JMG Financial Group, Ltd. 13F 持仓总览（127 只）

CIK: 0001314404

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$36.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

JMG Financial Group, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.3亿，季度换手率为 4.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.52
持仓稳定性: 4.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.95
多样化: 100
仓位均衡度: 66.36

JMG Financial Group, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+4.1%　-US$646.8万
加仓 DFSV
+6.2%　US$2511.7万
减仓 SCHX
-1.3%　-US$1360.9万
加仓 DFGR
+11.3%　US$1798.9万
加仓 DFIC
+8.0%　US$1731.4万
加仓 DFEM
+8.6%　US$943.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.94%	-0.66%	+4.14%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.07%	+0.18%	+1.14%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	11.04%	+0.02%	+3.39%
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.97%	+0.58%	+6.15%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.88%	-0.51%	-1.33%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.72%	-0.15%	+3.76%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.68%	+0.39%	+7.98%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	4.64%	+0.41%	+11.27%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.36%	+0.01%	+1.67%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.80%	—	-2.94%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.62%	-0.04%	-2.20%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.45%	+0.10%	+5.55%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.35%	+0.04%	+1.06%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.20%	+0.22%	+8.57%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.33%	-0.09%	-0.16%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-0.33%
17	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.86%	-0.03%	-2.27%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.06%	-1.53%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.07%
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.44%	—	-2.79%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-0.22%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.40%	-0.04%	+0.97%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.03%	-0.03%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.32%	-0.05%	-0.92%
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.92%
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.30%	—	-0.65%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.60%
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+1.11%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	+1.44%
30	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	0.20%	-0.02%	+1.38%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-1.95%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.20%	-0.02%	-4.45%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.18%	—	-0.60%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+2.90%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.14%	—	-1.88%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.12%	—	-0.29%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	—	+6.05%
39	✓	Standard BioTools Inc.	股票-其他	0.12%	—	-3.79%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.11%	-0.01%	—
41	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.10%	-0.01%	+0.00%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.09%	—	-0.39%
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.08%	—	+2.41%
45	✓	Dimensional International Val	股票-其他	0.08%	+0.01%	+9.09%
46	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.45%
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.07%	—	+0.16%
48	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.72%
49	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.06%	—	-5.78%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+13.75%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.48
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.01
峰度: -0.36
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$36.3亿	4	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.DFSV 5.SCHX 6.SPY 7.DFIC 8.DFGR 9.VWO 10.SCHF
2025-12-31	126	US$35.6亿	3	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.DFSV 6.SPY 7.VWO 8.DFIC 9.DFGR 10.SCHF
2025-09-30	122	US$35.1亿	16	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.DFSV 6.SPY 7.VWO 8.DFGR 9.DFIC 10.SCHF
2025-06-30	124	US$33.0亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.DFGR 9.DFIC 10.SCHF
2025-03-31	120	US$29.7亿	100	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.DFSV 6.SPY 7.VWO 8.DFGR 9.DFIC 10.SCHF
2024-12-31	112	US$29.3亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.DFSV 6.SPY 7.VWO 8.DFGR 9.DFIC 10.SCHF
2024-09-30	117	US$29.3亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.DFSV 6.SPY 7.VWO 8.DFGR 9.SCHF 10.IWR
2024-06-30	117	US$26.8亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.DFGR 9.SCHF 10.IWR
