CIK: 0002017735
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
IMZ Advisory Inc在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 20.6%。
IMZ Advisory Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.133——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 XLK
-3.6% US$2587.2万
加仓 JPST
+43.5% US$874.9万
减仓 JMST
-86.3% -US$344.9万
减仓 XLC
+10.3% US$154.5万
减仓 XLF
+1.5% US$274.1万
减仓 XLY
+4.9% US$286.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 29.65% | +4.03% | -3.61% | |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 9.35% | -0.79% | +1.51% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 9.16% | +1.53% | +43.49% | |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 7.91% | -0.46% | +4.93% | |
| 5 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 7.89% | -0.95% | +10.33% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 7.68% | -0.19% | +7.62% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 6.50% | -0.10% | +2.71% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.66% | -0.11% | +14.53% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.19% | -0.39% | +6.62% | |
| 10 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 3.16% | -0.06% | +5.61% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.31% | -0.34% | +5.17% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.26% | -0.31% | +21.30% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.47% | -0.07% | +0.06% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.05% | +0.37% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.12% | -0.74% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.02% | +1.29% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.05% | -1.97% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.28% | +0.15% | -8.29% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.02% | +0.13% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | -5.57% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | +0.19% | |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.17% | -1.34% | -86.31% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | — | +0.07% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.03% | -0.75% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.03% | -5.02% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.02% | +0.39% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.04% | +0.39% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.01% | -2.46% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | -0.02% | +0.27% | |
| 31 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | -0.03% | -9.76% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.07% | -38.90% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.10% | +0.02% | +700.32% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.09% | -0.01% | +0.51% | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | +0.89% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.04% | -16.88% | |
| 37 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.07% | -0.04% | -20.58% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.07% | +0.07% | NEW |
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+18.6%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 38 | US$3.2亿 | 21 | |
| 2026-03-31 | 39 | US$2.6亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 39 | US$2.7亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 41 | US$2.7亿 | 20 | |
| 2025-06-30 | 40 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 41 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 37 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 37 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | US$1.9亿 | 0 |
IMZ Advisory Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Home Depot INC (HD); 清仓: At&t INC (T); 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -3.61%; 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +43.49%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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