IFG Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001783412

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 149

IFG Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 8.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.87
持仓稳定性: 8.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.21
多样化: 100
仓位均衡度: 73.89

IFG Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DVY
-47.0%　-US$702.2万
减仓 QQQ
-0.1%　-US$242.5万
加仓 VOO
+11.0%　US$334.4万
减仓 AAPL
+0.1%　-US$122.5万
加仓 IJR
+1.6%　US$220.6万
加仓 IJH
+6.7%　US$169.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.83%	+0.01%	+6.61%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.11%	+0.39%	+10.96%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.78%	+0.09%	+1.69%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.47%	+0.24%	+1.59%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.11%	-0.51%	-0.06%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.77%	-0.14%	+5.20%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.47%	—	-2.95%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.31%	+0.23%	+6.68%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	-0.25%	+0.05%
10	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	2.38%	+0.04%	-0.46%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.01%	+0.02%	+2.11%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.00%	—	-2.23%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.68%	—	-1.50%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.63%	-0.14%	-5.60%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.56%	+0.13%	+11.88%
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.52%	-1.19%	-46.97%
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.35%	+0.05%	+4.87%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.13%	-0.09%	-3.69%
20	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.08%	-0.14%	+0.01%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+11.64%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	-0.07%	+1.53%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.89%	-0.08%	-2.57%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+1.36%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.69%	—	-3.49%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	-0.06%	+1.43%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.18%	+3.65%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.08%	+0.26%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.51%	+0.18%	+58.80%
30	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.44%	—	-1.44%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+6.70%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.05%	+0.18%
33	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.39%	—	+12.44%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.05%	+0.08%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.13%	-0.19%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-0.76%
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.35%	—	-4.02%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1.49%
39	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.32%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	—	+4.50%
41	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.31%	-0.10%	+0.01%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	-0.05%	—
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	+3.65%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.27%	—	-6.02%
45	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.27%	—	+1.65%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	+2.28%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.20%
48	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.25%	—	—
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.25%	+0.09%	+0.51%
50	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.23%	—	—

1–50 of 149

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.73
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +11%
偏度: +0.13
峰度: -0.23
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	149	US$6.1亿	9	1SPY 2VOO 3EFA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.IJR 5.QQQ 6.QQQM 7.MDY 8.IJH 9.AAPL 10.ICF
2025-12-31	154	US$6.0亿	9	1SPY 2VOO 3EFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.IJR 5.QQQ 6.QQQM 7.MDY 8.AAPL 9.IJH 10.DVY
2025-09-30	150	US$6.1亿	22	1SPY 2VOO 3EFA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.IJR 5.QQQ 6.CTAS 7.QQQM 8.MDY 9.AAPL 10.IJH
2025-06-30	161	US$6.0亿	0	1SPY 2VOO 3EFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.CTAS 5.QQQ 6.IJR 7.MDY 8.QQQM 9.IJH 10.DVY
2025-03-31	149	US$5.2亿	100	1SPY 2EFA 3CTAS 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFA 3.CTAS 4.VOO 5.QQQ 6.IJR 7.MDY 8.QQQM 9.DVY 10.AAPL
2024-12-31	144	US$5.0亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.IJR 7.MDY 8.QQQM 9.AAPL 10.DVY
2024-09-30	139	US$4.7亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.MDY 7.IJR 8.QQQM 9.ICF 10.DVY
2024-06-30	135	US$4.2亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.MDY 7.IJR 8.AAPL 9.DVY 10.ICF
2024-03-31	127	US$3.9亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.MDY 7.IJR 8.DVY 9.ICF 10.VEA
2023-12-31	124	US$3.4亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.MDY 6.IJR 7.CTAS 8.ICF 9.DVY 10.VEA
2023-09-30	116	US$2.8亿	0	1QQQ 2SPY 3EFA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.IJR 6.VOO 7.CTAS 8.ICF 9.VEA 10.DVY
2023-06-30	117	US$2.8亿	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.VOO 7.CTAS 8.ICF 9.VEA 10.DVY
2023-03-31	119	US$2.5亿	0	1EFA 2QQQ 3SPY 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.QQQ 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.CTAS 7.VEA 8.ICF 9.DVY 10.VSS
2022-12-31	120	US$2.3亿	0	1EFA 2SPY 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.SPY 3.QQQ 4.MDY 5.IJR 6.CTAS 7.DVY 8.ICF 9.VEA 10.VSS
2022-09-30	106	US$2.0亿	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.CTAS 8.DVY 9.VEA 10.VSS
2022-06-30	102	US$2.0亿	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.DVY 8.CTAS 9.VEA 10.AAPL
2022-03-31	104	US$2.3亿	0	1QQQ 2SPY 3EFA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.DVY 8.CTAS 9.AAPL 10.VEA
2021-12-31	102	US$2.4亿	0	1QQQ 2SPY 3EFA 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.MUB 8.DVY 9.CTAS 10.AAPL
2021-09-30	102	US$2.2亿	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MUB 5.MDY 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.AAPL 10.CTAS
2021-06-30	101	US$2.1亿	100	1QQQ 2SPY 3EFA 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MUB 5.MDY 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.VEA 10.AAPL
2021-03-31	92	US$1.8亿	14	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.VEA 10.CTAS
2020-12-31	83	US$1.6亿	17	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.CTAS 10.VEA
2020-09-30	85	US$1.4亿	13	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MUB 5.MDY 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.AAPL 10.CTAS
2020-06-30	82	US$1.3亿	26	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.VEA 10.AAPL
2020-03-31	82	US$1.0亿	48	1QQQ 2EFA 3MUB 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.EFA 3.MUB 4.SPY 5.MDY 6.ICF 7.DIA 8.DVY 9.VEA 10.IJR
2019-12-31	65	US$1.2亿	15	1EFA 2QQQ 3SPY 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.QQQ 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.VEA 7.ICF 8.DVY 9.IJR 10.VSS
2019-09-30	65	US$1.1亿	—	1EFA 2QQQ 3SPY 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.QQQ 3.SPY 4.MDY 5.ICF 6.VEA 7.DVY 8.IJR 9.MUB 10.CTAS

