Hilltop Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.7亿）

CIK: 0001786241

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 22.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.4
持仓稳定性: 22.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.59

Hilltop Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IUSG
+1.1%　-US$264.6万
减仓 GOOGL
-83.0%　-US$416.7万
加仓 IVV
-0.1%　-US$119.2万
加仓 VWO
+58.5%　US$223.3万
加仓 VEA
-2.9%　-US$6.3万
减仓 AAPL
-58.6%　-US$335.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	22.42%	+2.30%	+1.12%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.25%	+1.71%	-0.15%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.82%	+1.55%	-2.89%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	8.48%	+1.06%	+1.10%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.59%	+1.70%	+58.45%
6	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	3.30%	+0.36%	-0.65%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.83%	+0.42%	-4.34%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	+0.35%	-2.85%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.48%	+0.27%	-5.42%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.35%	—
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	+0.04%	-8.56%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.04%	+0.34%	+0.10%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	+0.08%	-4.86%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.82%	+0.08%	-1.30%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.67%	+0.15%	-1.85%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.19%	-5.91%
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.62%	+0.24%	-3.18%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.49%	-0.04%	-0.25%
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.29%	+0.23%	-0.26%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-1.48%	-58.59%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-1.21%	-45.41%
22	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.15%
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.80%	+0.39%	+57.00%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.60%	+0.25%	+46.44%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.56%	+0.03%	-1.12%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.12%	+5.28%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	-2.02%	-83.02%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.43%	+0.12%	—
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-17.22%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	-1.37%	-82.65%
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.03%	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	+0.09%	+9.70%
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	+1.99%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	+0.02%	+2.91%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.22%	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.21%	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+17.92%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.20%	+0.02%	+4.70%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	+0.01%	+1.66%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.02%	-1.26%
44	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.16%	+0.03%	+1.00%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.07%	-30.38%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.15%	—	+1.42%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	+0.01%	-5.35%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.14%	+0.04%	+5.35%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.57
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +19.4%
偏度: -0.11
峰度: -0.46
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.7亿	23	1IUSG 2IVV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.IVV 3.VEA 4.XLV 5.VWO 6.SUSA 7.SCHM 8.IVE 9.IUSV 10.VO
2025-12-31	54	US$2.0亿	5	1IUSG 2IVV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IVV 3.VEA 4.XLV 5.FENY 6.SUSA 7.AAPL 8.GOOGL 9.MSFT 10.SCHM
2025-09-30	51	US$1.9亿	62	1IUSG 2IVV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.IVV 3.VEA 4.XLV 5.FENY 6.SUSA 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHM 10.IVE
2025-06-30	51	US$1.8亿	0	1IUSG 2JEPQ 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IUSG 2.JEPQ 3.IVV 4.VEA 5.XLV 6.SUSA 7.SCHM 8.IVE 9.VO 10.IUSV
2025-03-31	51	US$1.8亿	100	1IUSG 2JEPQ 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.JEPQ 3.IVV 4.IJR 5.XLV 6.VTEB 7.VEA 8.SUSA 9.IVE 10.SCHM
2024-12-31	51	US$2.0亿	0	1IUSG 2JEPQ 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.JEPQ 3.VTEB 4.IVV 5.IJR 6.XLV 7.VEA 8.SUSA 9.IVE 10.SCHM
2024-09-30	51	US$2.1亿	0	1IUSG 2JEPQ 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.IUSG 2.JEPQ 3.VTEB 4.IVV 5.IJR 6.BLV 7.XLV 8.VEA 9.SUSA 10.IVE
2024-06-30	52	US$2.0亿	0	1IUSG 2JEPQ 3VTEB 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.JEPQ 3.VTEB 4.IVV 5.IJR 6.BLV 7.XLV 8.VEA 9.IVE 10.SCHM
2024-03-31	50	US$2.0亿	0	1IUSG 2VTEB 3IVV 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.VTEB 3.IVV 4.IJR 5.BLV 6.JEPQ 7.JEPI 8.XLV 9.VEA 10.SCHM
2023-12-31	49	US$1.8亿	0	1IUSG 2JEPI 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IUSG 2.JEPI 3.IVV 4.VTEB 5.BLV 6.JEPQ 7.XLV 8.VEA 9.SCHM 10.IVE
2023-09-30	36	US$1.3亿	0	1IUSG 2XLV 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.XLV 3.JEPI 4.IVV 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2023-06-30	35	US$1.4亿	0	1IUSG 2XLV 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.XLV 3.JEPI 4.IVV 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2023-03-31	37	US$1.2亿	0	1IUSG 2XLV 3IVV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.XLV 3.IVV 4.IJR 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2022-12-31	39	US$1.2亿	0	1XLV 2IUSG 3IVV 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.IUSG 3.IVV 4.IJR 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2022-09-30	36	US$9729.1万	0	1IUSG 2XLRE 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.XLRE 3.IJR 4.VEA 5.VWO 6.IVE 7.SCHM 8.FREL 9.VO 10.IVW
2022-06-30	30	US$1.0亿	0	1XLRE 2IUSG 3IJR 主要持股2022-06-30 1.XLRE 2.IUSG 3.IJR 4.VEA 5.VWO 6.IVE 7.SCHM 8.IVW 9.VO 10.MGK
2022-03-31	30	US$1.2亿	0	1IVW 2XLRE 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.XLRE 3.IJR 4.VEA 5.IVE 6.VWO 7.SCHM 8.VO 9.MGK 10.MGC
2021-12-31	36	US$1.4亿	0	1IVW 2IJR 3MUB 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IJR 3.MUB 4.VEA 5.USMV 6.FENY 7.VWO 8.IVE 9.VO 10.SCHM
2021-09-30	36	US$1.4亿	0	1IVW 2MUB 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.MUB 3.IJR 4.VEA 5.FENY 6.USMV 7.VWO 8.IVE 9.VO 10.SCHM
2021-06-30	36	US$1.4亿	96	1IVW 2MUB 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.MUB 3.IJR 4.VEA 5.FENY 6.USMV 7.VWO 8.IVE 9.VO 10.SCHM
2021-03-31	36	US$1.3亿	25	1IVW 2MUB 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.MUB 3.IJR 4.VEA 5.FENY 6.USMV 7.VWO 8.VO 9.IVE 10.SCHM
2020-12-31	33	US$1.1亿	24	1IVW 2MUB 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.MUB 3.VEA 4.USMV 5.FENY 6.VO 7.VWO 8.SCHM 9.IVE 10.MGC
2020-09-30	30	US$9875.2万	11	1IVW 2MUB 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.MUB 3.VEA 4.USMV 5.XLE 6.VO 7.VWO 8.SCHM 9.IVE 10.MGC
2020-06-30	29	US$9133.8万	91	1IVW 2MUB 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.MUB 3.VEA 4.USMV 5.XLE 6.VO 7.VWO 8.SCHM 9.IVE 10.MGC
2020-03-31	25	US$8191.2万	17	1EFAV 2IVW 3USMV 主要持股2020-03-31 1.EFAV 2.IVW 3.USMV 4.VO 5.EEMV 6.IJH 7.MGC 8.MGK 9.IVE 10.MGV
2019-12-31	29	US$9641.2万	0	1EFAV 2IVW 3USMV 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.IVW 3.USMV 4.VO 5.IJH 6.EEMV 7.MGC 8.MGK 9.IVE 10.MGV

