High Note Wealth, LLC 13F 申报历史与持股

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 938

High Note Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 938 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 9.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.07
持仓稳定性: 9.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.41
多样化: 100
仓位均衡度: 45.54

近期动向

加仓 BIL
+14.2%　US$244.4万
减仓 MSFT
+1.1%　-US$241.6万
减仓 XLK
-0.9%　-US$229.2万
减仓 PLTR
+0.3%　-US$207.9万
减仓 IVV
+1.1%　-US$197.9万
加仓 FRDM
+4.1%　US$126.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 937 大持股（共 938 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.60%	-0.35%	+1.15%
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	5.91%	—	-0.52%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.50%	+0.21%	+0.63%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.82%	-0.43%	-0.93%
5	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	4.20%	+0.20%	+2.05%
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.78%	+0.49%	+14.21%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.75%	-0.25%	+0.00%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.88%	-0.24%	+0.01%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.55%	+0.14%	+6.19%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.53%	+0.26%	+4.06%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.46%	—	-0.10%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.21%	+0.15%	+7.27%
13	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.93%	—	-0.96%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.93%	-0.40%	+0.30%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	-0.20%	-0.26%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.80%	-0.13%	-1.78%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.67%	-0.15%	-0.12%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.66%	-0.06%	+0.56%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	-0.47%	+1.09%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.59%	+0.17%	+0.20%
21	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.53%	+0.16%	+2.58%
22	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.38%	—	-0.19%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	-0.09%	-0.33%
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.13%	-0.08%	-1.03%
25	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	ETF-其他	1.12%	—	+2.01%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.09%	-0.07%	-0.61%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.03%	+0.06%	+0.66%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.98%	-0.05%	+0.68%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.96%	+0.25%	-1.62%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	+0.22%	+28.34%
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.85%	—	-0.36%
32	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.84%	—	+3.06%
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.83%	—	-2.45%
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.64%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.07%	+1.29%
36	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-其他	0.73%	—	-0.11%
37	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.70%	-0.04%	+1.16%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.63%	-0.10%	-0.98%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	-0.08%	+1.11%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	-0.10%	+0.09%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.57%	—	+2.42%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.55%	+0.12%	+1.12%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.54%	-0.17%	-2.27%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	+0.05%	+0.05%
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.53%	-0.09%	+1.67%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-1.44%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	—	+0.63%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.15%	+10.01%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	—	-4.53%
50	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	-2.43%

