Hobbs Wealth Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002019202

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Hobbs Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 41.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.24
持仓稳定性: 41.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 46
仓位均衡度: 90.88

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEMG
-96.1%　-US$681.9万
减仓 EFV
-43.3%　-US$329.5万
加仓 SPYM
+10.9%　US$84.1万
加仓 SHLD
+16.7%　US$72.4万
减仓 IVW
-0.7%　-US$87.5万
减仓 QUAL
-4.7%　-US$42.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.18%	+1.06%	+10.88%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.85%	+0.18%	+0.48%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.64%	-0.19%	+1.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.89%	-0.71%	-0.70%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	7.08%	+7.08%	NEW
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	6.32%	+6.32%	NEW
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.88%	-0.33%	-4.74%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.70%	-3.13%	-43.29%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.40%	-0.12%	+1.90%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	4.38%	-0.15%	+1.31%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	4.34%	+0.09%	+1.50%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.05%	+0.29%	+1.16%
13	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	3.33%	+3.33%	NEW
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.31%	+0.75%	+16.69%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.63%	+0.31%	+23.19%
16	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.60%	+0.23%	+16.38%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.17%	+15.22%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.77%	+0.21%	+35.29%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.73%	+0.13%	+19.82%
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.72%	+0.72%	NEW
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.40%	-0.28%	-46.57%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.28%	-6.64%	-96.14%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-15.42%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +3.58
信息比率: +0.3
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +20.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
行业分散度: —
偏度: -0.01
峰度: -0.04
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.0亿	42	1SPYM 2IVE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.CORO 6.ACWX 7.QUAL 8.EFV 9.THRO 10.SPMO
2025-12-31	21	US$1.0亿	33	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.IEMG 8.QUAL 9.SPMO 10.THRO
2025-09-30	57	US$1.2亿	56	1SPYM 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.DYNF 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.IVE 8.IEMG 9.THRO 10.BAI
2025-06-30	49	US$1.0亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.IVW 5.DYNF 6.IVE 7.IEMG 8.XLG 9.THRO 10.EFG
2025-03-31	51	US$9013.5万	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.IVE 6.EFV 7.EFG 8.EMXC 9.IYW 10.IEMG
2024-12-31	41	US$8752.8万	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.EFG 6.EFV 7.IVE 8.EMXC 9.IYW 10.IUSB

本季持股变动

Hobbs Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).

Hobbs Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+10.88%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+16.69%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+23.19%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+1.16%	加仓
5	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+16.38%	加仓
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+35.29%	加仓
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+0.48%	加仓
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+15.22%	加仓
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+19.82%	加仓
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+1.50%	加仓
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-15.42%	减仓
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.90%	加仓
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+1.31%	加仓
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+1.02%	加仓
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-46.57%	减仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-4.74%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-0.70%	减仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-3.1%	-43.29%	减仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-6.6%	-96.14%	减仓
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
21	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hobbs Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hobbs Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 23 个已申报仓位之中。

Hobbs Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hobbs Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1534.4万 (15.2%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1096.8万 (10.8%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1074.8万 (10.6%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$898.2万 (8.9%) 5. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$715.2万 (7.1%)

Hobbs Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hobbs Wealth Management, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT)

Hobbs Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Hobbs Wealth Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看详情

Hobbs Wealth Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002019202

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Hobbs Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 41.8%。

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集中度: 31.24
持仓稳定性: 41.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 46
仓位均衡度: 90.88

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEMG
-96.1%　-US$681.9万
减仓 EFV
-43.3%　-US$329.5万
加仓 SPYM
+10.9%　US$84.1万
加仓 SHLD
+16.7%　US$72.4万
减仓 IVW
-0.7%　-US$87.5万
减仓 QUAL
-4.7%　-US$42.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.18%	+1.06%	+10.88%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.85%	+0.18%	+0.48%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.64%	-0.19%	+1.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.89%	-0.71%	-0.70%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	7.08%	+7.08%	NEW
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	6.32%	+6.32%	NEW
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.88%	-0.33%	-4.74%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.70%	-3.13%	-43.29%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.40%	-0.12%	+1.90%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	4.38%	-0.15%	+1.31%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	4.34%	+0.09%	+1.50%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.05%	+0.29%	+1.16%
13	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	3.33%	+3.33%	NEW
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.31%	+0.75%	+16.69%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.63%	+0.31%	+23.19%
16	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.60%	+0.23%	+16.38%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.17%	+15.22%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.77%	+0.21%	+35.29%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.73%	+0.13%	+19.82%
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.72%	+0.72%	NEW
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.40%	-0.28%	-46.57%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.28%	-6.64%	-96.14%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-15.42%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +3.58
信息比率: +0.3
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +20.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
行业分散度: —
偏度: -0.01
峰度: -0.04
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.0亿	42	1SPYM 2IVE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.CORO 6.ACWX 7.QUAL 8.EFV 9.THRO 10.SPMO
2025-12-31	21	US$1.0亿	33	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.IEMG 8.QUAL 9.SPMO 10.THRO
2025-09-30	57	US$1.2亿	56	1SPYM 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.DYNF 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.IVE 8.IEMG 9.THRO 10.BAI
2025-06-30	49	US$1.0亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.IVW 5.DYNF 6.IVE 7.IEMG 8.XLG 9.THRO 10.EFG
2025-03-31	51	US$9013.5万	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.IVE 6.EFV 7.EFG 8.EMXC 9.IYW 10.IEMG
2024-12-31	41	US$8752.8万	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.EFG 6.EFV 7.IVE 8.EMXC 9.IYW 10.IUSB

本季持股变动

Hobbs Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+10.88%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+16.69%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+23.19%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+1.16%	加仓
5	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+16.38%	加仓
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+35.29%	加仓
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+0.48%	加仓
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+15.22%	加仓
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+19.82%	加仓
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+1.50%	加仓
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-15.42%	减仓
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.90%	加仓
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+1.31%	加仓
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+1.02%	加仓
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-46.57%	减仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-4.74%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-0.70%	减仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-3.1%	-43.29%	减仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-6.6%	-96.14%	减仓
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
21	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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