Harvard Management Co INC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001082621

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$18.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

HARVARD MANAGEMENT CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.2亿，季度换手率为 39.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.72
持仓稳定性: 39.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.02
多样化: 34
仓位均衡度: 92.58

Harvard Management Co INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 TSM
+123.9%　US$1.4亿
减仓 IBIT
-43.1%　-US$1.5亿
加仓 NVDA
+81.3%　US$5319.8万
加仓 AVGO
+47.3%　US$3531.9万
减仓 GOOGL
-23.6%　-US$7546.0万
加仓 UNP
+3.8%　US$1252.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.78%	+8.30%	+123.86%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	11.01%	-0.93%	-25.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.46%	-0.93%	+4.78%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.77%	-2.39%	-23.63%
5	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	8.48%	+1.68%	+3.79%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.23%	+0.68%	+5.54%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	8.10%	-0.57%	+3.77%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	8.08%	+2.72%	+47.29%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.14%	+3.46%	+81.28%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	6.44%	-6.34%	-43.13%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.13%	+0.36%	+7.04%
12	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	1.28%	-0.89%	-15.10%
13	GENB	Generate Biomedicines INC	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
14	ZG	Zillow Group INC - A	股票-通信服务	0.65%	-0.34%	-5.42%
15	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	0.45%	-0.74%	-30.43%
16	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	0.20%	+0.07%	—
17	PCTTW	Purecycle Techno-cw26	股票-其他	0.03%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.1%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +23.9%
贝塔系数: +1.51
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -17.7%
年化表现: +27%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +1.53
信息比率: +0.56
跟踪误差: +15%
下行标准差: +11.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +63%
最差12个月: +1.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.12
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.27
峰度: +0.08
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$18.2亿	40	1TSM 2GLD 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.GLD 3.MSFT 4.GOOGL 5.UNP 6.AMZN 7.BKNG 8.AVGO 9.NVDA 10.IBIT
2025-12-31	19	US$20.8亿	46	1IBIT 2GOOGL 3GLD 主要持股2025-12-31 1.IBIT 2.GOOGL 3.GLD 4.MSFT 5.BKNG 6.AMZN 7.UNP 8.META 9.AVGO 10.TSM
2025-09-30	18	US$21.0亿	99	1IBIT 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.IBIT 2.MSFT 3.AMZN 4.GLD 5.BKNG 6.GOOGL 7.META 8.NVDA 9.LNWO 10.TSM
2025-06-30	14	US$14.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3BKNG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BKNG 4.META 5.IBIT 6.GOOGL 7.NVDA 8.GLD 9.LNWO 10.AVGO
2025-03-31	14	US$11.3亿	100	1META 2BKNG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.META 2.BKNG 3.MSFT 4.GOOGL 5.QQQ 6.LNWO 7.UBER 8.NVDA 9.AVGO 10.PCT
2024-12-31	16	US$16.9亿	0	1META 2QQQ 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.META 2.QQQ 3.GOOGL 4.LNWO 5.NVDA 6.BKNG 7.AVGO 8.TSM 9.AMD 10.AAPL