1–50 of 937

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.07
信息比率: -0.71
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.01
峰度: -0.52
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	938	US$5.1亿	9	1IVV 2ESGD 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ESGD 3.SCHM 4.XLK 5.DBEF 6.BIL 7.AAPL 8.GOOGL 9.AGG 10.FRDM
2025-12-31	913	US$5.1亿	11	1IVV 2ESGD 3SCHM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ESGD 3.SCHM 4.XLK 5.AAPL 6.DBEF 7.BIL 8.GOOGL 9.VB 10.AGG
2025-09-30	872	US$5.0亿	42	1IVV 2ESGD 3XLK 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.ESGD 3.XLK 4.SCHM 5.DBEF 6.AAPL 7.BIL 8.PLTR 9.GOOGL 10.VB
2025-06-30	874	US$4.4亿	0	1IVV 2ESGD 3XLK 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.ESGD 3.XLK 4.SCHM 5.DBEF 6.AAPL 7.BIL 8.VB 9.MSFT 10.AGG
2025-03-31	884	US$4.0亿	18	1IVV 2ESGD 3SCHM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.ESGD 3.SCHM 4.XLK 5.AAPL 6.AGG 7.TLT 8.DBEF 9.SCUS 10.XLV
2024-12-31	897	US$3.8亿	100	1IVV 2XLK 3SCHM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.XLK 3.SCHM 4.ESGD 5.AAPL 6.DBEF 7.UNH 8.VB 9.XLV 10.AMZN
2024-09-30	101	US$3.5亿	0	1IVV 2ESGD 3XLK 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.ESGD 3.XLK 4.SCHM 5.AAPL 6.DBEF 7.UNH 8.XLV 9.VB 10.ESGE
2024-06-30	95	US$3.3亿	0	1IVV 2XLK 3ESGD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.XLK 3.ESGD 4.SCHM 5.AAPL 6.DBEF 7.XLV 8.UNH 9.VB 10.MSFT
2024-03-31	94	US$3.1亿	0	1XLK 2ESGD 3IVV 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.ESGD 3.IVV 4.SCHM 5.DBEF 6.AAPL 7.XLV 8.UNH 9.VB 10.FLTR
2023-12-31	89	US$2.7亿	0	1XLK 2ESGD 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.XLK 2.ESGD 3.AAPL 4.IVV 5.SCHM 6.DBEF 7.UNH 8.XLV 9.FLTR 10.VB
2023-09-30	91	US$2.4亿	0	1ESGD 2XLK 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.ESGD 2.XLK 3.AAPL 4.DBEF 5.SCHM 6.UNH 7.FLTR 8.IVV 9.ESGE 10.XLV
2023-06-30	91	US$2.5亿	0	1ESGD 2XLK 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.ESGD 2.XLK 3.AAPL 4.FLTR 5.SCHM 6.DBEF 7.UNH 8.ESGE 9.IVV 10.VB
2023-03-31	94	US$2.4亿	0	1ESGD 2XLK 3FLTR 主要持股2023-03-31 1.ESGD 2.XLK 3.FLTR 4.AAPL 5.DBEF 6.SCHM 7.ESGE 8.IVV 9.XLV 10.VB
2022-12-31	93	US$2.4亿	0	1ESGD 2FLTR 3XLK 主要持股2022-12-31 1.ESGD 2.FLTR 3.XLK 4.SCHM 5.DBEF 6.AAPL 7.ESGE 8.XLV 9.FTSL 10.UNH
2022-09-30	95	US$2.5亿	0	1ESGD 2FLTR 3XLK 主要持股2022-09-30 1.ESGD 2.FLTR 3.XLK 4.DBEF 5.AAPL 6.SCHM 7.FTSL 8.ESGE 9.UNH 10.SCHP
2022-06-30	97	US$2.6亿	0	1ESGD 2FLTR 3XLK 主要持股2022-06-30 1.ESGD 2.FLTR 3.XLK 4.DBEF 5.AAPL 6.FTSL 7.SCHM 8.ESGE 9.SCHP 10.XLV
2022-03-31	90	US$2.8亿	0	1ESGD 2XLK 3DBEF 主要持股2022-03-31 1.ESGD 2.XLK 3.DBEF 4.FLTR 5.SCHM 6.AAPL 7.AMZN 8.ESGE 9.FTSL 10.SCHP
2021-12-31	84	US$3.0亿	0	1ESGD 2XLK 3ESGE 主要持股2021-12-31 1.ESGD 2.XLK 3.ESGE 4.SCHM 5.AAPL 6.DBEF 7.IVV 8.VB 9.AMZN 10.XLV
2021-09-30	82	US$2.8亿	0	1ESGD 2XLK 3ESGE 主要持股2021-09-30 1.ESGD 2.XLK 3.ESGE 4.SCHM 5.DBEF 6.IVV 7.AAPL 8.VB 9.AMZN 10.NUMG
2021-06-30	82	US$2.8亿	100	1ESGD 2ESGE 3XLK 主要持股2021-06-30 1.ESGD 2.ESGE 3.XLK 4.SCHM 5.DBEF 6.IVV 7.VB 8.AAPL 9.AMZN 10.NUMG
2021-03-31	81	US$2.6亿	11	1ESGD 2ESGE 3XLK 主要持股2021-03-31 1.ESGD 2.ESGE 3.XLK 4.SCHM 5.DBEF 6.IVV 7.VB 8.AAPL 9.AMZN 10.NUMG
2020-12-31	75	US$2.4亿	—	1ESGD 2XLK 3ESGE 主要持股2020-12-31 1.ESGD 2.XLK 3.ESGE 4.SCHM 5.DBEF 6.IVV 7.AAPL 8.VB 9.AMZN 10.NUMG

本季持股变动

High Note Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +14.21%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.09%; 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -0.93%; 加仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 +0.30%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +1.15%.

