GSI Capital Advisors LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001391974

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

GSI Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 33.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.32
持仓稳定性: 33.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 92.48

GSI Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 EQIX
-1.3%　US$438.6万
加仓 SBRA
+77.1%　US$288.5万
加仓 WELL
+10.5%　US$295.2万
加仓 CTRE
+30.2%　US$145.9万
加仓 DLR
-0.4%　US$122.4万
减仓 BXP
-0.3%　-US$88.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 29 大持股（共 58 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	11.43%	+2.10%	-1.26%
2	WELL	Welltower INC	股票-房地产	10.64%	+1.32%	+10.53%
3	PLD	Prologis INC	股票-房地产	9.44%	—	-0.36%
4	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	4.81%	+0.54%	-0.38%
5	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	4.39%	-0.12%	-0.37%
6	PSA	Public Storage	股票-房地产	3.59%	+3.59%	NEW
7	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地产	3.53%	+1.51%	+77.11%
8	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地产	3.43%	-0.41%	-0.36%
9	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	3.36%	-0.22%	-0.36%
10	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	3.27%	+0.71%	+30.20%
11	O	Realty Income CORP	股票-房地产	3.03%	+0.14%	-0.37%
12	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	2.84%	+0.12%	-0.35%
13	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	2.84%	-0.42%	-0.34%
14	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	2.74%	+0.32%	+7.84%
15	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	2.63%	-0.03%	-0.37%
16	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地产	2.56%	-0.41%	-0.37%
17	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	2.52%	-0.01%	-0.36%
18	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	2.44%	+2.44%	NEW
19	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地产	2.43%	-0.02%	-0.36%
20	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	2.23%	-0.10%	-0.35%
21	CURB	Curbline Properties CORP	股票-其他	2.21%	+0.16%	-0.36%
22	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	2.17%	-0.12%	-0.37%
23	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	2.03%	+0.53%	+33.56%
24	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	1.99%	+0.03%	-0.37%
25	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	1.87%	-0.07%	+12.11%
26	BXP	Bxp INC	股票-房地产	1.58%	-0.54%	-0.34%
27	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	1.55%	+1.55%	NEW
28	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	1.41%	-0.13%	-0.35%
29	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地产	1.07%	+1.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.41
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.08
信息比率: -0.44
跟踪误差: +12.3%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: -5.3%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.79
行业分散度: 0%
偏度: +0.09
峰度: -0.59
上行潜力: +3.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.8亿	33	1EQIX 2WELL 3PLD 主要持股2026-03-31 1.EQIX 2.WELL 3.PLD 4.DLR 5.SPG 6.PSA 7.SBRA 8.ESS 9.VICI 10.CTRE