2024-03-31	120	US$26.2亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.IWR 9.SCHM 10.SCHF
2023-12-31	121	US$23.8亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.SCHM 9.IWR 10.SCHF
2023-09-30	109	US$20.7亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.SCHF 9.IWR 10.SCHM
2023-06-30	111	US$21.3亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.IWR 9.SCHM 10.SCHF
2023-03-31	107	US$19.7亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.SCHM 9.IWR 10.SCHF
2022-12-31	102	US$18.2亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.SCHM 9.IWR 10.SCHF
2022-09-30	91	US$15.4亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.VWO 7.IWR 8.SCHF 9.SCHM 10.VV
2022-06-30	94	US$16.1亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.SCHX 6.VWO 7.IWR 8.SCHM 9.SCHF 10.VV
2022-03-31	86	US$19.9亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.SCHX 7.VWO 8.SCHM 9.SCHF 10.VTI
2021-12-31	82	US$19.5亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.SCHX 8.SCHM 9.VV 10.VTI
2021-09-30	82	US$17.9亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.SCHX 8.SCHM 9.VV 10.VTI
2021-06-30	84	US$17.8亿	100	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.SCHX 8.SCHM 9.VV 10.VTI
2021-03-31	82	US$16.2亿	11	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.SCHX 8.SCHM 9.VV 10.VTI
2020-12-31	80	US$14.5亿	17	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.SCHX 8.SCHM 9.VTI 10.VV
2020-09-30	70	US$12.3亿	9	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.SCHX 6.VWO 7.VEA 8.SCHM 9.VV 10.VTI
2020-06-30	74	US$11.4亿	20	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.SCHX 6.VEA 7.VWO 8.SCHM 9.VV 10.VTI
2020-03-31	72	US$9.4亿	15	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.SCHX 6.VEA 7.VWO 8.SCHM 9.VTI 10.VV
2019-12-31	78	US$10.3亿	12	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VWO 6.SCHX 7.VEA 8.SCHM 9.VTI 10.VV
2019-09-30	72	US$9.6亿	4	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VWO 6.SCHX 7.VTI 8.VEA 9.SCHM 10.VV
2019-06-30	73	US$9.3亿	9	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VWO 6.VTI 7.SCHX 8.SCHM 9.VEA 10.VV
2019-03-31	70	US$8.6亿	10	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VWO 6.VTI 7.VV 8.SCHX 9.SCHM 10.VEA
2018-12-31	66	US$8.7亿	21	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.SCHX 9.VV 10.SCHM
2018-09-30	70	US$9.5亿	17	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.VV 9.SCHX 10.VEU
2018-06-30	68	US$9.1亿	14	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VEA 6.VTI 7.VWO 8.VV 9.VEU 10.SCHX
2018-03-31	61	US$8.5亿	4	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VTI 7.VWO 8.VEU 9.VV 10.VNQ
2017-12-31	63	US$8.4亿	8	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VTI 7.VWO 8.VEU 9.VV 10.SCHX
2017-09-30	56	US$7.8亿	6	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.VTI 8.VEU 9.VV 10.SCHX
2017-06-30	56	US$8.0亿	7	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.VTI 8.VEU 9.VV 10.SCHX
2017-03-31	57	US$7.6亿	17	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.VEA 5.IWR 6.VEU 7.VWO 8.VTI 9.VV 10.SCHX
2016-12-31	55	US$6.5亿	10	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VEA 6.VTI 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.SCHX
2016-09-30	52	US$6.1亿	8	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VEU 6.VEA 7.VTI 8.VWO 9.VV 10.SCHX
2016-06-30	52	US$5.8亿	12	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VEU 6.VTI 7.VEA 8.VWO 9.VV 10.SCHX
2016-03-31	56	US$5.3亿	32	1VOO 2SPY 3VO 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VO 4.IWR 5.VEU 6.VTI 7.VEA 8.VWO 9.VV 10.SCHX
2015-12-31	57	US$4.7亿	18	1VEU 2SPY 3VOO 主要持股2015-12-31 1.VEU 2.SPY 3.VOO 4.IWR 5.VWO 6.VTI 7.VO 8.VTIP 9.SCHE 10.VV
2015-09-30	55	US$4.1亿	12	1VEU 2SPY 3VOO 主要持股2015-09-30 1.VEU 2.SPY 3.VOO 4.VWO 5.IWR 6.VTI 7.VO 8.VTIP 9.VV 10.46625h
2015-06-30	56	US$4.3亿	5	1VEU 2SPY 3VOO 主要持股2015-06-30 1.VEU 2.SPY 3.VOO 4.VWO 5.IWR 6.46625h 7.VO 8.SCHE 9.VTIP 10.VTI
2015-03-31	57	US$4.3亿	16	1VEU 2SPY 3VOO 主要持股2015-03-31 1.VEU 2.SPY 3.VOO 4.VWO 5.IWR 6.46625h 7.VO 8.VTIP 9.SCHE 10.VTI
2014-12-31	56	US$3.8亿	15	1VEU 2SPY346625h 主要持股2014-12-31 1.VEU 2.SPY 3.46625h 4.VOO 5.VWO 6.IWR 7.VO 8.VTIP 9.VTI 10.VV
2014-09-30	55	US$3.6亿	5	1VEU 2SPY346625h 主要持股2014-09-30 1.VEU 2.SPY 3.46625h 4.VWO 5.VOO 6.VTIP 7.VO 8.VV 9.IWR 10.VTI
2014-06-30	55	US$3.5亿	9	1VEU 2SPY346625h 主要持股2014-06-30 1.VEU 2.SPY 3.46625h 4.VWO 5.VOO 6.VTIP 7.VO 8.VV 9.IWR 10.IWS
2014-03-31	55	US$3.3亿	12	1VEU 2SPY346625h 主要持股2014-03-31 1.VEU 2.SPY 3.46625h 4.VWO 5.VOO 6.VTIP 7.VV 8.VO 9.IWR 10.VTI
2013-12-31	53	US$3.4亿	20	1VEU246625h3SPY 主要持股2013-12-31 1.VEU 2.46625h 3.SPY 4.VWO 5.VOO 6.VV 7.VO 8.IWP 9.IWS 10.IWR
2013-09-30	52	US$3.1亿	7	1VEU246625h3SPY 主要持股2013-09-30 1.VEU 2.46625h 3.SPY 4.VWO 5.VOO 6.VV 7.VO 8.IWR 9.IWP 10.00162q
2013-06-30	48	US$3.0亿	—	1VEU246625h3SPY 主要持股2013-06-30 1.VEU 2.46625h 3.SPY 4.VWO 5.VOO 6.00162q 7.VV 8.VO 9.IWS 10.IWP

