CIK: 0002019316
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 196
Heritage Family Offices, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 57.6%。
Heritage Family Offices, LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 196 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AVDE
+605.5% US$635.6万
加仓 VEA
+552.8% US$608.4万
减仓 SMMD
-32.2% -US$521.0万
减仓 SPEM
-33.0% -US$522.4万
加仓 AVEM
+561.1% US$492.8万
加仓 SCHZ
+258.9% US$343.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 5.16% | -2.50% | -32.20% | |
| 2 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.74% | -2.49% | -32.97% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.56% | -1.16% | -23.57% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.27% | +2.81% | +605.55% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.17% | +2.68% | +552.76% | |
| 6 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 2.74% | -1.30% | -29.52% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.71% | -0.47% | -8.60% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.55% | +2.17% | +561.07% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.47% | +0.42% | +32.06% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.16% | -1.02% | -29.86% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.12% | +1.51% | +258.95% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | +1.20% | +191.82% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | — | +19.17% | |
| 14 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +0.52% | +56.99% | |
| 16 | XPEL | Xpel INC | 股票-其他 | 1.61% | — | — | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.41% | -0.61% | -26.59% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.33% | +40.08% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.28% | — | +5.00% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | -8.98% | |
| 22 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.15% | +0.99% | +599.53% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.96% | -0.43% | -16.82% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.63% | +252.25% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.33% | -37.66% | |
| 26 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.90% | -0.37% | -22.44% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.88% | — | -14.78% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.82% | — | -6.44% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.57% | +269.23% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.75% | — | -24.91% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.37% | -32.79% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | -18.96% | |
| 33 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事业 | 0.68% | — | -33.63% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | -0.34% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.43% | +258.56% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | -27.01% | |
| 37 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.61% | — | +24.46% | |
| 38 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.61% | — | -18.63% | |
| 39 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | +11.98% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | +15.82% | |
| 41 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.56% | — | +32.56% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 44 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.55% | — | -30.58% | |
| 45 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 46 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.55% | -0.31% | -32.99% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.54% | -0.41% | -24.60% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.54% | — | -30.40% | |
| 49 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | — | +42.73% |
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+14.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 196 | US$2.3亿 | 58 | |
| 2025-12-31 | 202 | US$2.2亿 | 24 | |
| 2025-09-30 | 197 | US$2.1亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 181 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 177 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 184 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 180 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 168 | US$1.8亿 | 0 |
Heritage Family Offices, LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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