Intellectus Partners, LLC — 完整 13F 投资组合解析

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 290

Intellectus Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.18
持仓稳定性: 19.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.91
多样化: 100
仓位均衡度: 83.37

近期动向

减仓 TSLA
+0.5%　-US$513.8万
减仓 MU
-30.8%　-US$270.3万
减仓 AMZN
-3.3%　-US$278.2万
加仓 CCJ
-3.8%　US$111.2万
减仓 SLV
-78.7%　-US$163.6万
加仓 KLAC
-0.1%　US$111.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	5.14%	-0.71%	+0.45%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.87%	-0.33%	-3.34%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.76%	-0.20%	-1.72%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.84%	-0.13%	+4.64%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.59%	—	+8.97%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.50%	-0.39%	-30.78%
7	KAT	Scharf ETF	ETF-其他	2.36%	-0.01%	-3.24%
8	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	2.01%	-0.05%	-9.33%
9	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.83%	+0.32%	-3.80%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.69%	-0.26%	-0.15%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	-0.22%	+8.46%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	—	+1.01%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.43%	—	-2.30%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.31%	+0.29%	-0.14%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.25%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	—	+0.85%
17	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	1.02%	—	+5.46%
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.95%	+0.22%	+7.00%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+9.32%
20	DBL	Doubleline Opport Credit	股票-其他	0.84%	—	-2.90%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.83%	+0.27%	+2.31%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.83%	+0.17%	-4.02%
23	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.83%	-0.16%	-13.68%
24	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.82%	-0.19%	+0.27%
25	BCX	Blackrock Resources & Commod	股票-其他	0.80%	—	-11.27%
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.78%	-0.11%	+1.99%
27	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.69%	—	+1.08%
28	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.68%	-0.10%	+10.30%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+9.56%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.67%	—	+28.51%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
32	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.63%	—	+14.35%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-4.79%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	—	+4.99%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.60%	-0.12%	+7.86%
36	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	0.57%	-0.17%	+5.61%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.22%	+49.95%
38	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.56%	-0.21%	—
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.55%	—	-4.78%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+6.32%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.54%	-0.13%	-30.69%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	-1.91%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+12.79%
44	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.52%	—	-12.15%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.19%
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.50%	-0.12%	+0.10%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.50%	—	-5.14%
48	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.49%	-0.12%	—
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+59.08%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.48%	—	-10.80%