本季持股变动

Hilltop Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS).

Hilltop Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+2.3%	+1.12%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	-0.15%	减仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.7%	+58.45%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.6%	-2.89%	减仓
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.1%	+1.10%	加仓
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	-4.34%	减仓
7	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.4%	+57.00%	加仓
8	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.4%	-0.65%	减仓
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	-2.85%	减仓
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	—	不变
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.3%	+0.10%	加仓
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	-5.42%	减仓
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+46.44%	加仓
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	-3.18%	减仓
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	-0.26%	减仓
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	-5.91%	减仓
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.2%	-1.85%	减仓
18	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不变
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.28%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.70%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-4.86%	减仓
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	-1.30%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-8.56%	减仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.35%	加仓
25	WELL	Welltower INC	0%	+2.87%	加仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.12%	减仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不变
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	—	不变
29	VTR	Ventas INC	0%	+1.00%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.70%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.91%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.26%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.66%	加仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-5.35%	减仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.25%	减仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-17.22%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-30.38%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-45.41%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-82.65%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-1.5%	-58.59%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2%	-83.02%	减仓
42	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	EXIT	清仓
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
44	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
49	RY	Royal Bank Of Canada	—	EXIT	清仓
50	WIT	Wipro Ltd-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hilltop Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hilltop Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 53 个已申报仓位之中。

Hilltop Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hilltop Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$3742.0万 (22.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2377.6万 (14.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1639.7万 (9.8%) 4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$1414.5万 (8.5%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$599.8万 (3.6%)

