Iberiabank CORP 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000933141

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.5亿

申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 211

IBERIABANK CORP在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 22.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.16
持仓稳定性: 22.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.82
多样化: 100
仓位均衡度: 84.97

Iberiabank CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 211 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ORCL
-86.5%　-US$797.5万
减仓 BSV
-2.9%　-US$95.8万
加仓 GPN
+1554.1%　US$588.7万
减仓 SBUX
-68.8%　-US$425.0万
加仓 VTI
+110.6%　US$510.7万
加仓 AAPL
-3.3%　US$673.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.30%	-0.87%	-2.87%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.45%	+0.50%	+31.59%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.11%	+0.18%	-6.62%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	+0.55%	-3.27%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	+0.16%	-7.37%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.47%	+0.15%	+4.99%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.37%	+0.12%	-1.92%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.35%	+0.13%	-9.06%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.70%	+0.25%	-7.86%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.68%	—	-6.87%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.55%	—	-4.68%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.52%	—	-10.93%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.44%	+0.14%	-9.87%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.41%	-0.01%	-8.22%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.41%	—	-7.35%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.37%	+0.14%	-7.25%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.36%	-0.04%	+1.73%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.32%	+0.04%	-2.75%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.23%	—	-6.45%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.17%	-0.03%	-14.01%
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.12%	-0.25%	-12.45%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	+0.07%	-7.92%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	—	-9.98%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.05%	+0.12%	+2.05%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.01%	—	-2.37%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.00%	—	-4.02%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.99%	—	-5.58%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.99%	+0.56%	+110.61%
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.99%	+0.07%	+1.33%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	—	-9.99%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.98%	+0.09%	+6.77%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	-6.74%
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.90%	-0.33%	-32.54%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.90%	+0.08%	+3.07%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.89%	+0.02%	-1.35%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	0.88%	+0.13%	+7.27%
37	MMM	3m Co	股票-工业	0.87%	—	-1.76%
38	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.86%	+0.10%	+11.53%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.85%	+0.07%	-7.48%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.84%	—	-8.25%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.81%	—	-9.58%
42	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.80%	—	+171.67%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.79%	—	-2.38%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.79%	—	+1.29%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.75%	—	-8.82%
46	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.75%	—	-11.60%
47	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.73%	+0.69%	+1554.07%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.73%	—	-11.09%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	-0.47%	-37.33%
50	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.70%	+0.10%	+4.56%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-06-30	211	US$8.5亿	23	1BSV 2TLT 3IWF 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.TLT 3.IWF 4.AAPL 5.MSFT 6.GLD 7.IVV 8.XLK 9.AMZN 10.PG
