Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 13F 持仓总览（78 只）

CIK: 0001632096

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 26.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.17
持仓稳定性: 26.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.41
多样化: 100
仓位均衡度: 88.2

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TTAN
-28.6%　-US$810.6万
减仓 APP
-2.2%　-US$835.5万
加仓 ASML
-3.5%　US$347.0万
减仓 DHR
-11.7%　-US$586.0万
减仓 IDXX
-24.2%　-US$508.9万
减仓 JKHY
-18.2%　-US$532.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.68%	+0.57%	+2.33%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.50%	-0.12%	-2.78%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.99%	-0.04%	+2.01%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.29%	+0.62%	+8.85%
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.95%	+0.38%	+3.29%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.91%	+0.86%	-3.46%
7	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	3.73%	-0.07%	+2.02%
8	CSW	Csw Industrials INC	股票-工业	3.01%	-0.08%	+2.00%
9	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.96%	+2.96%	NEW
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	-0.26%	+11.37%
11	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.89%	-0.78%	-11.72%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.87%	+0.56%	-0.14%
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.79%	+0.52%	+2.20%
14	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	2.73%	-0.09%	+2.55%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.72%	+0.03%	+0.09%
16	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	2.52%	-0.16%	-14.88%
17	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.51%	+0.61%	+42.97%
18	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.45%	-0.35%	-34.19%
19	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	2.35%	-0.72%	-18.19%
20	AAON	Aaon INC	股票-工业	2.34%	+2.34%	NEW
21	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	2.21%	-0.01%	-12.79%
22	ELF	Elf Beauty INC	股票-非周期性消费	2.13%	-0.29%	+2.59%
23	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.07%	-1.26%	-2.22%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	-0.11%	+1.96%
25	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.97%	-0.38%	+4.50%
26	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.92%	-0.54%	+6.63%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.87%	+0.15%	+1.94%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.71%	+0.19%	+4.75%
29	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.57%	-0.74%	-24.25%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	+1.51%	NEW
31	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	1.34%	-0.60%	+7.01%
32	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	股票-其他	1.23%	-0.66%	+4.02%
33	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.12%	-0.22%	-14.77%
34	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	1.09%	-1.28%	-28.65%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	-0.03%	-1.10%
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.77%	+0.08%	+4.07%
37	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.77%	-0.09%	-0.11%
38	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.72%	+0.11%	+9.07%
39	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.65%	+0.10%	+8.40%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.41%	—	+4.09%
41	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.37%	—	-1.89%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.03%	-4.92%
43	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.21%	—	-1.83%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.21%	—	+2.28%
45	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.18%	-0.08%	-2.58%
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	-3.82%
47	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.17%	—	+0.88%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+15.88%
49	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.13%	—	+8.88%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.12%	—	—