本季持股变动

JMG Financial Group, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 清仓: Fidelity National Financial, Inc.; 新建仓: NextEra Energy, Inc.; 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB).

JMG Financial Group, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.6%	+6.15%	加仓
2	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.4%	+11.27%	加仓
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+7.98%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+8.57%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.14%	加仓
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+5.55%	加仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+1.06%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+241.19%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.39%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.67%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+13.75%	加仓
12	✓	Dimensional International Val	0%	+9.09%	加仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.90%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.47%	减仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+3.07%	加仓
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	-0.92%	减仓
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	+17.77%	加仓
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	-0.65%	减仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	—	-0.60%	减仓
20	✓	SPDR S&P Dividend ETF	0%	-65.12%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	0%	-6.57%	减仓
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不变
23	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.00%	加仓
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+1.44%	加仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-9.31%	减仓
26	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	+1.11%	加仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
28	✓	Invesco Qqq Trust	0%	+1.38%	加仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.45%	减仓
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.03%	减仓
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-2.27%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-1.95%	减仓
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.97%	加仓
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-2.20%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-44.65%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.92%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.53%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.22%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.16%	减仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.33%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+3.76%	加仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	-1.33%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+4.14%	加仓
44	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
45	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
46	✓	Fidelity National Financial, Inc.	—	EXIT	清仓
47	✓	NextEra Energy, Inc.	—	NEW	新建仓
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	✓		—	EXIT	清仓
50	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JMG Financial Group, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JMG Financial Group, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.3亿，分布在 127 个已申报仓位之中。

JMG Financial Group, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JMG Financial Group, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8.3亿 (22.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4.0亿 (11.1%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$4.0亿 (11.0%) 4. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$2.2亿 (6.0%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2.1亿 (5.9%)

JMG Financial Group, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JMG Financial Group, Ltd. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 清仓: Fidelity National Financial, Inc.; 新建仓: NextEra Energy, Inc.; 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB)

