.8亿	100	1MBB 2XLP 3XLE 主要持股2019-06-30 1.MBB 2.XLP 3.XLE 4.LQD 5.LBRDK 6.VNQ 7.HYG 8.XLV 9.JPM 10.M51363
2019-03-31	334	US$13.3亿	83	1MBB 2XLE 3AABAUSD 主要持股2019-03-31 1.MBB 2.XLE 3.AABAUSD 4.VNQ 5.CELG 6.XLP 7.LQD 8.RHT1EUR 9.UTXZ 10.HYG
2018-12-31	334	US$13.0亿	100	1MBB 2AABAUSD 3XLE 主要持股2018-12-31 1.MBB 2.AABAUSD 3.XLE 4.VNQ 5.XLF 6.RSX1USD 7.LQD 8.LBRDK 9.RHT1EUR 10.EWW
2018-09-30	338	US$19.5亿	85	100817Y2MBB382481R 主要持股2018-09-30 1.00817Y 2.MBB 3.82481R 4.XLE 5.AABAUSD 6.XXI 7.AXP 8.XLP 9.RSX1USD 10.XLK
2018-06-30	326	US$19.6亿	70	1XXI 2MBB300817Y 主要持股2018-06-30 1.XXI 2.MBB 3.00817Y 4.AABAUSD 5.RSX1USD 6.NXPI 7.XLE 8.AXP 9.XLU 10.XLK
2018-03-31	278	US$17.1亿	100	1NXPI 2MBB300817Y 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.MBB 3.00817Y 4.RSX1USD 5.AABAUSD 6.CI 7.XLE 8.XLK 9.XLF 10.TWXCHF
2017-12-31	173	US$11.1亿	95	1MBB 2RSX1USD 3XLP 主要持股2017-12-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.XLP 4.XLE 5.XLK 6.XLU 7.XLF 8.LQD 9.HYG 10.EWW
2017-09-30	97	US$6.0亿	40	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要持股2017-09-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.XLU 6.VNQ 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME 10.BBTUSD
2017-06-30	9	US$4.2亿	46	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要持股2017-06-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.XLU 6.VNQ 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME
2017-03-31	10	US$2.7亿	34	1MBB 2RSX1USD 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.VNQ 4.XLU 5.HYG 6.AMJEUR 7.LQD 8.PCYUSD 9.CME 10.ECH
2016-12-31	10	US$1.9亿	50	1MBB 2RSX1USD 3LQD 主要持股2016-12-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.LQD 4.VNQ 5.HYG 6.XLU 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME 10.ECH
2016-09-30	10	US$1.4亿	59	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要持股2016-09-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.VNQ 5.XLU 6.HYG 7.AMJEUR 8.CME 9.PCYUSD 10.ECH
2016-06-30	12	US$8129.1万	49	1MBB 2RSX1USD 3LQD 主要持股2016-06-30 1.MBB 2.RSX1USD 3.LQD 4.XLU 5.VNQ 6.HYG 7.AMJEUR 8.CME 9.EWW 10.PCYUSD
2016-03-31	9	US$1.1亿	83	1RSX1USD 2MBB 3EWW 主要持股2016-03-31 1.RSX1USD 2.MBB 3.EWW 4.LQD 5.VNQ 6.XLU 7.HYG 8.PCYUSD 9.IDX
2015-12-31	9	US$5380.3万	55	1MBB 2LQD 3HYG 主要持股2015-12-31 1.MBB 2.LQD 3.HYG 4.VNQ 5.XLU 6.SMHC 7.PCYUSD 8.ECH 9.57060U
2015-09-30	8	US$8150.9万	100	1SMHC 2MBB 3LQD 主要持股2015-09-30 1.SMHC 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.VNQ 6.XLU 7.EWW 8.57060U
2015-06-30	6	US$2620.6万	100	1VNQ 2XLU 3HYG 主要持股2015-06-30 1.VNQ 2.XLU 3.HYG 4.LQD 5.57060U 6.ECH
2015-03-31	8	US$1.3亿	88	1EWZ 2XLU 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.EWZ 2.XLU 3.VNQ 4.EWW 5.HYG 6.LQD 7.ECH 8.SMHC
2014-12-31	6	US$5797.7万	47	1VNQ 2EWZ 3XLU 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.EWZ 3.XLU 4.HYG 5.LQD 6.57060U
2014-09-30	8	US$9311.7万	63	1VNQ 2HYG 3EWZ 主要持股2014-09-30 1.VNQ 2.HYG 3.EWZ 4.XLU 5.SMHC 6.LQD 7.ECH 8.57060U
2014-06-30	6	US$1.6亿	51	1EWZ 2HYG 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.EWZ 2.HYG 3.VNQ 4.XLU 5.LQD 6.ECH
2014-03-31	6	US$1.6亿	40	1EWZ 2HYG 3SMHC 主要持股2014-03-31 1.EWZ 2.HYG 3.SMHC 4.VNQ 5.LQD 6.ECH
2013-12-31	6	US$1.1亿	65	1EWZ 2VNQ 3HYG 主要持股2013-12-31 1.EWZ 2.VNQ 3.HYG 4.SMHC 5.LQD 6.ECH
2013-09-30	7	US$2.0亿	42	1EWZ 2VNQ 3EWW 主要持股2013-09-30 1.EWZ 2.VNQ 3.EWW 4.HYG 5.SMHC 6.LQD 7.57060U
2013-06-30	8	US$1.7亿	100	1EWZ 2EWW 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.EWZ 2.EWW 3.VNQ 4.SMHC 5.HYG 6.LQD 7.57060U 8.ECH