2024-09-30	15	US$17.4亿	0	1META 2GOOGL 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.META 2.GOOGL 3.BKNG 4.LNWO 5.QQQ 6.NVDA 7.AMD 8.AVGO 9.TSM 10.PCT
2024-06-30	15	US$16.6亿	0	1META 2QQQ 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.META 2.QQQ 3.GOOGL 4.LNWO 5.AMD 6.TSM 7.ASML 8.NVDA 9.DVA 10.AVGO
2024-03-31	12	US$15.9亿	0	1GOOGL 2META 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.META 3.QQQ 4.LNWO 5.NVDA 6.AMD 7.TSM 8.ASML 9.PCTTW 10.TXG
2023-12-31	14	US$11.9亿	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要持股2023-12-31 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.NVDA 5.AMD 6.TSM 7.ASML 8.CART 9.PCTTW 10.TXG
2023-09-30	22	US$8.9亿	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要持股2023-09-30 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.GRAB 5.NVDA 6.TSM 7.AMD 8.ASML 9.CART 10.PCTTW
2023-06-30	33	US$10.2亿	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要持股2023-06-30 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.GRAB 5.PCTTW 6.NVDA 7.TSM 8.ASML 9.AMD 10.TXG
2023-03-31	48	US$9.5亿	0	1GOOGL 2META 3LNWO 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.META 3.LNWO 4.GRAB 5.ABCL 6.NVDA 7.PCT 8.ASML 9.AMD 10.AMAT
2022-12-31	46	US$8.1亿	0	1GOOGL 2LNWO 3META 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.LNWO 3.META 4.GRAB 5.ABCL 6.PCTTW 7.RVMD 8.RXRX 9.ASML 10.PLRX
2022-09-30	47	US$8.0亿	0	1GOOGL 2META 3LNWO 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.META 3.LNWO 4.ABCL 5.26886C 6.GRAB 7.PCT 8.RXRX 9.RVMD 10.RLAY
2022-06-30	45	US$8.6亿	0	1GOOGL 2META 3LNWO 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.META 3.LNWO 4.ABCL 5.26886C 6.PCT 7.GRAB 8.RVMD 9.RXRX 10.NVDA
2022-03-31	44	US$9.9亿	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要持股2022-03-31 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.ABCL 5.26886C 6.PCT 7.RVMD 8.RLAY 9.TXG 10.GRAB
2021-12-31	46	US$10.7亿	0	1LNWO 2GOOGL 3RPRX 主要持股2021-12-31 1.LNWO 2.GOOGL 3.RPRX 4.META 5.ABCL 6.26886C 7.TXG 8.RXRX 9.AFRM 10.RVMD
2021-09-30	40	US$17.1亿	0	1AAPL 2RPRX 3META 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.RPRX 3.META 4.LNWO 5.GOOGL 6.AFRM 7.ABCL 8.QQQ 9.RXRX 10.IVV
2021-06-30	38	US$17.4亿	100	1AAPL 2RPRX 3LNWO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.RPRX 3.LNWO 4.META 5.PANW 6.ABCL 7.ICE 8.RXRX 9.DVA 10.TXG
2021-03-31	38	US$17.9亿	67	1RPRX 2ICE 3ADBE 主要持股2021-03-31 1.RPRX 2.ICE 3.ADBE 4.ABCL 5.META 6.PANW 7.LNWO 8.MSFT 9.CRM 10.QQQ
2020-12-31	30	US$18.4亿	83	1RPRX 2CRM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.RPRX 2.CRM 3.MSFT 4.ABCL 5.LNWO 6.META 7.PANW 8.PRAX 9.QQQ 10.RVMD
2020-09-30	24	US$18.2亿	100	1RPRX 2META 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.RPRX 2.META 3.GOOGL 4.PANW 5.ICE 6.UBER 7.LNWO 8.QQQ 9.RVMD 10.RLAY
2020-06-30	1	US$7.1亿	100	1RPRX 主要持股2020-06-30 1.RPRX
2020-03-31	18	US$6.4亿	53	1META 2PANW 3UBER 主要持股2020-03-31 1.META 2.PANW 3.UBER 4.GOOGL 5.GLD 6.IVV 7.67022C 8.RVMD 9.QQQ 10.VEA
2019-12-31	18	US$9.5亿	33	1META 2PANW 3BKNG 主要持股2019-12-31 1.META 2.PANW 3.BKNG 4.GOOGL 5.UBER 6.IVV 7.67022C 8.GLD 9.VEA 10.QQQ
2019-09-30	18	US$10.7亿	100	1META 2PANW 3BKNG 主要持股2019-09-30 1.META 2.PANW 3.BKNG 4.GOOGL 5.IVV 6.GLD 7.VEA 8.ADBE 9.QQQ 10.VWO
2019-06-30	17	US$4.1亿	46	1GOOGL 2AAPL 3BKNG 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.BKNG 4.META 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.PANW 9.QQQ 10.VWO