1–50 of 290

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+36%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +18.2%
贝塔系数: +1.27
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.46
信息比率: +0.67
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +60.5%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.33
峰度: -0.72
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	290	US$4.9亿	20	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.NVDA 6.MU 7.KAT 8.FDD 9.CCJ 10.PLTR
2025-12-31	286	US$5.2亿	21	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.MU 6.NVDA 7.KAT 8.FDD 9.PLTR 10.MSFT
2025-09-30	279	US$5.2亿	37	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.KAT 6.NVDA 7.MU 8.PLTR 9.MSFT 10.FDD
2025-06-30	279	US$4.6亿	0	1AMZN 2TSLA 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.TSLA 3.META 4.GOOG 5.NVDA 6.FDD 7.MSFT 8.MU 9.PLTR 10.CCJ
2025-03-31	273	US$4.1亿	100	1AMZN 2TSLA 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.TSLA 3.GOOG 4.META 5.FDD 6.MSFT 7.NVDA 8.MU 9.PLTR 10.DSL
2024-12-31	276	US$4.5亿	0	1TSLA 2META 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.META 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.MSFT 7.ACHR 8.FDD 9.AAPL 10.GBTC
2024-09-30	269	US$3.9亿	0	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.FDD 7.NVDA 8.MU 9.VRNS 10.AAPL
2024-06-30	261	US$3.7亿	0	1AMZN 2TSLA 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.TSLA 3.GOOG 4.META 5.NVDA 6.MU 7.MSFT 8.FDD 9.VRNS 10.LMT
2024-03-31	263	US$3.8亿	0	1AMZN 2TSLA 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.TSLA 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.MU 7.NVDA 8.FDD 9.LMT 10.GBTC
2023-12-31	243	US$3.5亿	0	1AMZN 2TSLA 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.LMT 7.MU 8.FDD 9.GLD 10.ABCL
2023-09-30	261	US$3.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.LMT 7.GLD 8.GOOGL 9.FDD 10.ABCL
2023-06-30	265	US$3.3亿	0	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.LMT 7.GLD 8.ABCL 9.AAPL 10.XMUIX
2023-03-31	253	US$3.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.XM1EUR 5.LMT 6.ABCL 7.GLD 8.META 9.MSFT 10.AAPL
2022-12-31	266	US$2.9亿	0	1ABCL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.ABCL 2.AMZN 3.TSLA 4.LMT 5.GOOG 6.GLD 7.MSFT 8.FDD 9.XMUIX 10.PFE
2022-09-30	264	US$2.8亿	0	1TSLA 2AMZN 3ABCL 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.ABCL 4.GOOG 5.GLD 6.LMT 7.MSFT 8.META 9.AAPL 10.PYPL
2022-06-30	256	US$2.9亿	0	1TSLA 2ABCL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.ABCL 3.AMZN 4.GOOG 5.LMT 6.SPLKCHF 7.GLD 8.MSFT 9.META 10.SLV
2022-03-31	236	US$3.3亿	0	1TSLA 2AMZN 3ABCL 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.ABCL 4.GOOG 5.META 6.GLD 7.MSFT 8.LMT 9.SLV 10.GOOGL
2021-12-31	275	US$3.9亿	0	1TSLA 2ABCL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.ABCL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.MSFT 7.PYPL 8.GOOGL 9.GLD 10.ILMN
2021-09-30	275	US$4.1亿	0	1ABCL 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.ABCL 2.TSLA 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.PYPL 7.GLD 8.VRNS 9.NTLA 10.MSFT
2021-06-30	272	US$4.4亿	100	1ABCL 2AMZN 3VRNS 主要持股2021-06-30 1.ABCL 2.AMZN 3.VRNS 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.PYPL 8.NTLA 9.ILMN 10.GLD
2021-03-31	246	US$3.6亿	28	1VRNS 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VRNS 2.TSLA 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.GOOG 7.GLD 8.MSFT 9.ILMN 10.LMT
2020-12-31	238	US$3.3亿	41	1TSLA 2VRNS 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.VRNS 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.GOOG 7.GLD 8.MSFT 9.ILMN 10.GOOGL
2020-09-30	207	US$2.6亿	43	1AMZN 2TSLA 3AVGO 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.TSLA 3.AVGO 4.META 5.PYPL 6.GOOG 7.MSFT 8.VRNS 9.BABA 10.GOOGL
2020-06-30	216	US$2.6亿	34	1AMZN 2META 3TSLA 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.META 3.TSLA 4.PYPL 5.GOOG 6.SH1USD 7.MSFT 8.WUBAUSD 9.BZUN 10.AAPL
2020-03-31	194	US$2.1亿	44	1SH1USD 2AMZN 3WUBAUSD 主要持股2020-03-31 1.SH1USD 2.AMZN 3.WUBAUSD 4.META 5.GOOG 6.MSFT 7.PYPL 8.TSLA 9.GILD 10.USMV
2019-12-31	204	US$2.5亿	26	1META 2AMZN 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.META 2.AMZN 3.GOOG 4.DAL 5.BZUN 6.PYPL 7.MSFT 8.USMV 9.SPY 10.DSL
2019-09-30	195	US$2.3亿	19	1META 2WUBAUSD 3BZUN 主要持股2019-09-30 1.META 2.WUBAUSD 3.BZUN 4.AMZN 5.GOOG 6.DAL 7.MSFT 8.PYPL 9.GILD 10.USMV
2019-06-30	191	US$2.3亿	22	1META 2WUBAUSD 3BZUN 主要持股2019-06-30 1.META 2.WUBAUSD 3.BZUN 4.AMZN 5.GOOG 6.DAL 7.PYPL 8.MSFT 9.GILD 10.DSL
2019-03-31	434	US$2.3亿	63	1WUBAUSD 2META 3BZUN 主要持股2019-03-31 1.WUBAUSD 2.META 3.BZUN 4.AMZN 5.GOOG 6.DAL 7.PYPL 8.MSFT 9.GILD 10.BIDU
2018-12-31	283	US$1.5亿	80	1META 2BZUN 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.META 2.BZUN 3.AMZN 4.DAL 5.GOOG 6.GILD 7.TWST 8.BIDU 9.MSFT 10.FITEUR
2018-09-30	604	US$2.9亿	17	1META 2BZUN 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.META 2.BZUN 3.AMZN 4.DAL 5.GOOG 6.MSFT 7.BIDU 8.DXJ 9.VRNS 10.GOOGL
2018-06-30	610	US$2.7亿	27	1META 2BZUN 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.META 2.BZUN 3.AMZN 4.DAL 5.GOOG 6.BIDU 7.MSFT 8.SRNE 9.DXJ 10.IBM
2018-03-31	617	US$2.9亿	32	1BZUN 2META 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BZUN 2.META 3.AAPL 4.SRNE 5.AMZN 6.DAL 7.GOOG 8.MSFT 9.XNET 10.IBM
2017-12-31	641	US$2.7亿	31	1META 2AAPL 3XNET 主要持股2017-12-31 1.META 2.AAPL 3.XNET 4.DAL 5.SRNE 6.AMZN 7.GOOG 8.MSFT 9.IBM 10.ASML
2017-09-30	813	US$2.4亿	25	1META 2AAPL 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.META 2.AAPL 3.GOOG 4.DAL 5.AMZN 6.MSFT 7.ASML 8.IBM 9.GOOGL 10.CELG
2017-06-30	797	US$2.2亿	31	1META 2AAPL 3DAL 主要持股2017-06-30 1.META 2.AAPL 3.DAL 4.IMLPX 5.GOOG 6.AMZN 7.IBM 8.GOOGL 9.MSFT 10.SRNE
2017-03-31	713	US$2.0亿	23	1META 2AAPL 3SRNE 主要持股2017-03-31 1.META 2.AAPL 3.SRNE 4.DAL 5.GOOG 6.AMZN 7.ASML 8.GOOGL 9.IBM 10.MSFT
2016-12-31	726	US$1.9亿	—	1META292839T3AAPL 主要持股2016-12-31 1.META 2.92839T 3.AAPL 4.SRNE 5.GOOG 6.DAL 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.ASML