2025-12-31	60	US$1.8亿	26	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2025-12-31 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.SPG 5.DLR 6.VTR 7.EXR 8.ESS 9.VICI 10.AVB
2025-09-30	58	US$1.8亿	62	1EQIX 2WELL 3PLD 主要持股2025-09-30 1.EQIX 2.WELL 3.PLD 4.VTR 5.DLR 6.VICI 7.SPG 8.SMA 9.FR 10.ESS
2025-06-30	60	US$1.9亿	0	1EQIX 2WELL 3PLD 主要持股2025-06-30 1.EQIX 2.WELL 3.PLD 4.DLR 5.VICI 6.ESS 7.VTR 8.O 9.FR 10.SPG
2025-03-31	62	US$1.9亿	100	1EQIX 2PLD 3WELL 主要持股2025-03-31 1.EQIX 2.PLD 3.WELL 4.VICI 5.PSA 6.FR 7.O 8.ESS 9.SPG 10.CUBE
2024-12-31	62	US$1.9亿	0	1EQIX 2PLD 3WELL 主要持股2024-12-31 1.EQIX 2.PLD 3.WELL 4.PSA 5.VICI 6.SPG 7.FR 8.DOC 9.DLR 10.O
2024-09-30	60	US$2.0亿	0	1EQIX 2PLD 3PSA 主要持股2024-09-30 1.EQIX 2.PLD 3.PSA 4.VICI 5.WELL 6.DOC 7.FR 8.SPG 9.EXR 10.O
2024-06-30	56	US$1.7亿	0	1EQIX 2VICI 3AVB 主要持股2024-06-30 1.EQIX 2.VICI 3.AVB 4.PSA 5.SPG 6.INVH 7.WELL 8.LXPUSD 9.PLD 10.EQR
2024-03-31	56	US$1.7亿	0	1EQIX 2VICI 3PSA 主要持股2024-03-31 1.EQIX 2.VICI 3.PSA 4.AVB 5.PLD 6.SPG 7.REXR 8.INVH 9.FR 10.WELL
2023-12-31	52	US$1.7亿	0	1SPG 2REXR 3PSA 主要持股2023-12-31 1.SPG 2.REXR 3.PSA 4.EQIX 5.O 6.AVB 7.DLR 8.PLD 9.VICI 10.FR
2023-09-30	56	US$1.4亿	0	1EQIX 2SPG 3PLD 主要持股2023-09-30 1.EQIX 2.SPG 3.PLD 4.DOC 5.AVB 6.INVH 7.O 8.DLR 9.REXR 10.VICI
2023-06-30	54	US$1.6亿	0	1PLD 2EQIX 3SPG 主要持股2023-06-30 1.PLD 2.EQIX 3.SPG 4.EXR 5.EQR 6.O 7.DOC 8.AVB 9.REXR 10.INVH
2023-03-31	53	US$1.6亿	0	1PLD 2EQIX 3PSA 主要持股2023-03-31 1.PLD 2.EQIX 3.PSA 4.SPG 5.WELL 6.O 7.VICI 8.EQR 9.INVH 10.EXR
2022-12-31	56	US$1.7亿	0	1PLD 2SPG 3EQIX 主要持股2022-12-31 1.PLD 2.SPG 3.EQIX 4.PSA 5.O 6.WELL 7.VICI 8.EQR 9.INVH 10.DOC
2022-09-30	62	US$2.1亿	0	1PSA 2EQR 3PLD 主要持股2022-09-30 1.PSA 2.EQR 3.PLD 4.EQIX 5.O 6.SPG 7.DOC 8.DREUSD 9.VICI 10.INVH
2022-06-30	64	US$2.3亿	0	1EQR 2PLD 3O 主要持股2022-06-30 1.EQR 2.PLD 3.O 4.PSA 5.DREUSD 6.AVB 7.WELL 8.DOC 9.SPG 10.VICI
2022-03-31	67	US$2.7亿	0	1EQIX 2EQR 3AVB 主要持股2022-03-31 1.EQIX 2.EQR 3.AVB 4.VTR 5.FR 6.SSS1EUR 7.O 8.DREUSD 9.PSA 10.HST
2021-12-31	68	US$2.3亿	0	1EQIX 2AVB 3REXR 主要持股2021-12-31 1.EQIX 2.AVB 3.REXR 4.FR 5.SSS1EUR 6.PSA 7.PLD 8.HST 9.VTR 10.O
2021-09-30	56	US$2.0亿	0	1EQIX 2AVB 3FR 主要持股2021-09-30 1.EQIX 2.AVB 3.FR 4.CUBE 5.ELS 6.REXR 7.WPC 8.VTR 9.ESS 10.SBRA
2021-06-30	57	US$2.2亿	100	1EQIX 2AVB 3VTR 主要持股2021-06-30 1.EQIX 2.AVB 3.VTR 4.FR 5.SSS1EUR 6.REXR 7.ELS 8.CPT 9.SBRA 10.BRX
2021-03-31	58	US$2.3亿	94	1PLD 2EQIX 3VTR 主要持股2021-03-31 1.PLD 2.EQIX 3.VTR 4.AVB 5.ELS 6.CPT 7.EXR 8.O 9.SSS1EUR 10.SBRA
2020-12-31	27	US$1.6亿	32	1EQIX 2FR 3VTR 主要持股2020-12-31 1.EQIX 2.FR 3.VTR 4.UDR 5.DREUSD 6.O 7.AIRCUSD 8.EXR 9.ELS 10.SPG
2020-09-30	26	US$1.4亿	65	1EQIX 2FR 3VTR 主要持股2020-09-30 1.EQIX 2.FR 3.VTR 4.DREUSD 5.UDR 6.O 7.MAA 8.EXR 9.ELS 10.AMT
2020-06-30	25	US$1.2亿	73	1EQIX 2EXR 3DOC 主要持股2020-06-30 1.EQIX 2.EXR 3.DOC 4.FR 5.MAA 6.O 7.PSBUSD 8.ELS 9.CPT 10.AMT
2020-03-31	29	US$1.1亿	83	1EQIX 2DREUSD 3AVB 主要持股2020-03-31 1.EQIX 2.DREUSD 3.AVB 4.DOC 5.PSA 6.O 7.MAA 8.ARE 9.ELS 10.FR
2019-12-31	25	US$1.7亿	88	1DREUSD 2EQIX 3DOC 主要持股2019-12-31 1.DREUSD 2.EQIX 3.DOC 4.AVB 5.EXR 6.HST 7.NNN 8.ARE 9.ELS 10.CPT
2019-09-30	27	US$1.7亿	54	1EQR 2DOC 3EQIX 主要持股2019-09-30 1.EQR 2.DOC 3.EQIX 4.EXR 5.DREUSD 6.WPC 7.LPTUSD 8.HST 9.ARE 10.INVH