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+5.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.04
信息比率: -1.39
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: -0.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.04
峰度: -0.46
上行潜力: +3.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$5.5亿	26	1IUSB 2APH 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.APH 3.AMZN 4.MBB 5.IGSB 6.ASML 7.FSV 8.CSW 9.NFLX 10.MSFT
2025-12-31	72	US$5.9亿	12	1IUSB 2APH 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.APH 3.AMZN 4.FSV 5.MBB 6.DHR 7.IGSB 8.APP 9.MSFT 10.CSW
2025-09-30	86	US$5.8亿	41	1IUSB 2APH 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.APH 3.AMZN 4.APP 5.MSFT 6.IGSB 7.MBB 8.ASML 9.DHR 10.ELF
2025-06-30	69	US$5.6亿	0	1IUSB 2AMZN 3APH 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.AMZN 3.APH 4.ELF 5.IGSB 6.MSFT 7.STIP 8.DHR 9.TTD 10.KNSL
2025-03-31	42	US$4.9亿	100	1IUSB 2AMZN 3IGSB 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.AMZN 3.IGSB 4.DHR 5.STIP 6.KNSL 7.APH 8.FSV 9.COST 10.MSFT
2024-12-31	78	US$5.2亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.APH 5.STIP 6.IGSB 7.FSV 8.KNSL 9.APP 10.TTD
2024-09-30	74	US$4.9亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.BIV 5.APH 6.FSV 7.KNSL 8.IGSB 9.CDW 10.TTD
2024-06-30	71	US$4.4亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024-06-30 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.APH 5.BIV 6.FSV 7.CDW 8.IGSB 9.ASML 10.COST
2024-03-31	44	US$4.2亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024-03-31 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.BIV 5.CDW 6.FSV 7.APH 8.KNSL 9.IGSB 10.ASML
2023-12-31	69	US$4.0亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2023-12-31 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.CDW 5.BIV 6.FSV 7.APH 8.CSW 9.BX 10.IGSB
2023-09-30	64	US$3.5亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2023-09-30 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.CDW 5.APH 6.BIV 7.FSV 8.COST 9.GOOGL 10.TTD
2023-06-30	61	US$3.5亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.FSV 5.APH 6.CDW 7.V 8.TTD 9.KNSL 10.ASML
2023-03-31	64	US$3.5亿	0	1IUSB 2AMZN 3APH 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.AMZN 3.APH 4.FSV 5.CDW 6.DHR 7.V 8.GOOGL 9.COST 10.TTD
2022-12-31	54	US$3.1亿	0	1IUSB 2AMZN 3MBB 主要持股2022-12-31 1.IUSB 2.AMZN 3.MBB 4.DHR 5.CDW 6.TTD 7.KNSL 8.FSV 9.APH 10.SCHW
2022-09-30	54	US$3.1亿	0	1IUSB 2AMZN 3MBB 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.AMZN 3.MBB 4.DHR 5.CDW 6.TTD 7.KNSL 8.FSV 9.APH 10.SCHW
2022-06-30	53	US$3.2亿	0	1IUSB 2MBB 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.IUSB 2.MBB 3.AMZN 4.CDW 5.DHR 6.FAST 7.GOOGL 8.COST 9.APH 10.SCHW
2022-03-31	63	US$3.8亿	0	1MBB 2IUSB 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MBB 2.IUSB 3.AMZN 4.CDW 5.DHR 6.KNSL 7.FAST 8.SCHW 9.CHD 10.COST
2021-12-31	61	US$4.1亿	0	1MBB 2IUSB 3CDW 主要持股2021-12-31 1.MBB 2.IUSB 3.CDW 4.AMZN 5.FAST 6.KNSL 7.DHR 8.CHD 9.SCHW 10.APH
2021-09-30	46	US$3.6亿	0	1MBB 2IUSB 3CDW 主要持股2021-09-30 1.MBB 2.IUSB 3.CDW 4.SCHW 5.AMZN 6.DHR 7.FSV 8.V 9.APH 10.FAST
2021-06-30	47	US$3.5亿	100	1MBB 2IUSB 3SCHW 主要持股2021-06-30 1.MBB 2.IUSB 3.SCHW 4.CDW 5.AMZN 6.TTD 7.FSV 8.V 9.NKE 10.FAST
2021-03-31	43	US$3.1亿	17	1MBB 2IUSB 3CDW 主要持股2021-03-31 1.MBB 2.IUSB 3.CDW 4.SCHW 5.AMZN 6.TTD 7.FSV 8.V 9.FAST 10.APH
