CIK: 0001683046
申报总市值
US$2264.0万
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 30
Highwater Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$2264.0万，季度换手率为 21.4%。
Highwater Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 NDSN
+11.9% US$81.9万
加仓 VYM
+122.0% US$53.3万
加仓 SCHD
+73.3% US$37.0万
减仓 FDN
-47.2% -US$22.5万
加仓 VEU
+25.5% US$20.6万
减仓 NOBL
-11.3% -US$13.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 26.44% | +3.04% | +11.92% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 6.55% | -0.78% | -11.25% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.28% | -0.70% | — | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.88% | +0.81% | +25.55% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.71% | -0.35% | -5.33% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.32% | -0.15% | -2.24% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.23% | +2.30% | +122.01% | |
| 8 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 3.80% | -0.18% | -2.05% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.71% | +1.58% | +73.26% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.59% | -0.43% | -9.67% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.44% | -0.29% | -0.18% | |
| 12 | WK | Workiva INC | 股票-科技 | 2.60% | -0.40% | +17.52% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.50% | -15.17% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.09% | +4.96% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.41% | -0.02% | +2.09% | |
| 16 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.08% | -2.47% | |
| 17 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | -1.32% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | -0.02% | -4.13% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.32% | +0.24% | +10.17% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | — | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.09% | -0.09% | -7.61% | |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.09% | -0.02% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.06% | +6.01% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | +0.14% | +19.96% | |
| 26 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -2.90% | |
| 27 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.97% | -1.04% | -47.25% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.37% | -24.83% | |
| 29 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 30 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 0.89% | -0.04% | -2.49% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 30 | US$2264.0万 | 21 | |
| 2019-06-30 | 32 | US$2207.7万 | 17 | |
| 2019-03-31 | 29 | US$2409.1万 | 33 | |
| 2018-12-31 | 30 | US$2141.5万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 10 | US$4388.4万 | 100 | |
| 2018-06-30 | 10 | US$1360.6万 | 85 | |
| 2018-03-31 | 12 | US$3304.3万 | 44 | |
| 2017-12-31 | 44 | US$4672.9万 | 43 | |
| 2017-09-30 | 42 | US$4214.0万 | 21 | |
| 2017-06-30 | 49 | US$4153.7万 | 32 | |
| 2017-03-31 | 37 | US$3326.4万 | 67 | |
| 2016-12-31 | 32 | US$1943.1万 | 23 | |
| 2016-09-30 | 34 | US$1790.1万 | 100 | |
| 2016-06-30 | 7 | US$180.2万 | 0 |
Highwater Wealth Management, LLC 在 2019-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Ishares Intermediate Governm (GVI); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-09-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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