IVC Wealth Advisors LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001842811

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 177

IVC Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.48
持仓稳定性: 15.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.41
多样化: 100
仓位均衡度: 79.74

近期动向

加仓 INTC
-5.4%　US$171.5万
新建仓 FPS
加仓 AMD
-4.1%　US$119.0万
加仓 VUG
+490.2%　US$333.1万
加仓 CAT
-1.6%　US$131.2万
减仓 JAAA
+2.3%　US$23.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.22%	+0.40%	+490.23%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	6.33%	-0.14%	-0.73%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.20%	+0.04%	-1.71%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.91%	—	+1.60%
5	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.64%	-0.01%	+0.11%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.60%	-0.31%	+2.33%
7	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	3.25%	-0.22%	+4.16%
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.75%	-0.05%	+9.88%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.71%	-0.02%	-7.11%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.64%	-0.09%	+0.48%
11	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.44%	+0.06%	+3.21%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	+0.05%	-0.48%
13	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.83%	+0.18%	-1.69%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.58%	+0.39%	-1.55%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.42%	+0.03%	-0.77%
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.39%	-0.05%	+7.87%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.27%	—	-0.61%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.06%	—	-0.26%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	—	+1.79%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	—	-0.62%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.00%	+0.63%	-5.38%
22	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.96%	+0.06%	+1.25%
23	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.93%	—	-0.12%
24	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.89%	+0.01%	-1.99%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	+0.20%	-1.18%
26	RAL	Ralliant CORP	股票-科技	0.78%	+0.30%	+1.19%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	+0.04%	+2.47%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	+0.43%	-4.08%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	—	+2.20%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.66%	+0.02%	-1.59%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.65%	+0.02%	-3.35%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	+0.10%	+0.15%
33	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.64%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	+0.05%	+0.16%
35	AME	Ametek INC	股票-工业	0.52%	—	+0.02%
36	CZNC	Citizens & Northern CORP	股票-其他	0.50%	—	-3.46%
37	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.49%	+0.18%	-5.97%
38	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.49%	—	—
39	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.47%	—	-1.30%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.47%	-0.15%	-2.06%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	-0.50%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.45%	—	-0.48%
43	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+0.04%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+1.67%
46	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.44%	—	-2.50%
47	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.42%	—	-13.80%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.41%	+0.16%	-6.28%
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.40%	—	-2.06%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-0.14%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.8
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.25
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	177	US$2.6亿	16	1VUG 2PVAL 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.PVAL 3.AAPL 4.JEPI 5.JEPQ 6.JAAA 7.USIG 8.JMBS 9.VOT 10.VOE
2026-03-31	173	US$2.3亿	13	1VUG 2PVAL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.PVAL 3.AAPL 4.JEPI 5.JAAA 6.JEPQ 7.USIG 8.JMBS 9.VOE 10.VOT
2025-12-31	179	US$2.3亿	11	1VUG 2AAPL 3PVAL 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.PVAL 4.JEPI 5.JAAA 6.USIG 7.JEPQ 8.JMBS 9.VOT 10.VOE
2025-09-30	183	US$2.2亿	31	1VUG 2AAPL 3PVAL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.PVAL 4.JEPI 5.USIG 6.JAAA 7.JEPQ 8.VOT 9.JMBS 10.VOE
2025-06-30	174	US$2.1亿	0	1VUG 2AAPL 3PVAL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.PVAL 4.JEPI 5.USIG 6.JAAA 7.VOT 8.JEPQ 9.VOE 10.JMBS
2025-03-31	162	US$1.9亿	100	1VUG 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.JEPI 4.PVAL 5.SCHV 6.JAAA 7.USIG 8.JEPQ 9.VOT 10.VOE
2024-12-31	151	US$1.8亿	0	1VUG 2AAPL 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.JEPI 4.COWZ 5.SCHV 6.JAAA 7.USIG 8.JEPQ 9.VOT 10.VOE
2024-09-30	163	US$1.8亿	0	1VUG 2AAPL 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.JEPI 4.SCHV 5.COWZ 6.JAAA 7.USIG 8.VOT 9.VOE 10.JEPQ
2024-06-30	165	US$1.8亿	0	1VUG 2AAPL 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.JEPI 4.SCHV 5.COWZ 6.USIG 7.NVDA 8.JAAA 9.VOT 10.META
2024-03-31	163	US$1.7亿	0	1VUG 2AAPL 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.JEPI 4.SCHV 5.COWZ 6.USIG 7.VOT 8.VOE 9.META 10.MRK
2023-12-31	161	US$1.6亿	0	1VUG 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.JEPI 4.SCHV 5.COWZ 6.USIG 7.VOT 8.CZNC 9.VOE 10.VMBS
2023-09-30	154	US$1.5亿	0	1VUG 2AAPL 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.SCHV 4.JEPI 5.USIG 6.VOT 7.CZNC 8.VOE 9.VMBS 10.MRK
2023-06-30	160	US$1.6亿	0	1VUG 2AAPL 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.SCHV 4.JEPI 5.USIG 6.VOT 7.CZNC 8.MRK 9.VOE 10.VMBS
2023-03-31	142	US$1.4亿	0	1VUG 2AAPL 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.SCHV 4.JEPI 5.CZNC 6.USIG 7.VOT 8.MRK 9.IEMG 10.IGSB
2022-12-31	156	US$1.4亿	0	1SCHV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.VUG 3.AAPL 4.CZNC 5.IGSB 6.MRK 7.JEPI 8.TFC 9.IEMG 10.JNJ
2022-09-30	141	US$1.2亿	0	1VUG 2SCHV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.SCHV 3.AAPL 4.CZNC 5.IGSB 6.TFC 7.USIG 8.ICLN 9.TIP 10.VOT
2022-06-30	139	US$1.3亿	0	1SCHV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.VUG 3.AAPL 4.CZNC 5.IGSB 6.TIP 7.USIG 8.IEMG 9.TFC 10.JNJ
2022-03-31	146	US$1.5亿	0	1SCHV 2AAPL 3VUG 主要持股2022-03-31 1.SCHV 2.AAPL 3.VUG 4.TIP 5.FTSL 6.CZNC 7.TFC 8.IGSB 9.USIG 10.JNJ
2021-12-31	135	US$1.6亿	0	1SCHV 2AAPL 3VUG 主要持股2021-12-31 1.SCHV 2.AAPL 3.VUG 4.TIP 5.CZNC 6.FTSL 7.TFC 8.USIG 9.ADBE 10.IGSB
2021-09-30	142	US$1.5亿	0	1SCHV 2VUG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHV 2.VUG 3.AAPL 4.TIP 5.CZNC 6.FTSL 7.TFC 8.ADBE 9.USIG 10.SBUX
2021-06-30	131	US$1.4亿	94	1SCHV 2VUG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHV 2.VUG 3.AAPL 4.TIP 5.CZNC 6.FTSL 7.TFC 8.ADBE 9.META 10.USIG
2021-03-31	126	US$1.3亿	28	1SCHV 2VUG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHV 2.VUG 3.AAPL 4.TIP 5.CZNC 6.TFC 7.FTSL 8.USIG 9.SBUX 10.ADBE
2020-12-31	112	US$1.0亿	0	1AAPL 2VUG 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.SCHV 4.CZNC 5.TFC 6.ADBE 7.SBUX 8.DIS 9.META 10.JNJ

