Harpswell Capital Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001806630

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Harpswell Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.77
持仓稳定性: 14.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 72
仓位均衡度: 80.36

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 INDA
-42.4%　-US$290.3万
减仓 VSGX
0.0%　US$6.3万
加仓 AGG
+40.6%　US$293.7万
加仓 VUSB
+58.8%　US$240.1万
减仓 ESGV
+2.4%　-US$75.4万
加仓 BND
+18.4%　US$205.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	30.62%	-1.93%	—
2	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	10.75%	-1.29%	+2.39%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	10.18%	+0.98%	+18.40%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.69%	+1.83%	+40.61%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.84%	+1.60%	+58.84%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.45%	-0.50%	-2.49%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.42%	-0.39%	+0.36%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.92%	+0.14%	+23.63%
9	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	2.69%	+0.66%	+64.70%
10	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	2.16%	-2.44%	-42.36%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.96%	-0.15%	-2.51%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.61%	+0.54%	+60.27%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
14	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.15%	—
15	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	1.29%	-0.77%	-33.38%
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.26%	+0.17%	+21.13%
17	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+8.37%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+6.97%
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.77%	-0.01%	—
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	-0.03%	—
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	+0.23%	+50.00%
22	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.67%	-0.03%	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.06%	+12.74%
24	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	ETF-其他	0.55%	-0.04%	—
25	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.01%	—
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.45%	+0.16%	+68.42%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.41%	-0.02%	+0.41%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.37%	-0.01%	—
30	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.34%	-0.03%	—
31	DIVD	Altrius Global Dividend ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-1.10%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.29%	-0.02%	—
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.28%	-0.13%	-27.27%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.03%	-1.70%
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+9.9%

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.88
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.4
信息比率: 0
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.09
行业分散度: —
偏度: -0.61
峰度: -0.06
上行潜力: +3.37

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.3亿	15	1VSGX 2ESGV 3BND 主要持股2026-03-31 1.VSGX 2.ESGV 3.BND 4.AGG 5.VUSB 6.VT 7.CGDV 8.CGGR 9.GOF 10.INDA
2025-12-31	36	US$1.3亿	36	1VSGX 2ESGV 3BND 主要持股2025-12-31 1.VSGX 2.ESGV 3.BND 4.AGG 5.VT 6.CGDV 7.INDA 8.VUSB 9.CGGR 10.VSS
2025-09-30	35	US$1.0亿	0	1VSGX 2ESGV 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.VSGX 2.ESGV 3.CGDV 4.CGGR 5.VT 6.EDV 7.VSS 8.BND 9.CATH 10.XBI

本季持股变动

Harpswell Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Xplr Infrastructure LP (XIFR); 减仓: Ishares Msci India ETF (INDA) — 股数 -42.36%.

Harpswell Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.8%	+40.61%	加仓
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.6%	+58.84%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+1%	+18.40%	加仓
4	GOF	Guggenheim Strategic Opport	+0.7%	+64.70%	加仓
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+60.27%	加仓
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+50.00%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+21.13%	加仓
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+68.42%	加仓
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+23.63%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+12.74%	加仓
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+8.37%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+6.97%	加仓
13	DIVD	Altrius Global Dividend ETF	—	—	不变
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	—	不变
15	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	—	不变
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	不变
17	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	—	不变
18	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	—	不变
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.41%	加仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不变
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.70%	减仓
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	-1.10%	减仓
23	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	—	不变
24	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	—	不变
25	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	0%	—	不变
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-27.27%	减仓
27	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.2%	—	不变
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-2.51%	减仓
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	+0.36%	加仓
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.5%	-2.49%	减仓
31	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.8%	-33.38%	减仓
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.3%	+2.39%	加仓
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-1.9%	—	不变
34	INDA	Ishares Msci India ETF	-2.4%	-42.36%	减仓
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
38	XIFR	Xplr Infrastructure LP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Harpswell Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Harpswell Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Harpswell Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Harpswell Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX) — US$4112.3万 (30.6%) 2. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$1443.2万 (10.8%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1366.8万 (10.2%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1032.5万 (7.7%) 5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$649.5万 (4.8%)