本季持股变动

Kepos Capital LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Praetorian Acquisition CORP; 新建仓: Drugs Made In Amer Acq Ii Co; 新建仓: Clearthink 1 Acquisition Cor; 新建仓: Xsolla Spac 1; 新建仓: Armada Acquisition CORP Iii.

Kepos Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CME	Cme Group INC	-32.1%	—	不变
2	✓	Praetorian Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
3	✓	Drugs Made In Amer Acq Ii Co	—	NEW	新建仓
4	✓	Clearthink 1 Acquisition Cor	—	NEW	新建仓
5	✓	Xsolla Spac 1	—	NEW	新建仓
6	✓	Armada Acquisition CORP Iii	—	NEW	新建仓
7	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	—	NEW	新建仓
8	✓		—	NEW	新建仓
9	✓	Gigcapital9 CORP	—	NEW	新建仓
10	✓	Eqv Ventures Ac CORP. Ii	—	NEW	新建仓
11	✓	Proem Acquisition CORP I	—	NEW	新建仓
12	✓	K2 Cap Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
13	✓	Iris Acquisition CORP Ii	—	NEW	新建仓
14	✓	Lafayette Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
15	✓	Soren Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
16	✓	Bhav Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
17	✓	Cambridge Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
18	✓		—	NEW	新建仓
19	✓	Kensington Cap Acquist CORP	—	NEW	新建仓
20	✓	Pono Cap Four INC	—	NEW	新建仓
21	✓	Kyivstar Group LTD	—	NEW	新建仓
22	✓	Silicon Vy Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
23	✓	Blue Wtr Acquisition CORP. I	—	NEW	新建仓
24	✓	A Paradise Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
25	✓	Evolution Global Acquisition	—	NEW	新建仓
26	✓	Averin Cap Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
27	✓	Abony Acquisition CORP I	—	NEW	新建仓
28	✓	M Evo Gbl Acquisition CORP I	—	NEW	新建仓
29	✓		—	NEW	新建仓
30	EVAC-WT	EQV Ventures Acquisition Corp. II WT	—	EXIT	清仓
31	✓	Meshflow Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
32	✓	Activate Energy Acquisit Cor	—	NEW	新建仓
33	✓	American Drive Acquisition C	—	NEW	新建仓
34	✓		—	NEW	新建仓
35	✓		—	NEW	新建仓
36	✓	Cantor Equity Partners V INC	—	NEW	新建仓
37	✓		—	NEW	新建仓
38	✓	Tailwind 2.0 Acquisition Cor	—	NEW	新建仓
39	✓	X3 Acquisition CORP LTD	—	NEW	新建仓
40	✓	Dynamix CORP Iii	—	NEW	新建仓
41	✓	Oxley Bridge Acq LTD	—	NEW	新建仓
42	✓		—	NEW	新建仓
43	✓		—	NEW	新建仓
44	✓	Trg Latin Amer Acquis CORP	—	NEW	新建仓
45	IRHOU	Iron Horse Acquisition Ii Co	—	NEW	新建仓
46	✓	Illumination Acquisition CORP I	—	NEW	新建仓
47	✓	Sizzle Acquisition CORP. Ii	—	NEW	新建仓
48	✓	Soulpower Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
49	✓	Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl	—	NEW	新建仓
50	✓	Bleichroeder Acquisiti CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kepos Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kepos Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6129.5万，分布在 149 个已申报仓位之中。