2019-03-31	15	US$3.9亿	35	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.IVV 5.VEA 6.GLD 7.QQQ 8.VWO 9.EDV 10.55910K
2018-12-31	17	US$4.7亿	58	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.VWO 9.QQQ 10.EDV
2018-09-30	19	US$3.9亿	47	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.MA 5.AAPL 6.IVV 7.NTRA 8.VEA 9.GLD 10.QQQ
2018-06-30	17	US$4.2亿	100	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.GOOGL 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.VWO 9.QQQ 10.64050Y
2018-03-31	14	US$8.2亿	100	1AAPL 2MSFT3999999 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.999999 4.VWO 5.V 6.IVV 7.VEA 8.ADROEUR 9.GLD 10.73935A
2017-12-31	10	US$1.1亿	100	1ADROEUR 2IVV 3VEA 主要持股2017-12-31 1.ADROEUR 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.GLD 6.IJH 7.73935A 8.EDV 9.IJR 10.VIG
2017-09-30	12	US$10.2亿	9	1HYG 2ADROEUR 3IVV 主要持股2017-09-30 1.HYG 2.ADROEUR 3.IVV 4.VEA 5.TQQQ 6.VWO 7.GLD 8.IJH 9.73935A 10.EDV
2017-06-30	10	US$9.3亿	53	1HYG 2IVV 3VEA 主要持股2017-06-30 1.HYG 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.GLD 6.IJH 7.EDV 8.73935A 9.IJR 10.VIG
2017-03-31	51	US$15.5亿	100	1HYG 2EFA 3EEM 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.EFA 3.EEM 4.EWY 5.IVV 6.BABA 7.IDX 8.VEA 9.GLD 10.VWO
2016-12-31	79	US$6.6亿	33	1HYG 2EEM 3BABA 主要持股2016-12-31 1.HYG 2.EEM 3.BABA 4.EWY 5.IVV 6.VXX 7.SPY 8.BIDU 9.VIPS 1.5 03-15-19 10.HHC*
2016-09-30	85	US$6.3亿	36	1HYG 2BABA 3EWY 主要持股2016-09-30 1.HYG 2.BABA 3.EWY 4.VXX 5.HHC* 6.VIPS 1.5 03-15-19 7.IVV 8.BIDU 9.SPY 10.IDX
2016-06-30	72	US$5.1亿	100	1HYG 2EWY 3BABA 主要持股2016-06-30 1.HYG 2.EWY 3.BABA 4.HHC* 5.VIPS 1.5 03-15-19 6.IVV 7.BIDU 8.VXX 9.VEA 10.AMXN
2016-03-31	121	US$13.6亿	74	1SPY 2IWM 3XPO 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.XPO 4.HHC* 5.EWY 6.VIPS 1.5 03-15-19 7.FTAIEUR 8.HYG 9.IVV 10.268648
2015-12-31	121	US$10.3亿	67	1IWM273936Q3SPY 主要持股2015-12-31 1.IWM 2.73936Q 3.SPY 4.XPO 5.HHC* 6.PBYI 7.EWY 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.FTAIEUR 10.FXI
2015-09-30	119	US$12.7亿	99	1XPO 2FTAIEUR 3VIPS 1.5 03-15-19 主要持股2015-09-30 1.XPO 2.FTAIEUR 3.VIPS 1.5 03-15-19 4.USA 5.HHC* 6.IWM 7.PBYI 8.BKR 9.EWY 10.SPY
2015-06-30	121	US$12.3亿	100	1XPO 2FTAIEUR325490A 主要持股2015-06-30 1.XPO 2.FTAIEUR 3.25490A 4.BKR 5.HHC* 6.EWY 7.USA 8.TRCO 9.124857 10.IVV
2015-03-31	89	US$6.5亿	100	1HYG 2HHC3EWY 主要持股2015-03-31 1.HYG 2.HHC 3.EWY 4.QNDX 5.WMB 6.57060U 7.FXI 8.IVV 9.AAPL 10.984305
2014-12-31	92	US$9.9亿	84	174367420184903G2554F 主要持股2014-12-31 1.743674 2.018490 3.G2554F 4.DRCEUR 5.HHC* 6.EWY 7.SQS 8.14170T 9.25490A 10.SCI
2014-09-30	114	US$11.5亿	87	1KMI27436743HPP 主要持股2014-09-30 1.KMI 2.743674 3.HPP 4.DRCEUR 5.APC3EUR 6.KMI 7.EWY 8.WMB 9.206708 10.25490A
2014-06-30	104	US$9.7亿	74	1HPP27436743345838 主要持股2014-06-30 1.HPP 2.743674 3.345838 4.HYG 5.G2554F 6.EWY 7.432589 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.02917R 10.57060U
2014-03-31	102	US$9.8亿	63	1BEAM 2HPP 3HYG 主要持股2014-03-31 1.BEAM 2.HPP 3.HYG 4.345838 5.14055X 6.EWY 7.VIPS 1.5 03-15-19 8.STRL 9.SCI 10.BAP
2013-12-31	105	US$9.0亿	100	1HPP252602E3HYG 主要持股2013-12-31 1.HPP 2.52602E 3.HYG 4.14055X 5.EWY 6.19329V 7.FXI 8.53217V 9.STRL 10.IVV
2013-09-30	109	US$12.1亿	0	1HPP283616T3860370 主要持股2013-09-30 1.HPP 2.83616T 3.860370 4.NYSX 5.683399 6.52602E 7.72388B 8.HYG 9.EWY 10.560305
2013-06-30	95	US$9.3亿	0	1HPP28603703549764 主要持股2013-06-30 1.HPP 2.860370 3.549764 4.30064K 5.57060U 6.EWY 7.195872 8.PEB 9.FXI 10.203233

