GF
Gray Foundation
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
Gray Foundation在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 8.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 8.93
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 82.13
近期动向
加仓 HLT
0.0% US$1231.4万
减仓 IGM
0.0% -US$595.5万
减仓 INDA
0.0% -US$307.0万
减仓 GOOG
0.0% -US$301.7万
减仓 HGV
0.0% -US$119.6万
减仓 INVH
0.0% -US$100.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 56.08% | +3.34% | — | |
| 2 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 16.70% | -1.42% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.10% | -0.72% | — | |
| 4 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.74% | — | |
| 5 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 3.54% | -0.03% | — | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.25% | — | |
| 7 | INVH | Invitation Homes INC | 股票-房地产 | 2.13% | -0.25% | — | |
| 8 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | 股票-其他 | 2.10% | -0.29% | — | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.32% | -0.12% | — | |
| 10 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.09% | — | |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.91% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$4.0亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$4.0亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 8 | US$3.5亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 9 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$2.8亿 | 0 |
本季持股变动
Gray Foundation 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +3.3% | — | 不变 |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 3 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | 0% | — | 不变 |
| 4 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | -0.1% | — | 不变 |
| 5 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | INVH | Invitation Homes INC | -0.3% | — | 不变 |
| 7 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | -0.3% | — | 不变 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | — | 不变 |
| 9 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.7% | — | 不变 |
| 10 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | -1.4% | — | 不变 |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
FAQ
Gray Foundation 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gray Foundation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Gray Foundation 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gray Foundation 按市值排列的前几大持股为：
1. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$2.2亿 (56.1%)
2. Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — US$6626.1万 (16.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3212.8万 (8.1%)
4. Ishares Msci India ETF (INDA) — US$1994.2万 (5.0%)
5. Robo Global Robotics And Aut (ROBO) — US$1402.8万 (3.5%)
Gray Foundation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gray Foundation 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)
Gray Foundation 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gray Foundation 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 85.6%
• Communication Services: 12.4%
• Industrials: 2.0%
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