Kades & Cheifetz LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001957259

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 108

Kades & Cheifetz LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.9

Kades & Cheifetz LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.24%	—	+198.00%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.72%	—	+3.14%
3	HNDL	Nasdaq 7 Handl Index ETF	ETF-科技型	4.93%	—	-1.52%
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.61%	—	-1.33%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.28%	—	-14.05%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.23%	—	+0.41%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.11%	—	+3.38%
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	2.79%	—	+44.96%
9	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.74%	—	-2.47%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.59%	—	—
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.54%	—	+31.17%
12	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	2.32%	—	+116.36%
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.32%	—	-2.00%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.05%	—	+520.12%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.99%	—	+53.48%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.94%	—	—
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.89%	—	+277.13%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.67%	—	+187.69%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.63%	—	+4.32%
20	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.59%	—	-32.13%
21	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.42%	—	-9.18%
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.37%	—	+214.12%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.26%	—	—
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.24%	—	+299.29%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	—	-1.95%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.17%	—	+115.52%
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+97.01%
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.84%
29	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.06%	—	-14.37%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	—	-10.34%
31	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.02%	—	-0.22%
32	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	0.96%	—	-3.54%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.30%
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.89%	—	-2.78%
35	MEMX	Matthews Em Ex China Active	ETF-新兴市场	0.86%	—	+0.67%
36	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.83%	—	+8.51%
37	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.82%	—	-1.35%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	+0.78%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	-4.88%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.61%	—	+16.00%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	-7.41%
42	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.30%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.32%
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.31%
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.51%	—	—
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+80.95%
47	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	股票-其他	0.48%	—	-7.60%
48	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.47%	—	-3.29%
49	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.45%	—	+0.39%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	—	—

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.92
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +21%
偏度: -0.11
峰度: -0.45
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-12-31	108	US$2.0亿	1SCHD 2VIG 3HNDL 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VIG 3.HNDL 4.SLYG 5.AAPL 6.IAU 7.SLYV 8.DES 9.ICVT 10.AGG
2024-09-30	94	US$1.7亿	1SCHD 2VIG 3HNDL 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.VIG 3.HNDL 4.SLYG 5.AAPL 6.IAU 7.SLYV 8.ICVT 9.SCHO 10.PFF
2024-06-30	92	US$1.6亿	1SCHD 2HNDL 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.HNDL 3.VIG 4.SLYG 5.AAPL 6.IAU 7.SLYV 8.ICVT 9.SCHO 10.PFF
2024-03-31	90	US$1.6亿	1SCHD 2VIG 3HNDL 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.VIG 3.HNDL 4.SLYG 5.AAPL 6.IAU 7.SLYV 8.ICVT 9.SCHO 10.PFF
2023-12-31	80	US$1.4亿	1SCHD 2SLYG 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SLYG 3.VIG 4.AAPL 5.SLYV 6.SHM 7.IAU 8.SCHO 9.ICVT 10.HNDL
2023-09-30	74	US$1.3亿	1SCHD 2SLYG 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.SLYG 3.VIG 4.AAPL 5.SHM 6.ICVT 7.PFF 8.SCHO 9.SLYV 10.IAU
2023-06-30	75	US$1.3亿	1SCHD 2AAPL 3SLYG 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SLYG 4.VIG 5.QNDX 6.PFF 7.ICVT 8.SLYV 9.SCHO 10.IAUUSD
2023-03-31	76	US$1.3亿	1SCHD 2SLYG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.SLYG 3.AAPL 4.VIG 5.QNDX 6.PFF 7.SCHO 8.IAUUSD 9.ICVT 10.SLYV
2022-12-31	74	US$1.2亿	1SCHD 2SLYG 3QNDX 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SLYG 3.QNDX 4.VIG 5.AAPL 6.PFF 7.SCHO 8.ICVT 9.SLYV 10.IAUUSD

本季持股变动

Kades & Cheifetz LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kades & Cheifetz LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kades & Cheifetz LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Kades & Cheifetz LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kades & Cheifetz LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1609.2万 (8.2%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1117.3万 (5.7%) 3. Nasdaq 7 Handl Index ETF (HNDL) — US$964.2万 (4.9%) 4. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$901.1万 (4.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$835.7万 (4.3%)