本季持股变动

Harvard Management Co INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新建仓: Generate Biomedicines INC (GENB); 清仓: Klarna Group plc (KLAR); 清仓: Figma Inc-cl A (FIG); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +123.86%.

Harvard Management Co INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+8.3%	+123.86%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+3.5%	+81.28%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+2.7%	+47.29%	加仓
4	UNP	Union Pacific CORP	+1.7%	+3.79%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+5.54%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+7.04%	加仓
7	TXG	10x Genomics Inc-class A	+0.1%	—	不变
8	PCTTW	Purecycle Techno-cw26	—	—	不变
9	ZG	Zillow Group INC - A	-0.3%	-5.42%	减仓
10	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	+3.77%	加仓
11	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.7%	-30.43%	减仓
12	Z	Zillow Group INC - C	-0.9%	-15.10%	减仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-25.86%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+4.78%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.4%	-23.63%	减仓
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-6.3%	-43.13%	减仓
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
18	GENB	Generate Biomedicines INC	—	NEW	新建仓
19	KLAR	Klarna Group plc	—	EXIT	清仓
20	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Harvard Management Co INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Harvard Management Co INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.2亿，分布在 17 个已申报仓位之中。

Harvard Management Co INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Harvard Management Co INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.3亿 (12.8%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2.0亿 (11.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.9亿 (10.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8亿 (9.8%) 5. Union Pacific CORP (UNP) — US$1.5亿 (8.5%)

Harvard Management Co INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Harvard Management Co INC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新建仓: Generate Biomedicines INC (GENB); 清仓: Klarna Group plc (KLAR); 清仓: Figma Inc-cl A (FIG); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +123.86%

Harvard Management Co INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Harvard Management Co INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.2% • Communication Services: 21.9% • Consumer Discretionary: 20.6% • Industrials: 10.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Harvard Management Co INC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001082621

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$18.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

HARVARD MANAGEMENT CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.2亿，季度换手率为 39.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.72
持仓稳定性: 39.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.02
多样化: 34
仓位均衡度: 92.58