Kepos Capital LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kepos Capital LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Cme Group INC (CME) — US$886.1万 (14.5%) 2. Praetorian Acquisition CORP — US$218.2万 (3.6%) 3. Drugs Made In Amer Acq Ii Co — US$210.8万 (3.4%) 4. Clearthink 1 Acquisition Cor — US$199.8万 (3.3%) 5. Xsolla Spac 1 — US$181.9万 (3.0%)

Kepos Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kepos Capital LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 48 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Praetorian Acquisition CORP; 新建仓: Drugs Made In Amer Acq Ii Co; 新建仓: Clearthink 1 Acquisition Cor; 新建仓: Xsolla Spac 1; 新建仓: Armada Acquisition CORP Iii

Kepos Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kepos Capital LP 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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US$6130.9万

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Forager Funds Management Pty Ltd

CIK 0001911150

申报总市值

US$6128.0万

22 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Corbin Capital Partners, L.P.

CIK 0001509874

申报总市值

US$6125.1万

27 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Cincinnati Financial CORP

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集中度19.6

持仓稳定性15.2

行业集中度65.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Cme Group INC

查看详情

Bp PLC

CIK 0000313807

申报总市值

US$1772.1万

1 stks

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集中度100.0

持仓稳定性5.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Cme Group INC

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Mufg Bank, LTD.

CIK 0000852743

申报总市值

US$30.4亿

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性11.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Cme Group INC