本季持股变动

IFG Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT).

IFG Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+10.96%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.59%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+6.68%	加仓
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+58.80%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.65%	加仓
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+11.88%	加仓
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.69%	加仓
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+11.64%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.51%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.26%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+67.29%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+76.18%	加仓
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.1%	+4.87%	加仓
14	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	+0.1%	+112.88%	加仓
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+50.56%	加仓
16	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	-0.46%	减仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+25.19%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.11%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+6.61%	加仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-0.76%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
22	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.01%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.84%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.08%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.18%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.43%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.53%	加仓
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-2.57%	减仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-3.69%	减仓
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+0.01%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.19%	减仓
32	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	+0.01%	加仓
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-5.60%	减仓
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+5.20%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.05%	加仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.06%	减仓
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-1.2%	-46.97%	减仓
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
41	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
42	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
44	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清仓
45	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
48	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清仓
49	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

IFG Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

IFG Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 149 个已申报仓位之中。

IFG Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，IFG Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7832.9万 (12.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6172.7万 (10.1%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$4752.3万 (7.8%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4563.7万 (7.5%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3732.1万 (6.1%)

IFG Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，IFG Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT)

IFG Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，IFG Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.1% • Financials: 15.2% • Industrials: 11.2% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 7.1% • Consumer Staples: 5.5%

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IFG Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001783412

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 149

IFG Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 8.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.87
持仓稳定性: 8.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.21
多样化: 100
仓位均衡度: 73.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DVY
-47.0%　-US$702.2万
减仓 QQQ
-0.1%　-US$242.5万
加仓 VOO
+11.0%　US$334.4万
减仓 AAPL
+0.1%　-US$122.5万
加仓 IJR
+1.6%　US$220.6万
加仓 IJH
+6.7%　US$169.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.83%	+0.01%	+6.61%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.11%	+0.39%	+10.96%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.78%	+0.09%	+1.69%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.47%	+0.24%	+1.59%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.11%	-0.51%	-0.06%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.77%	-0.14%	+5.20%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.47%	—	-2.95%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.31%	+0.23%	+6.68%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	-0.25%	+0.05%
10	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	2.38%	+0.04%	-0.46%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.01%	+0.02%	+2.11%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.00%	—	-2.23%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.68%	—	-1.50%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.63%	-0.14%	-5.60%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.56%	+0.13%	+11.88%
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.52%	-1.19%	-46.97%
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.35%	+0.05%	+4.87%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.13%	-0.09%	-3.69%
20	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.08%	-0.14%	+0.01%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+11.64%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	-0.07%	+1.53%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.89%	-0.08%	-2.57%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+1.36%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.69%	—	-3.49%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	-0.06%	+1.43%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.18%	+3.65%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.08%	+0.26%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.51%	+0.18%	+58.80%
30	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.44%	—	-1.44%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+6.70%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.05%	+0.18%
33	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.39%	—	+12.44%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.05%	+0.08%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.13%	-0.19%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-0.76%
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.35%	—	-4.02%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1.49%
39	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.32%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	—	+4.50%
41	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.31%	-0.10%	+0.01%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	-0.05%	—
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	+3.65%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.27%	—	-6.02%
45	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.27%	—	+1.65%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	+2.28%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.20%
48	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.25%	—	—
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.25%	+0.09%	+0.51%
50	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.23%	—	—