JMG Financial Group, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JMG Financial Group, Ltd. 的主要板块分布如下： • Financials: 24.7% • Information Technology: 22.9% • Communication Services: 17.0% • Consumer Staples: 6.9% • Health Care: 6.5% • Industrials: 6.2%

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行业集中度76.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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JMG Financial Group, Ltd. 13F 持仓总览（127 只）

CIK: 0001314404

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$36.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

JMG Financial Group, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.3亿，季度换手率为 4.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.52
持仓稳定性: 4.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.95
多样化: 100
仓位均衡度: 66.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+4.1%　-US$646.8万
加仓 DFSV
+6.2%　US$2511.7万
减仓 SCHX
-1.3%　-US$1360.9万
加仓 DFGR
+11.3%　US$1798.9万
加仓 DFIC
+8.0%　US$1731.4万
加仓 DFEM
+8.6%　US$943.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.94%	-0.66%	+4.14%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.07%	+0.18%	+1.14%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	11.04%	+0.02%	+3.39%
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.97%	+0.58%	+6.15%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.88%	-0.51%	-1.33%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.72%	-0.15%	+3.76%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.68%	+0.39%	+7.98%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	4.64%	+0.41%	+11.27%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.36%	+0.01%	+1.67%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.80%	—	-2.94%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.62%	-0.04%	-2.20%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.45%	+0.10%	+5.55%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.35%	+0.04%	+1.06%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.20%	+0.22%	+8.57%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.33%	-0.09%	-0.16%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-0.33%
17	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.86%	-0.03%	-2.27%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.06%	-1.53%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.07%
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.44%	—	-2.79%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-0.22%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.40%	-0.04%	+0.97%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.03%	-0.03%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.32%	-0.05%	-0.92%
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.92%
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.30%	—	-0.65%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.60%
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+1.11%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	+1.44%
30	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	0.20%	-0.02%	+1.38%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-1.95%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.20%	-0.02%	-4.45%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.18%	—	-0.60%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+2.90%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.14%	—	-1.88%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.12%	—	-0.29%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	—	+6.05%
39	✓	Standard BioTools Inc.	股票-其他	0.12%	—	-3.79%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.11%	-0.01%	—
41	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.10%	-0.01%	+0.00%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.09%	—	-0.39%
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.08%	—	+2.41%
45	✓	Dimensional International Val	股票-其他	0.08%	+0.01%	+9.09%
46	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.45%
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.07%	—	+0.16%
48	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.72%
49	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.06%	—	-5.78%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+13.75%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.48
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.01
峰度: -0.36
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$36.3亿	4	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.DFSV 5.SCHX 6.SPY 7.DFIC 8.DFGR 9.VWO 10.SCHF
2025-12-31	126	US$35.6亿	3	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.DFSV 6.SPY 7.VWO 8.DFIC 9.DFGR 10.SCHF
2025-09-30	122	US$35.1亿	16	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.DFSV 6.SPY 7.VWO 8.DFGR 9.DFIC 10.SCHF
2025-06-30	124	US$33.0亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.DFGR 9.DFIC 10.SCHF
2025-03-31	120	US$29.7亿	100	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.DFSV 6.SPY 7.VWO 8.DFGR 9.DFIC 10.SCHF
2024-12-31	112	US$29.3亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.DFSV 6.SPY 7.VWO 8.DFGR 9.DFIC 10.SCHF
2024-09-30	117	US$29.3亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.DFSV 6.SPY 7.VWO 8.DFGR 9.SCHF 10.IWR