2019-06-30	26	US$1.6亿	25	1EQR 2EQIX 3DOC 主要持股2019-06-30 1.EQR 2.EQIX 3.DOC 4.CUBE 5.S76 6.LPTUSD 7.HST 8.DREUSD 9.SPG 10.INVH
2019-03-31	27	US$1.8亿	43	1EQR 2EQIX 3DOC 主要持股2019-03-31 1.EQR 2.EQIX 3.DOC 4.CUBE 5.SPG 6.S76 7.LPTUSD 8.DREUSD 9.HST 10.ARE
2018-12-31	28	US$1.8亿	62	1DOC 2CUBE 3EQR 主要持股2018-12-31 1.DOC 2.CUBE 3.EQR 4.EQIX 5.SPG 6.S76 7.APTV 8.LPTUSD 9.HST 10.DREUSD
2018-09-30	28	US$1.9亿	44	1AVB 2SPG 3S76 主要持股2018-09-30 1.AVB 2.SPG 3.S76 4.EQIX 5.VTR 6.CUBE 7.HST 8.LPTUSD 9.APTV 10.DREUSD
2018-06-30	29	US$1.9亿	76	1AVB 2SPG 3CUBE 主要持股2018-06-30 1.AVB 2.SPG 3.CUBE 4.EQIX 5.VTR 6.ARE 7.LPTUSD 8.S76 9.HST 10.FR
2018-03-31	38	US$1.8亿	68	1UDR 2SPG 3EQIX 主要持股2018-03-31 1.UDR 2.SPG 3.EQIX 4.DREUSD 5.ARE 6.PSA 7.S76 8.HST 9.MAA 10.VTR
2017-12-31	33	US$1.8亿	64	1SPG 2UDR 3EQIX 主要持股2017-12-31 1.SPG 2.UDR 3.EQIX 4.NNN 5.CUBE 6.HST 7.DREUSD 8.ARE 9.WELL 10.233153
2017-09-30	33	US$1.7亿	84	1SPG 2UDR 3WELL 主要持股2017-09-30 1.SPG 2.UDR 3.WELL 4.PSA 5.DREUSD 6.HST 7.VNO 8.EQIX 9.COR1EUR 10.O
2017-06-30	31	US$1.7亿	100	1SPG 2DOC 3PLD 主要持股2017-06-30 1.SPG 2.DOC 3.PLD 4.ARCPEUR 5.KRC 6.UDR 7.HST 8.HTAEUR 9.EQIX 10.EXR
2017-03-31	27	US$1.6亿	100	136174X2BXP 3WELL 主要持股2017-03-31 1.36174X 2.BXP 3.WELL 4.EQR 5.AMT 6.PSA 7.S76 8.DREUSD 9.REG 10.MAA
2016-12-31	23	US$9955.9万	100	13700232S76 3EQR 主要持股2016-12-31 1.370023 2.S76 3.EQR 4.SLG2EUR 5.AMT 6.PSA 7.DREUSD 8.FRTEUR 9.ESS 10.KRC
2016-09-30	27	US$1.2亿	70	1WELL 2SPG 3EQR 主要持股2016-09-30 1.WELL 2.SPG 3.EQR 4.PLD 5.BXP 6.CUBE 7.DLR 8.NNN 9.FRTEUR 10.84860W
2016-06-30	23	US$1.2亿	73	1WELL 2SPG 3EQR 主要持股2016-06-30 1.WELL 2.SPG 3.EQR 4.BXP 5.PSA 6.DLR 7.DREUSD 8.FRTEUR 9.NNN 10.HST
2016-03-31	26	US$1.2亿	75	1SPG 2EQR 3WELL 主要持股2016-03-31 1.SPG 2.EQR 3.WELL 4.VNO 5.PSA 6.DLR 7.FRTEUR 8.84860W 9.233153 10.517942
2015-12-31	29	US$1.1亿	96	1EQR 2SPG 3HRUSD 主要持股2015-12-31 1.EQR 2.SPG 3.HRUSD 4.VNO 5.PSA 6.NNN 7.DREUSD 8.DLR 9.FRTEUR 10.HST
2015-09-30	27	US$9442.6万	68	1SPG 2OHI 3BXP 主要持股2015-09-30 1.SPG 2.OHI 3.BXP 4.EQR 5.PSA 6.AVB 7.DRH 8.DLR 9.KIM 10.FRTEUR
2015-06-30	30	US$9113.8万	100	1SPG 2VTR 3BXP 主要持股2015-06-30 1.SPG 2.VTR 3.BXP 4.EQR 5.AVB 6.PSA 7.KIM 8.HST 9.NNN 10.S76
2015-03-31	27	US$1.1亿	63	1WELL23700233BXP 主要持股2015-03-31 1.WELL 2.370023 3.BXP 4.84860W 5.EQR 6.KIM 7.PSA 8.AVB 9.PLD 10.SHO
2014-12-31	29	US$1.2亿	85	1WELL23700233EQR 主要持股2014-12-31 1.WELL 2.370023 3.EQR 4.VNO 5.BXP 6.CUBE 7.AVB 8.KIM 9.517942 10.233153
2014-09-30	30	US$1.0亿	31	1SPG 2WELL 3EQR 主要持股2014-09-30 1.SPG 2.WELL 3.EQR 4.84860W 5.BXP 6.VNO 7.PLD 8.KIM 9.CUBE 10.SHO
2014-06-30	31	US$1.1亿	45	1SPG 2WELL 3EQR 主要持股2014-06-30 1.SPG 2.WELL 3.EQR 4.84860W 5.PLD 6.VNO 7.BXP 8.CUBE 9.FRTEUR 10.517942
2014-03-31	31	US$9908.6万	66	1SPG 2WELL384860W 主要持股2014-03-31 1.SPG 2.WELL 3.84860W 4.EQR 5.PLD 6.BXP 7.VNO 8.AVB 9.HST 10.CUBE
2013-12-31	29	US$8957.9万	98	1SPG 2BXP 3VNO 主要持股2013-12-31 1.SPG 2.BXP 3.VNO 4.VTR 5.WELL 6.PLD 7.FRTEUR 8.EXR 9.EQR 10.AVB
2013-09-30	31	US$9163.9万	75	1SPG 2BXP 3DOC 主要持股2013-09-30 1.SPG 2.BXP 3.DOC 4.WELL 5.23317H 6.EQR 7.PSA 8.LPTUSD 9.AVB 10.HST
2013-06-30	30	US$9398.4万	0	1WELL 2SPG 3EQR 主要持股2013-06-30 1.WELL 2.SPG 3.EQR 4.BXP 5.23317H 6.EXR 7.VNO 8.AVB 9.233153 10.SLG2EUR