High Note Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+14.21%	加仓
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.3%	+4.06%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-1.62%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+28.34%	加仓
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+1018.50%	加仓
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+249.50%	加仓
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+281.64%	加仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+0.63%	加仓
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+223.49%	加仓
10	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+2.05%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.20%	加仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+2.58%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+10.01%	加仓
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+7.27%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.19%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.12%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+489.45%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+42.95%	加仓
19	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+0.1%	+564.90%	加仓
20	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	+0.1%	+252.95%	加仓
21	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.1%	+145.65%	加仓
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.66%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.05%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+8.20%	加仓
25	BKNG	Booking Holdings INC	0%	-0.55%	减仓
26	FXI	Ishares China Large-cap ETF	0%	+1.16%	加仓
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+0.68%	加仓
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-55.05%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.56%	加仓
30	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-1.44%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.61%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.29%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.11%	加仓
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-1.03%	减仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.12%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.33%	减仓
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.67%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.09%	加仓
39	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.98%	减仓
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.78%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.12%	减仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-2.27%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.26%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.01%	加仓
45	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-57.15%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.00%	加仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+1.15%	加仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+0.30%	加仓
49	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-0.93%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.09%	加仓

FAQ

High Note Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

High Note Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 938 个已申报仓位之中。

High Note Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，High Note Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5395.8万 (10.6%) 2. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$3007.4万 (5.9%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2798.5万 (5.5%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2452.7万 (4.8%) 5. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$2139.0万 (4.2%)

High Note Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，High Note Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +14.21%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.09%; 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -0.93%; 加仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 +0.30%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +1.15%

High Note Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，High Note Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Consumer Discretionary: 13.7% • Communication Services: 13.1% • Financials: 12.5% • Industrials: 10.6% • Health Care: 6.8%

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集中度: 13.07
持仓稳定性: 9.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.41
多样化: 100
仓位均衡度: 45.54

近期动向

加仓 BIL
+14.2%　US$244.4万
减仓 MSFT
+1.1%　-US$241.6万
减仓 XLK
-0.9%　-US$229.2万
减仓 PLTR
+0.3%　-US$207.9万
减仓 IVV
+1.1%　-US$197.9万
加仓 FRDM
+4.1%　US$126.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 937 大持股（共 938 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.60%	-0.35%	+1.15%
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	5.91%	—	-0.52%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.50%	+0.21%	+0.63%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.82%	-0.43%	-0.93%
5	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	4.20%	+0.20%	+2.05%
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.78%	+0.49%	+14.21%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.75%	-0.25%	+0.00%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.88%	-0.24%	+0.01%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.55%	+0.14%	+6.19%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.53%	+0.26%	+4.06%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.46%	—	-0.10%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.21%	+0.15%	+7.27%
13	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.93%	—	-0.96%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.93%	-0.40%	+0.30%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	-0.20%	-0.26%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.80%	-0.13%	-1.78%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.67%	-0.15%	-0.12%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.66%	-0.06%	+0.56%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	-0.47%	+1.09%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.59%	+0.17%	+0.20%
21	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.53%	+0.16%	+2.58%
22	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.38%	—	-0.19%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	-0.09%	-0.33%
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.13%	-0.08%	-1.03%
25	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	ETF-其他	1.12%	—	+2.01%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.09%	-0.07%	-0.61%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.03%	+0.06%	+0.66%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.98%	-0.05%	+0.68%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.96%	+0.25%	-1.62%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	+0.22%	+28.34%
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.85%	—	-0.36%
32	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.84%	—	+3.06%
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.83%	—	-2.45%
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.64%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.07%	+1.29%
36	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-其他	0.73%	—	-0.11%
37	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.70%	-0.04%	+1.16%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.63%	-0.10%	-0.98%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	-0.08%	+1.11%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	-0.10%	+0.09%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.57%	—	+2.42%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.55%	+0.12%	+1.12%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.54%	-0.17%	-2.27%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	+0.05%	+0.05%
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.53%	-0.09%	+1.67%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-1.44%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	—	+0.63%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.15%	+10.01%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	—	-4.53%
50	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	-2.43%