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 TSM
+123.9%　US$1.4亿
减仓 IBIT
-43.1%　-US$1.5亿
加仓 NVDA
+81.3%　US$5319.8万
加仓 AVGO
+47.3%　US$3531.9万
减仓 GOOGL
-23.6%　-US$7546.0万
加仓 UNP
+3.8%　US$1252.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.78%	+8.30%	+123.86%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	11.01%	-0.93%	-25.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.46%	-0.93%	+4.78%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.77%	-2.39%	-23.63%
5	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	8.48%	+1.68%	+3.79%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.23%	+0.68%	+5.54%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	8.10%	-0.57%	+3.77%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	8.08%	+2.72%	+47.29%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.14%	+3.46%	+81.28%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	6.44%	-6.34%	-43.13%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.13%	+0.36%	+7.04%
12	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	1.28%	-0.89%	-15.10%
13	GENB	Generate Biomedicines INC	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
14	ZG	Zillow Group INC - A	股票-通信服务	0.65%	-0.34%	-5.42%
15	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	0.45%	-0.74%	-30.43%
16	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	0.20%	+0.07%	—
17	PCTTW	Purecycle Techno-cw26	股票-其他	0.03%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.1%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +23.9%
贝塔系数: +1.51
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -17.7%
年化表现: +27%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +1.53
信息比率: +0.56
跟踪误差: +15%
下行标准差: +11.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +63%
最差12个月: +1.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.12
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.27
峰度: +0.08
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$18.2亿	40	1TSM 2GLD 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.GLD 3.MSFT 4.GOOGL 5.UNP 6.AMZN 7.BKNG 8.AVGO 9.NVDA 10.IBIT
2025-12-31	19	US$20.8亿	46	1IBIT 2GOOGL 3GLD 主要持股2025-12-31 1.IBIT 2.GOOGL 3.GLD 4.MSFT 5.BKNG 6.AMZN 7.UNP 8.META 9.AVGO 10.TSM
2025-09-30	18	US$21.0亿	99	1IBIT 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.IBIT 2.MSFT 3.AMZN 4.GLD 5.BKNG 6.GOOGL 7.META 8.NVDA 9.LNWO 10.TSM
2025-06-30	14	US$14.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3BKNG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BKNG 4.META 5.IBIT 6.GOOGL 7.NVDA 8.GLD 9.LNWO 10.AVGO
2025-03-31	14	US$11.3亿	100	1META 2BKNG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.META 2.BKNG 3.MSFT 4.GOOGL 5.QQQ 6.LNWO 7.UBER 8.NVDA 9.AVGO 10.PCT
2024-12-31	16	US$16.9亿	0	1META 2QQQ 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.META 2.QQQ 3.GOOGL 4.LNWO 5.NVDA 6.BKNG 7.AVGO 8.TSM 9.AMD 10.AAPL
2024-09-30	15	US$17.4亿	0	1META 2GOOGL 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.META 2.GOOGL 3.BKNG 4.LNWO 5.QQQ 6.NVDA 7.AMD 8.AVGO 9.TSM 10.PCT
2024-06-30	15	US$16.6亿	0	1META 2QQQ 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.META 2.QQQ 3.GOOGL 4.LNWO 5.AMD 6.TSM 7.ASML 8.NVDA 9.DVA 10.AVGO
2024-03-31	12	US$15.9亿	0	1GOOGL 2META 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.META 3.QQQ 4.LNWO 5.NVDA 6.AMD 7.TSM 8.ASML 9.PCTTW 10.TXG
2023-12-31	14	US$11.9亿	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要持股2023-12-31 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.NVDA 5.AMD 6.TSM 7.ASML 8.CART 9.PCTTW 10.TXG