2020-03-31	209	US$7.6亿	37	1BSV 2TLT 3IWF 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.TLT 3.IWF 4.MSFT 5.GLD 6.AAPL 7.IVV 8.XLK 9.PG 10.JPM
2019-12-31	226	US$9.5亿	15	1BSV 2TLT 3IWF 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.TLT 3.IWF 4.IVV 5.AAPL 6.XLK 7.MSFT 8.JPM 9.GLD 10.IWD
2019-09-30	215	US$8.7亿	15	1BSV 2IVV 3TLT 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.IVV 3.TLT 4.IWF 5.MSFT 6.XLK 7.GLD 8.AAPL 9.TIP 10.PG
2019-06-30	250	US$9.1亿	19	1BSV 2IVV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.IVV 3.SPY 4.IWF 5.TLT 6.MSFT 7.XLK 8.GLD 9.TIP 10.PG
2019-03-31	251	US$8.6亿	22	1TLT 2IVV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.IVV 3.SPY 4.IWF 5.BSV 6.PG 7.XLK 8.MSFT 9.MRK 10.TIP
2018-12-31	256	US$7.7亿	25	1TLT 2IVV 3BSV 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.IVV 3.BSV 4.IWF 5.IJH 6.GLD 7.TIP 8.IJR 9.XLK 10.EFA
2018-09-30	288	US$8.0亿	43	1IVV 2IWF 3TLT 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IWF 3.TLT 4.BSV 5.XLK 6.IJR 7.IJH 8.TIP 9.EFA 10.AAPL
2018-06-30	210	US$5.8亿	26	1IVV 2IJR 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJR 3.EFA 4.IJH 5.TLT 6.BSV 7.JPM 8.MSFT 9.AAPL 10.IWF
2018-03-31	208	US$5.0亿	43	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.EEM 6.JPM 7.MSFT 8.CSCO 9.INTC 10.XOM
2017-12-31	236	US$6.4亿	21	1TLT 2IVV 3EFA 主要持股2017-12-31 1.TLT 2.IVV 3.EFA 4.BSV 5.IJR 6.XLK 7.IJH 8.MSFT 9.IWF 10.XOM
2017-09-30	224	US$6.0亿	60	1TLT 2IVV 3BSV 主要持股2017-09-30 1.TLT 2.IVV 3.BSV 4.XLK 5.IJH 6.IJR 7.TIP 8.EFA 9.IWF 10.MSFT
2017-06-30	169	US$3.4亿	20	1IJR 2IJH 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.IJH 3.EFA 4.SO 5.JNJ 6.XOM 7.WFC 8.MSFT 9.PG 10.WMT
2017-03-31	175	US$3.2亿	32	1SO 2AEP 3PG 主要持股2017-03-31 1.SO 2.AEP 3.PG 4.SPY 5.XOM 6.IJH 7.MSFT 8.CSCO 9.WFC 10.JNJ
2016-12-31	163	US$2.7亿	30	1XOM 2JPM 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.JPM 3.MSFT 4.PBCTEUR 5.AEP 6.INTC 7.WMT 8.PG 9.CSCO 10.WFC
2016-09-30	133	US$2.3亿	100	1XOM 2JNJ 3MCHP 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.MCHP 4.WMT 5.MRK 6.PG 7.INTC 8.PM 9.CSCO 10.MSFT
2016-06-30	140	US$2.2亿	0	1XOM 2JNJ 3WMT 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.WMT 4.PM 5.SPY 6.WM 7.MRK 8.AEP 9.PAYX 10.ABBV
2016-03-31	146	US$2.1亿	0	1XOM 2SPY 3WMT 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SPY 3.WMT 4.JNJ 5.PM 6.T 7.VZ 8.AEP 9.MSFT 10.CSCO
2015-12-31	164	US$2.2亿	29	1SPY 2XOM 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.PM 7.ABBV 8.MRK 9.T 10.PG
2015-09-30	160	US$1.9亿	24	1FLT1EUR 2XOM 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.JNJ 4.PM 5.T 6.MSFT 7.INTC 8.MRK 9.IWF 10.PG
2015-06-30	192	US$2.2亿	25	1FLT1EUR 2XOM 3WFC 主要持股2015-06-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.WFC 4.ABBV 5.T 6.PM 7.MRK 8.AEP 9.PG 10.MCHP
2015-03-31	200	US$2.2亿	100	1FLT1EUR 2KHC 3XOM 主要持股2015-03-31 1.FLT1EUR 2.KHC 3.XOM 4.MRK 5.LEG 6.CVX 7.WM 8.PM 9.ABBV 10.INTC
2014-12-31	164	US$1.8亿	0	1FLT1EUR 2XOM 3INTC 主要持股2014-12-31 1.FLT1EUR 2.XOM 3.INTC 4.PM 5.081437 6.ABBV 7.CVX 8.GPC 9.MRK 10.JPM
2014-09-30	164	US$1.8亿	15	1FLT1EUR 2XOM 3INTC 主要持股2014-09-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.INTC 4.PM 5.CVX 6.MRK 7.DOW 8.ABBV 9.MSFT 10.COP
2014-06-30	178	US$1.8亿	16	1FLT1EUR 2XOM 3CVX 主要持股2014-06-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.CVX 4.AMJEUR 5.PM 6.COP 7.MRK 8.INTC 9.081437 10.DOW
2014-03-31	150	US$1.6亿	18	1FLT1EUR 2XOM 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.FLT1EUR 2.XOM 3.AMJEUR 4.CVX 5.PM 6.MRK 7.081437 8.T 9.MCHP 10.IWF
2013-12-31	141	US$1.5亿	22	1FLT1EUR 2AMJEUR 3XOM 主要持股2013-12-31 1.FLT1EUR 2.AMJEUR 3.XOM 4.PM 5.CVX 6.081437 7.ABBV 8.T 9.MRK 10.COP
2013-09-30	151	US$1.5亿	26	1FLT1EUR 2AMJEUR 3GSPUSD 主要持股2013-09-30 1.FLT1EUR 2.AMJEUR 3.GSPUSD 4.PM 5.XOM 6.CVX 7.081437 8.T 9.BMY 10.COP
2013-06-30	136	US$1.3亿	32	1FLT1EUR 2GSPUSD 3AMJEUR 主要持股2013-06-30 1.FLT1EUR 2.GSPUSD 3.AMJEUR 4.WMT 5.T 6.CVX 7.BMY 8.VZ 9.PM 10.SO

本季持股变动

Iberiabank CORP 在 2020-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Stanley Black & Decker INC (SWK); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Leggett & Platt INC (LEG); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD).