本季持股变动

Intellectus Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blackrock Muniyield Fund (XMYDX); 新建仓: Blackrock Muniyield Quality (MQY); 清仓: Paccar INC (PCAR); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Heartflow INC (HTFL).

Intellectus Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CCJ	Cameco CORP	+0.3%	-3.80%	减仓
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-0.14%	减仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+2.31%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+49.95%	加仓
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+7.00%	加仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+59.08%	加仓
7	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+66.57%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-4.02%	减仓
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+114.93%	加仓
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-4.23%	减仓
11	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+16.60%	加仓
12	KAT	Scharf ETF	0%	-3.24%	减仓
13	FDD	First Trust Stoxx Europe	-0.1%	-9.33%	减仓
14	AVAV	Aerovironment INC	-0.1%	+10.30%	加仓
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.99%	加仓
16	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.10%	加仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+7.86%	加仓
18	BX	Blackstone INC	-0.1%	-1.69%	减仓
19	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	-0.76%	减仓
20	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	—	不变
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	-9.33%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.64%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-30.69%	减仓
24	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.1%	+5.34%	加仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.39%	减仓
26	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.2%	-13.68%	减仓
27	ACHR	Archer Aviation Inc-a	-0.2%	+5.61%	加仓
28	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-49.77%	减仓
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+0.27%	加仓
30	VRNS	Varonis Systems INC	-0.2%	—	不变
31	CSX	Csx CORP	-0.2%	-66.18%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.72%	减仓
33	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.46%	加仓
35	NUVB	Nuvation Bio INC	-0.2%	+1.75%	加仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-0.15%	减仓
37	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-72.65%	减仓
38	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-78.69%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.34%	减仓
40	MU	Micron Technology INC	-0.4%	-30.78%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.7%	+0.45%	加仓
42	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清仓
43	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建仓
44	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清仓
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
46	HTFL	Heartflow INC	—	NEW	新建仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓

FAQ

Intellectus Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Intellectus Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 290 个已申报仓位之中。

Intellectus Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Intellectus Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Tesla INC (TSLA) — US$2515.6万 (5.1%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1898.1万 (3.9%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1840.4万 (3.8%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1392.0万 (2.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1269.4万 (2.6%)