2023-09-30	22	US$8.9亿	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要持股2023-09-30 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.GRAB 5.NVDA 6.TSM 7.AMD 8.ASML 9.CART 10.PCTTW
2023-06-30	33	US$10.2亿	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要持股2023-06-30 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.GRAB 5.PCTTW 6.NVDA 7.TSM 8.ASML 9.AMD 10.TXG
2023-03-31	48	US$9.5亿	0	1GOOGL 2META 3LNWO 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.META 3.LNWO 4.GRAB 5.ABCL 6.NVDA 7.PCT 8.ASML 9.AMD 10.AMAT
2022-12-31	46	US$8.1亿	0	1GOOGL 2LNWO 3META 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.LNWO 3.META 4.GRAB 5.ABCL 6.PCTTW 7.RVMD 8.RXRX 9.ASML 10.PLRX
2022-09-30	47	US$8.0亿	0	1GOOGL 2META 3LNWO 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.META 3.LNWO 4.ABCL 5.26886C 6.GRAB 7.PCT 8.RXRX 9.RVMD 10.RLAY
2022-06-30	45	US$8.6亿	0	1GOOGL 2META 3LNWO 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.META 3.LNWO 4.ABCL 5.26886C 6.PCT 7.GRAB 8.RVMD 9.RXRX 10.NVDA
2022-03-31	44	US$9.9亿	0	1META 2GOOGL 3LNWO 主要持股2022-03-31 1.META 2.GOOGL 3.LNWO 4.ABCL 5.26886C 6.PCT 7.RVMD 8.RLAY 9.TXG 10.GRAB
2021-12-31	46	US$10.7亿	0	1LNWO 2GOOGL 3RPRX 主要持股2021-12-31 1.LNWO 2.GOOGL 3.RPRX 4.META 5.ABCL 6.26886C 7.TXG 8.RXRX 9.AFRM 10.RVMD
2021-09-30	40	US$17.1亿	0	1AAPL 2RPRX 3META 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.RPRX 3.META 4.LNWO 5.GOOGL 6.AFRM 7.ABCL 8.QQQ 9.RXRX 10.IVV
2021-06-30	38	US$17.4亿	100	1AAPL 2RPRX 3LNWO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.RPRX 3.LNWO 4.META 5.PANW 6.ABCL 7.ICE 8.RXRX 9.DVA 10.TXG
2021-03-31	38	US$17.9亿	67	1RPRX 2ICE 3ADBE 主要持股2021-03-31 1.RPRX 2.ICE 3.ADBE 4.ABCL 5.META 6.PANW 7.LNWO 8.MSFT 9.CRM 10.QQQ
2020-12-31	30	US$18.4亿	83	1RPRX 2CRM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.RPRX 2.CRM 3.MSFT 4.ABCL 5.LNWO 6.META 7.PANW 8.PRAX 9.QQQ 10.RVMD
2020-09-30	24	US$18.2亿	100	1RPRX 2META 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.RPRX 2.META 3.GOOGL 4.PANW 5.ICE 6.UBER 7.LNWO 8.QQQ 9.RVMD 10.RLAY
2020-06-30	1	US$7.1亿	100	1RPRX 主要持股2020-06-30 1.RPRX
2020-03-31	18	US$6.4亿	53	1META 2PANW 3UBER 主要持股2020-03-31 1.META 2.PANW 3.UBER 4.GOOGL 5.GLD 6.IVV 7.67022C 8.RVMD 9.QQQ 10.VEA
2019-12-31	18	US$9.5亿	33	1META 2PANW 3BKNG 主要持股2019-12-31 1.META 2.PANW 3.BKNG 4.GOOGL 5.UBER 6.IVV 7.67022C 8.GLD 9.VEA 10.QQQ
2019-09-30	18	US$10.7亿	100	1META 2PANW 3BKNG 主要持股2019-09-30 1.META 2.PANW 3.BKNG 4.GOOGL 5.IVV 6.GLD 7.VEA 8.ADBE 9.QQQ 10.VWO
2019-06-30	17	US$4.1亿	46	1GOOGL 2AAPL 3BKNG 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.BKNG 4.META 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.PANW 9.QQQ 10.VWO
2019-03-31	15	US$3.9亿	35	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.IVV 5.VEA 6.GLD 7.QQQ 8.VWO 9.EDV 10.55910K
2018-12-31	17	US$4.7亿	58	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.VWO 9.QQQ 10.EDV
2018-09-30	19	US$3.9亿	47	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.MA 5.AAPL 6.IVV 7.NTRA 8.VEA 9.GLD 10.QQQ
2018-06-30	17	US$4.2亿	100	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.GOOGL 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.VWO 9.QQQ 10.64050Y
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2017-12-31	10	US$1.1亿	100	1ADROEUR 2IVV 3VEA 主要持股2017-12-31 1.ADROEUR 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.GLD 6.IJH 7.73935A 8.EDV 9.IJR 10.VIG
2017-09-30	12	US$10.2亿	9	1HYG 2ADROEUR 3IVV 主要持股2017-09-30 1.HYG 2.ADROEUR 3.IVV 4.VEA 5.TQQQ 6.VWO 7.GLD 8.IJH 9.73935A 10.EDV