查看详情

机构性格雪花图

集中度

13.35

持仓稳定性

100

动能／逆势

行业集中度

100

多样化

100

仓位均衡度

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

本季完整持股清单

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

CME

Cme Group INC

股票-金融

14.46%

-32.05%

—

✓

Praetorian Acquisition CORP

股票-其他

3.56%

+3.56%

NEW

✓

Drugs Made In Amer Acq Ii Co

股票-其他

3.44%

+3.44%

NEW

✓

Clearthink 1 Acquisition Cor

股票-其他

3.26%

+3.26%

NEW

✓

Xsolla Spac 1

股票-其他

2.97%

+2.97%

NEW

✓

Armada Acquisition CORP Iii

股票-其他

2.44%

+2.44%

NEW

✓

MOZAYYX Acquisition Corp

股票-其他

2.27%

+2.27%

NEW

✓

股票-其他

2.12%

+2.12%

NEW

✓

Gigcapital9 CORP

股票-其他

2.04%

+2.04%

NEW

✓

Eqv Ventures Ac CORP. Ii

股票-其他

1.65%

+1.65%

NEW

✓

Proem Acquisition CORP I

股票-其他

1.63%

+1.63%

NEW

✓

K2 Cap Acquisition CORP

股票-其他

1.61%

+1.61%

NEW

✓

Iris Acquisition CORP Ii

股票-其他

1.60%

+1.60%

NEW

✓

Lafayette Acquisition CORP

股票-其他

1.56%

+1.56%

NEW

✓

Soren Acquisition CORP

股票-其他

1.53%

+1.53%

NEW

✓

Bhav Acquisition CORP

股票-其他

1.47%

+1.46%

NEW

✓

Cambridge Acquisition CORP

股票-其他

1.38%

+1.38%

NEW

✓

股票-其他

1.33%

+1.33%

NEW

✓

Kensington Cap Acquist CORP

股票-其他

1.31%

+1.31%

NEW

✓

Pono Cap Four INC

股票-其他

1.30%

+1.30%

NEW

✓

Kyivstar Group LTD

股票-其他

1.27%

+1.27%

NEW

✓

Silicon Vy Acquisition CORP

股票-其他

1.26%

+1.26%

NEW

✓

Blue Wtr Acquisition CORP. I

股票-其他

1.26%

+1.26%

NEW

✓

A Paradise Acquisition CORP

股票-其他

1.24%

+1.24%

NEW

✓

Evolution Global Acquisition

股票-其他

1.24%

+1.24%

NEW

✓

Averin Cap Acquisition CORP

股票-其他

1.22%

+1.22%

NEW

✓

Abony Acquisition CORP I

股票-其他

1.22%

+1.22%

NEW

✓

M Evo Gbl Acquisition CORP I

股票-其他

1.18%

+1.18%

NEW

✓

股票-其他

1.16%

+1.16%

NEW

✓

Newbury Str Ii Acquisition C

股票-其他

0.94%

—

✓

Meshflow Acquisition CORP

股票-其他

0.88%

+0.88%

NEW

CUBWW

Lionheart Holdings

股票-其他

0.88%

—

✓

股票-其他

0.87%

—

✓

股票-其他

0.87%

—

✓

Aldel Finl Ii INC

股票-其他

0.86%

—

✓

股票-其他

0.86%

—

✓

股票-其他

0.85%

—

✓

Activate Energy Acquisit Cor

股票-其他

0.85%

+0.85%

NEW

✓

American Drive Acquisition C

股票-其他

0.84%

+0.84%

NEW

✓

股票-其他

0.84%

+0.84%

NEW

✓

股票-其他

0.83%

+0.83%

NEW

✓

Cantor Equity Partners V INC

股票-其他

0.82%

+0.82%

NEW

✓

股票-其他

0.82%

+0.82%

NEW

✓

Tailwind 2.0 Acquisition Cor

股票-其他

0.81%

+0.81%

NEW

✓

X3 Acquisition CORP LTD

股票-其他

0.80%

+0.80%

NEW

✓

Dynamix CORP Iii

股票-其他

0.79%

+0.79%

NEW

✓

Oxley Bridge Acq LTD

股票-其他

0.78%

+0.78%

NEW

✓

股票-其他

0.78%

+0.78%

NEW

✓

股票-其他

0.77%

+0.77%

NEW

GPATU

GP-Act III Acquisition Corp.

股票-其他

0.75%

—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

-4.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的16%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.25
阿尔法: -12%
最大回撤: -7.2%
年化表现: -3.5%
对标普胜率: +16.7%
索提诺比率: -0.33
斯图泽指数: -0.07
特雷诺比率: -0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.49
信息比率: -2.2
跟踪误差: +17.7%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: -0.23
行业分散度: 0%
偏度: -0.11
峰度: -0.86
上行潜力: +1.72