Iberiabank CORP 于截至 2020-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GPN	Global Payments INC	+0.7%	+1554.07%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+110.61%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	-3.27%	减仓
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.5%	+31.59%	加仓
5	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+985.15%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+63.86%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-7.86%	减仓
8	DHR	Danaher CORP	+0.2%	+34.76%	加仓
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	-6.62%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-7.37%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+4.99%	加仓
12	ADBE	Adobe INC	+0.1%	-9.87%	减仓
13	HD	Home Depot INC	+0.1%	-7.25%	减仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-9.06%	减仓
15	C	Citigroup INC	+0.1%	+7.27%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-1.92%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.05%	加仓
18	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	-0.01%	减仓
19	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.1%	+11.53%	加仓
20	BLKCHF	Blackrock INC	+0.1%	+4.56%	加仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+6.77%	加仓
22	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+15.96%	加仓
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.07%	加仓
24	CRM	Salesforce INC	+0.1%	-7.92%	减仓
25	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+1.33%	加仓
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	-7.48%	减仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-2.75%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-6.74%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.35%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.22%	减仓
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-14.01%	减仓
32	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.73%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-63.30%	减仓
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	-12.45%	减仓
35	GD	General Dynamics CORP	-0.3%	-89.41%	减仓
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	-32.54%	减仓
37	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.4%	-80.84%	减仓
38	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-37.33%	减仓
39	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	-0.5%	-95.82%	减仓
40	SBUX	Starbucks CORP	-0.6%	-68.81%	减仓
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.9%	-2.87%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-1.1%	-86.47%	减仓
43	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新建仓
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
45	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建仓
46	LEG	Leggett & Platt INC	—	NEW	新建仓
47	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
48	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清仓
50	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Iberiabank CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Iberiabank CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 211 个已申报仓位之中。

Iberiabank CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Iberiabank CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$5349.3万 (6.3%) 2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2929.7万 (3.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2643.5万 (3.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2412.0万 (2.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2193.0万 (2.6%)

Iberiabank CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Iberiabank CORP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Stanley Black & Decker INC (SWK); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Leggett & Platt INC (LEG); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD)

Iberiabank CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Iberiabank CORP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.2% • Health Care: 16.3% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 10.5% • Consumer Staples: 9.5% • Financials: 8.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Iberiabank CORP 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000933141