2017-06-30	10	US$9.3亿	53	1HYG 2IVV 3VEA 主要持股2017-06-30 1.HYG 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.GLD 6.IJH 7.EDV 8.73935A 9.IJR 10.VIG
2017-03-31	51	US$15.5亿	100	1HYG 2EFA 3EEM 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.EFA 3.EEM 4.EWY 5.IVV 6.BABA 7.IDX 8.VEA 9.GLD 10.VWO
2016-12-31	79	US$6.6亿	33	1HYG 2EEM 3BABA 主要持股2016-12-31 1.HYG 2.EEM 3.BABA 4.EWY 5.IVV 6.VXX 7.SPY 8.BIDU 9.VIPS 1.5 03-15-19 10.HHC*
2016-09-30	85	US$6.3亿	36	1HYG 2BABA 3EWY 主要持股2016-09-30 1.HYG 2.BABA 3.EWY 4.VXX 5.HHC* 6.VIPS 1.5 03-15-19 7.IVV 8.BIDU 9.SPY 10.IDX
2016-06-30	72	US$5.1亿	100	1HYG 2EWY 3BABA 主要持股2016-06-30 1.HYG 2.EWY 3.BABA 4.HHC* 5.VIPS 1.5 03-15-19 6.IVV 7.BIDU 8.VXX 9.VEA 10.AMXN
2016-03-31	121	US$13.6亿	74	1SPY 2IWM 3XPO 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.XPO 4.HHC* 5.EWY 6.VIPS 1.5 03-15-19 7.FTAIEUR 8.HYG 9.IVV 10.268648
2015-12-31	121	US$10.3亿	67	1IWM273936Q3SPY 主要持股2015-12-31 1.IWM 2.73936Q 3.SPY 4.XPO 5.HHC* 6.PBYI 7.EWY 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.FTAIEUR 10.FXI
2015-09-30	119	US$12.7亿	99	1XPO 2FTAIEUR 3VIPS 1.5 03-15-19 主要持股2015-09-30 1.XPO 2.FTAIEUR 3.VIPS 1.5 03-15-19 4.USA 5.HHC* 6.IWM 7.PBYI 8.BKR 9.EWY 10.SPY
2015-06-30	121	US$12.3亿	100	1XPO 2FTAIEUR325490A 主要持股2015-06-30 1.XPO 2.FTAIEUR 3.25490A 4.BKR 5.HHC* 6.EWY 7.USA 8.TRCO 9.124857 10.IVV
2015-03-31	89	US$6.5亿	100	1HYG 2HHC3EWY 主要持股2015-03-31 1.HYG 2.HHC 3.EWY 4.QNDX 5.WMB 6.57060U 7.FXI 8.IVV 9.AAPL 10.984305
2014-12-31	92	US$9.9亿	84	174367420184903G2554F 主要持股2014-12-31 1.743674 2.018490 3.G2554F 4.DRCEUR 5.HHC* 6.EWY 7.SQS 8.14170T 9.25490A 10.SCI
2014-09-30	114	US$11.5亿	87	1KMI27436743HPP 主要持股2014-09-30 1.KMI 2.743674 3.HPP 4.DRCEUR 5.APC3EUR 6.KMI 7.EWY 8.WMB 9.206708 10.25490A
2014-06-30	104	US$9.7亿	74	1HPP27436743345838 主要持股2014-06-30 1.HPP 2.743674 3.345838 4.HYG 5.G2554F 6.EWY 7.432589 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.02917R 10.57060U
2014-03-31	102	US$9.8亿	63	1BEAM 2HPP 3HYG 主要持股2014-03-31 1.BEAM 2.HPP 3.HYG 4.345838 5.14055X 6.EWY 7.VIPS 1.5 03-15-19 8.STRL 9.SCI 10.BAP
2013-12-31	105	US$9.0亿	100	1HPP252602E3HYG 主要持股2013-12-31 1.HPP 2.52602E 3.HYG 4.14055X 5.EWY 6.19329V 7.FXI 8.53217V 9.STRL 10.IVV
2013-09-30	109	US$12.1亿	0	1HPP283616T3860370 主要持股2013-09-30 1.HPP 2.83616T 3.860370 4.NYSX 5.683399 6.52602E 7.72388B 8.HYG 9.EWY 10.560305
2013-06-30	95	US$9.3亿	0	1HPP28603703549764 主要持股2013-06-30 1.HPP 2.860370 3.549764 4.30064K 5.57060U 6.EWY 7.195872 8.PEB 9.FXI 10.203233

本季持股变动

Harvard Management Co INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+8.3%	+123.86%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+3.5%	+81.28%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+2.7%	+47.29%	加仓
4	UNP	Union Pacific CORP	+1.7%	+3.79%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+5.54%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+7.04%	加仓
7	TXG	10x Genomics Inc-class A	+0.1%	—	不变
8	PCTTW	Purecycle Techno-cw26	—	—	不变
9	ZG	Zillow Group INC - A	-0.3%	-5.42%	减仓
10	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	+3.77%	加仓
11	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.7%	-30.43%	减仓
12	Z	Zillow Group INC - C	-0.9%	-15.10%	减仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-25.86%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+4.78%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.4%	-23.63%	减仓
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-6.3%	-43.13%	减仓
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
18	GENB	Generate Biomedicines INC	—	NEW	新建仓
19	KLAR	Klarna Group plc	—	EXIT	清仓
20	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看