2020-12-31	40	US$2.9亿	12	1MBB 2IUSB 3TTD 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.IUSB 3.TTD 4.AMZN 5.FSV 6.APH 7.NKE 8.SCHW 9.CDW 10.DHR
2020-09-30	39	US$2.6亿	22	1IUSB 2MBB 3TTD 主要持股2020-09-30 1.IUSB 2.MBB 3.TTD 4.AMZN 5.FSV 6.NKE 7.APH 8.DHR 9.CDW 10.FAST
2020-06-30	38	US$2.3亿	48	1TTD 2AMZN 3IUSB 主要持股2020-06-30 1.TTD 2.AMZN 3.IUSB 4.MBB 5.CDW 6.FSV 7.APH 8.NKE 9.DHR 10.FAST
2020-03-31	43	US$1.8亿	49	1IUSB 2AMZN 3NKE 主要持股2020-03-31 1.IUSB 2.AMZN 3.NKE 4.FSV 5.DHR 6.CDW 7.TTD 8.CHD 9.COST 10.V
2019-12-31	41	US$2.0亿	17	1NKE 2FSV 3TTD 主要持股2019-12-31 1.NKE 2.FSV 3.TTD 4.N47279 5.DHR 6.ECL 7.AMZN 8.APH 9.HDB 10.COST
2019-09-30	36	US$1.8亿	36	1NKE 2FSV3N47279 主要持股2019-09-30 1.NKE 2.FSV 3.N47279 4.DHR 5.ECL 6.COST 7.CHD 8.AMZN 9.HDB 10.TTD
2019-06-30	30	US$1.7亿	23	1NKE 2ECL 3FSV 主要持股2019-06-30 1.NKE 2.ECL 3.FSV 4.DHR 5.N47279 6.TTD 7.AGG 8.HDB 9.AMZN 10.CHD
2019-03-31	33	US$1.6亿	25	1NKE 2ECL 3FSV 主要持股2019-03-31 1.NKE 2.ECL 3.FSV 4.DHR 5.TTD 6.VCIT 7.N47279 8.CHD 9.AMZN 10.AGG
2018-12-31	37	US$1.4亿	17	1NKE 2ECL 3VCIT 主要持股2018-12-31 1.NKE 2.ECL 3.VCIT 4.FSV 5.CHD 6.DHR 7.AMZN 8.HDB 9.N47279 10.COST
2018-09-30	40	US$1.6亿	13	1NKE 2ECL 3FSV 主要持股2018-09-30 1.NKE 2.ECL 3.FSV 4.VCIT 5.AMZN 6.N47279 7.DHR 8.COST 9.CHD 10.PB
2018-06-30	49	US$1.5亿	23	1NKE 2VCIT 3ECL 主要持股2018-06-30 1.NKE 2.VCIT 3.ECL 4.FSV 5.AMZN 6.N47279 7.PB 8.DHR 9.COST 10.HDB
2018-03-31	44	US$1.5亿	11	1VCIT 2NKE 3ECL 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.NKE 3.ECL 4.FSV 5.N47279 6.PB 7.AMZN 8.DHR 9.MKL 10.COST
2017-12-31	43	US$1.5亿	18	1VCIT 2NKE 3ECL 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.NKE 3.ECL 4.FSV 5.N47279 6.DHR 7.G57279 8.PB 9.COST 10.MKL
2017-09-30	46	US$1.5亿	14	1VCIT 2ECL 3NKE 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.ECL 3.NKE 4.FSV 5.EGBN 6.ASML 7.PB 8.DHR 9.N47279 10.APH
2017-06-30	45	US$1.5亿	10	1VCIT 2ECL 3COST 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.ECL 3.COST 4.FSV 5.NKE 6.EGBN 7.PB 8.UNP 9.BXUSD 10.AKX
2017-03-31	47	US$1.4亿	17	1VCIT 2COST 3ECL 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.COST 3.ECL 4.FSV 5.PB 6.NKE 7.COR 8.UNP 9.EGBN 10.DHR
2016-12-31	33	US$1.3亿	18	1VCIT 2COST 3ECL 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.COST 3.ECL 4.PB 5.EGBN 6.UNP 7.COR 8.NKE 9.FSV 10.MUB
2016-09-30	36	US$1.3亿	30	1VCIT 2PB 3AYI 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.PB 3.AYI 4.COR 5.UNP 6.NKE 7.FSV 8.EGBN 9.COST 10.MKL
2016-06-30	32	US$1.2亿	17	1VCIT 2PB 3ACN 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.PB 3.ACN 4.NKE 5.AYI 6.COR 7.UNP 8.FSV 9.COST 10.EGBN
2016-03-31	37	US$1.1亿	17	1VCIT 2NKE 3ACN 主要持股2016-03-31 1.VCIT 2.NKE 3.ACN 4.COR 5.AYI 6.COST 7.EGBN 8.CVS 9.BXUSD 10.FSV
2015-12-31	38	US$1.1亿	26	1VCIT 2NKE 3ACN 主要持股2015-12-31 1.VCIT 2.NKE 3.ACN 4.AYI 5.G57279 6.EGBN 7.COST 8.COR 9.CVS 10.MKL
2015-09-30	36	US$1.0亿	11	1VCIT 2NKE3G57279 主要持股2015-09-30 1.VCIT 2.NKE 3.G57279 4.ACN 5.SLGN 6.EGBN 7.COST 8.AYI 9.CVS 10.COR
2015-06-30	35	US$1.1亿	25	1VCIT 2NKE3G57279 主要持股2015-06-30 1.VCIT 2.NKE 3.G57279 4.ACN 5.SLGN 6.EPD 7.AYI 8.COR 9.CVS 10.EGBN
2015-03-31	33	US$1.0亿	46	1NKE2G572793SLGN 主要持股2015-03-31 1.NKE 2.G57279 3.SLGN 4.ACN 5.EPD 6.COR 7.UNP 8.COST 9.VCIT 10.AYI
2014-12-31	31	US$1.0亿	—	1NKE 2EPD 3SLGN 主要持股2014-12-31 1.NKE 2.EPD 3.SLGN 4.UNP 5.ACN 6.PBA 7.COST 8.3073E1 9.VCIT 10.12646R

