Harbor Advisors LLC 机构投资组合（13F）

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

Harbor Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 16.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 52.08
持仓稳定性: 16.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.33
多样化: 100
仓位均衡度: 50.23

近期动向

加仓 EQIX
-5.4%　US$4083.5万
减仓 GOOGL
-6.4%　-US$683.4万
加仓 CNQ
0.0%　US$743.7万
减仓 AMZN
0.0%　-US$345.5万
减仓 AAPL
0.0%　-US$268.2万
减仓 NVDA
0.0%　-US$217.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	33.88%	+4.79%	-5.36%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.05%	-1.26%	-6.43%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.44%	-0.62%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.61%	-0.70%	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.54%	-0.50%	—
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	3.52%	+0.98%	—
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.49%	+0.41%	+5.15%
8	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	2.02%	+0.33%	—
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.88%	-0.35%	—
10	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.81%	+0.01%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.47%	+1.92%
12	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.39%	+0.01%	—
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.14%	-0.23%	—
14	✓		股票-其他	1.10%	—	-6.76%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	-0.14%	—
16	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	-0.23%	—
17	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.84%	-0.20%	—
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	-0.11%	—
19	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.68%	—	—
20	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.67%	+0.08%	—
21	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.65%	-0.12%	—
22	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.63%	—	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.04%	—
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.55%	-0.08%	—
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.54%	+0.13%	—
26	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.52%	-0.13%	—
27	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.50%	-0.11%	—
28	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.41%	+0.06%	—
29	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.38%	—	—
30	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	股票-其他	0.38%	—	—
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.09%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.35%	-0.09%	—
33	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.34%	-0.09%	—
34	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.33%	+0.07%	—
35	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	0.32%	-0.08%	—
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.31%	—	—
37	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.31%	—	—
38	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.31%	-0.08%	—
39	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.31%	—	—
40	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.30%	+0.06%	—
41	GE	General Electric	股票-工业	0.29%	—	—
42	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.28%	+0.18%	+137.50%
43	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.27%	-0.23%	-45.15%
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.26%	-0.07%	—
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.26%	—	—
46	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.26%	-0.09%	—
47	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.25%	—	—
48	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.24%	—	—
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.23%	-0.06%	—
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.23%	-0.12%	-20.00%