本季持股变动

GSI Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ventas INC (VTR); 清仓: Extra Space Storage INC (EXR); 新建仓: Public Storage (PSA); 新建仓: Cubesmart (CUBE); 清仓: Smartstop Self Storage Reit (SMA).

GSI Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EQIX	Equinix INC	+2.1%	-1.26%	减仓
2	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	+1.5%	+77.11%	加仓
3	WELL	Welltower INC	+1.3%	+10.53%	加仓
4	CTRE	Caretrust Reit INC	+0.7%	+30.20%	加仓
5	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.5%	-0.38%	减仓
6	TRNO	Terreno Realty CORP	+0.5%	+33.56%	加仓
7	IVT	Inventrust Properties CORP	+0.3%	+7.84%	加仓
8	CURB	Curbline Properties CORP	+0.2%	-0.36%	减仓
9	O	Realty Income CORP	+0.1%	-0.37%	减仓
10	HST	Host Hotels & Resorts INC	+0.1%	-0.35%	减仓
11	BNL	Broadstone Net Lease INC	0%	-0.37%	减仓
12	PLD	Prologis INC	—	-0.36%	减仓
13	ELS	Equity Lifestyle Properties	0%	-0.36%	减仓
14	EPRT	Essential Properties Realty	0%	-0.36%	减仓
15	MAC	Macerich Co/the	0%	-0.37%	减仓
16	CPT	Camden Property Trust	-0.1%	+12.11%	加仓
17	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	-0.1%	-0.35%	减仓
18	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-0.37%	减仓
19	SPG	Simon Property Group INC	-0.1%	-0.37%	减仓
20	ARE	Alexandria Real Estate Equit	-0.1%	-0.35%	减仓
21	VICI	Vici Properties INC	-0.2%	-0.36%	减仓
22	INVH	Invitation Homes INC	-0.4%	-0.37%	减仓
23	ESS	Essex Property Trust INC	-0.4%	-0.36%	减仓
24	AVB	Avalonbay Communities INC	-0.4%	-0.34%	减仓
25	BXP	Bxp INC	-0.5%	-0.34%	减仓
26	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
27	EXR	Extra Space Storage INC	—	EXIT	清仓
28	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
29	CUBE	Cubesmart	—	NEW	新建仓
30	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	EXIT	清仓
31	FR	First Industrial Realty Tr	—	EXIT	清仓
32	LXP	Lxp Industrial Trust	—	NEW	新建仓
33	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
34	LINE	Lineage INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

GSI Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GSI Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

GSI Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GSI Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Equinix INC (EQIX) — US$2104.9万 (11.4%) 2. Welltower INC (WELL) — US$1959.9万 (10.6%) 3. Prologis INC (PLD) — US$1739.4万 (9.4%) 4. Digital Realty Trust INC (DLR) — US$885.0万 (4.8%) 5. Simon Property Group INC (SPG) — US$809.3万 (4.4%)