本季持股变动

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Aaon INC (AAON); 清仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Synopsys INC (SNPS).

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-3.46%	减仓
2	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+8.85%	加仓
3	MELI	Mercadolibre INC	+0.6%	+42.97%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.6%	+2.33%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-0.14%	减仓
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.5%	+2.20%	加仓
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.4%	+3.29%	加仓
8	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+4.75%	加仓
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+1.94%	加仓
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+9.07%	加仓
11	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.1%	+8.40%	加仓
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+4.07%	加仓
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+0.09%	加仓
14	NEE	Nextera Energy INC	0%	+17.02%	加仓
15	SUB	Ishares Short-term National	0%	+15.88%	加仓
16	FLS	Flowserve CORP	0%	-12.79%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.10%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-4.92%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.01%	加仓
20	FSV	Firstservice CORP	-0.1%	+2.02%	加仓
21	CSW	Csw Industrials INC	-0.1%	+2.00%	加仓
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	-2.58%	减仓
23	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.1%	+2.55%	加仓
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.11%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.96%	加仓
26	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-2.78%	减仓
27	IBP	Installed Building Products	-0.2%	-14.88%	减仓
28	OKTA	Okta INC	-0.2%	-14.77%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.37%	加仓
30	ELF	Elf Beauty INC	-0.3%	+2.59%	加仓
31	FDX	Fedex CORP	-0.4%	-34.19%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.4%	+4.50%	加仓
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.5%	+6.63%	加仓
34	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.6%	+7.01%	加仓
35	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	-0.7%	+4.02%	加仓
36	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.7%	-18.19%	减仓
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.7%	-24.25%	减仓
38	DHR	Danaher CORP	-0.8%	-11.72%	减仓
39	APP	Applovin Corp-class A	-1.3%	-2.22%	减仓
40	TTAN	Servicetitan Inc-a	-1.3%	-28.65%	减仓
41	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
42	AAON	Aaon INC	—	NEW	新建仓
43	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓
44	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
45	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
50	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 78 个已申报仓位之中。

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$3682.9万 (6.7%) 2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$3032.6万 (5.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2749.9万 (5.0%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$2367.4万 (4.3%) 5. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$2177.5万 (4.0%)

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Aaon INC (AAON); 清仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Synopsys INC (SNPS)

