Haven Global Partners, LLC — 完整 13F 投资组合解析

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8

Haven Global Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 62.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 69.58
持仓稳定性: 62.94
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 16
仓位均衡度: 93.31

近期动向

减仓 IBN
-74.1%　-US$1479.7万
加仓 TSM
+16.8%　US$215.2万
加仓 LOGI
-1.9%　-US$237.1万
加仓 UBS
-1.6%　-US$602.3万
加仓 RYAAY
-0.3%　-US$584.6万
加仓 ITUB
-25.8%　-US$72.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBS	UBS Group AG	股票-金融	23.69%	+0.76%	-1.56%
2	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	21.76%	+0.47%	-0.30%
3	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	19.85%	+19.85%	NEW
4	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	13.50%	+1.22%	-1.91%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	8.80%	+3.51%	+16.80%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	4.48%	+0.45%	-25.82%
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	4.04%	-9.99%	-74.12%
8	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	3.90%	-0.12%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.8%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +11.2%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +22.9%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.33
信息比率: +0.27
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +17.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.41
峰度: +0.05
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	8	US$1.1亿	63	1UBS 2RYAAY 3TTE 主要持股2026-03-31 1.UBS 2.RYAAY 3.TTE 4.LOGI 5.TSM 6.ITUB 7.IBN 8.INFY
2025-12-31	10	US$1.4亿	32	1UBS 2RYAAY 3IBN 主要持股2025-12-31 1.UBS 2.RYAAY 3.IBN 4.GIB 5.LOGI 6.TSM 7.ITUB 8.INFY 9.TLK 10.INDA
2025-09-30	11	US$1.4亿	62	1UBS 2RYAAY 3B 主要持股2025-09-30 1.UBS 2.RYAAY 3.B 4.LOGI 5.IBN 6.GIB 7.TSM 8.ITUB 9.TLK 10.INFY
2025-06-30	10	US$1.3亿	0	1RYAAY 2UBS 3B 主要持股2025-06-30 1.RYAAY 2.UBS 3.B 4.IBN 5.CNI 6.GIB 7.TSM 8.ITUB 9.TLK 10.INFY
2025-03-31	10	US$9543.1万	0	1IBN 2RYAAY 3UBS 主要持股2025-03-31 1.IBN 2.RYAAY 3.UBS 4.CNI 5.GIB 6.ITUB 7.TSM 8.INFY 9.TLK 10.ABX
2024-12-31	10	US$1.1亿	0	1RYAAY 2UBS 3IBN 主要持股2024-12-31 1.RYAAY 2.UBS 3.IBN 4.CNI 5.MFC 6.GIB 7.TSM 8.INFY 9.TLK 10.ITUB

本季持股变动

Haven Global Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Cgi INC (GIB); 清仓: Telkom Indonesia Persero-adr (TLK); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 减仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — 股数 -74.12%.

Haven Global Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.5%	+16.80%	加仓
2	LOGI	Logitech International S.A.	+1.2%	-1.91%	减仓
3	UBS	UBS Group AG	+0.8%	-1.56%	减仓
4	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+0.5%	-0.30%	减仓
5	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.5%	-25.82%	减仓
6	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	—	不变
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-10%	-74.12%	减仓
8	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
9	GIB	Cgi INC	—	EXIT	清仓
10	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	—	EXIT	清仓
11	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓

FAQ

Haven Global Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Haven Global Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 8 个已申报仓位之中。

Haven Global Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Haven Global Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. UBS Group AG (UBS) — US$2518.8万 (23.7%) 2. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$2313.3万 (21.8%) 3. Totalenergies Se (TTE) — US$2110.5万 (19.9%) 4. Logitech International S.A. (LOGI) — US$1435.0万 (13.5%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$935.2万 (8.8%)

Haven Global Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Haven Global Partners, LLC 共进行了 10 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Cgi INC (GIB); 清仓: Telkom Indonesia Persero-adr (TLK); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 减仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — 股数 -74.12%

Haven Global Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Haven Global Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 40.2% • Information Technology: 32.7% • Industrials: 27.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Totalenergies Se

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Haven Global Partners, LLC — 完整 13F 投资组合解析

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8

Haven Global Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 62.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 69.58
持仓稳定性: 62.94
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
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仓位均衡度: 93.31

近期动向

减仓 IBN
-74.1%　-US$1479.7万
加仓 TSM
+16.8%　US$215.2万
加仓 LOGI
-1.9%　-US$237.1万
加仓 UBS
-1.6%　-US$602.3万
加仓 RYAAY
-0.3%　-US$584.6万
加仓 ITUB
-25.8%　-US$72.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UBS	UBS Group AG	股票-金融	23.69%	+0.76%	-1.56%
2	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	21.76%	+0.47%	-0.30%
3	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	19.85%	+19.85%	NEW
4	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	13.50%	+1.22%	-1.91%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	8.80%	+3.51%	+16.80%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	4.48%	+0.45%	-25.82%
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	4.04%	-9.99%	-74.12%
8	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	3.90%	-0.12%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.8%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +11.2%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +22.9%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.33
信息比率: +0.27
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +17.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.41
峰度: +0.05
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	8	US$1.1亿	63	1UBS 2RYAAY 3TTE 主要持股2026-03-31 1.UBS 2.RYAAY 3.TTE 4.LOGI 5.TSM 6.ITUB 7.IBN 8.INFY
2025-12-31	10	US$1.4亿	32	1UBS 2RYAAY 3IBN 主要持股2025-12-31 1.UBS 2.RYAAY 3.IBN 4.GIB 5.LOGI 6.TSM 7.ITUB 8.INFY 9.TLK 10.INDA
2025-09-30	11	US$1.4亿	62	1UBS 2RYAAY 3B 主要持股2025-09-30 1.UBS 2.RYAAY 3.B 4.LOGI 5.IBN 6.GIB 7.TSM 8.ITUB 9.TLK 10.INFY
2025-06-30	10	US$1.3亿	0	1RYAAY 2UBS 3B 主要持股2025-06-30 1.RYAAY 2.UBS 3.B 4.IBN 5.CNI 6.GIB 7.TSM 8.ITUB 9.TLK 10.INFY
2025-03-31	10	US$9543.1万	0	1IBN 2RYAAY 3UBS 主要持股2025-03-31 1.IBN 2.RYAAY 3.UBS 4.CNI 5.GIB 6.ITUB 7.TSM 8.INFY 9.TLK 10.ABX
2024-12-31	10	US$1.1亿	0	1RYAAY 2UBS 3IBN 主要持股2024-12-31 1.RYAAY 2.UBS 3.IBN 4.CNI 5.MFC 6.GIB 7.TSM 8.INFY 9.TLK 10.ITUB

本季持股变动

Haven Global Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.5%	+16.80%	加仓
2	LOGI	Logitech International S.A.	+1.2%	-1.91%	减仓
3	UBS	UBS Group AG	+0.8%	-1.56%	减仓
4	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+0.5%	-0.30%	减仓
5	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.5%	-25.82%	减仓
6	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	—	不变
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-10%	-74.12%	减仓
8	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
9	GIB	Cgi INC	—	EXIT	清仓
10	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	—	EXIT	清仓
11	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