Kades & Cheifetz LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Kades & Cheifetz LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Kades & Cheifetz LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kades & Cheifetz LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 70.0% • Communication Services: 7.5% • Industrials: 7.3% • Consumer Staples: 5.7% • Health Care: 4.3% • Energy: 2.2%

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CIK: 0001957259

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申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 108

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持仓稳定性: 0
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多样化: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.24%	—	+198.00%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.72%	—	+3.14%
3	HNDL	Nasdaq 7 Handl Index ETF	ETF-科技型	4.93%	—	-1.52%
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.61%	—	-1.33%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.28%	—	-14.05%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.23%	—	+0.41%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.11%	—	+3.38%
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	2.79%	—	+44.96%
9	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.74%	—	-2.47%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.59%	—	—
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.54%	—	+31.17%
12	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	2.32%	—	+116.36%
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.32%	—	-2.00%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.05%	—	+520.12%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.99%	—	+53.48%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.94%	—	—
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.89%	—	+277.13%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.67%	—	+187.69%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.63%	—	+4.32%
20	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.59%	—	-32.13%
21	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.42%	—	-9.18%
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.37%	—	+214.12%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.26%	—	—
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.24%	—	+299.29%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	—	-1.95%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.17%	—	+115.52%
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+97.01%
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.84%
29	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.06%	—	-14.37%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	—	-10.34%
31	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.02%	—	-0.22%
32	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	0.96%	—	-3.54%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.30%
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.89%	—	-2.78%
35	MEMX	Matthews Em Ex China Active	ETF-新兴市场	0.86%	—	+0.67%
36	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.83%	—	+8.51%
37	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.82%	—	-1.35%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	+0.78%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	-4.88%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.61%	—	+16.00%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	-7.41%
42	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.30%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.32%
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.31%
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.51%	—	—
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+80.95%
47	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	股票-其他	0.48%	—	-7.60%
48	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.47%	—	-3.29%
49	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.45%	—	+0.39%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	—	—

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.92
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +21%
偏度: -0.11
峰度: -0.45
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-12-31	108	US$2.0亿	1SCHD 2VIG 3HNDL 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VIG 3.HNDL 4.SLYG 5.AAPL 6.IAU 7.SLYV 8.DES 9.ICVT 10.AGG
2024-09-30	94	US$1.7亿	1SCHD 2VIG 3HNDL 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.VIG 3.HNDL 4.SLYG 5.AAPL 6.IAU 7.SLYV 8.ICVT 9.SCHO 10.PFF
2024-06-30	92	US$1.6亿	1SCHD 2HNDL 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.HNDL 3.VIG 4.SLYG 5.AAPL 6.IAU 7.SLYV 8.ICVT 9.SCHO 10.PFF
2024-03-31	90	US$1.6亿	1SCHD 2VIG 3HNDL 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.VIG 3.HNDL 4.SLYG 5.AAPL 6.IAU 7.SLYV 8.ICVT 9.SCHO 10.PFF
2023-12-31	80	US$1.4亿	1SCHD 2SLYG 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SLYG 3.VIG 4.AAPL 5.SLYV 6.SHM 7.IAU 8.SCHO 9.ICVT 10.HNDL
2023-09-30	74	US$1.3亿	1SCHD 2SLYG 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.SLYG 3.VIG 4.AAPL 5.SHM 6.ICVT 7.PFF 8.SCHO 9.SLYV 10.IAU
2023-06-30	75	US$1.3亿	1SCHD 2AAPL 3SLYG 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SLYG 4.VIG 5.QNDX 6.PFF 7.ICVT 8.SLYV 9.SCHO 10.IAUUSD
2023-03-31	76	US$1.3亿	1SCHD 2SLYG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.SLYG 3.AAPL 4.VIG 5.QNDX 6.PFF 7.SCHO 8.IAUUSD 9.ICVT 10.SLYV
2022-12-31	74	US$1.2亿	1SCHD 2SLYG 3QNDX 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SLYG 3.QNDX 4.VIG 5.AAPL 6.PFF 7.SCHO 8.ICVT 9.SLYV 10.IAUUSD

本季持股变动

Kades & Cheifetz LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看