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.7% • Financials: 16.0% • Consumer Discretionary: 15.2% • Industrials: 14.4% • Communication Services: 7.5% • Consumer Staples: 6.9%

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行业集中度41.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 1-5y Inv Grade CORP

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Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 13F 持仓总览（78 只）

CIK: 0001632096

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 26.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.17
持仓稳定性: 26.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.41
多样化: 100
仓位均衡度: 88.2

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TTAN
-28.6%　-US$810.6万
减仓 APP
-2.2%　-US$835.5万
加仓 ASML
-3.5%　US$347.0万
减仓 DHR
-11.7%　-US$586.0万
减仓 IDXX
-24.2%　-US$508.9万
减仓 JKHY
-18.2%　-US$532.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.68%	+0.57%	+2.33%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.50%	-0.12%	-2.78%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.99%	-0.04%	+2.01%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.29%	+0.62%	+8.85%
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.95%	+0.38%	+3.29%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.91%	+0.86%	-3.46%
7	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	3.73%	-0.07%	+2.02%
8	CSW	Csw Industrials INC	股票-工业	3.01%	-0.08%	+2.00%
9	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.96%	+2.96%	NEW
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	-0.26%	+11.37%
11	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.89%	-0.78%	-11.72%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.87%	+0.56%	-0.14%
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.79%	+0.52%	+2.20%
14	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	2.73%	-0.09%	+2.55%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.72%	+0.03%	+0.09%
16	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	2.52%	-0.16%	-14.88%
17	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.51%	+0.61%	+42.97%
18	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.45%	-0.35%	-34.19%
19	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	2.35%	-0.72%	-18.19%
20	AAON	Aaon INC	股票-工业	2.34%	+2.34%	NEW
21	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	2.21%	-0.01%	-12.79%
22	ELF	Elf Beauty INC	股票-非周期性消费	2.13%	-0.29%	+2.59%
23	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.07%	-1.26%	-2.22%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	-0.11%	+1.96%
25	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.97%	-0.38%	+4.50%
26	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.92%	-0.54%	+6.63%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.87%	+0.15%	+1.94%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.71%	+0.19%	+4.75%
29	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.57%	-0.74%	-24.25%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	+1.51%	NEW
31	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	1.34%	-0.60%	+7.01%
32	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	股票-其他	1.23%	-0.66%	+4.02%
33	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.12%	-0.22%	-14.77%
34	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	1.09%	-1.28%	-28.65%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	-0.03%	-1.10%
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.77%	+0.08%	+4.07%
37	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.77%	-0.09%	-0.11%
38	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.72%	+0.11%	+9.07%
39	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.65%	+0.10%	+8.40%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.41%	—	+4.09%
41	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.37%	—	-1.89%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.03%	-4.92%
43	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.21%	—	-1.83%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.21%	—	+2.28%
45	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.18%	-0.08%	-2.58%
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	-3.82%
47	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.17%	—	+0.88%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+15.88%
49	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.13%	—	+8.88%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.12%	—	—