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+33.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.38
信息比率: -0.11
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: +0.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.11
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.1
峰度: +0.23
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$6.9亿	17	1EQIX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.EQIX 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.CNQ 7.MU 8.FTAI 9.MA 10.IBKR
2025-12-31	193	US$6.7亿	9	1EQIX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.EQIX 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MU 9.MSFT 10.IBKR
2025-09-30	190	US$6.5亿	19	1EQIX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.EQIX 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.FTAI
2025-06-30	190	US$6.1亿	0	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.META
2025-03-31	193	US$5.8亿	100	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.META
2024-12-31	192	US$6.4亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.FTAI
2024-09-30	188	US$6.0亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.META
2024-06-30	178	US$5.5亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.META
2024-03-31	176	US$5.4亿	0	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.CNQ 6.NVDA 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.META
2023-12-31	175	US$5.2亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.MA 7.CHTR 8.FERG 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	165	US$4.7亿	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.FERG 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	154	US$4.7亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.MA 7.CHTR 8.MSFT 9.FERG 10.NVDA
2023-03-31	150	US$4.3亿	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.G0772R
2022-12-31	163	US$4.0亿	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.CNQ 5.AMZN 6.CHTR 7.MA 8.FERG 9.MSFT 10.G0772R
2022-09-30	167	US$3.7亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.G0772R 9.MSFT 10.DIS
2022-06-30	176	US$4.1亿	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.MSFT 9.G0772R 10.FERG
2022-03-31	182	US$4.9亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.MSFT 9.DIS 10.FERG
2021-12-31	185	US$5.4亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CHTR 6.CNQ 7.MA 8.FERG 9.DIS 10.MSFT
2021-09-30	183	US$5.0亿	0	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.CHTR 6.DIS 7.CNQ 8.MA 9.MSFT 10.FERG
2021-06-30	187	US$5.1亿	100	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.CHTR 5.GOOGL 6.DIS 7.MA 8.CNQ 9.FERG 10.MSFT
2021-03-31	199	US$4.5亿	16	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.CHTR 5.GOOGL 6.DIS 7.MA 8.CNQ 9.G0772R 10.DLR
2020-12-31	168	US$4.5亿	14	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.DLR 5.CHTR 6.GOOGL 7.DIS 8.MA 9.CNQ 10.G0772R
2020-09-30	154	US$4.3亿	11	1EQIX 2AMZN 3DLR 主要持股2020-09-30 1.EQIX 2.AMZN 3.DLR 4.AAPL 5.CHTR 6.GOOGL 7.MA 8.DIS 9.MSFT 10.G0772R
2020-06-30	150	US$3.9亿	18	1EQIX 2AMZN 3DLR 主要持股2020-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.DLR 4.CHTR 5.AAPL 6.GOOGL 7.MA 8.DIS 9.MSFT 10.G0772R
2020-03-31	136	US$3.3亿	29	1EQIX 2DLR 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.EQIX 2.DLR 3.AMZN 4.CHTR 5.AAPL 6.GOOGL 7.MA 8.DIS 9.MSFT 10.CNQ
2019-12-31	164	US$3.7亿	9	1EQIX2N472793AMZN 主要持股2019-12-31 1.EQIX 2.N47279 3.AMZN 4.CHTR 5.AAPL 6.GOOGL 7.CNQ 8.DIS 9.MA 10.G0772R
2019-09-30	164	US$3.5亿	13	1EQIX2N472793AMZN 主要持股2019-09-30 1.EQIX 2.N47279 3.AMZN 4.CHTR 5.GOOGL 6.AAPL 7.DIS 8.CNQ 9.MA 10.G0772R
2019-06-30	164	US$3.3亿	11	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2019-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CHTR 5.DIS 6.GOOGL 7.AAPL 8.CNQ 9.MA 10.G0772R
2019-03-31	162	US$3.1亿	26	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2019-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CHTR 5.DIS 6.GOOGL 7.CNQ 8.AAPL 9.G0772R 10.MA
2018-12-31	164	US$2.6亿	26	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-12-31 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CHTR 5.CNQ 6.G0772R 7.GOOGL 8.AAPL 9.XXI 10.MA
2018-09-30	178	US$3.2亿	8	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-09-30 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.G0772R 5.CHTR 6.CNQ 7.AAPL 8.GOOGL 9.MA 10.XXI
2018-06-30	172	US$3.1亿	11	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CNQ 5.G0772R 6.CHTR 7.AAPL 8.GOOGL 9.XXI 10.MA
2018-03-31	171	US$3.0亿	15	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.G0772R 5.CNQ 6.CHTR 7.AAPL 8.GOOGL 9.MA 10.XXI
2017-12-31	165	US$2.9亿	12	1EQIX2N472793CNQ 主要持股2017-12-31 1.EQIX 2.N47279 3.CNQ 4.AMZN 5.CHTR 6.G0772R 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.DXC
2017-09-30	158	US$2.7亿	9	1EQIX 2CHTR3N47279 主要持股2017-09-30 1.EQIX 2.CHTR 3.N47279 4.CNQ 5.AMZN 6.G0772R 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.DXC
2017-06-30	144	US$2.5亿	15	1EQIX 2CHTR3N47279 主要持股2017-06-30 1.EQIX 2.CHTR 3.N47279 4.CNQ 5.AMZN 6.G0772R 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.BEN
2017-03-31	138	US$2.3亿	18	1EQIX 2CNQ 3CHTR 主要持股2017-03-31 1.EQIX 2.CNQ 3.CHTR 4.N47279 5.G0772R 6.AMZN 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.BEN
2016-12-31	121	US$2.1亿	—	1EQIX 2CNQ3G0772R 主要持股2016-12-31 1.EQIX 2.CNQ 3.G0772R 4.N47279 5.OSG 6.CHTR 7.AAPL 8.AMZN 9.MA 10.EOG

本季持股变动

Harbor Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Willis Lease Finance CORP (WLFC); 减仓: Equinix INC (EQIX) — 股数 -5.36%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -6.43%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.92%.