GSI Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GSI Capital Advisors LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ventas INC (VTR); 清仓: Extra Space Storage INC (EXR); 新建仓: Public Storage (PSA); 新建仓: Cubesmart (CUBE); 清仓: Smartstop Self Storage Reit (SMA)

GSI Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GSI Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Real Estate: 100.0%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓稳定性15.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Welltower INC

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GSI Capital Advisors LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001391974

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

GSI Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 33.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.32
持仓稳定性: 33.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 92.48

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 EQIX
-1.3%　US$438.6万
加仓 SBRA
+77.1%　US$288.5万
加仓 WELL
+10.5%　US$295.2万
加仓 CTRE
+30.2%　US$145.9万
加仓 DLR
-0.4%　US$122.4万
减仓 BXP
-0.3%　-US$88.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 29 大持股（共 58 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	11.43%	+2.10%	-1.26%
2	WELL	Welltower INC	股票-房地产	10.64%	+1.32%	+10.53%
3	PLD	Prologis INC	股票-房地产	9.44%	—	-0.36%
4	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	4.81%	+0.54%	-0.38%
5	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	4.39%	-0.12%	-0.37%
6	PSA	Public Storage	股票-房地产	3.59%	+3.59%	NEW
7	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地产	3.53%	+1.51%	+77.11%
8	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地产	3.43%	-0.41%	-0.36%
9	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	3.36%	-0.22%	-0.36%
10	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	3.27%	+0.71%	+30.20%
11	O	Realty Income CORP	股票-房地产	3.03%	+0.14%	-0.37%
12	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	2.84%	+0.12%	-0.35%
13	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	2.84%	-0.42%	-0.34%
14	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	2.74%	+0.32%	+7.84%
15	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	2.63%	-0.03%	-0.37%
16	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地产	2.56%	-0.41%	-0.37%
17	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	2.52%	-0.01%	-0.36%
18	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	2.44%	+2.44%	NEW
19	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地产	2.43%	-0.02%	-0.36%
20	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	2.23%	-0.10%	-0.35%
21	CURB	Curbline Properties CORP	股票-其他	2.21%	+0.16%	-0.36%
22	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	2.17%	-0.12%	-0.37%
23	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	2.03%	+0.53%	+33.56%
24	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	1.99%	+0.03%	-0.37%
25	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	1.87%	-0.07%	+12.11%
26	BXP	Bxp INC	股票-房地产	1.58%	-0.54%	-0.34%
27	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	1.55%	+1.55%	NEW
28	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	1.41%	-0.13%	-0.35%
29	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地产	1.07%	+1.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.41
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.08