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	149	US$6129.5万	100	1CME2G7S17G3G2851K 主要持股2026-03-31 1.CME 2.G7S17G 3.G2851K 4.G2294A 5.G9833K 6.G0R38M 7.G63113 8.G3864J 9.G3865B 10.G3106Q
2025-12-31	37	US$1761.5万	17	1CME2N209673EVAC-WT 主要持股2025-12-31 1.CME 2.N20967 3.EVAC-WT 4.G6439S 5.CUBWW 6.G26745 7.G5S87A 8.G01558 9.G7134A 10.G52258
2025-09-30	41	US$1882.2万	100	1CME 2EVAC-WT3G6439S 主要持股2025-09-30 1.CME 2.EVAC-WT 3.G6439S 4.G38648 5.CUBWW 6.G5S87A 7.G01558 8.G26745 9.G7134A 10.G52258
2025-06-30	48	US$7461.2万	0	1G386482G7633M3G32901 主要持股2025-06-30 1.G38648 2.G7633M 3.G32901 4.EVAC-WT 5.CME 6.G01558 7.G5S87A 8.G6717R 9.G6439S 10.CUBWW
2025-03-31	53	US$1.2亿	100	1G7633M2G386483EVAC-WT 主要持股2025-03-31 1.G7633M 2.G38648 3.EVAC-WT 4.G4R103 5.G32901 6.G01558 7.G5S87A 8.G6439S 9.CME 10.TIC
2024-12-31	57	US$1.2亿	0	1G7633M2G386483EVAC-WT 主要持股2024-12-31 1.G7633M 2.G38648 3.EVAC-WT 4.G4R103 5.G32901 6.G01558 7.G5S87A 8.G6439S 9.CME 10.G9675P
2024-09-30	229	US$2.3亿	0	1HES2G386483G3106N 主要持股2024-09-30 1.HES 2.G38648 3.G3106N 4.G26745 5.QDEL 6.CME 7.LNTH 8.LIVN 9.FLD 10.SVACW
2024-06-30	229	US$2.6亿	0	1HES 2BA 3QDEL 主要持股2024-06-30 1.HES 2.BA 3.QDEL 4.LW 5.SVACW 6.BMRN 7.ATMU 8.G2283U 9.G4035N 10.CME
2024-03-31	257	US$3.9亿	0	1PXDEUR 2GOOG 3RSP 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.GOOG 3.RSP 4.G79407 5.WDC 6.BA 7.LW 8.LM0C 9.UNP 10.CNDA
2023-12-31	222	US$3.1亿	0	1G794072WSC 3PXDEUR 主要持股2023-12-31 1.G79407 2.WSC 3.PXDEUR 4.APO 5.CNDA 6.USX1 7.FIS 8.LM0C 9.UNP 10.G8192N
2023-09-30	288	US$5.7亿	0	1VNQ 2ATVIEUR 3LBRDK 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.ATVIEUR 3.LBRDK 4.WSC 5.G79407 6.CNDA 7.APO 8.TMUS 9.SVACW 10.FIS
2023-06-30	372	US$5.5亿	0	1VMWEUR 2LBRDK 3ATVIEUR 主要持股2023-06-30 1.VMWEUR 2.LBRDK 3.ATVIEUR 4.APO 5.G79407 6.WSC 7.CTLTEUR 8.TMUS 9.CVS 10.PYPL
2022-12-31	447	US$7.0亿	0	1ATVIEUR 2LBRDK 3VMWEUR 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.LBRDK 3.VMWEUR 4.G79407 5.LSXMKUSD 6.FERG 7.GOOG 8.G30092 9.SWCHF 10.BKIEUR
2022-09-30	500	US$8.2亿	0	1ATVIEUR 2ZEN1EUR 3SJR-BEUR 主要持股2022-09-30 1.ATVIEUR 2.ZEN1EUR 3.SJR-BEUR 4.G0633U 5.NHICU 6.ZSQR 7.VMWEUR 8.BKIEUR 9.04026L 10.G0633D
2022-06-30	519	US$10.9亿	0	1VNQ 2ATVIEUR 3PSTHUSD 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.ATVIEUR 3.PSTHUSD 4.NHICU 5.ZSQR 6.BKIEUR 7.CCXI 8.TPG 9.04026L 10.G46044
2022-03-31	623	US$13.3亿	0	1ATVIEUR 2T 3IGV 主要持股2022-03-31 1.ATVIEUR 2.T 3.IGV 4.PSTHUSD 5.651450 6.ZSQR 7.04026L 8.AVDE 9.46301G 10.G88935