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+5.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.04
信息比率: -1.39
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: -0.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.04
峰度: -0.46
上行潜力: +3.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$5.5亿	26	1IUSB 2APH 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.APH 3.AMZN 4.MBB 5.IGSB 6.ASML 7.FSV 8.CSW 9.NFLX 10.MSFT
2025-12-31	72	US$5.9亿	12	1IUSB 2APH 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.APH 3.AMZN 4.FSV 5.MBB 6.DHR 7.IGSB 8.APP 9.MSFT 10.CSW
2025-09-30	86	US$5.8亿	41	1IUSB 2APH 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.APH 3.AMZN 4.APP 5.MSFT 6.IGSB 7.MBB 8.ASML 9.DHR 10.ELF
2025-06-30	69	US$5.6亿	0	1IUSB 2AMZN 3APH 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.AMZN 3.APH 4.ELF 5.IGSB 6.MSFT 7.STIP 8.DHR 9.TTD 10.KNSL
2025-03-31	42	US$4.9亿	100	1IUSB 2AMZN 3IGSB 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.AMZN 3.IGSB 4.DHR 5.STIP 6.KNSL 7.APH 8.FSV 9.COST 10.MSFT
2024-12-31	78	US$5.2亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.APH 5.STIP 6.IGSB 7.FSV 8.KNSL 9.APP 10.TTD
2024-09-30	74	US$4.9亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.BIV 5.APH 6.FSV 7.KNSL 8.IGSB 9.CDW 10.TTD
2024-06-30	71	US$4.4亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024-06-30 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.APH 5.BIV 6.FSV 7.CDW 8.IGSB 9.ASML 10.COST
2024-03-31	44	US$4.2亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2024-03-31 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.BIV 5.CDW 6.FSV 7.APH 8.KNSL 9.IGSB 10.ASML
2023-12-31	69	US$4.0亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2023-12-31 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.CDW 5.BIV 6.FSV 7.APH 8.CSW 9.BX 10.IGSB
2023-09-30	64	US$3.5亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2023-09-30 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.CDW 5.APH 6.BIV 7.FSV 8.COST 9.GOOGL 10.TTD
2023-06-30	61	US$3.5亿	0	1IUSB 2AMZN 3DHR 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.AMZN 3.DHR 4.FSV 5.APH 6.CDW 7.V 8.TTD 9.KNSL 10.ASML
2023-03-31	64	US$3.5亿	0	1IUSB 2AMZN 3APH 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.AMZN 3.APH 4.FSV 5.CDW 6.DHR 7.V 8.GOOGL 9.COST 10.TTD
2022-12-31	54	US$3.1亿	0	1IUSB 2AMZN 3MBB 主要持股2022-12-31 1.IUSB 2.AMZN 3.MBB 4.DHR 5.CDW 6.TTD 7.KNSL 8.FSV 9.APH 10.SCHW
2022-09-30	54	US$3.1亿	0	1IUSB 2AMZN 3MBB 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.AMZN 3.MBB 4.DHR 5.CDW 6.TTD 7.KNSL 8.FSV 9.APH 10.SCHW
2022-06-30	53	US$3.2亿	0	1IUSB 2MBB 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.IUSB 2.MBB 3.AMZN 4.CDW 5.DHR 6.FAST 7.GOOGL 8.COST 9.APH 10.SCHW
2022-03-31	63	US$3.8亿	0	1MBB 2IUSB 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MBB 2.IUSB 3.AMZN 4.CDW 5.DHR 6.KNSL 7.FAST 8.SCHW 9.CHD 10.COST
2021-12-31	61	US$4.1亿	0	1MBB 2IUSB 3CDW 主要持股2021-12-31 1.MBB 2.IUSB 3.CDW 4.AMZN 5.FAST 6.KNSL 7.DHR 8.CHD 9.SCHW 10.APH
2021-09-30	46	US$3.6亿	0	1MBB 2IUSB 3CDW 主要持股2021-09-30 1.MBB 2.IUSB 3.CDW 4.SCHW 5.AMZN 6.DHR 7.FSV 8.V 9.APH 10.FAST
2021-06-30	47	US$3.5亿	100	1MBB 2IUSB 3SCHW 主要持股2021-06-30 1.MBB 2.IUSB 3.SCHW 4.CDW 5.AMZN 6.TTD 7.FSV 8.V 9.NKE 10.FAST
2021-03-31	43	US$3.1亿	17	1MBB 2IUSB 3CDW 主要持股2021-03-31 1.MBB 2.IUSB 3.CDW 4.SCHW 5.AMZN 6.TTD 7.FSV 8.V 9.FAST 10.APH