Hilltop Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hilltop Wealth Advisors, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS)

Hilltop Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hilltop Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.8% • Communication Services: 6.8% • Financials: 6.6% • Health Care: 5.6% • Consumer Discretionary: 4.9% • Energy: 4.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Hilltop Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.7亿）

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行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 22.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.4
持仓稳定性: 22.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IUSG
+1.1%　-US$264.6万
减仓 GOOGL
-83.0%　-US$416.7万
加仓 IVV
-0.1%　-US$119.2万
加仓 VWO
+58.5%　US$223.3万
加仓 VEA
-2.9%　-US$6.3万
减仓 AAPL
-58.6%　-US$335.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	22.42%	+2.30%	+1.12%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.25%	+1.71%	-0.15%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.82%	+1.55%	-2.89%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	8.48%	+1.06%	+1.10%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.59%	+1.70%	+58.45%
6	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	3.30%	+0.36%	-0.65%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.83%	+0.42%	-4.34%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	+0.35%	-2.85%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.48%	+0.27%	-5.42%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.35%	—
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	+0.04%	-8.56%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.04%	+0.34%	+0.10%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	+0.08%	-4.86%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.82%	+0.08%	-1.30%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.67%	+0.15%	-1.85%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.19%	-5.91%
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.62%	+0.24%	-3.18%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.49%	-0.04%	-0.25%
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.29%	+0.23%	-0.26%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-1.48%	-58.59%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-1.21%	-45.41%
22	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.15%
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.80%	+0.39%	+57.00%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.60%	+0.25%	+46.44%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.56%	+0.03%	-1.12%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.12%	+5.28%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	-2.02%	-83.02%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.43%	+0.12%	—
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-17.22%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	-1.37%	-82.65%
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.03%	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	+0.09%	+9.70%
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	+1.99%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	+0.02%	+2.91%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.22%	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.21%	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+17.92%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.20%	+0.02%	+4.70%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	+0.01%	+1.66%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.02%	-1.26%
44	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.16%	+0.03%	+1.00%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.07%	-30.38%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.15%	—	+1.42%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	+0.01%	-5.35%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.14%	+0.04%	+5.35%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.57
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +19.4%
偏度: -0.11
峰度: -0.46
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.7亿	23	1IUSG 2IVV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.IVV 3.VEA 4.XLV 5.VWO 6.SUSA 7.SCHM 8.IVE 9.IUSV 10.VO
2025-12-31	54	US$2.0亿	5	1IUSG 2IVV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IVV 3.VEA 4.XLV 5.FENY 6.SUSA 7.AAPL 8.GOOGL 9.MSFT 10.SCHM
2025-09-30	51	US$1.9亿	62	1IUSG 2IVV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.IVV 3.VEA 4.XLV 5.FENY 6.SUSA 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHM 10.IVE
2025-06-30	51	US$1.8亿	0	1IUSG 2JEPQ 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IUSG 2.JEPQ 3.IVV 4.VEA 5.XLV 6.SUSA 7.SCHM 8.IVE 9.VO 10.IUSV
2025-03-31	51	US$1.8亿	100	1IUSG 2JEPQ 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.JEPQ 3.IVV 4.IJR 5.XLV 6.VTEB 7.VEA 8.SUSA 9.IVE 10.SCHM
2024-12-31	51	US$2.0亿	0	1IUSG 2JEPQ 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.JEPQ 3.VTEB 4.IVV 5.IJR 6.XLV 7.VEA 8.SUSA 9.IVE 10.SCHM
2024-09-30	51	US$2.1亿	0	1IUSG 2JEPQ 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.IUSG 2.JEPQ 3.VTEB 4.IVV 5.IJR 6.BLV 7.XLV 8.VEA 9.SUSA 10.IVE
2024-06-30	52	US$2.0亿	0	1IUSG 2JEPQ 3VTEB 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.JEPQ 3.VTEB 4.IVV 5.IJR 6.BLV 7.XLV 8.VEA 9.IVE 10.SCHM
2024-03-31	50	US$2.0亿	0	1IUSG 2VTEB 3IVV 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.VTEB 3.IVV 4.IJR 5.BLV 6.JEPQ 7.JEPI 8.XLV 9.VEA 10.SCHM
