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KI

Kaizen Investment Management Pte. Ltd. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002009000

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 1

Kaizen Investment Management Pte. Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 SE
不变 000000000

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的3个月历史数据

标准差: +37.3%
贝塔系数: +3.71
阿尔法: +63.5%
最大回撤: 0%
年化表现: +56.4%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +3.7
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +1.87
跟踪误差: +28.7%
下行标准差: +13.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.34
行业分散度: —
偏度: -0.06
峰度: -1.5
上行潜力: +5.7

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	1	US$6610.0万	0	1SE 主要持股2024-09-30 1.SE
2024-06-30	1	—	0
2024-03-31	3	US$1851.0万	0	1STX 2FCX 3HDB 主要持股2024-03-31 1.STX 2.FCX 3.HDB

本季持股变动

Kaizen Investment Management Pte. Ltd. 在 2024-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Sea Ltd-adr (SE).

Kaizen Investment Management Pte. Ltd. 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
2	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kaizen Investment Management Pte. Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kaizen Investment Management Pte. Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Kaizen Investment Management Pte. Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kaizen Investment Management Pte. Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Kaizen Investment Management Pte. Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kaizen Investment Management Pte. Ltd. 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Sea Ltd-adr (SE)

Kaizen Investment Management Pte. Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Kaizen Investment Management Pte. Ltd. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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