Harbor Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EQIX	Equinix INC	+4.8%	-5.36%	减仓
2	CNQ	Canadian Natural Resources	+1%	—	不变
3	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+5.15%	加仓
4	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.3%	—	不变
5	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.2%	+137.50%	加仓
6	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不变
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
8	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	—	不变
9	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	—	不变
10	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	—	不变
11	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不变
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不变
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
14	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
15	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
16	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	0%	—	不变
17	FERG	Ferguson Enterprises INC	0%	—	不变
18	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	—	不变
19	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	—	不变
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
21	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不变
22	FOX	Fox CORP - Class B	-0.1%	—	不变
23	EFX	Equifax INC	-0.1%	—	不变
24	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不变
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
26	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	—	不变
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不变
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	不变
29	OSG	Octave Specialty Group INC	-0.1%	—	不变
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
31	MCO	Moody's CORP	-0.1%	—	不变
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
33	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	—	不变
34	CSGP	Costar Group INC	-0.1%	—	不变
35	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-20.00%	减仓
36	EVR	Evercore INC - A	-0.1%	—	不变
37	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.1%	—	不变
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
39	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.2%	—	不变
40	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.2%	-45.15%	减仓
41	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	—	不变
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
43	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	—	不变
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.92%	加仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	—	不变
46	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不变
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	—	不变
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-6.43%	减仓
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
50	WLFC	Willis Lease Finance CORP	—	NEW	新建仓

FAQ

Harbor Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Harbor Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 197 个已申报仓位之中。

Harbor Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Harbor Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Equinix INC (EQIX) — US$2.3亿 (33.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4186.9万 (6.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3766.2万 (5.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3190.7万 (4.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3139.2万 (4.5%)

Harbor Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Harbor Advisors LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Willis Lease Finance CORP (WLFC); 减仓: Equinix INC (EQIX) — 股数 -5.36%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -6.43%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.92%

Harbor Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Harbor Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Real Estate: 36.6% • Information Technology: 17.0% • Financials: 14.1% • Communication Services: 10.2% • Industrials: 6.4% • Consumer Discretionary: 6.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Matauro, LLC

CIK 0002052964

申报总市值

US$6.9亿

145 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Harbor Group, Inc.

CIK 0001840486

申报总市值

US$6.9亿

116 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cim, LLC

CIK 0001364725

申报总市值

US$6.9亿

168 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申报总市值

US$4083.0亿

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Harbor Advisors LLC 机构投资组合（13F）

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

Harbor Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 16.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 52.08
持仓稳定性: 16.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.33
多样化: 100
仓位均衡度: 50.23

近期动向

加仓 EQIX
-5.4%　US$4083.5万
减仓 GOOGL
-6.4%　-US$683.4万
加仓 CNQ
0.0%　US$743.7万
减仓 AMZN
0.0%　-US$345.5万
减仓 AAPL
0.0%　-US$268.2万
减仓 NVDA
0.0%　-US$217.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	33.88%	+4.79%	-5.36%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.05%	-1.26%	-6.43%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.44%	-0.62%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.61%	-0.70%	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.54%	-0.50%	—
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	3.52%	+0.98%	—
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.49%	+0.41%	+5.15%
8	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	2.02%	+0.33%	—
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.88%	-0.35%	—
10	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.81%	+0.01%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.47%	+1.92%
12	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.39%	+0.01%	—
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.14%	-0.23%	—
14	✓		股票-其他	1.10%	—	-6.76%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	-0.14%	—
16	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	-0.23%	—
17	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.84%	-0.20%	—
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	-0.11%	—
19	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.68%	—	—
20	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.67%	+0.08%	—
21	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.65%	-0.12%	—
22	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.63%	—	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.04%	—
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.55%	-0.08%	—
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.54%	+0.13%	—
26	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.52%	-0.13%	—
27	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.50%	-0.11%	—
28	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.41%	+0.06%	—
29	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.38%	—	—
30	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	股票-其他	0.38%	—	—
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.09%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.35%	-0.09%	—
33	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.34%	-0.09%	—
34	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.33%	+0.07%	—
35	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	0.32%	-0.08%	—
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.31%	—	—
37	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.31%	—	—
38	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.31%	-0.08%	—
39	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.31%	—	—
40	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.30%	+0.06%	—
41	GE	General Electric	股票-工业	0.29%	—	—
42	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.28%	+0.18%	+137.50%
43	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.27%	-0.23%	-45.15%
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.26%	-0.07%	—
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.26%	—	—
46	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.26%	-0.09%	—
47	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.25%	—	—
48	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.24%	—	—
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.23%	-0.06%	—
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.23%	-0.12%	-20.00%