1–50 of 149

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.73
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +11%
偏度: +0.13
峰度: -0.23
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	149	US$6.1亿	9	1SPY 2VOO 3EFA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.IJR 5.QQQ 6.QQQM 7.MDY 8.IJH 9.AAPL 10.ICF
2025-12-31	154	US$6.0亿	9	1SPY 2VOO 3EFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.IJR 5.QQQ 6.QQQM 7.MDY 8.AAPL 9.IJH 10.DVY
2025-09-30	150	US$6.1亿	22	1SPY 2VOO 3EFA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.IJR 5.QQQ 6.CTAS 7.QQQM 8.MDY 9.AAPL 10.IJH
2025-06-30	161	US$6.0亿	0	1SPY 2VOO 3EFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.CTAS 5.QQQ 6.IJR 7.MDY 8.QQQM 9.IJH 10.DVY
2025-03-31	149	US$5.2亿	100	1SPY 2EFA 3CTAS 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFA 3.CTAS 4.VOO 5.QQQ 6.IJR 7.MDY 8.QQQM 9.DVY 10.AAPL
2024-12-31	144	US$5.0亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.IJR 7.MDY 8.QQQM 9.AAPL 10.DVY
2024-09-30	139	US$4.7亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.MDY 7.IJR 8.QQQM 9.ICF 10.DVY
2024-06-30	135	US$4.2亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.MDY 7.IJR 8.AAPL 9.DVY 10.ICF
2024-03-31	127	US$3.9亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.CTAS 6.MDY 7.IJR 8.DVY 9.ICF 10.VEA
2023-12-31	124	US$3.4亿	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.VOO 5.MDY 6.IJR 7.CTAS 8.ICF 9.DVY 10.VEA
2023-09-30	116	US$2.8亿	0	1QQQ 2SPY 3EFA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.IJR 6.VOO 7.CTAS 8.ICF 9.VEA 10.DVY
2023-06-30	117	US$2.8亿	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.VOO 7.CTAS 8.ICF 9.VEA 10.DVY
2023-03-31	119	US$2.5亿	0	1EFA 2QQQ 3SPY 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.QQQ 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.CTAS 7.VEA 8.ICF 9.DVY 10.VSS
2022-12-31	120	US$2.3亿	0	1EFA 2SPY 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.SPY 3.QQQ 4.MDY 5.IJR 6.CTAS 7.DVY 8.ICF 9.VEA 10.VSS
2022-09-30	106	US$2.0亿	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.CTAS 8.DVY 9.VEA 10.VSS
2022-06-30	102	US$2.0亿	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.DVY 8.CTAS 9.VEA 10.AAPL
2022-03-31	104	US$2.3亿	0	1QQQ 2SPY 3EFA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.DVY 8.CTAS 9.AAPL 10.VEA
2021-12-31	102	US$2.4亿	0	1QQQ 2SPY 3EFA 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.IJR 6.ICF 7.MUB 8.DVY 9.CTAS 10.AAPL
2021-09-30	102	US$2.2亿	0	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MUB 5.MDY 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.AAPL 10.CTAS
2021-06-30	101	US$2.1亿	100	1QQQ 2SPY 3EFA 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.MUB 5.MDY 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.VEA 10.AAPL
2021-03-31	92	US$1.8亿	14	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.VEA 10.CTAS
2020-12-31	83	US$1.6亿	17	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.CTAS 10.VEA
2020-09-30	85	US$1.4亿	13	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MUB 5.MDY 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.AAPL 10.CTAS
2020-06-30	82	US$1.3亿	26	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.IJR 7.ICF 8.DVY 9.VEA 10.AAPL
2020-03-31	82	US$1.0亿	48	1QQQ 2EFA 3MUB 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.EFA 3.MUB 4.SPY 5.MDY 6.ICF 7.DIA 8.DVY 9.VEA 10.IJR
2019-12-31	65	US$1.2亿	15	1EFA 2QQQ 3SPY 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.QQQ 3.SPY 4.MDY 5.MUB 6.VEA 7.ICF 8.DVY 9.IJR 10.VSS
2019-09-30	65	US$1.1亿	—	1EFA 2QQQ 3SPY 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.QQQ 3.SPY 4.MDY 5.ICF 6.VEA 7.DVY 8.IJR 9.MUB 10.CTAS

本季持股变动

IFG Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+10.96%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.59%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+6.68%	加仓
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+58.80%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.65%	加仓
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+11.88%	加仓
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.69%	加仓
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+11.64%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.51%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.26%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+67.29%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+76.18%	加仓
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.1%	+4.87%	加仓
14	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	+0.1%	+112.88%	加仓
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+50.56%	加仓
16	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	-0.46%	减仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+25.19%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.11%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+6.61%	加仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-0.76%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
22	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.01%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.84%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.08%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.18%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.43%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.53%	加仓
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-2.57%	减仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-3.69%	减仓
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+0.01%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.19%	减仓
32	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	+0.01%	加仓
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-5.60%	减仓
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+5.20%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.05%	加仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.06%	减仓
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-1.2%	-46.97%	减仓
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
41	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
42	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
44	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清仓
45	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
48	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清仓
49	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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