2020-12-31	40	US$2.9亿	12	1MBB 2IUSB 3TTD 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.IUSB 3.TTD 4.AMZN 5.FSV 6.APH 7.NKE 8.SCHW 9.CDW 10.DHR
2020-09-30	39	US$2.6亿	22	1IUSB 2MBB 3TTD 主要持股2020-09-30 1.IUSB 2.MBB 3.TTD 4.AMZN 5.FSV 6.NKE 7.APH 8.DHR 9.CDW 10.FAST
2020-06-30	38	US$2.3亿	48	1TTD 2AMZN 3IUSB 主要持股2020-06-30 1.TTD 2.AMZN 3.IUSB 4.MBB 5.CDW 6.FSV 7.APH 8.NKE 9.DHR 10.FAST
2020-03-31	43	US$1.8亿	49	1IUSB 2AMZN 3NKE 主要持股2020-03-31 1.IUSB 2.AMZN 3.NKE 4.FSV 5.DHR 6.CDW 7.TTD 8.CHD 9.COST 10.V
2019-12-31	41	US$2.0亿	17	1NKE 2FSV 3TTD 主要持股2019-12-31 1.NKE 2.FSV 3.TTD 4.N47279 5.DHR 6.ECL 7.AMZN 8.APH 9.HDB 10.COST
2019-09-30	36	US$1.8亿	36	1NKE 2FSV3N47279 主要持股2019-09-30 1.NKE 2.FSV 3.N47279 4.DHR 5.ECL 6.COST 7.CHD 8.AMZN 9.HDB 10.TTD
2019-06-30	30	US$1.7亿	23	1NKE 2ECL 3FSV 主要持股2019-06-30 1.NKE 2.ECL 3.FSV 4.DHR 5.N47279 6.TTD 7.AGG 8.HDB 9.AMZN 10.CHD
2019-03-31	33	US$1.6亿	25	1NKE 2ECL 3FSV 主要持股2019-03-31 1.NKE 2.ECL 3.FSV 4.DHR 5.TTD 6.VCIT 7.N47279 8.CHD 9.AMZN 10.AGG
2018-12-31	37	US$1.4亿	17	1NKE 2ECL 3VCIT 主要持股2018-12-31 1.NKE 2.ECL 3.VCIT 4.FSV 5.CHD 6.DHR 7.AMZN 8.HDB 9.N47279 10.COST
2018-09-30	40	US$1.6亿	13	1NKE 2ECL 3FSV 主要持股2018-09-30 1.NKE 2.ECL 3.FSV 4.VCIT 5.AMZN 6.N47279 7.DHR 8.COST 9.CHD 10.PB
2018-06-30	49	US$1.5亿	23	1NKE 2VCIT 3ECL 主要持股2018-06-30 1.NKE 2.VCIT 3.ECL 4.FSV 5.AMZN 6.N47279 7.PB 8.DHR 9.COST 10.HDB
2018-03-31	44	US$1.5亿	11	1VCIT 2NKE 3ECL 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.NKE 3.ECL 4.FSV 5.N47279 6.PB 7.AMZN 8.DHR 9.MKL 10.COST
2017-12-31	43	US$1.5亿	18	1VCIT 2NKE 3ECL 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.NKE 3.ECL 4.FSV 5.N47279 6.DHR 7.G57279 8.PB 9.COST 10.MKL
2017-09-30	46	US$1.5亿	14	1VCIT 2ECL 3NKE 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.ECL 3.NKE 4.FSV 5.EGBN 6.ASML 7.PB 8.DHR 9.N47279 10.APH
2017-06-30	45	US$1.5亿	10	1VCIT 2ECL 3COST 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.ECL 3.COST 4.FSV 5.NKE 6.EGBN 7.PB 8.UNP 9.BXUSD 10.AKX
2017-03-31	47	US$1.4亿	17	1VCIT 2COST 3ECL 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.COST 3.ECL 4.FSV 5.PB 6.NKE 7.COR 8.UNP 9.EGBN 10.DHR
2016-12-31	33	US$1.3亿	18	1VCIT 2COST 3ECL 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.COST 3.ECL 4.PB 5.EGBN 6.UNP 7.COR 8.NKE 9.FSV 10.MUB
2016-09-30	36	US$1.3亿	30	1VCIT 2PB 3AYI 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.PB 3.AYI 4.COR 5.UNP 6.NKE 7.FSV 8.EGBN 9.COST 10.MKL
2016-06-30	32	US$1.2亿	17	1VCIT 2PB 3ACN 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.PB 3.ACN 4.NKE 5.AYI 6.COR 7.UNP 8.FSV 9.COST 10.EGBN
2016-03-31	37	US$1.1亿	17	1VCIT 2NKE 3ACN 主要持股2016-03-31 1.VCIT 2.NKE 3.ACN 4.COR 5.AYI 6.COST 7.EGBN 8.CVS 9.BXUSD 10.FSV
2015-12-31	38	US$1.1亿	26	1VCIT 2NKE 3ACN 主要持股2015-12-31 1.VCIT 2.NKE 3.ACN 4.AYI 5.G57279 6.EGBN 7.COST 8.COR 9.CVS 10.MKL
2015-09-30	36	US$1.0亿	11	1VCIT 2NKE3G57279 主要持股2015-09-30 1.VCIT 2.NKE 3.G57279 4.ACN 5.SLGN 6.EGBN 7.COST 8.AYI 9.CVS 10.COR
2015-06-30	35	US$1.1亿	25	1VCIT 2NKE3G57279 主要持股2015-06-30 1.VCIT 2.NKE 3.G57279 4.ACN 5.SLGN 6.EPD 7.AYI 8.COR 9.CVS 10.EGBN
2015-03-31	33	US$1.0亿	46	1NKE2G572793SLGN 主要持股2015-03-31 1.NKE 2.G57279 3.SLGN 4.ACN 5.EPD 6.COR 7.UNP 8.COST 9.VCIT 10.AYI
2014-12-31	31	US$1.0亿	—	1NKE 2EPD 3SLGN 主要持股2014-12-31 1.NKE 2.EPD 3.SLGN 4.UNP 5.ACN 6.PBA 7.COST 8.3073E1 9.VCIT 10.12646R