信息比率: -0.44
跟踪误差: +12.3%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: -5.3%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.79
行业分散度: 0%
偏度: +0.09
峰度: -0.59
上行潜力: +3.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.8亿	33	1EQIX 2WELL 3PLD 主要持股2026-03-31 1.EQIX 2.WELL 3.PLD 4.DLR 5.SPG 6.PSA 7.SBRA 8.ESS 9.VICI 10.CTRE
2025-12-31	60	US$1.8亿	26	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2025-12-31 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.SPG 5.DLR 6.VTR 7.EXR 8.ESS 9.VICI 10.AVB
2025-09-30	58	US$1.8亿	62	1EQIX 2WELL 3PLD 主要持股2025-09-30 1.EQIX 2.WELL 3.PLD 4.VTR 5.DLR 6.VICI 7.SPG 8.SMA 9.FR 10.ESS
2025-06-30	60	US$1.9亿	0	1EQIX 2WELL 3PLD 主要持股2025-06-30 1.EQIX 2.WELL 3.PLD 4.DLR 5.VICI 6.ESS 7.VTR 8.O 9.FR 10.SPG
2025-03-31	62	US$1.9亿	100	1EQIX 2PLD 3WELL 主要持股2025-03-31 1.EQIX 2.PLD 3.WELL 4.VICI 5.PSA 6.FR 7.O 8.ESS 9.SPG 10.CUBE
2024-12-31	62	US$1.9亿	0	1EQIX 2PLD 3WELL 主要持股2024-12-31 1.EQIX 2.PLD 3.WELL 4.PSA 5.VICI 6.SPG 7.FR 8.DOC 9.DLR 10.O
2024-09-30	60	US$2.0亿	0	1EQIX 2PLD 3PSA 主要持股2024-09-30 1.EQIX 2.PLD 3.PSA 4.VICI 5.WELL 6.DOC 7.FR 8.SPG 9.EXR 10.O
2024-06-30	56	US$1.7亿	0	1EQIX 2VICI 3AVB 主要持股2024-06-30 1.EQIX 2.VICI 3.AVB 4.PSA 5.SPG 6.INVH 7.WELL 8.LXPUSD 9.PLD 10.EQR
2024-03-31	56	US$1.7亿	0	1EQIX 2VICI 3PSA 主要持股2024-03-31 1.EQIX 2.VICI 3.PSA 4.AVB 5.PLD 6.SPG 7.REXR 8.INVH 9.FR 10.WELL
2023-12-31	52	US$1.7亿	0	1SPG 2REXR 3PSA 主要持股2023-12-31 1.SPG 2.REXR 3.PSA 4.EQIX 5.O 6.AVB 7.DLR 8.PLD 9.VICI 10.FR
2023-09-30	56	US$1.4亿	0	1EQIX 2SPG 3PLD 主要持股2023-09-30 1.EQIX 2.SPG 3.PLD 4.DOC 5.AVB 6.INVH 7.O 8.DLR 9.REXR 10.VICI
2023-06-30	54	US$1.6亿	0	1PLD 2EQIX 3SPG 主要持股2023-06-30 1.PLD 2.EQIX 3.SPG 4.EXR 5.EQR 6.O 7.DOC 8.AVB 9.REXR 10.INVH
2023-03-31	53	US$1.6亿	0	1PLD 2EQIX 3PSA 主要持股2023-03-31 1.PLD 2.EQIX 3.PSA 4.SPG 5.WELL 6.O 7.VICI 8.EQR 9.INVH 10.EXR
2022-12-31	56	US$1.7亿	0	1PLD 2SPG 3EQIX 主要持股2022-12-31 1.PLD 2.SPG 3.EQIX 4.PSA 5.O 6.WELL 7.VICI 8.EQR 9.INVH 10.DOC
2022-09-30	62	US$2.1亿	0	1PSA 2EQR 3PLD 主要持股2022-09-30 1.PSA 2.EQR 3.PLD 4.EQIX 5.O 6.SPG 7.DOC 8.DREUSD 9.VICI 10.INVH
2022-06-30	64	US$2.3亿	0	1EQR 2PLD 3O 主要持股2022-06-30 1.EQR 2.PLD 3.O 4.PSA 5.DREUSD 6.AVB 7.WELL 8.DOC 9.SPG 10.VICI
2022-03-31	67	US$2.7亿	0	1EQIX 2EQR 3AVB 主要持股2022-03-31 1.EQIX 2.EQR 3.AVB 4.VTR 5.FR 6.SSS1EUR 7.O 8.DREUSD 9.PSA 10.HST
2021-12-31	68	US$2.3亿	0	1EQIX 2AVB 3REXR 主要持股2021-12-31 1.EQIX 2.AVB 3.REXR 4.FR 5.SSS1EUR 6.PSA 7.PLD 8.HST 9.VTR 10.O
2021-09-30	56	US$2.0亿	0	1EQIX 2AVB 3FR 主要持股2021-09-30 1.EQIX 2.AVB 3.FR 4.CUBE 5.ELS 6.REXR 7.WPC 8.VTR 9.ESS 10.SBRA
2021-06-30	57	US$2.2亿	100	1EQIX 2AVB 3VTR 主要持股2021-06-30 1.EQIX 2.AVB 3.VTR 4.FR 5.SSS1EUR 6.REXR 7.ELS 8.CPT 9.SBRA 10.BRX
2021-03-31	58	US$2.3亿	94	1PLD 2EQIX 3VTR 主要持股2021-03-31 1.PLD 2.EQIX 3.VTR 4.AVB 5.ELS 6.CPT 7.EXR 8.O 9.SSS1EUR 10.SBRA
2020-12-31	27	US$1.6亿	32	1EQIX 2FR 3VTR 主要持股2020-12-31 1.EQIX 2.FR 3.VTR 4.UDR 5.DREUSD 6.O 7.AIRCUSD 8.EXR 9.ELS 10.SPG
2020-09-30	26	US$1.4亿	65	1EQIX 2FR 3VTR 主要持股2020-09-30 1.EQIX 2.FR 3.VTR 4.DREUSD 5.UDR 6.O 7.MAA 8.EXR 9.ELS 10.AMT
2020-06-30	25	US$1.2亿	73	1EQIX 2EXR 3DOC 主要持股2020-06-30 1.EQIX 2.EXR 3.DOC 4.FR 5.MAA 6.O 7.PSBUSD 8.ELS 9.CPT 10.AMT
2020-03-31	29	US$1.1亿	83	1EQIX 2DREUSD 3AVB 主要持股2020-03-31 1.EQIX 2.DREUSD 3.AVB 4.DOC 5.PSA 6.O 7.MAA 8.ARE 9.ELS 10.FR