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+33.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.38
信息比率: -0.11
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: +0.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.11
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.1
峰度: +0.23
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$6.9亿	17	1EQIX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.EQIX 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.CNQ 7.MU 8.FTAI 9.MA 10.IBKR
2025-12-31	193	US$6.7亿	9	1EQIX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.EQIX 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MU 9.MSFT 10.IBKR
2025-09-30	190	US$6.5亿	19	1EQIX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.EQIX 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.FTAI
2025-06-30	190	US$6.1亿	0	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.META
2025-03-31	193	US$5.8亿	100	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.META
2024-12-31	192	US$6.4亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.IBKR 10.FTAI
2024-09-30	188	US$6.0亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.META
2024-06-30	178	US$5.5亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.CNQ 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.META
2024-03-31	176	US$5.4亿	0	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.CNQ 6.NVDA 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.META
2023-12-31	175	US$5.2亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.MA 7.CHTR 8.FERG 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	165	US$4.7亿	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.FERG 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	154	US$4.7亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.MA 7.CHTR 8.MSFT 9.FERG 10.NVDA
2023-03-31	150	US$4.3亿	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.MSFT 9.FERG 10.G0772R
2022-12-31	163	US$4.0亿	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.CNQ 5.AMZN 6.CHTR 7.MA 8.FERG 9.MSFT 10.G0772R
2022-09-30	167	US$3.7亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.G0772R 9.MSFT 10.DIS
2022-06-30	176	US$4.1亿	0	1EQIX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.EQIX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.MSFT 9.G0772R 10.FERG
2022-03-31	182	US$4.9亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CNQ 6.CHTR 7.MA 8.MSFT 9.DIS 10.FERG
2021-12-31	185	US$5.4亿	0	1EQIX 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.EQIX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.CHTR 6.CNQ 7.MA 8.FERG 9.DIS 10.MSFT
2021-09-30	183	US$5.0亿	0	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.CHTR 6.DIS 7.CNQ 8.MA 9.MSFT 10.FERG
2021-06-30	187	US$5.1亿	100	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.CHTR 5.GOOGL 6.DIS 7.MA 8.CNQ 9.FERG 10.MSFT
2021-03-31	199	US$4.5亿	16	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.CHTR 5.GOOGL 6.DIS 7.MA 8.CNQ 9.G0772R 10.DLR
2020-12-31	168	US$4.5亿	14	1EQIX 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.EQIX 2.AMZN 3.AAPL 4.DLR 5.CHTR 6.GOOGL 7.DIS 8.MA 9.CNQ 10.G0772R
2020-09-30	154	US$4.3亿	11	1EQIX 2AMZN 3DLR 主要持股2020-09-30 1.EQIX 2.AMZN 3.DLR 4.AAPL 5.CHTR 6.GOOGL 7.MA 8.DIS 9.MSFT 10.G0772R
2020-06-30	150	US$3.9亿	18	1EQIX 2AMZN 3DLR 主要持股2020-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.DLR 4.CHTR 5.AAPL 6.GOOGL 7.MA 8.DIS 9.MSFT 10.G0772R
2020-03-31	136	US$3.3亿	29	1EQIX 2DLR 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.EQIX 2.DLR 3.AMZN 4.CHTR 5.AAPL 6.GOOGL 7.MA 8.DIS 9.MSFT 10.CNQ
2019-12-31	164	US$3.7亿	9	1EQIX2N472793AMZN 主要持股2019-12-31 1.EQIX 2.N47279 3.AMZN 4.CHTR 5.AAPL 6.GOOGL 7.CNQ 8.DIS 9.MA 10.G0772R
2019-09-30	164	US$3.5亿	13	1EQIX2N472793AMZN 主要持股2019-09-30 1.EQIX 2.N47279 3.AMZN 4.CHTR 5.GOOGL 6.AAPL 7.DIS 8.CNQ 9.MA 10.G0772R
2019-06-30	164	US$3.3亿	11	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2019-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CHTR 5.DIS 6.GOOGL 7.AAPL 8.CNQ 9.MA 10.G0772R
2019-03-31	162	US$3.1亿	26	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2019-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CHTR 5.DIS 6.GOOGL 7.CNQ 8.AAPL 9.G0772R 10.MA
2018-12-31	164	US$2.6亿	26	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-12-31 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CHTR 5.CNQ 6.G0772R 7.GOOGL 8.AAPL 9.XXI 10.MA
2018-09-30	178	US$3.2亿	8	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-09-30 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.G0772R 5.CHTR 6.CNQ 7.AAPL 8.GOOGL 9.MA 10.XXI
2018-06-30	172	US$3.1亿	11	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-06-30 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.CNQ 5.G0772R 6.CHTR 7.AAPL 8.GOOGL 9.XXI 10.MA
2018-03-31	171	US$3.0亿	15	1EQIX 2AMZN3N47279 主要持股2018-03-31 1.EQIX 2.AMZN 3.N47279 4.G0772R 5.CNQ 6.CHTR 7.AAPL 8.GOOGL 9.MA 10.XXI
2017-12-31	165	US$2.9亿	12	1EQIX2N472793CNQ 主要持股2017-12-31 1.EQIX 2.N47279 3.CNQ 4.AMZN 5.CHTR 6.G0772R 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.DXC
2017-09-30	158	US$2.7亿	9	1EQIX 2CHTR3N47279 主要持股2017-09-30 1.EQIX 2.CHTR 3.N47279 4.CNQ 5.AMZN 6.G0772R 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.DXC
2017-06-30	144	US$2.5亿	15	1EQIX 2CHTR3N47279 主要持股2017-06-30 1.EQIX 2.CHTR 3.N47279 4.CNQ 5.AMZN 6.G0772R 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.BEN
2017-03-31	138	US$2.3亿	18	1EQIX 2CNQ 3CHTR 主要持股2017-03-31 1.EQIX 2.CNQ 3.CHTR 4.N47279 5.G0772R 6.AMZN 7.AAPL 8.OSG 9.MA 10.BEN
2016-12-31	121	US$2.1亿	—	1EQIX 2CNQ3G0772R 主要持股2016-12-31 1.EQIX 2.CNQ 3.G0772R 4.N47279 5.OSG 6.CHTR 7.AAPL 8.AMZN 9.MA 10.EOG