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.5亿

申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 211

IBERIABANK CORP在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 22.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.16
持仓稳定性: 22.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.82
多样化: 100
仓位均衡度: 84.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ORCL
-86.5%　-US$797.5万
减仓 BSV
-2.9%　-US$95.8万
加仓 GPN
+1554.1%　US$588.7万
减仓 SBUX
-68.8%　-US$425.0万
加仓 VTI
+110.6%　US$510.7万
加仓 AAPL
-3.3%　US$673.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.30%	-0.87%	-2.87%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.45%	+0.50%	+31.59%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.11%	+0.18%	-6.62%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	+0.55%	-3.27%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	+0.16%	-7.37%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.47%	+0.15%	+4.99%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.37%	+0.12%	-1.92%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.35%	+0.13%	-9.06%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.70%	+0.25%	-7.86%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.68%	—	-6.87%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.55%	—	-4.68%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.52%	—	-10.93%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.44%	+0.14%	-9.87%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.41%	-0.01%	-8.22%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.41%	—	-7.35%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.37%	+0.14%	-7.25%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.36%	-0.04%	+1.73%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.32%	+0.04%	-2.75%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.23%	—	-6.45%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.17%	-0.03%	-14.01%
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.12%	-0.25%	-12.45%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	+0.07%	-7.92%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	—	-9.98%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.05%	+0.12%	+2.05%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.01%	—	-2.37%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.00%	—	-4.02%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.99%	—	-5.58%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.99%	+0.56%	+110.61%
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.99%	+0.07%	+1.33%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	—	-9.99%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.98%	+0.09%	+6.77%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	-6.74%
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.90%	-0.33%	-32.54%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.90%	+0.08%	+3.07%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.89%	+0.02%	-1.35%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	0.88%	+0.13%	+7.27%
37	MMM	3m Co	股票-工业	0.87%	—	-1.76%
38	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.86%	+0.10%	+11.53%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.85%	+0.07%	-7.48%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.84%	—	-8.25%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.81%	—	-9.58%
42	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.80%	—	+171.67%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.79%	—	-2.38%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.79%	—	+1.29%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.75%	—	-8.82%
46	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.75%	—	-11.60%
47	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.73%	+0.69%	+1554.07%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.73%	—	-11.09%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	-0.47%	-37.33%
50	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.70%	+0.10%	+4.56%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-06-30	211	US$8.5亿	23	1BSV 2TLT 3IWF 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.TLT 3.IWF 4.AAPL 5.MSFT 6.GLD 7.IVV 8.XLK 9.AMZN 10.PG
2020-03-31	209	US$7.6亿	37	1BSV 2TLT 3IWF 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.TLT 3.IWF 4.MSFT 5.GLD 6.AAPL 7.IVV 8.XLK 9.PG 10.JPM
2019-12-31	226	US$9.5亿	15	1BSV 2TLT 3IWF 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.TLT 3.IWF 4.IVV 5.AAPL 6.XLK 7.MSFT 8.JPM 9.GLD 10.IWD
2019-09-30	215	US$8.7亿	15	1BSV 2IVV 3TLT 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.IVV 3.TLT 4.IWF 5.MSFT 6.XLK 7.GLD 8.AAPL 9.TIP 10.PG
2019-06-30	250	US$9.1亿	19	1BSV 2IVV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.IVV 3.SPY 4.IWF 5.TLT 6.MSFT 7.XLK 8.GLD 9.TIP 10.PG
2019-03-31	251	US$8.6亿	22	1TLT 2IVV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.IVV 3.SPY 4.IWF 5.BSV 6.PG 7.XLK 8.MSFT 9.MRK 10.TIP
2018-12-31	256	US$7.7亿	25	1TLT 2IVV 3BSV 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.IVV 3.BSV 4.IWF 5.IJH 6.GLD 7.TIP 8.IJR 9.XLK 10.EFA
2018-09-30	288	US$8.0亿	43	1IVV 2IWF 3TLT 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IWF 3.TLT 4.BSV 5.XLK 6.IJR 7.IJH 8.TIP 9.EFA 10.AAPL
2018-06-30	210	US$5.8亿	26	1IVV 2IJR 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJR 3.EFA 4.IJH 5.TLT 6.BSV 7.JPM 8.MSFT 9.AAPL 10.IWF
2018-03-31	208	US$5.0亿	43	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.EEM 6.JPM 7.MSFT 8.CSCO 9.INTC 10.XOM
2017-12-31	236	US$6.4亿	21	1TLT 2IVV 3EFA 主要持股2017-12-31 1.TLT 2.IVV 3.EFA 4.BSV 5.IJR 6.XLK 7.IJH 8.MSFT 9.IWF 10.XOM
2017-09-30	224	US$6.0亿	60	1TLT 2IVV 3BSV 主要持股2017-09-30 1.TLT 2.IVV 3.BSV 4.XLK 5.IJH 6.IJR 7.TIP 8.EFA 9.IWF 10.MSFT
2017-06-30	169	US$3.4亿	20	1IJR 2IJH 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.IJH 3.EFA 4.SO 5.JNJ 6.XOM 7.WFC 8.MSFT 9.PG 10.WMT
2017-03-31	175	US$3.2亿	32	1SO 2AEP 3PG 主要持股2017-03-31 1.SO 2.AEP 3.PG 4.SPY 5.XOM 6.IJH 7.MSFT 8.CSCO 9.WFC 10.JNJ
2016-12-31	163	US$2.7亿	30	1XOM 2JPM 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.JPM 3.MSFT 4.PBCTEUR 5.AEP 6.INTC 7.WMT 8.PG 9.CSCO 10.WFC
2016-09-30	133	US$2.3亿	100	1XOM 2JNJ 3MCHP 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.MCHP 4.WMT 5.MRK 6.PG 7.INTC 8.PM 9.CSCO 10.MSFT
2016-06-30	140	US$2.2亿	0	1XOM 2JNJ 3WMT 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.WMT 4.PM 5.SPY 6.WM 7.MRK 8.AEP 9.PAYX 10.ABBV
2016-03-31	146	US$2.1亿	0	1XOM 2SPY 3WMT 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SPY 3.WMT 4.JNJ 5.PM 6.T 7.VZ 8.AEP 9.MSFT 10.CSCO
2015-12-31	164	US$2.2亿	29	1SPY 2XOM 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.PM 7.ABBV 8.MRK 9.T 10.PG
2015-09-30	160	US$1.9亿	24	1FLT1EUR 2XOM 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.JNJ 4.PM 5.T 6.MSFT 7.INTC 8.MRK 9.IWF 10.PG
2015-06-30	192	US$2.2亿	25	1FLT1EUR 2XOM 3WFC 主要持股2015-06-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.WFC 4.ABBV 5.T 6.PM 7.MRK 8.AEP 9.PG 10.MCHP
2015-03-31	200	US$2.2亿	100	1FLT1EUR 2KHC 3XOM 主要持股2015-03-31 1.FLT1EUR 2.KHC 3.XOM 4.MRK 5.LEG 6.CVX 7.WM 8.PM 9.ABBV 10.INTC
2014-12-31	164	US$1.8亿	0	1FLT1EUR 2XOM 3INTC 主要持股2014-12-31 1.FLT1EUR 2.XOM 3.INTC 4.PM 5.081437 6.ABBV 7.CVX 8.GPC 9.MRK 10.JPM
2014-09-30	164	US$1.8亿	15	1FLT1EUR 2XOM 3INTC 主要持股2014-09-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.INTC 4.PM 5.CVX 6.MRK 7.DOW 8.ABBV 9.MSFT 10.COP
2014-06-30	178	US$1.8亿	16	1FLT1EUR 2XOM 3CVX 主要持股2014-06-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.CVX 4.AMJEUR 5.PM 6.COP 7.MRK 8.INTC 9.081437 10.DOW
2014-03-31	150	US$1.6亿	18	1FLT1EUR 2XOM 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.FLT1EUR 2.XOM 3.AMJEUR 4.CVX 5.PM 6.MRK 7.081437 8.T 9.MCHP 10.IWF
2013-12-31	141	US$1.5亿	22	1FLT1EUR 2AMJEUR 3XOM 主要持股2013-12-31 1.FLT1EUR 2.AMJEUR 3.XOM 4.PM 5.CVX 6.081437 7.ABBV 8.T 9.MRK 10.COP
2013-09-30	151	US$1.5亿	26	1FLT1EUR 2AMJEUR 3GSPUSD 主要持股2013-09-30 1.FLT1EUR 2.AMJEUR 3.GSPUSD 4.PM 5.XOM 6.CVX 7.081437 8.T 9.BMY 10.COP
2013-06-30	136	US$1.3亿	32	1FLT1EUR 2GSPUSD 3AMJEUR 主要持股2013-06-30 1.FLT1EUR 2.GSPUSD 3.AMJEUR 4.WMT 5.T 6.CVX 7.BMY 8.VZ 9.PM 10.SO