2024-06-30	117	US$26.8亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.DFGR 9.SCHF 10.IWR
2024-03-31	120	US$26.2亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.IWR 9.SCHM 10.SCHF
2023-12-31	121	US$23.8亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.SCHM 9.IWR 10.SCHF
2023-09-30	109	US$20.7亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.SCHF 9.IWR 10.SCHM
2023-06-30	111	US$21.3亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.IWR 9.SCHM 10.SCHF
2023-03-31	107	US$19.7亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.SCHM 9.IWR 10.SCHF
2022-12-31	102	US$18.2亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.DFSV 7.VWO 8.SCHM 9.IWR 10.SCHF
2022-09-30	91	US$15.4亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SCHX 5.SPY 6.VWO 7.IWR 8.SCHF 9.SCHM 10.VV
2022-06-30	94	US$16.1亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.SCHX 6.VWO 7.IWR 8.SCHM 9.SCHF 10.VV
2022-03-31	86	US$19.9亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.SCHX 7.VWO 8.SCHM 9.SCHF 10.VTI
2021-12-31	82	US$19.5亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.SCHX 8.SCHM 9.VV 10.VTI
2021-09-30	82	US$17.9亿	0	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.SCHX 8.SCHM 9.VV 10.VTI
2021-06-30	84	US$17.8亿	100	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.SCHX 8.SCHM 9.VV 10.VTI
2021-03-31	82	US$16.2亿	11	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.SCHX 8.SCHM 9.VV 10.VTI
2020-12-31	80	US$14.5亿	17	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.SCHX 8.SCHM 9.VTI 10.VV
2020-09-30	70	US$12.3亿	9	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.SCHX 6.VWO 7.VEA 8.SCHM 9.VV 10.VTI
2020-06-30	74	US$11.4亿	20	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.SCHX 6.VEA 7.VWO 8.SCHM 9.VV 10.VTI
2020-03-31	72	US$9.4亿	15	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.SCHX 6.VEA 7.VWO 8.SCHM 9.VTI 10.VV
2019-12-31	78	US$10.3亿	12	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VWO 6.SCHX 7.VEA 8.SCHM 9.VTI 10.VV
2019-09-30	72	US$9.6亿	4	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VWO 6.SCHX 7.VTI 8.VEA 9.SCHM 10.VV
2019-06-30	73	US$9.3亿	9	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VWO 6.VTI 7.SCHX 8.SCHM 9.VEA 10.VV
2019-03-31	70	US$8.6亿	10	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VWO 6.VTI 7.VV 8.SCHX 9.SCHM 10.VEA
2018-12-31	66	US$8.7亿	21	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.SCHX 9.VV 10.SCHM
2018-09-30	70	US$9.5亿	17	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.VV 9.SCHX 10.VEU
2018-06-30	68	US$9.1亿	14	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VEA 6.VTI 7.VWO 8.VV 9.VEU 10.SCHX
2018-03-31	61	US$8.5亿	4	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VTI 7.VWO 8.VEU 9.VV 10.VNQ
2017-12-31	63	US$8.4亿	8	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VTI 7.VWO 8.VEU 9.VV 10.SCHX
2017-09-30	56	US$7.8亿	6	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.VTI 8.VEU 9.VV 10.SCHX
2017-06-30	56	US$8.0亿	7	1VOO 2VO 3VEA 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VO 3.VEA 4.SPY 5.IWR 6.VWO 7.VTI 8.VEU 9.VV 10.SCHX
2017-03-31	57	US$7.6亿	17	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.VEA 5.IWR 6.VEU 7.VWO 8.VTI 9.VV 10.SCHX
2016-12-31	55	US$6.5亿	10	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VEA 6.VTI 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.SCHX
2016-09-30	52	US$6.1亿	8	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VEU 6.VEA 7.VTI 8.VWO 9.VV 10.SCHX
2016-06-30	52	US$5.8亿	12	1VOO 2VO 3SPY 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.VO 3.SPY 4.IWR 5.VEU 6.VTI 7.VEA 8.VWO 9.VV 10.SCHX
2016-03-31	56	US$5.3亿	32	1VOO 2SPY 3VO 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VO 4.IWR 5.VEU 6.VTI 7.VEA 8.VWO 9.VV 10.SCHX
2015-12-31	57	US$4.7亿	18	1VEU 2SPY 3VOO 主要持股2015-12-31 1.VEU 2.SPY 3.VOO 4.IWR 5.VWO 6.VTI 7.VO 8.VTIP 9.SCHE 10.VV
2015-09-30	55	US$4.1亿	12	1VEU 2SPY 3VOO 主要持股2015-09-30 1.VEU 2.SPY 3.VOO 4.VWO 5.IWR 6.VTI 7.VO 8.VTIP 9.VV 10.46625h
2015-06-30	56	US$4.3亿	5	1VEU 2SPY 3VOO 主要持股2015-06-30 1.VEU 2.SPY 3.VOO 4.VWO 5.IWR 6.46625h 7.VO 8.SCHE 9.VTIP 10.VTI
2015-03-31	57	US$4.3亿	16	1VEU 2SPY 3VOO 主要持股2015-03-31 1.VEU 2.SPY 3.VOO 4.VWO 5.IWR 6.46625h 7.VO 8.VTIP 9.SCHE 10.VTI
2014-12-31	56	US$3.8亿	15	1VEU 2SPY346625h 主要持股2014-12-31 1.VEU 2.SPY 3.46625h 4.VOO 5.VWO 6.IWR 7.VO 8.VTIP 9.VTI 10.VV
2014-09-30	55	US$3.6亿	5	1VEU 2SPY346625h 主要持股2014-09-30 1.VEU 2.SPY 3.46625h 4.VWO 5.VOO 6.VTIP 7.VO 8.VV 9.IWR 10.VTI
2014-06-30	55	US$3.5亿	9	1VEU 2SPY346625h 主要持股2014-06-30 1.VEU 2.SPY 3.46625h 4.VWO 5.VOO 6.VTIP 7.VO 8.VV 9.IWR 10.IWS
2014-03-31	55	US$3.3亿	12	1VEU 2SPY346625h 主要持股2014-03-31 1.VEU 2.SPY 3.46625h 4.VWO 5.VOO 6.VTIP 7.VV 8.VO 9.IWR 10.VTI
2013-12-31	53	US$3.4亿	20	1VEU246625h3SPY 主要持股2013-12-31 1.VEU 2.46625h 3.SPY 4.VWO 5.VOO 6.VV 7.VO 8.IWP 9.IWS 10.IWR
2013-09-30	52	US$3.1亿	7	1VEU246625h3SPY 主要持股2013-09-30 1.VEU 2.46625h 3.SPY 4.VWO 5.VOO 6.VV 7.VO 8.IWR 9.IWP 10.00162q
2013-06-30	48	US$3.0亿	—	1VEU246625h3SPY 主要持股2013-06-30 1.VEU 2.46625h 3.SPY 4.VWO 5.VOO 6.00162q 7.VV 8.VO 9.IWS 10.IWP