2019-12-31	25	US$1.7亿	88	1DREUSD 2EQIX 3DOC 主要持股2019-12-31 1.DREUSD 2.EQIX 3.DOC 4.AVB 5.EXR 6.HST 7.NNN 8.ARE 9.ELS 10.CPT
2019-09-30	27	US$1.7亿	54	1EQR 2DOC 3EQIX 主要持股2019-09-30 1.EQR 2.DOC 3.EQIX 4.EXR 5.DREUSD 6.WPC 7.LPTUSD 8.HST 9.ARE 10.INVH
2019-06-30	26	US$1.6亿	25	1EQR 2EQIX 3DOC 主要持股2019-06-30 1.EQR 2.EQIX 3.DOC 4.CUBE 5.S76 6.LPTUSD 7.HST 8.DREUSD 9.SPG 10.INVH
2019-03-31	27	US$1.8亿	43	1EQR 2EQIX 3DOC 主要持股2019-03-31 1.EQR 2.EQIX 3.DOC 4.CUBE 5.SPG 6.S76 7.LPTUSD 8.DREUSD 9.HST 10.ARE
2018-12-31	28	US$1.8亿	62	1DOC 2CUBE 3EQR 主要持股2018-12-31 1.DOC 2.CUBE 3.EQR 4.EQIX 5.SPG 6.S76 7.APTV 8.LPTUSD 9.HST 10.DREUSD
2018-09-30	28	US$1.9亿	44	1AVB 2SPG 3S76 主要持股2018-09-30 1.AVB 2.SPG 3.S76 4.EQIX 5.VTR 6.CUBE 7.HST 8.LPTUSD 9.APTV 10.DREUSD
2018-06-30	29	US$1.9亿	76	1AVB 2SPG 3CUBE 主要持股2018-06-30 1.AVB 2.SPG 3.CUBE 4.EQIX 5.VTR 6.ARE 7.LPTUSD 8.S76 9.HST 10.FR
2018-03-31	38	US$1.8亿	68	1UDR 2SPG 3EQIX 主要持股2018-03-31 1.UDR 2.SPG 3.EQIX 4.DREUSD 5.ARE 6.PSA 7.S76 8.HST 9.MAA 10.VTR
2017-12-31	33	US$1.8亿	64	1SPG 2UDR 3EQIX 主要持股2017-12-31 1.SPG 2.UDR 3.EQIX 4.NNN 5.CUBE 6.HST 7.DREUSD 8.ARE 9.WELL 10.233153
2017-09-30	33	US$1.7亿	84	1SPG 2UDR 3WELL 主要持股2017-09-30 1.SPG 2.UDR 3.WELL 4.PSA 5.DREUSD 6.HST 7.VNO 8.EQIX 9.COR1EUR 10.O
2017-06-30	31	US$1.7亿	100	1SPG 2DOC 3PLD 主要持股2017-06-30 1.SPG 2.DOC 3.PLD 4.ARCPEUR 5.KRC 6.UDR 7.HST 8.HTAEUR 9.EQIX 10.EXR
2017-03-31	27	US$1.6亿	100	136174X2BXP 3WELL 主要持股2017-03-31 1.36174X 2.BXP 3.WELL 4.EQR 5.AMT 6.PSA 7.S76 8.DREUSD 9.REG 10.MAA
2016-12-31	23	US$9955.9万	100	13700232S76 3EQR 主要持股2016-12-31 1.370023 2.S76 3.EQR 4.SLG2EUR 5.AMT 6.PSA 7.DREUSD 8.FRTEUR 9.ESS 10.KRC
2016-09-30	27	US$1.2亿	70	1WELL 2SPG 3EQR 主要持股2016-09-30 1.WELL 2.SPG 3.EQR 4.PLD 5.BXP 6.CUBE 7.DLR 8.NNN 9.FRTEUR 10.84860W
2016-06-30	23	US$1.2亿	73	1WELL 2SPG 3EQR 主要持股2016-06-30 1.WELL 2.SPG 3.EQR 4.BXP 5.PSA 6.DLR 7.DREUSD 8.FRTEUR 9.NNN 10.HST
2016-03-31	26	US$1.2亿	75	1SPG 2EQR 3WELL 主要持股2016-03-31 1.SPG 2.EQR 3.WELL 4.VNO 5.PSA 6.DLR 7.FRTEUR 8.84860W 9.233153 10.517942
2015-12-31	29	US$1.1亿	96	1EQR 2SPG 3HRUSD 主要持股2015-12-31 1.EQR 2.SPG 3.HRUSD 4.VNO 5.PSA 6.NNN 7.DREUSD 8.DLR 9.FRTEUR 10.HST
2015-09-30	27	US$9442.6万	68	1SPG 2OHI 3BXP 主要持股2015-09-30 1.SPG 2.OHI 3.BXP 4.EQR 5.PSA 6.AVB 7.DRH 8.DLR 9.KIM 10.FRTEUR
2015-06-30	30	US$9113.8万	100	1SPG 2VTR 3BXP 主要持股2015-06-30 1.SPG 2.VTR 3.BXP 4.EQR 5.AVB 6.PSA 7.KIM 8.HST 9.NNN 10.S76
2015-03-31	27	US$1.1亿	63	1WELL23700233BXP 主要持股2015-03-31 1.WELL 2.370023 3.BXP 4.84860W 5.EQR 6.KIM 7.PSA 8.AVB 9.PLD 10.SHO
2014-12-31	29	US$1.2亿	85	1WELL23700233EQR 主要持股2014-12-31 1.WELL 2.370023 3.EQR 4.VNO 5.BXP 6.CUBE 7.AVB 8.KIM 9.517942 10.233153
2014-09-30	30	US$1.0亿	31	1SPG 2WELL 3EQR 主要持股2014-09-30 1.SPG 2.WELL 3.EQR 4.84860W 5.BXP 6.VNO 7.PLD 8.KIM 9.CUBE 10.SHO
2014-06-30	31	US$1.1亿	45	1SPG 2WELL 3EQR 主要持股2014-06-30 1.SPG 2.WELL 3.EQR 4.84860W 5.PLD 6.VNO 7.BXP 8.CUBE 9.FRTEUR 10.517942
2014-03-31	31	US$9908.6万	66	1SPG 2WELL384860W 主要持股2014-03-31 1.SPG 2.WELL 3.84860W 4.EQR 5.PLD 6.BXP 7.VNO 8.AVB 9.HST 10.CUBE
2013-12-31	29	US$8957.9万	98	1SPG 2BXP 3VNO 主要持股2013-12-31 1.SPG 2.BXP 3.VNO 4.VTR 5.WELL 6.PLD 7.FRTEUR 8.EXR 9.EQR 10.AVB
2013-09-30	31	US$9163.9万	75	1SPG 2BXP 3DOC 主要持股2013-09-30 1.SPG 2.BXP 3.DOC 4.WELL 5.23317H 6.EQR 7.PSA 8.LPTUSD 9.AVB 10.HST
2013-06-30	30	US$9398.4万	0	1WELL 2SPG 3EQR 主要持股2013-06-30 1.WELL 2.SPG 3.EQR 4.BXP 5.23317H 6.EXR 7.VNO 8.AVB 9.233153 10.SLG2EUR