Intellectus Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Intellectus Partners, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blackrock Muniyield Fund (XMYDX); 新建仓: Blackrock Muniyield Quality (MQY); 清仓: Paccar INC (PCAR); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Heartflow INC (HTFL)

Intellectus Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Intellectus Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.8% • Consumer Discretionary: 16.8% • Communication Services: 13.2% • Financials: 12.8% • Industrials: 10.6% • Health Care: 8.3%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Tesla INC

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Intellectus Partners, LLC — 完整 13F 投资组合解析

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 290

Intellectus Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.18
持仓稳定性: 19.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.91
多样化: 100
仓位均衡度: 83.37

近期动向

减仓 TSLA
+0.5%　-US$513.8万
减仓 MU
-30.8%　-US$270.3万
减仓 AMZN
-3.3%　-US$278.2万
加仓 CCJ
-3.8%　US$111.2万
减仓 SLV
-78.7%　-US$163.6万
加仓 KLAC
-0.1%　US$111.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	5.14%	-0.71%	+0.45%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.87%	-0.33%	-3.34%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.76%	-0.20%	-1.72%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.84%	-0.13%	+4.64%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.59%	—	+8.97%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.50%	-0.39%	-30.78%
7	KAT	Scharf ETF	ETF-其他	2.36%	-0.01%	-3.24%
8	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	2.01%	-0.05%	-9.33%
9	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.83%	+0.32%	-3.80%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.69%	-0.26%	-0.15%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	-0.22%	+8.46%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	—	+1.01%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.43%	—	-2.30%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.31%	+0.29%	-0.14%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.25%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	—	+0.85%
17	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	1.02%	—	+5.46%
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.95%	+0.22%	+7.00%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+9.32%
20	DBL	Doubleline Opport Credit	股票-其他	0.84%	—	-2.90%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.83%	+0.27%	+2.31%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.83%	+0.17%	-4.02%
23	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.83%	-0.16%	-13.68%
24	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.82%	-0.19%	+0.27%
25	BCX	Blackrock Resources & Commod	股票-其他	0.80%	—	-11.27%
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.78%	-0.11%	+1.99%
27	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.69%	—	+1.08%
28	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.68%	-0.10%	+10.30%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+9.56%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.67%	—	+28.51%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
32	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.63%	—	+14.35%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-4.79%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	—	+4.99%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.60%	-0.12%	+7.86%
36	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	0.57%	-0.17%	+5.61%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.22%	+49.95%
38	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.56%	-0.21%	—
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.55%	—	-4.78%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+6.32%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.54%	-0.13%	-30.69%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	-1.91%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+12.79%
44	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.52%	—	-12.15%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.19%
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.50%	-0.12%	+0.10%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.50%	—	-5.14%
48	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.49%	-0.12%	—
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+59.08%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.48%	—	-10.80%