本季持股变动

Harbor Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EQIX	Equinix INC	+4.8%	-5.36%	减仓
2	CNQ	Canadian Natural Resources	+1%	—	不变
3	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+5.15%	加仓
4	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.3%	—	不变
5	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.2%	+137.50%	加仓
6	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不变
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
8	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	—	不变
9	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	—	不变
10	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	—	不变
11	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不变
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不变
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
14	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
15	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
16	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	0%	—	不变
17	FERG	Ferguson Enterprises INC	0%	—	不变
18	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	—	不变
19	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	—	不变
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
21	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不变
22	FOX	Fox CORP - Class B	-0.1%	—	不变
23	EFX	Equifax INC	-0.1%	—	不变
24	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不变
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
26	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	—	不变
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不变
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	不变
29	OSG	Octave Specialty Group INC	-0.1%	—	不变
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
31	MCO	Moody's CORP	-0.1%	—	不变
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
33	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	—	不变
34	CSGP	Costar Group INC	-0.1%	—	不变
35	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-20.00%	减仓
36	EVR	Evercore INC - A	-0.1%	—	不变
37	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.1%	—	不变
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
39	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.2%	—	不变
40	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.2%	-45.15%	减仓
41	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	—	不变
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
43	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	—	不变
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.92%	加仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	—	不变
46	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不变
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	—	不变
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-6.43%	减仓
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
50	WLFC	Willis Lease Finance CORP	—	NEW	新建仓