本季持股变动

Jacobson & Schmitt Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-3.46%	减仓
2	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+8.85%	加仓
3	MELI	Mercadolibre INC	+0.6%	+42.97%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.6%	+2.33%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-0.14%	减仓
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.5%	+2.20%	加仓
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.4%	+3.29%	加仓
8	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+4.75%	加仓
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+1.94%	加仓
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+9.07%	加仓
11	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.1%	+8.40%	加仓
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+4.07%	加仓
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+0.09%	加仓
14	NEE	Nextera Energy INC	0%	+17.02%	加仓
15	SUB	Ishares Short-term National	0%	+15.88%	加仓
16	FLS	Flowserve CORP	0%	-12.79%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.10%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-4.92%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.01%	加仓
20	FSV	Firstservice CORP	-0.1%	+2.02%	加仓
21	CSW	Csw Industrials INC	-0.1%	+2.00%	加仓
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	-2.58%	减仓
23	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.1%	+2.55%	加仓
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.11%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.96%	加仓
26	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-2.78%	减仓
27	IBP	Installed Building Products	-0.2%	-14.88%	减仓
28	OKTA	Okta INC	-0.2%	-14.77%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.37%	加仓
30	ELF	Elf Beauty INC	-0.3%	+2.59%	加仓
31	FDX	Fedex CORP	-0.4%	-34.19%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.4%	+4.50%	加仓
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.5%	+6.63%	加仓
34	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.6%	+7.01%	加仓
35	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	-0.7%	+4.02%	加仓
36	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.7%	-18.19%	减仓
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.7%	-24.25%	减仓
38	DHR	Danaher CORP	-0.8%	-11.72%	减仓
39	APP	Applovin Corp-class A	-1.3%	-2.22%	减仓
40	TTAN	Servicetitan Inc-a	-1.3%	-28.65%	减仓
41	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
42	AAON	Aaon INC	—	NEW	新建仓
43	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓
44	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
45	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
50	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看