1–50 of 937

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.07
信息比率: -0.71
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.01
峰度: -0.52
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	938	US$5.1亿	9	1IVV 2ESGD 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ESGD 3.SCHM 4.XLK 5.DBEF 6.BIL 7.AAPL 8.GOOGL 9.AGG 10.FRDM
2025-12-31	913	US$5.1亿	11	1IVV 2ESGD 3SCHM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ESGD 3.SCHM 4.XLK 5.AAPL 6.DBEF 7.BIL 8.GOOGL 9.VB 10.AGG
2025-09-30	872	US$5.0亿	42	1IVV 2ESGD 3XLK 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.ESGD 3.XLK 4.SCHM 5.DBEF 6.AAPL 7.BIL 8.PLTR 9.GOOGL 10.VB
2025-06-30	874	US$4.4亿	0	1IVV 2ESGD 3XLK 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.ESGD 3.XLK 4.SCHM 5.DBEF 6.AAPL 7.BIL 8.VB 9.MSFT 10.AGG
2025-03-31	884	US$4.0亿	18	1IVV 2ESGD 3SCHM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.ESGD 3.SCHM 4.XLK 5.AAPL 6.AGG 7.TLT 8.DBEF 9.SCUS 10.XLV
2024-12-31	897	US$3.8亿	100	1IVV 2XLK 3SCHM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.XLK 3.SCHM 4.ESGD 5.AAPL 6.DBEF 7.UNH 8.VB 9.XLV 10.AMZN
2024-09-30	101	US$3.5亿	0	1IVV 2ESGD 3XLK 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.ESGD 3.XLK 4.SCHM 5.AAPL 6.DBEF 7.UNH 8.XLV 9.VB 10.ESGE
2024-06-30	95	US$3.3亿	0	1IVV 2XLK 3ESGD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.XLK 3.ESGD 4.SCHM 5.AAPL 6.DBEF 7.XLV 8.UNH 9.VB 10.MSFT
2024-03-31	94	US$3.1亿	0	1XLK 2ESGD 3IVV 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.ESGD 3.IVV 4.SCHM 5.DBEF 6.AAPL 7.XLV 8.UNH 9.VB 10.FLTR
2023-12-31	89	US$2.7亿	0	1XLK 2ESGD 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.XLK 2.ESGD 3.AAPL 4.IVV 5.SCHM 6.DBEF 7.UNH 8.XLV 9.FLTR 10.VB
2023-09-30	91	US$2.4亿	0	1ESGD 2XLK 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.ESGD 2.XLK 3.AAPL 4.DBEF 5.SCHM 6.UNH 7.FLTR 8.IVV 9.ESGE 10.XLV
2023-06-30	91	US$2.5亿	0	1ESGD 2XLK 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.ESGD 2.XLK 3.AAPL 4.FLTR 5.SCHM 6.DBEF 7.UNH 8.ESGE 9.IVV 10.VB
2023-03-31	94	US$2.4亿	0	1ESGD 2XLK 3FLTR 主要持股2023-03-31 1.ESGD 2.XLK 3.FLTR 4.AAPL 5.DBEF 6.SCHM 7.ESGE 8.IVV 9.XLV 10.VB
2022-12-31	93	US$2.4亿	0	1ESGD 2FLTR 3XLK 主要持股2022-12-31 1.ESGD 2.FLTR 3.XLK 4.SCHM 5.DBEF 6.AAPL 7.ESGE 8.XLV 9.FTSL 10.UNH
2022-09-30	95	US$2.5亿	0	1ESGD 2FLTR 3XLK 主要持股2022-09-30 1.ESGD 2.FLTR 3.XLK 4.DBEF 5.AAPL 6.SCHM 7.FTSL 8.ESGE 9.UNH 10.SCHP
2022-06-30	97	US$2.6亿	0	1ESGD 2FLTR 3XLK 主要持股2022-06-30 1.ESGD 2.FLTR 3.XLK 4.DBEF 5.AAPL 6.FTSL 7.SCHM 8.ESGE 9.SCHP 10.XLV
2022-03-31	90	US$2.8亿	0	1ESGD 2XLK 3DBEF 主要持股2022-03-31 1.ESGD 2.XLK 3.DBEF 4.FLTR 5.SCHM 6.AAPL 7.AMZN 8.ESGE 9.FTSL 10.SCHP
2021-12-31	84	US$3.0亿	0	1ESGD 2XLK 3ESGE 主要持股2021-12-31 1.ESGD 2.XLK 3.ESGE 4.SCHM 5.AAPL 6.DBEF 7.IVV 8.VB 9.AMZN 10.XLV
2021-09-30	82	US$2.8亿	0	1ESGD 2XLK 3ESGE 主要持股2021-09-30 1.ESGD 2.XLK 3.ESGE 4.SCHM 5.DBEF 6.IVV 7.AAPL 8.VB 9.AMZN 10.NUMG
2021-06-30	82	US$2.8亿	100	1ESGD 2ESGE 3XLK 主要持股2021-06-30 1.ESGD 2.ESGE 3.XLK 4.SCHM 5.DBEF 6.IVV 7.VB 8.AAPL 9.AMZN 10.NUMG
2021-03-31	81	US$2.6亿	11	1ESGD 2ESGE 3XLK 主要持股2021-03-31 1.ESGD 2.ESGE 3.XLK 4.SCHM 5.DBEF 6.IVV 7.VB 8.AAPL 9.AMZN 10.NUMG