2021-12-31	642	US$12.0亿	0	16514502ZSQR346301G 主要持股2021-12-31 1.651450 2.ZSQR 3.46301G 4.GETY 5.81221H 6.G01046 7.G7417R 8.G2R05B 9.G3168A 10.G2061X
2021-09-30	578	US$14.8亿	0	153625R2LBRDK 3WTW 主要持股2021-09-30 1.53625R 2.LBRDK 3.WTW 4.ZSQR 5.46301G 6.CNDAU 7.88605L 8.482082 9.G8253T 10.G8253U
2021-06-30	452	US$13.5亿	100	1822821288605L346301G 主要持股2021-06-30 1.822821 2.88605L 3.46301G 4.G4204R 5.12529D 6.612657 7.TDWD 8.91532B 9.49006L 10.G8253Y
2021-03-31	422	US$15.5亿	100	146064T251477A3PSTHUSD 主要持股2021-03-31 1.46064T 2.51477A 3.PSTHUSD 4.46064Q 5.46064R 6.51476H 7.49006L 8.G4204R 9.12529D 10.378579
2020-12-31	335	US$11.3亿	100	1PSTHUSD212529D368218L 主要持股2020-12-31 1.PSTHUSD 2.12529D 3.68218L 4.23344P 5.12520T 6.30158L 7.G8377A 8.34619R 9.63889L 10.SPRQ-U
2020-09-30	272	US$9.4亿	100	1PSTHUSD 2XLP315725Q 主要持股2020-09-30 1.PSTHUSD 2.XLP 3.15725Q 4.G37288 5.MBB 6.42087L 7.30158L 8.G46049 9.G2283K 10.CIIC
2020-06-30	192	US$7.7亿	90	1XLP242087L312528N 主要持股2020-06-30 1.XLP 2.42087L 3.12528N 4.30734W 5.443761 6.G8598Y 7.G50744 8.CIIC 9.WPF-U 10.CCXX-U
2020-03-31	168	US$4.8亿	100	1G0080J242087L312528N 主要持股2020-03-31 1.G0080J 2.42087L 3.12528N 4.30734W 5.CIIC 6.382865 7.846784 8.34986F 9.CCXX-U 10.XLP
2019-12-31	353	US$10.6亿	98	1XLF 2XLP 3LQD 主要持股2019-12-31 1.XLF 2.XLP 3.LQD 4.LBRDK 5.XLE 6.XLU 7.HYG 8.POST 9.MBB 10.MSGS
2019-09-30	317	US$10.1亿	88	1MBB 2LQD 3XLE 主要持股2019-09-30 1.MBB 2.LQD 3.XLE 4.VNQ 5.HYG 6.XLP 7.LBRDK 8.XLK 9.XLU 10.POST
2019-06-30	306	US$9.8亿	100	1MBB 2XLP 3XLE 主要持股2019-06-30 1.MBB 2.XLP 3.XLE 4.LQD 5.LBRDK 6.VNQ 7.HYG 8.XLV 9.JPM 10.M51363
2019-03-31	334	US$13.3亿	83	1MBB 2XLE 3AABAUSD 主要持股2019-03-31 1.MBB 2.XLE 3.AABAUSD 4.VNQ 5.CELG 6.XLP 7.LQD 8.RHT1EUR 9.UTXZ 10.HYG
2018-12-31	334	US$13.0亿	100	1MBB 2AABAUSD 3XLE 主要持股2018-12-31 1.MBB 2.AABAUSD 3.XLE 4.VNQ 5.XLF 6.RSX1USD 7.LQD 8.LBRDK 9.RHT1EUR 10.EWW
2018-09-30	338	US$19.5亿	85	100817Y2MBB382481R 主要持股2018-09-30 1.00817Y 2.MBB 3.82481R 4.XLE 5.AABAUSD 6.XXI 7.AXP 8.XLP 9.RSX1USD 10.XLK
2018-06-30	326	US$19.6亿	70	1XXI 2MBB300817Y 主要持股2018-06-30 1.XXI 2.MBB 3.00817Y 4.AABAUSD 5.RSX1USD 6.NXPI 7.XLE 8.AXP 9.XLU 10.XLK
2018-03-31	278	US$17.1亿	100	1NXPI 2MBB300817Y 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.MBB 3.00817Y 4.RSX1USD 5.AABAUSD 6.CI 7.XLE 8.XLK 9.XLF 10.TWXCHF
2017-12-31	173	US$11.1亿	95	1MBB 2RSX1USD 3XLP 主要持股2017-12-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.XLP 4.XLE 5.XLK 6.XLU 7.XLF 8.LQD 9.HYG 10.EWW