1–50 of 290

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+36%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +18.2%
贝塔系数: +1.27
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.46
信息比率: +0.67
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +60.5%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.33
峰度: -0.72
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	290	US$4.9亿	20	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.NVDA 6.MU 7.KAT 8.FDD 9.CCJ 10.PLTR
2025-12-31	286	US$5.2亿	21	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.MU 6.NVDA 7.KAT 8.FDD 9.PLTR 10.MSFT
2025-09-30	279	US$5.2亿	37	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.KAT 6.NVDA 7.MU 8.PLTR 9.MSFT 10.FDD
2025-06-30	279	US$4.6亿	0	1AMZN 2TSLA 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.TSLA 3.META 4.GOOG 5.NVDA 6.FDD 7.MSFT 8.MU 9.PLTR 10.CCJ
2025-03-31	273	US$4.1亿	100	1AMZN 2TSLA 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.TSLA 3.GOOG 4.META 5.FDD 6.MSFT 7.NVDA 8.MU 9.PLTR 10.DSL
2024-12-31	276	US$4.5亿	0	1TSLA 2META 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.META 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.MSFT 7.ACHR 8.FDD 9.AAPL 10.GBTC
2024-09-30	269	US$3.9亿	0	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.FDD 7.NVDA 8.MU 9.VRNS 10.AAPL
2024-06-30	261	US$3.7亿	0	1AMZN 2TSLA 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.TSLA 3.GOOG 4.META 5.NVDA 6.MU 7.MSFT 8.FDD 9.VRNS 10.LMT
2024-03-31	263	US$3.8亿	0	1AMZN 2TSLA 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.TSLA 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.MU 7.NVDA 8.FDD 9.LMT 10.GBTC
2023-12-31	243	US$3.5亿	0	1AMZN 2TSLA 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.LMT 7.MU 8.FDD 9.GLD 10.ABCL
2023-09-30	261	US$3.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.LMT 7.GLD 8.GOOGL 9.FDD 10.ABCL
2023-06-30	265	US$3.3亿	0	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.LMT 7.GLD 8.ABCL 9.AAPL 10.XMUIX
2023-03-31	253	US$3.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.GOOG 4.XM1EUR 5.LMT 6.ABCL 7.GLD 8.META 9.MSFT 10.AAPL
2022-12-31	266	US$2.9亿	0	1ABCL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.ABCL 2.AMZN 3.TSLA 4.LMT 5.GOOG 6.GLD 7.MSFT 8.FDD 9.XMUIX 10.PFE
2022-09-30	264	US$2.8亿	0	1TSLA 2AMZN 3ABCL 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.ABCL 4.GOOG 5.GLD 6.LMT 7.MSFT 8.META 9.AAPL 10.PYPL
2022-06-30	256	US$2.9亿	0	1TSLA 2ABCL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.ABCL 3.AMZN 4.GOOG 5.LMT 6.SPLKCHF 7.GLD 8.MSFT 9.META 10.SLV
2022-03-31	236	US$3.3亿	0	1TSLA 2AMZN 3ABCL 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.ABCL 4.GOOG 5.META 6.GLD 7.MSFT 8.LMT 9.SLV 10.GOOGL
2021-12-31	275	US$3.9亿	0	1TSLA 2ABCL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.ABCL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.MSFT 7.PYPL 8.GOOGL 9.GLD 10.ILMN
2021-09-30	275	US$4.1亿	0	1ABCL 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.ABCL 2.TSLA 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.PYPL 7.GLD 8.VRNS 9.NTLA 10.MSFT
2021-06-30	272	US$4.4亿	100	1ABCL 2AMZN 3VRNS 主要持股2021-06-30 1.ABCL 2.AMZN 3.VRNS 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.PYPL 8.NTLA 9.ILMN 10.GLD
2021-03-31	246	US$3.6亿	28	1VRNS 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VRNS 2.TSLA 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.GOOG 7.GLD 8.MSFT 9.ILMN 10.LMT
2020-12-31	238	US$3.3亿	41	1TSLA 2VRNS 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.VRNS 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.GOOG 7.GLD 8.MSFT 9.ILMN 10.GOOGL
2020-09-30	207	US$2.6亿	43	1AMZN 2TSLA 3AVGO 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.TSLA 3.AVGO 4.META 5.PYPL 6.GOOG 7.MSFT 8.VRNS 9.BABA 10.GOOGL
2020-06-30	216	US$2.6亿	34	1AMZN 2META 3TSLA 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.META 3.TSLA 4.PYPL 5.GOOG 6.SH1USD 7.MSFT 8.WUBAUSD 9.BZUN 10.AAPL
2020-03-31	194	US$2.1亿	44	1SH1USD 2AMZN 3WUBAUSD 主要持股2020-03-31 1.SH1USD 2.AMZN 3.WUBAUSD 4.META 5.GOOG 6.MSFT 7.PYPL 8.TSLA 9.GILD 10.USMV
2019-12-31	204	US$2.5亿	26	1META 2AMZN 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.META 2.AMZN 3.GOOG 4.DAL 5.BZUN 6.PYPL 7.MSFT 8.USMV 9.SPY 10.DSL
2019-09-30	195	US$2.3亿	19	1META 2WUBAUSD 3BZUN 主要持股2019-09-30 1.META 2.WUBAUSD 3.BZUN 4.AMZN 5.GOOG 6.DAL 7.MSFT 8.PYPL 9.GILD 10.USMV
2019-06-30	191	US$2.3亿	22	1META 2WUBAUSD 3BZUN 主要持股2019-06-30 1.META 2.WUBAUSD 3.BZUN 4.AMZN 5.GOOG 6.DAL 7.PYPL 8.MSFT 9.GILD 10.DSL
2019-03-31	434	US$2.3亿	63	1WUBAUSD 2META 3BZUN 主要持股2019-03-31 1.WUBAUSD 2.META 3.BZUN 4.AMZN 5.GOOG 6.DAL 7.PYPL 8.MSFT 9.GILD 10.BIDU
2018-12-31	283	US$1.5亿	80	1META 2BZUN 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.META 2.BZUN 3.AMZN 4.DAL 5.GOOG 6.GILD 7.TWST 8.BIDU 9.MSFT 10.FITEUR
2018-09-30	604	US$2.9亿	17	1META 2BZUN 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.META 2.BZUN 3.AMZN 4.DAL 5.GOOG 6.MSFT 7.BIDU 8.DXJ 9.VRNS 10.GOOGL
2018-06-30	610	US$2.7亿	27	1META 2BZUN 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.META 2.BZUN 3.AMZN 4.DAL 5.GOOG 6.BIDU 7.MSFT 8.SRNE 9.DXJ 10.IBM
2018-03-31	617	US$2.9亿	32	1BZUN 2META 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BZUN 2.META 3.AAPL 4.SRNE 5.AMZN 6.DAL 7.GOOG 8.MSFT 9.XNET 10.IBM
2017-12-31	641	US$2.7亿	31	1META 2AAPL 3XNET 主要持股2017-12-31 1.META 2.AAPL 3.XNET 4.DAL 5.SRNE 6.AMZN 7.GOOG 8.MSFT 9.IBM 10.ASML
2017-09-30	813	US$2.4亿	25	1META 2AAPL 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.META 2.AAPL 3.GOOG 4.DAL 5.AMZN 6.MSFT 7.ASML 8.IBM 9.GOOGL 10.CELG
2017-06-30	797	US$2.2亿	31	1META 2AAPL 3DAL 主要持股2017-06-30 1.META 2.AAPL 3.DAL 4.IMLPX 5.GOOG 6.AMZN 7.IBM 8.GOOGL 9.MSFT 10.SRNE
2017-03-31	713	US$2.0亿	23	1META 2AAPL 3SRNE 主要持股2017-03-31 1.META 2.AAPL 3.SRNE 4.DAL 5.GOOG 6.AMZN 7.ASML 8.GOOGL 9.IBM 10.MSFT
2016-12-31	726	US$1.9亿	—	1META292839T3AAPL 主要持股2016-12-31 1.META 2.92839T 3.AAPL 4.SRNE 5.GOOG 6.DAL 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.ASML

