HCC Manager LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001844818

集中型投资策略

申报总市值

US$1028.3万

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1

HCC Manager LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1028.3万，季度换手率为 32.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 32.19
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

不变 GUTS
0.0%　US$285.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	GUTS	Fractyl Health INC	股票-其他	100.00%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+27%

近4个季度表现

-56%

标准差: +128.7%
贝塔系数: +2.36
阿尔法: -11.5%
最大回撤: -79.2%
年化表现: -51.8%
对标普胜率: +64.3%
索提诺比率: +0.45
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: -0.58
卡玛比率: -0.65
信息比率: +0.15
跟踪误差: +126.3%
下行标准差: +88.9%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: -51%
最差12个月: -57.6%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.31
行业分散度: —
偏度: -0.58
峰度: +0.08
上行潜力: +2.07

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	1	US$1028.3万	32	1GUTS 主要持股2025-12-31 1.GUTS
2025-09-30	1	US$743.1万	25	1GUTS 主要持股2025-09-30 1.GUTS
2025-06-30	1	US$757.2万	0	1GUTS 主要持股2025-06-30 1.GUTS
2025-03-31	1	US$556.2万	0	1GUTS 主要持股2025-03-31 1.GUTS
2024-12-31	2	US$1.6亿	0	1NARIUSD 2GUTS 主要持股2024-12-31 1.NARIUSD 2.GUTS
2024-09-30	2	US$1.3亿	0	1NARIUSD 2GUTS 主要持股2024-09-30 1.NARIUSD 2.GUTS
2024-06-30	2	US$1.7亿	0	1NARIUSD 2GUTS 主要持股2024-06-30 1.NARIUSD 2.GUTS
2024-03-31	2	US$1.7亿	0	1NARIUSD 2GUTS 主要持股2024-03-31 1.NARIUSD 2.GUTS

本季持股变动

HCC Manager LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：减仓: Fractyl Health INC (GUTS) — 股数 0.00%.

HCC Manager LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GUTS	Fractyl Health INC	—	—	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HCC Manager LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HCC Manager LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1028.3万，分布在 1 个已申报仓位之中。

HCC Manager LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HCC Manager LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fractyl Health INC (GUTS) — US$1028.3万 (100.0%)

HCC Manager LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，HCC Manager LLC 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Fractyl Health INC (GUTS) — 股数 0.00%

HCC Manager LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 HCC Manager LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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代码

标的名称

资产子类别

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占比变动

持仓量变化

4Q Trend

GUTS

Fractyl Health INC

股票-其他

100.00%

—

投资组合表现

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+27%

近4个季度表现

-56%

标准差: +128.7%
贝塔系数: +2.36
阿尔法: -11.5%
最大回撤: -79.2%
年化表现: -51.8%
对标普胜率: +64.3%
索提诺比率: +0.45
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: -0.58
卡玛比率: -0.65
信息比率: +0.15
跟踪误差: +126.3%
下行标准差: +88.9%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: -51%
最差12个月: -57.6%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.31
行业分散度: —
偏度: -0.58
峰度: +0.08
上行潜力: +2.07

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	1	US$1028.3万	32	1GUTS 主要持股2025-12-31 1.GUTS
2025-09-30	1	US$743.1万	25	1GUTS 主要持股2025-09-30 1.GUTS
2025-06-30	1	US$757.2万	0	1GUTS 主要持股2025-06-30 1.GUTS
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代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

GUTS

Fractyl Health INC

—

减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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