2017-09-30	97	US$6.0亿	40	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要持股2017-09-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.XLU 6.VNQ 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME 10.BBTUSD
2017-06-30	9	US$4.2亿	46	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要持股2017-06-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.XLU 6.VNQ 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME
2017-03-31	10	US$2.7亿	34	1MBB 2RSX1USD 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.VNQ 4.XLU 5.HYG 6.AMJEUR 7.LQD 8.PCYUSD 9.CME 10.ECH
2016-12-31	10	US$1.9亿	50	1MBB 2RSX1USD 3LQD 主要持股2016-12-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.LQD 4.VNQ 5.HYG 6.XLU 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME 10.ECH
2016-09-30	10	US$1.4亿	59	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要持股2016-09-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.VNQ 5.XLU 6.HYG 7.AMJEUR 8.CME 9.PCYUSD 10.ECH
2016-06-30	12	US$8129.1万	49	1MBB 2RSX1USD 3LQD 主要持股2016-06-30 1.MBB 2.RSX1USD 3.LQD 4.XLU 5.VNQ 6.HYG 7.AMJEUR 8.CME 9.EWW 10.PCYUSD
2016-03-31	9	US$1.1亿	83	1RSX1USD 2MBB 3EWW 主要持股2016-03-31 1.RSX1USD 2.MBB 3.EWW 4.LQD 5.VNQ 6.XLU 7.HYG 8.PCYUSD 9.IDX
2015-12-31	9	US$5380.3万	55	1MBB 2LQD 3HYG 主要持股2015-12-31 1.MBB 2.LQD 3.HYG 4.VNQ 5.XLU 6.SMHC 7.PCYUSD 8.ECH 9.57060U
2015-09-30	8	US$8150.9万	100	1SMHC 2MBB 3LQD 主要持股2015-09-30 1.SMHC 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.VNQ 6.XLU 7.EWW 8.57060U
2015-06-30	6	US$2620.6万	100	1VNQ 2XLU 3HYG 主要持股2015-06-30 1.VNQ 2.XLU 3.HYG 4.LQD 5.57060U 6.ECH
2015-03-31	8	US$1.3亿	88	1EWZ 2XLU 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.EWZ 2.XLU 3.VNQ 4.EWW 5.HYG 6.LQD 7.ECH 8.SMHC
2014-12-31	6	US$5797.7万	47	1VNQ 2EWZ 3XLU 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.EWZ 3.XLU 4.HYG 5.LQD 6.57060U
2014-09-30	8	US$9311.7万	63	1VNQ 2HYG 3EWZ 主要持股2014-09-30 1.VNQ 2.HYG 3.EWZ 4.XLU 5.SMHC 6.LQD 7.ECH 8.57060U
2014-06-30	6	US$1.6亿	51	1EWZ 2HYG 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.EWZ 2.HYG 3.VNQ 4.XLU 5.LQD 6.ECH
2014-03-31	6	US$1.6亿	40	1EWZ 2HYG 3SMHC 主要持股2014-03-31 1.EWZ 2.HYG 3.SMHC 4.VNQ 5.LQD 6.ECH
2013-12-31	6	US$1.1亿	65	1EWZ 2VNQ 3HYG 主要持股2013-12-31 1.EWZ 2.VNQ 3.HYG 4.SMHC 5.LQD 6.ECH
2013-09-30	7	US$2.0亿	42	1EWZ 2VNQ 3EWW 主要持股2013-09-30 1.EWZ 2.VNQ 3.EWW 4.HYG 5.SMHC 6.LQD 7.57060U
2013-06-30	8	US$1.7亿	100	1EWZ 2EWW 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.EWZ 2.EWW 3.VNQ 4.SMHC 5.HYG 6.LQD 7.57060U 8.ECH