本季持股变动

Iberiabank CORP 于截至 2020-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GPN	Global Payments INC	+0.7%	+1554.07%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+110.61%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	-3.27%	减仓
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.5%	+31.59%	加仓
5	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+985.15%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+63.86%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-7.86%	减仓
8	DHR	Danaher CORP	+0.2%	+34.76%	加仓
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	-6.62%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-7.37%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+4.99%	加仓
12	ADBE	Adobe INC	+0.1%	-9.87%	减仓
13	HD	Home Depot INC	+0.1%	-7.25%	减仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-9.06%	减仓
15	C	Citigroup INC	+0.1%	+7.27%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-1.92%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.05%	加仓
18	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	-0.01%	减仓
19	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.1%	+11.53%	加仓
20	BLKCHF	Blackrock INC	+0.1%	+4.56%	加仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+6.77%	加仓
22	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+15.96%	加仓
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.07%	加仓
24	CRM	Salesforce INC	+0.1%	-7.92%	减仓
25	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+1.33%	加仓
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	-7.48%	减仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-2.75%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-6.74%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.35%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.22%	减仓
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-14.01%	减仓
32	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.73%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-63.30%	减仓
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	-12.45%	减仓
35	GD	General Dynamics CORP	-0.3%	-89.41%	减仓
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	-32.54%	减仓
37	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.4%	-80.84%	减仓
38	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-37.33%	减仓
39	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	-0.5%	-95.82%	减仓
40	SBUX	Starbucks CORP	-0.6%	-68.81%	减仓
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.9%	-2.87%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-1.1%	-86.47%	减仓
43	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新建仓
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
45	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建仓
46	LEG	Leggett & Platt INC	—	NEW	新建仓
47	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
48	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清仓
50	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看