本季持股变动

IVC Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Verizon Communications INC (VZ); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).

IVC Wealth Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+0.6%	-5.38%	减仓
2	FPS	Forgent Power Solutions INC	+0.5%	NEW	新建仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-4.08%	减仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+490.23%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.55%	减仓
6	RAL	Ralliant CORP	+0.3%	+1.19%	加仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-1.18%	减仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+0.2%	-1.69%	减仓
10	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	-5.97%	减仓
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	-6.28%	减仓
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+0.64%	加仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.15%	加仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	KALU	Kaiser Aluminum CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	FROG	JFrog Ltd.	+0.1%	-7.64%	减仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建仓
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+3.21%	加仓
23	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+1.25%	加仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+688.84%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.48%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.16%	加仓
27	AAPL	Apple INC	0%	-1.71%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.47%	加仓
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.77%	减仓
30	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-3.35%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.59%	减仓
32	ALL	Allstate CORP	0%	-1.99%	减仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	-0.61%	减仓
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+0.11%	加仓
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-7.11%	减仓
36	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	+9.88%	加仓
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+7.87%	加仓
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	+0.48%	加仓
39	ENB	Enbridge INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	EXIT	清仓
42	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	EXIT	清仓
44	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.1%	-0.73%	减仓
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-31.62%	减仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-0.17%	减仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-2.06%	减仓
48	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+1.65%	加仓
49	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.2%	+4.16%	加仓
50	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	+2.33%	加仓

FAQ

IVC Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

IVC Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 177 个已申报仓位之中。

IVC Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，IVC Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2364.1万 (9.2%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1623.7万 (6.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1589.1万 (6.2%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1259.7万 (4.9%) 5. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$932.1万 (3.6%)