本季持股变动

GSI Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EQIX	Equinix INC	+2.1%	-1.26%	减仓
2	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	+1.5%	+77.11%	加仓
3	WELL	Welltower INC	+1.3%	+10.53%	加仓
4	CTRE	Caretrust Reit INC	+0.7%	+30.20%	加仓
5	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.5%	-0.38%	减仓
6	TRNO	Terreno Realty CORP	+0.5%	+33.56%	加仓
7	IVT	Inventrust Properties CORP	+0.3%	+7.84%	加仓
8	CURB	Curbline Properties CORP	+0.2%	-0.36%	减仓
9	O	Realty Income CORP	+0.1%	-0.37%	减仓
10	HST	Host Hotels & Resorts INC	+0.1%	-0.35%	减仓
11	BNL	Broadstone Net Lease INC	0%	-0.37%	减仓
12	PLD	Prologis INC	—	-0.36%	减仓
13	ELS	Equity Lifestyle Properties	0%	-0.36%	减仓
14	EPRT	Essential Properties Realty	0%	-0.36%	减仓
15	MAC	Macerich Co/the	0%	-0.37%	减仓
16	CPT	Camden Property Trust	-0.1%	+12.11%	加仓
17	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	-0.1%	-0.35%	减仓
18	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-0.37%	减仓
19	SPG	Simon Property Group INC	-0.1%	-0.37%	减仓
20	ARE	Alexandria Real Estate Equit	-0.1%	-0.35%	减仓
21	VICI	Vici Properties INC	-0.2%	-0.36%	减仓
22	INVH	Invitation Homes INC	-0.4%	-0.37%	减仓
23	ESS	Essex Property Trust INC	-0.4%	-0.36%	减仓
24	AVB	Avalonbay Communities INC	-0.4%	-0.34%	减仓
25	BXP	Bxp INC	-0.5%	-0.34%	减仓
26	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
27	EXR	Extra Space Storage INC	—	EXIT	清仓
28	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
29	CUBE	Cubesmart	—	NEW	新建仓
30	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	EXIT	清仓
31	FR	First Industrial Realty Tr	—	EXIT	清仓
32	LXP	Lxp Industrial Trust	—	NEW	新建仓
33	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
34	LINE	Lineage INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看