2020-12-31	75	US$2.4亿	—	1ESGD 2XLK 3ESGE 主要持股2020-12-31 1.ESGD 2.XLK 3.ESGE 4.SCHM 5.DBEF 6.IVV 7.AAPL 8.VB 9.AMZN 10.NUMG

本季持股变动

High Note Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+14.21%	加仓
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.3%	+4.06%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-1.62%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+28.34%	加仓
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+1018.50%	加仓
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+249.50%	加仓
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+281.64%	加仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+0.63%	加仓
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+223.49%	加仓
10	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+2.05%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.20%	加仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+2.58%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+10.01%	加仓
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+7.27%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.19%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.12%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+489.45%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+42.95%	加仓
19	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+0.1%	+564.90%	加仓
20	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	+0.1%	+252.95%	加仓
21	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.1%	+145.65%	加仓
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.66%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.05%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+8.20%	加仓
25	BKNG	Booking Holdings INC	0%	-0.55%	减仓
26	FXI	Ishares China Large-cap ETF	0%	+1.16%	加仓
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+0.68%	加仓
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-55.05%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.56%	加仓
30	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-1.44%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.61%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.29%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.11%	加仓
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-1.03%	减仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.12%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.33%	减仓
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.67%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.09%	加仓
39	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.98%	减仓
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.78%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.12%	减仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-2.27%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.26%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.01%	加仓
45	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-57.15%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.00%	加仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+1.15%	加仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+0.30%	加仓
49	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-0.93%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.09%	加仓