Harpswell Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Harpswell Capital Advisors, LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Xplr Infrastructure LP (XIFR); 减仓: Ishares Msci India ETF (INDA) — 股数 -42.36%

Harpswell Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Harpswell Capital Advisors, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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近期动向

减仓 INDA
-42.4%　-US$290.3万
减仓 VSGX
0.0%　US$6.3万
加仓 AGG
+40.6%　US$293.7万
加仓 VUSB
+58.8%　US$240.1万
减仓 ESGV
+2.4%　-US$75.4万
加仓 BND
+18.4%　US$205.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	30.62%	-1.93%	—
2	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	10.75%	-1.29%	+2.39%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	10.18%	+0.98%	+18.40%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.69%	+1.83%	+40.61%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.84%	+1.60%	+58.84%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.45%	-0.50%	-2.49%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.42%	-0.39%	+0.36%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.92%	+0.14%	+23.63%
9	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	2.69%	+0.66%	+64.70%
10	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	2.16%	-2.44%	-42.36%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.96%	-0.15%	-2.51%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.61%	+0.54%	+60.27%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
14	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.15%	—
15	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	1.29%	-0.77%	-33.38%
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.26%	+0.17%	+21.13%
17	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+8.37%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+6.97%
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.77%	-0.01%	—
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	-0.03%	—
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	+0.23%	+50.00%
22	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.67%	-0.03%	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.06%	+12.74%
24	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	ETF-其他	0.55%	-0.04%	—
25	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.01%	—
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.45%	+0.16%	+68.42%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.41%	-0.02%	+0.41%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.37%	-0.01%	—
30	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.34%	-0.03%	—
31	DIVD	Altrius Global Dividend ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-1.10%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.29%	-0.02%	—
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.28%	-0.13%	-27.27%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.03%	-1.70%
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+9.9%

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.88
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.4
信息比率: 0
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.09
行业分散度: —
偏度: -0.61
峰度: -0.06
上行潜力: +3.37

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.3亿	15	1VSGX 2ESGV 3BND 主要持股2026-03-31 1.VSGX 2.ESGV 3.BND 4.AGG 5.VUSB 6.VT 7.CGDV 8.CGGR 9.GOF 10.INDA
2025-12-31	36	US$1.3亿	36	1VSGX 2ESGV 3BND 主要持股2025-12-31 1.VSGX 2.ESGV 3.BND 4.AGG 5.VT 6.CGDV 7.INDA 8.VUSB 9.CGGR 10.VSS
2025-09-30	35	US$1.0亿	0	1VSGX 2ESGV 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.VSGX 2.ESGV 3.CGDV 4.CGGR 5.VT 6.EDV 7.VSS 8.BND 9.CATH 10.XBI

本季持股变动

Harpswell Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.8%	+40.61%	加仓
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.6%	+58.84%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+1%	+18.40%	加仓
4	GOF	Guggenheim Strategic Opport	+0.7%	+64.70%	加仓
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+60.27%	加仓
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+50.00%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+21.13%	加仓
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+68.42%	加仓
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+23.63%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+12.74%	加仓
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+8.37%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+6.97%	加仓
13	DIVD	Altrius Global Dividend ETF	—	—	不变
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	—	不变
15	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	—	不变
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	不变
17	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	—	不变
18	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	—	不变
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.41%	加仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不变
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.70%	减仓
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	-1.10%	减仓
23	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	—	不变
24	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	—	不变
25	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	0%	—	不变
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-27.27%	减仓
27	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.2%	—	不变
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-2.51%	减仓
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	+0.36%	加仓
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.5%	-2.49%	减仓
31	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.8%	-33.38%	减仓
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.3%	+2.39%	加仓
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-1.9%	—	不变
34	INDA	Ishares Msci India ETF	-2.4%	-42.36%	减仓
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
38	XIFR	Xplr Infrastructure LP	—	EXIT	清仓