CIK: 0001961320
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16
HIGHLAND PEAK CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 100.0%。
Highland Peak Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.160——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 OI
-81.5% -US$2641.3万
减仓 WDC
-80.3% -US$1111.2万
减仓 SN
-9.1% -US$433.8万
减仓 DCH
+2.2% -US$176.8万
减仓 CWK
+0.5% -US$389.0万
减仓 SIMO
-10.5% US$387.8万
仅显示前 14 大持股（共 16 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 33.23% | +33.23% | NEW | |
| 2 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 13.38% | -1.77% | -10.49% | |
| 3 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 8.61% | +8.61% | NEW | |
| 4 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 8.18% | -2.44% | +2.17% | |
| 5 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 7.17% | -3.07% | -9.07% | |
| 6 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 5.79% | +5.79% | NEW | |
| 7 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 5.35% | +1.23% | +46.87% | |
| 8 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 5.01% | +0.47% | +40.65% | |
| 9 | CWK | Cushman & Wakefield Limited | 股票-其他 | 3.31% | -2.04% | +0.46% | |
| 10 | VTRS | Viatris INC | 股票-医疗保健 | 3.18% | +0.12% | +17.67% | |
| 11 | BKD | Brookdale Senior Living INC | 股票-其他 | 2.87% | -0.08% | -5.69% | |
| 12 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.34% | -3.96% | -80.27% | |
| 14 | OI | O-i Glass INC | 股票-其他 | 1.07% | -8.94% | -81.53% |
Q3 2026表现
-2.6%
近4个季度表现
+18.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | US$3.7亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$3.0亿 | 74 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$3.0亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 13 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 9 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 21 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 20 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 23 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$1.5亿 | 0 |
Highland Peak Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Mohawk Industries INC (MHK); 新建仓: Chemours Co/the (CC); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | +1.2% | +46.87% | 加仓 |
| 2 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.5% | +40.65% | 加仓 |
| 3 | VTRS | Viatris INC | +0.1% | +17.67% | 加仓 |
| 4 | BKD | Brookdale Senior Living INC | -0.1% | -5.69% | 减仓 |
| 5 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | -1.8% | -10.49% | 减仓 |
| 6 | CWK | Cushman & Wakefield Limited | -2% | +0.46% | 加仓 |
| 7 | DCH | Dauch Corporation | -2.4% | +2.17% | 加仓 |
| 8 | SN | SharkNinja, Inc. | -3.1% | -9.07% | 减仓 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | -4% | -80.27% | 减仓 |
| 10 | OI | O-i Glass INC | -8.9% | -81.53% | 减仓 |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | MHK | Mohawk Industries INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | CC | Chemours Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | RKLB | Rocket Lab CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | GEO | Geo Group Inc/the | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | ARKK | Ark Innovation ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | TROX | Tronox Holdings plc | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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