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

CME

Cme Group INC

-32.1%

—

不变

✓

Praetorian Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Drugs Made In Amer Acq Ii Co

—

NEW

新建仓

✓

Clearthink 1 Acquisition Cor

—

NEW

新建仓

✓

Xsolla Spac 1

—

NEW

新建仓

✓

Armada Acquisition CORP Iii

—

NEW

新建仓

✓

MOZAYYX Acquisition Corp

—

NEW

新建仓

✓

—

NEW

新建仓

✓

Gigcapital9 CORP

—

NEW

新建仓

✓

Eqv Ventures Ac CORP. Ii

—

NEW

新建仓

✓

Proem Acquisition CORP I

—

NEW

新建仓

✓

K2 Cap Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Iris Acquisition CORP Ii

—

NEW

新建仓

✓

Lafayette Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Soren Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Bhav Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Cambridge Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

—

NEW

新建仓

✓

Kensington Cap Acquist CORP

—

NEW

新建仓

✓

Pono Cap Four INC

—

NEW

新建仓

✓

Kyivstar Group LTD

—

NEW

新建仓

✓

Silicon Vy Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Blue Wtr Acquisition CORP. I

—

NEW

新建仓

✓

A Paradise Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Evolution Global Acquisition

—

NEW

新建仓

✓

Averin Cap Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Abony Acquisition CORP I

—

NEW

新建仓

✓

M Evo Gbl Acquisition CORP I

—

NEW

新建仓

✓

—

NEW

新建仓

EVAC-WT

EQV Ventures Acquisition Corp. II WT

—

EXIT

清仓

✓

Meshflow Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Activate Energy Acquisit Cor

—

NEW

新建仓

✓

American Drive Acquisition C

—

NEW

新建仓

✓

—

NEW

新建仓

✓

—

NEW

新建仓

✓

Cantor Equity Partners V INC

—

NEW

新建仓

✓

—

NEW

新建仓

✓

Tailwind 2.0 Acquisition Cor

—

NEW

新建仓

✓

X3 Acquisition CORP LTD

—

NEW

新建仓

✓

Dynamix CORP Iii

—

NEW

新建仓

✓

Oxley Bridge Acq LTD

—

NEW

新建仓

✓

—

NEW

新建仓

✓

—

NEW

新建仓

✓

Trg Latin Amer Acquis CORP

—

NEW

新建仓

IRHOU

Iron Horse Acquisition Ii Co

—

NEW

新建仓

✓

Illumination Acquisition CORP I

—

NEW

新建仓

✓

Sizzle Acquisition CORP. Ii

—

NEW

新建仓

✓

Soulpower Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl

—

NEW

新建仓

✓

Bleichroeder Acquisiti CORP

—

NEW

新建仓

季度

申报日期

类型

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FAQ

Kepos Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kepos Capital LP 目前前几大持股有哪些？

Kepos Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Kepos Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kepos Capital LP 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%