2023-12-31	49	US$1.8亿	0	1IUSG 2JEPI 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IUSG 2.JEPI 3.IVV 4.VTEB 5.BLV 6.JEPQ 7.XLV 8.VEA 9.SCHM 10.IVE
2023-09-30	36	US$1.3亿	0	1IUSG 2XLV 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.XLV 3.JEPI 4.IVV 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2023-06-30	35	US$1.4亿	0	1IUSG 2XLV 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.XLV 3.JEPI 4.IVV 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2023-03-31	37	US$1.2亿	0	1IUSG 2XLV 3IVV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.XLV 3.IVV 4.IJR 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2022-12-31	39	US$1.2亿	0	1XLV 2IUSG 3IVV 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.IUSG 3.IVV 4.IJR 5.VEA 6.SCHM 7.IVE 8.VO 9.VWO 10.IVW
2022-09-30	36	US$9729.1万	0	1IUSG 2XLRE 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.XLRE 3.IJR 4.VEA 5.VWO 6.IVE 7.SCHM 8.FREL 9.VO 10.IVW
2022-06-30	30	US$1.0亿	0	1XLRE 2IUSG 3IJR 主要持股2022-06-30 1.XLRE 2.IUSG 3.IJR 4.VEA 5.VWO 6.IVE 7.SCHM 8.IVW 9.VO 10.MGK
2022-03-31	30	US$1.2亿	0	1IVW 2XLRE 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.XLRE 3.IJR 4.VEA 5.IVE 6.VWO 7.SCHM 8.VO 9.MGK 10.MGC
2021-12-31	36	US$1.4亿	0	1IVW 2IJR 3MUB 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IJR 3.MUB 4.VEA 5.USMV 6.FENY 7.VWO 8.IVE 9.VO 10.SCHM
2021-09-30	36	US$1.4亿	0	1IVW 2MUB 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.MUB 3.IJR 4.VEA 5.FENY 6.USMV 7.VWO 8.IVE 9.VO 10.SCHM
2021-06-30	36	US$1.4亿	96	1IVW 2MUB 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.MUB 3.IJR 4.VEA 5.FENY 6.USMV 7.VWO 8.IVE 9.VO 10.SCHM
2021-03-31	36	US$1.3亿	25	1IVW 2MUB 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.MUB 3.IJR 4.VEA 5.FENY 6.USMV 7.VWO 8.VO 9.IVE 10.SCHM
2020-12-31	33	US$1.1亿	24	1IVW 2MUB 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.MUB 3.VEA 4.USMV 5.FENY 6.VO 7.VWO 8.SCHM 9.IVE 10.MGC
2020-09-30	30	US$9875.2万	11	1IVW 2MUB 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.MUB 3.VEA 4.USMV 5.XLE 6.VO 7.VWO 8.SCHM 9.IVE 10.MGC
2020-06-30	29	US$9133.8万	91	1IVW 2MUB 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.MUB 3.VEA 4.USMV 5.XLE 6.VO 7.VWO 8.SCHM 9.IVE 10.MGC
2020-03-31	25	US$8191.2万	17	1EFAV 2IVW 3USMV 主要持股2020-03-31 1.EFAV 2.IVW 3.USMV 4.VO 5.EEMV 6.IJH 7.MGC 8.MGK 9.IVE 10.MGV
2019-12-31	29	US$9641.2万	0	1EFAV 2IVW 3USMV 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.IVW 3.USMV 4.VO 5.IJH 6.EEMV 7.MGC 8.MGK 9.IVE 10.MGV

本季持股变动

Hilltop Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+2.3%	+1.12%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	-0.15%	减仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.7%	+58.45%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.6%	-2.89%	减仓
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.1%	+1.10%	加仓
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	-4.34%	减仓
7	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.4%	+57.00%	加仓
8	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.4%	-0.65%	减仓
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	-2.85%	减仓
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	—	不变
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.3%	+0.10%	加仓
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	-5.42%	减仓
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+46.44%	加仓
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	-3.18%	减仓
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	-0.26%	减仓
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	-5.91%	减仓
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.2%	-1.85%	减仓
18	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不变
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.28%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.70%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-4.86%	减仓
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	-1.30%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-8.56%	减仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.35%	加仓
25	WELL	Welltower INC	0%	+2.87%	加仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.12%	减仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不变
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	—	不变
29	VTR	Ventas INC	0%	+1.00%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.70%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.91%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.26%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.66%	加仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-5.35%	减仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.25%	减仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-17.22%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-30.38%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-45.41%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-82.65%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-1.5%	-58.59%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2%	-83.02%	减仓
42	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	EXIT	清仓
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓
44	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
49	RY	Royal Bank Of Canada	—	EXIT	清仓
50	WIT	Wipro Ltd-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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