IVC Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，IVC Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Verizon Communications INC (VZ); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)

IVC Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，IVC Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.5% • Financials: 12.4% • Industrials: 11.9% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 5.9% • Materials: 5.5%

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IVC Wealth Advisors LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001842811

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 177

IVC Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.48
持仓稳定性: 15.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.41
多样化: 100
仓位均衡度: 79.74

近期动向

加仓 INTC
-5.4%　US$171.5万
新建仓 FPS
加仓 AMD
-4.1%　US$119.0万
加仓 VUG
+490.2%　US$333.1万
加仓 CAT
-1.6%　US$131.2万
减仓 JAAA
+2.3%　US$23.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.22%	+0.40%	+490.23%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	6.33%	-0.14%	-0.73%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.20%	+0.04%	-1.71%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.91%	—	+1.60%
5	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.64%	-0.01%	+0.11%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.60%	-0.31%	+2.33%
7	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	3.25%	-0.22%	+4.16%
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.75%	-0.05%	+9.88%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.71%	-0.02%	-7.11%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.64%	-0.09%	+0.48%
11	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.44%	+0.06%	+3.21%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	+0.05%	-0.48%
13	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.83%	+0.18%	-1.69%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.58%	+0.39%	-1.55%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.42%	+0.03%	-0.77%
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.39%	-0.05%	+7.87%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.27%	—	-0.61%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.06%	—	-0.26%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	—	+1.79%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	—	-0.62%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.00%	+0.63%	-5.38%
22	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.96%	+0.06%	+1.25%
23	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.93%	—	-0.12%
24	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.89%	+0.01%	-1.99%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	+0.20%	-1.18%
26	RAL	Ralliant CORP	股票-科技	0.78%	+0.30%	+1.19%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	+0.04%	+2.47%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	+0.43%	-4.08%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	—	+2.20%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.66%	+0.02%	-1.59%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.65%	+0.02%	-3.35%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	+0.10%	+0.15%
33	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.64%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	+0.05%	+0.16%
35	AME	Ametek INC	股票-工业	0.52%	—	+0.02%
36	CZNC	Citizens & Northern CORP	股票-其他	0.50%	—	-3.46%
37	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.49%	+0.18%	-5.97%
38	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.49%	—	—
39	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.47%	—	-1.30%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.47%	-0.15%	-2.06%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	-0.50%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.45%	—	-0.48%
43	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+0.04%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+1.67%
46	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.44%	—	-2.50%
47	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.42%	—	-13.80%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.41%	+0.16%	-6.28%
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.40%	—	-2.06%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-0.14%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.8
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.25
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	177	US$2.6亿	16	1VUG 2PVAL 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.PVAL 3.AAPL 4.JEPI 5.JEPQ 6.JAAA 7.USIG 8.JMBS 9.VOT 10.VOE
2026-03-31	173	US$2.3亿	13	1VUG 2PVAL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.PVAL 3.AAPL 4.JEPI 5.JAAA 6.JEPQ 7.USIG 8.JMBS 9.VOE 10.VOT
2025-12-31	179	US$2.3亿	11	1VUG 2AAPL 3PVAL 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.PVAL 4.JEPI 5.JAAA 6.USIG 7.JEPQ 8.JMBS 9.VOT 10.VOE
2025-09-30	183	US$2.2亿	31	1VUG 2AAPL 3PVAL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.PVAL 4.JEPI 5.USIG 6.JAAA 7.JEPQ 8.VOT 9.JMBS 10.VOE
2025-06-30	174	US$2.1亿	0	1VUG 2AAPL 3PVAL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.PVAL 4.JEPI 5.USIG 6.JAAA 7.VOT 8.JEPQ 9.VOE 10.JMBS
2025-03-31	162	US$1.9亿	100	1VUG 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.JEPI 4.PVAL 5.SCHV 6.JAAA 7.USIG 8.JEPQ 9.VOT 10.VOE
2024-12-31	151	US$1.8亿	0	1VUG 2AAPL 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.JEPI 4.COWZ 5.SCHV 6.JAAA 7.USIG 8.JEPQ 9.VOT 10.VOE
2024-09-30	163	US$1.8亿	0	1VUG 2AAPL 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.JEPI 4.SCHV 5.COWZ 6.JAAA 7.USIG 8.VOT 9.VOE 10.JEPQ
2024-06-30	165	US$1.8亿	0	1VUG 2AAPL 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.JEPI 4.SCHV 5.COWZ 6.USIG 7.NVDA 8.JAAA 9.VOT 10.META
2024-03-31	163	US$1.7亿	0	1VUG 2AAPL 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.JEPI 4.SCHV 5.COWZ 6.USIG 7.VOT 8.VOE 9.META 10.MRK
2023-12-31	161	US$1.6亿	0	1VUG 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.JEPI 4.SCHV 5.COWZ 6.USIG 7.VOT 8.CZNC 9.VOE 10.VMBS
2023-09-30	154	US$1.5亿	0	1VUG 2AAPL 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.SCHV 4.JEPI 5.USIG 6.VOT 7.CZNC 8.VOE 9.VMBS 10.MRK
2023-06-30	160	US$1.6亿	0	1VUG 2AAPL 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.SCHV 4.JEPI 5.USIG 6.VOT 7.CZNC 8.MRK 9.VOE 10.VMBS
2023-03-31	142	US$1.4亿	0	1VUG 2AAPL 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.SCHV 4.JEPI 5.CZNC 6.USIG 7.VOT 8.MRK 9.IEMG 10.IGSB
2022-12-31	156	US$1.4亿	0	1SCHV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.VUG 3.AAPL 4.CZNC 5.IGSB 6.MRK 7.JEPI 8.TFC 9.IEMG 10.JNJ
2022-09-30	141	US$1.2亿	0	1VUG 2SCHV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.SCHV 3.AAPL 4.CZNC 5.IGSB 6.TFC 7.USIG 8.ICLN 9.TIP 10.VOT
2022-06-30	139	US$1.3亿	0	1SCHV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.VUG 3.AAPL 4.CZNC 5.IGSB 6.TIP 7.USIG 8.IEMG 9.TFC 10.JNJ
2022-03-31	146	US$1.5亿	0	1SCHV 2AAPL 3VUG 主要持股2022-03-31 1.SCHV 2.AAPL 3.VUG 4.TIP 5.FTSL 6.CZNC 7.TFC 8.IGSB 9.USIG 10.JNJ
2021-12-31	135	US$1.6亿	0	1SCHV 2AAPL 3VUG 主要持股2021-12-31 1.SCHV 2.AAPL 3.VUG 4.TIP 5.CZNC 6.FTSL 7.TFC 8.USIG 9.ADBE 10.IGSB
2021-09-30	142	US$1.5亿	0	1SCHV 2VUG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHV 2.VUG 3.AAPL 4.TIP 5.CZNC 6.FTSL 7.TFC 8.ADBE 9.USIG 10.SBUX
2021-06-30	131	US$1.4亿	94	1SCHV 2VUG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHV 2.VUG 3.AAPL 4.TIP 5.CZNC 6.FTSL 7.TFC 8.ADBE 9.META 10.USIG
2021-03-31	126	US$1.3亿	28	1SCHV 2VUG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHV 2.VUG 3.AAPL 4.TIP 5.CZNC 6.TFC 7.FTSL 8.USIG 9.SBUX 10.ADBE
2020-12-31	112	US$1.0亿	0	1AAPL 2VUG 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.SCHV 4.CZNC 5.TFC 6.ADBE 7.SBUX 8.DIS 9.META 10.JNJ