本季持股变动

JMG Financial Group, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.6%	+6.15%	加仓
2	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.4%	+11.27%	加仓
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+7.98%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+8.57%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.14%	加仓
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+5.55%	加仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+1.06%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+241.19%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.39%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.67%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+13.75%	加仓
12	✓	Dimensional International Val	0%	+9.09%	加仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.90%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.47%	减仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+3.07%	加仓
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	-0.92%	减仓
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	+17.77%	加仓
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	-0.65%	减仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	—	-0.60%	减仓
20	✓	SPDR S&P Dividend ETF	0%	-65.12%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	0%	-6.57%	减仓
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不变
23	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.00%	加仓
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+1.44%	加仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-9.31%	减仓
26	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	+1.11%	加仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
28	✓	Invesco Qqq Trust	0%	+1.38%	加仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.45%	减仓
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.03%	减仓
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-2.27%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-1.95%	减仓
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.97%	加仓
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-2.20%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-44.65%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.92%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.53%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.22%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.16%	减仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.33%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+3.76%	加仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	-1.33%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+4.14%	加仓
44	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
45	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
46	✓	Fidelity National Financial, Inc.	—	EXIT	清仓
47	✓	NextEra Energy, Inc.	—	NEW	新建仓
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	✓		—	EXIT	清仓
50	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看