本季持股变动

Intellectus Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CCJ	Cameco CORP	+0.3%	-3.80%	减仓
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-0.14%	减仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+2.31%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+49.95%	加仓
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+7.00%	加仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+59.08%	加仓
7	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+66.57%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-4.02%	减仓
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+114.93%	加仓
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-4.23%	减仓
11	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+16.60%	加仓
12	KAT	Scharf ETF	0%	-3.24%	减仓
13	FDD	First Trust Stoxx Europe	-0.1%	-9.33%	减仓
14	AVAV	Aerovironment INC	-0.1%	+10.30%	加仓
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.99%	加仓
16	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.10%	加仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+7.86%	加仓
18	BX	Blackstone INC	-0.1%	-1.69%	减仓
19	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	-0.76%	减仓
20	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	—	不变
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	-9.33%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.64%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-30.69%	减仓
24	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.1%	+5.34%	加仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.39%	减仓
26	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.2%	-13.68%	减仓
27	ACHR	Archer Aviation Inc-a	-0.2%	+5.61%	加仓
28	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-49.77%	减仓
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+0.27%	加仓
30	VRNS	Varonis Systems INC	-0.2%	—	不变
31	CSX	Csx CORP	-0.2%	-66.18%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.72%	减仓
33	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.46%	加仓
35	NUVB	Nuvation Bio INC	-0.2%	+1.75%	加仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-0.15%	减仓
37	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-72.65%	减仓
38	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-78.69%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.34%	减仓
40	MU	Micron Technology INC	-0.4%	-30.78%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.7%	+0.45%	加仓
42	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清仓
43	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建仓
44	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清仓
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
46	HTFL	Heartflow INC	—	NEW	新建仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