本季持股变动

IVC Wealth Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+0.6%	-5.38%	减仓
2	FPS	Forgent Power Solutions INC	+0.5%	NEW	新建仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-4.08%	减仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+490.23%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.55%	减仓
6	RAL	Ralliant CORP	+0.3%	+1.19%	加仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-1.18%	减仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+0.2%	-1.69%	减仓
10	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	-5.97%	减仓
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	-6.28%	减仓
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+0.64%	加仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.15%	加仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	KALU	Kaiser Aluminum CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	FROG	JFrog Ltd.	+0.1%	-7.64%	减仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建仓
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+3.21%	加仓
23	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+1.25%	加仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+688.84%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.48%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.16%	加仓
27	AAPL	Apple INC	0%	-1.71%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.47%	加仓
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.77%	减仓
30	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-3.35%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.59%	减仓
32	ALL	Allstate CORP	0%	-1.99%	减仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	-0.61%	减仓
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+0.11%	加仓
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-7.11%	减仓
36	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	+9.88%	加仓
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+7.87%	加仓
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	+0.48%	加仓
39	ENB	Enbridge INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	EXIT	清仓
42	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	EXIT	清仓
44	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.1%	-0.73%	减仓
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-31.62%	减仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-0.17%	减仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-2.06%	减仓
48	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+1.65%	加仓
49	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.2%	+4.16%	加仓
50	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	+2.33%	加仓